证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-029
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四
川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股
票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000
股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转
入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募
集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了
XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年度公司实际使用募集资金 138,922,942.75 元，其中，使用募集资金置
换前期自有资金垫付的各项发行费用合计人民币 4,662,858.49 元（不含税）；2023
年度公司募集资金账户收到的银行利息收入 6,220,050.32 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 13,017,485.47 元，公司
将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目 金额（元）
募集资金初始金额 338,585,283.02
其中：本次发行上市募集资金初始金额 338,585,283.02
减：已累计投入项目募集资金 141,010,117.74
其中：本次发行上市募集资金 2023 年度已投入金额 134,260,084.26
本次发行上市募集资金 2022 年度已投入金额 6,750,033.48
减：闲置资金购买理财余额 180,000,000.00
减：支付的发行费用 10,944,462.27
其中：2023 年度支付的发行费用 4,662,858.49
2022 年度支付的发行费用 6,281,603.78
加：累计利息收入 6,386,782.46
其中：本次发行上市募集资金 2023 年度利息收入 6,220,050.32
本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入 166,732.14
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 13,017,485.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》
（于北京证券交易所上市后适用）（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东
莞证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行
股份有限公司成华支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 4402009319100072713 10,343,574.78
成都银行股份有限公司成华支行 1001300001074706 1,856,391.08
招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128913209910801 817,519.61
合计 - 13,017,485.47
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2023 年度募投项目投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。2023 年 3 月 28
日，公司完成了上述募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财 委托理财金额 收益 预计年化
委托方名称 产品名称 委托理财起始日期 委托理财终止日期
产品类型 （万元） 类型 收益率
成都银行股份有限 保本浮
结构性存款 “芙蓉锦程”单位结构性存款 3,200.00 2023 年 3 月 24 日 2023 年 6 月 28 日 1.54%-3.40%
公司八里庄支行 动收益
成都银行股份有限 保本浮
结构性存款 “芙蓉锦程”单位结构性存款 2,700.00 2023 年 6 月 28 日 2023 年 10 月 8 日 1.54%-3.20%
公司八里庄支行 动收益
成都银行股份有限 保本浮
结构性存款 “芙蓉锦程”单位结构性存款 2,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 19 日 1.54%-3.10%
公司八里庄支行 动收益
中国工商银行股份
可转让大额 中国工商银行 2023 年第 3 期公司客 保本固
有限公司成都理工 1,000.00 2023 年 1 月 17 日 2023 年 4 月 7 日 3.10%
存单 户大额存单（36 个月）2023200336 定收益
大学支行
中国工商银行股份
可转让大额 中国工商银行 2023 年第 3 期公司客 保本固
有限公司成都理工 1,300.00 2023 年 1 月 17 日 2024 年 4 月 16 日 3.10%
存单 户大额存单（36 个月）2023200336 定收益
大学支行
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
保本浮
有限公司成都理工 结构性存款 法人人民币结构性存款产品-专户型 10,000.00 2023 年 2 月 27 日 2023 年 6 月 5 日 1.20%-3.04%
动收益
大学支行 2023 年第 062 期 G 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
保本浮
有限公司成都理工 结构性存款 法人人民币结构性存款产品-专户型 10,000.00 2023 年 4 月 21 日 2023 年 5 月 30 日 0.95%-2.94%
动收益
大学支行 2023 年第 145 期 E 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
保本浮
有限公司成都理工 结构性存款 法人人民币结构性存款产品-专户型 4,000.00 2023 年 6 月 7 日 2023 年 6 月 30 日 0.95%-2.94%
动收益
大学支行 2023 年第 207 期 E 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
保本浮
有限公司成都理工 结构性存款 法人人民币结构性存款产品-专户型 15,000.00 2023 年 6 月 8 日 2023 年 9 月 19 日 1.20%-3.04%
动收益
大学支行 2023 年第 209 期 E 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
保本浮
有限公司成都理工 结构性存款 法人人民币结构性存款产品-专户型 3,500.00 2023 年 7 月 5 日 2023 年 7 月 31 日 0.95%-2.94%
动收益
大学支行 2023 年第 243 期 A 款
中国工商银行股份 结构性存款 中国工商银行挂钩汇率区间累计型 2,500.00 2023 年 8 月 11 日 2023 年 9 月 11 日 保本浮 0.95%-2.94%
有限公司成都理工 法人人民币结构性存款产品-专户型 动收益
大学支行 2023 年第 298 期 E 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
保本浮
有限公司成都理工 结构性存款 法人人民币结构性存款产品-专户型 3,000.00 2023 年 10 月 11 日 2023 年 11 月 13 日 0.95%-2.69%
动收益
大学支行 2023 年第 365 期 A 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
保本浮
有限公司成都理工 结构性存款 法人人民币结构性存款产品-专户型 13,000.00 2023 年 10 月 11 日 2024 年 1 月 16 日 1.20%-2.79%
动收益
大学支行 2023 年第 365 期 C 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
保本浮
有限公司成都理工 结构性存款 法人人民币结构性存款产品-专户型 1,000.00 2023 年 12 月 1 日 2023 年 12 月 27 日 0.95%-2.69%
动收益
大学支行 2023 年第 434 期 A 款
招商银行股份有限
招商银行点金系列看涨两层区间 89 保本浮
公司成都益州大道 结构性存款 1,700.00 2023 年 2 月 24 日 2023 年 5 月 24 日 1.85%-2.86%
天结构性存款 动收益
支行
招商银行股份有限 招商银行点金系列看涨两层区间 92 保本浮
结构性存款 1,300.00 2023 年 5 月 29 日 2023 年 8 月 29 日 1.85%-2.81%
公司成都益州大道 天结构性存款 动收益
支行
招商银行股份有限
招商银行点金系列看跌两层区间 91 保本浮
公司成都益州大道 结构性存款 1,300.00 2023 年 8 月 31 日 2023 年 11 月 30 日 1.85%-2.56%
天结构性存款 动收益
支行
招商银行股份有限
招商银行点金系列看跌两层区间 62 保本浮
公司成都益州大道 结构性存款 1,200.00 2023 年 12 月 1 日 2024 年 2 月 1 日 1.85%-2.51%
天结构性存款 动收益
支行
公司资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。经第三届董事会第八次会议决
议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币 32,500.00
万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个
月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性
好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟
投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，
且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
本年度现金管理如下：中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行实际循
环使用 643,000,000.00 元，赎回 720,000,000.00 元；成都银行股份有限公司八里
庄支行实际循环使用 84,000,000.00 元，赎回 101,000,000.00 元；招商银行股份有
限公司成都益州大道支行实际循环使用 55,000,000.00 元，赎回 68,000,000.00 元；
本期实际收到收益 5,532,559.64 元。公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募
集资金使用及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，倍益康 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对倍益康募集资金的存放和使用
情况出具了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况鉴证报告》(XYZH/2024CDAA1F0054），认为倍益康的募集资金专
项报告在所有重大方面按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南编制，
如实反映了 2023 年度倍益康募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
32,764.08 本报告期投入募集资金总额 13,426.01
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 14,101.01
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
成都智能制
2024 年 6 月
造生产基地 否 25,016.71 9,590.57 10,173.85 40.67% 否 否
30 日
建设项目
研发中心升 2024 年 6 月
否 4,520.50 1,901.46 1,931.40 42.73% 不适用 否
级建设项目 30 日
营销网络及
2024 年 6 月
品牌宣传建 否 3,226.87 1,933.98 1,995.77 61.85% 不适用 否
30 日
设项目
合计 - 32,764.08 13,426.01 14,101.01 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 否
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,632,056.06
募集资金置换自筹资金情况说明
元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入
募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》
（XYZH/2023CDAA1F0022）。2023 年 3 月 28 日，公司完成了上述募集资金置换。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶
段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。经第三届董事会第八次会议决议、第三
届监事会第六次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币 32,500.00 万元的部分
闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度
范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用
作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。闲置募集资金进行现金管理到期后
及时归还至募集资金专户。
本年度现金管理如下：中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行实际循环使
用 643,000,000.00 元，赎回 720,000,000.00 元；成都银行股份有限公司八里庄支行实
际循环使用 84,000,000.00 元，赎回 101,000,000.00 元；招商银行股份有限公司成都益
州大道支行实际循环使用 55,000,000.00 元，赎回 68,000,000.00 元；本期实际收到收
益 5,532,559.64 元。公司不存在质押上述理财产品的情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：扣除发行费用 31,699,179.25 元后，成都智能制造生产基地建设项目投资总额为 250,167,120.75 元。