倍益康
证券代码 : 870199
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张文、主管会计工作负责人温莉及会计机构负责人（会计主管人员）温莉保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2024 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 715,650,683.01 659,431,950.89 8.53%
归属于上市公司股东的净资产 525,102,245.54 513,779,362.03 2.20%
资产负债率%（母公司） 19.56% 18.72% -
资产负债率%（合并） 26.63% 21.79% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2024 年 1-9 （2023 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 200,408,101.44 247,323,781.42 -18.97%
归属于上市公司股东的净利润 20,742,778.51 32,150,076.89 -35.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常
16,690,530.17 24,927,204.82 -33.04%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 10,446,800.13 24,140,944.82 -56.73%
基本每股收益（元/股） 0.3046 0.4720 -35.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
3.99% 6.22%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 3.21% 4.82%
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2024 年 7-9 （2023 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 83,039,131.59 81,646,706.56 1.71%
归属于上市公司股东的净利润 12,019,008.21 10,122,142.98 18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常
10,738,101.24 8,172,920.35 31.39%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 7,760,301.89 16,397,261.82 -52.67%
基本每股收益（元/股） 0.1765 0.1486 18.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
2.30% 2.00%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 2.06% 1.61%
益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
合并资产负 报告期末
变动幅度 变动说明
债表项目 （2024 年 9 月 30 日）
报告期末理财资金到期赎回，暂未继续投入购
货币资金 120,029,554.39 92.37%
置银行理财产品
交易性金融 本报告期内，募集资金逐步投入募投项目，暂
122,355,227.92 -52.91%
资产 时闲置的用于理财的资金减少
报告期末氧疗系列新产品、海外在手订单材料
存货 92,577,711.78 44.27% 及成品备货增加，加之报告期末发出商品正在
办理报关手续中的占比大幅增加的影响
其他流动资 本报告期内，随着募投项目的持续建设，公司
23,516,758.12 49.28%
产 取得增值税进项税额同步增加
本报告期内，募投建设项目持续投入，以及子
在建工程 217,715,625.65 74.31%
公司东莞倍益康购入生产经营用房所致
使用权资产 11,001,244.26 -32.30% 本报告期内使用权资产到期，合同终止
短期借款 29,000,000.00 45.00% 本报告期内公司新增流动资金贷款
报告期末子公司深圳倍益康订单预收款增加，
合同负债 14,945,680.91 232.13%
主要受发出商品待报关未结算所致
其他应付款 1,198,204.13 -36.91% 报告期内退还募投项目建设投标保证金的影响
主要为报告期内子公司购入生产经营用房，向
长期借款 51,499,068.74 414.99%
银行申请 10 年期按揭抵押贷款的影响
租赁负债 7,209,600.88 -37.51% 本报告期内，随使用权资产同步减少
递延所得税 本报告期内，租赁的使用权资产暂时性差异减
735,805.15 -34.42%
负债 少所致
合并利润表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
本报告期较上年同期利息收入减少，利息支出
财务费用 665,365.85 116.82%
增加
其他收益 3,832,864.86 -45.09% 本报告期取得的增值税退税减少
本报告期内，在建工程项目逐步投入，利用闲
投资收益 869,323.84 -77.14%
置资金购买理财产品减少，致收益同步减少
信用减值损失 -561,926.84 -30.67% 本报告期坏账准备变动
营业外收入 454,150.16 41.35% 本报告期废品收入增加
本报告期内，江西直营门店退租，租赁押金不
营业外支出 42,374.31 3,088.10%
予退还所致
主要为本报告期较上年同期营业收入下降
净利润 20,417,662.21 -35.91%
18.97%，费用占比较上年有所增加的综合影响
合并现金流
本年累计 变动幅度 变动说明
量表项目
经营活动产 本报告期，销售商品收款和取得的税费返还减
10,446,800.13 -56.73%
生的现金流 少所致
4
量净额
投资活动产 本报告期较上年同期收回投资与投资支付的差
生的现金流 13,574,449.43 -91.48% 额减少 7,430 万元，在建工程及其他固定资产
量净额 支出增加 6,973.67 万元所致
筹资活动产
本报告期内取得借款 5,255 万元，以及分配股
生的现金流 34,950,220.62 -179.14%
利较上年同期减少 2,870.32 万元所致
量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产报废损失 4,926.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
3,126,419.10
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
投资收益
政府补助 1,088,412.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 97,965.04
其他营业外收入和支出 411,775.85
非经常性损益合计 4,729,499.26
所得税影响数 677,250.92
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 4,052,248.34
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 17,029,400 25.00% 20,172,095 37,201,495 54.62%
其中：控股股东、实际控
无限售条 0 0% 9,865,799 9,865,799 14.49%
制人
件股份
董事、监事、高管 0 0% 10,302,767 10,302,767 15.13%
核心员工 0 0% 9,617,428 9,617,428 14.12%
有限售条 有限售股份总数 51,080,400 75.00% -20,172,095 30,908,305 45.38%
件股份 其中：控股股东、实际控 39,463,200 57.94% -9,865,799 29,597,401 43.46%
5
制人
董事、监事、高管 41,211,072 60.51% -10,302,767 30,908,305 45.38%
核心员工 38,469,715 56.48% -9,617,428 28,852,287 42.36%
总股本 68,109,800 - 0 68,109,800 -
普通股股东人数 6,432
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股
股东名称 股东性质 持股变动 股比 限售股份 无限售股
号 数 数
例% 数量 份数量
1 张文 境内自然人 38,415,283 0 38,415,283 56.40% 28,811,463 9,603,820
成都市千
里致远企
境内非国有
2 业管理中 8,382,528 0 8,382,528 12.31% 0 8,382,528
法人
心 （有
限合伙）
成都市千
里志达企
境内非国有
3 业管理中 1,486,800 0 1,486,800 2.18% 0 1,486,800
法人
心（有限
合伙）
4 蔡秋菊 境内自然人 1,047,917 0 1,047,917 1.54% 785,938 261,979
5 张莉评 境内自然人 725,760 0 725,760 1.07% 544,320 181,440
6 王雪梅 境内自然人 725,760 0 725,760 1.07% 544,320 181,440
7 张珂 境内自然人 0 501,605 501,605 0.74% 0 501,605
8 张新明 境内自然人 0 393,052 393,052 0.58% 0 393,052
9 杨晓斌 境内自然人 373,164 -80,721 292,443 0.43% 0 292,443
10 金慧静 境内自然人 0 189,735 189,735 0.28% 0 189,735
合计 - 51,157,212 1,003,671 52,160,883 76.60% 30,686,041 21,474,842
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东之间，张文和蔡秋菊系夫妻关系，张文系千里致远与千里志达的执行事务合伙人，
张文、蔡秋菊、王雪梅、张莉评在千里致远中持有合伙份额，张文、王雪梅、张莉评在千里志达中持有
合伙份额，除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2024-052
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-007
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
2024-046(按
押、质押的情况 是 已事前及时履行 是
揭购买厂房)
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 120,029,554.39 62,395,557.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 122,355,227.92 259,859,361.08
衍生金融资产
应收票据
应收账款 46,447,727.58 39,848,709.48
应收款项融资
预付款项 24,286,576.88 21,753,133.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,471,618.99 4,947,804.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 92,577,711.78 64,168,944.42
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,516,758.12 15,753,738.51
流动资产合计 432,685,175.66 468,727,247.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 698,938.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 35,707,767.64 31,257,959.00
在建工程 217,715,625.65 124,899,368.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,001,244.26 16,249,721.54
9
无形资产 11,355,359.30 12,181,322.78
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 4,970,754.45 4,467,481.37
递延所得税资产 1,198,298.02 1,308,790.62
其他非流动资产 317,520.00 340,059.74
非流动资产合计 282,965,507.35 190,704,703.17
资产总计 715,650,683.01 659,431,950.89
流动负债：
短期借款 29,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,445,141.10 82,836,373.51
预收款项
合同负债 14,945,680.91 4,499,962.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,846,770.24 4,393,916.16
应交税费 2,032,570.51 1,925,359.79
其他应付款 1,198,204.13 1,899,265.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,347,116.07 5,193,730.97
其他流动负债 288,479.74 263,919.24
流动负债合计 131,103,962.70 121,012,527.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 51,499,068.74 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,209,600.88 11,537,313.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 735,805.15 1,121,983.45
其他非流动负债
非流动负债合计 59,444,474.77 22,659,296.52
10
负债合计 190,548,437.47 143,671,824.17
所有者权益（或股东权益）：
股本 68,109,800.00 68,109,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,122,917.53 334,326,417.53
减：库存股 12,908.36 12,908.36
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,041,905.70 22,041,905.70
一般风险准备
未分配利润 99,840,530.67 89,314,147.16
归属于母公司所有者权益合计 525,102,245.54 513,779,362.03
少数股东权益 1,980,764.69
所有者权益（或股东权益）合计 525,102,245.54 515,760,126.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 715,650,683.01 659,431,950.89
法定代表人：张文 主管会计工作负责人：温莉 会计机构负责人：温莉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 113,279,584.91 47,930,585.74
交易性金融资产 121,053,301.34 258,858,987.10
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,617,724.78 39,172,500.87
应收款项融资
预付款项 16,608,746.41 20,445,361.95
其他应收款 6,972,226.30 9,081,517.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 91,198,837.29 63,999,124.60
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,256,661.77 10,028,014.95
流动资产合计 406,987,082.80 449,516,092.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 29,422,696.03 14,256,758.00
其他权益工具投资
11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,667,402.18 26,217,940.49
在建工程 168,598,078.25 118,947,808.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 363,596.36 306,493.03
无形资产 11,249,409.30 12,045,735.78
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,487,959.21 2,620,658.18
递延所得税资产 580,257.55 529,560.80
其他非流动资产 317,520.00 185,559.74
非流动资产合计 237,686,918.88 175,110,514.51
资产总计 644,674,001.68 624,626,607.32
流动负债：
短期借款 29,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,628,554.84 78,989,274.19
预收款项
合同负债 2,251,980.36 1,975,472.46
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,326,762.33 2,040,127.71
应交税费 1,203,779.46 1,440,826.77
其他应付款 844,844.41 1,603,967.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 369,015.40 282,389.87
其他流动负债 292,757.45 256,811.42
流动负债合计 115,917,694.25 106,588,869.43
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,953.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 212,534.65 324,822.02
其他非流动负债
非流动负债合计 10,212,534.65 10,355,775.40
负债合计 126,130,228.90 116,944,644.83
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 68,109,800.00 68,109,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,941,054.69 334,144,554.69
减：库存股 12,908.36 12,908.36
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,981,639.63 21,981,639.63
一般风险准备
未分配利润 93,524,186.82 83,458,876.53
所有者权益（或股东权益）合计 518,543,772.78 507,681,962.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 644,674,001.68 624,626,607.32
法定代表人：张文 主管会计工作负责人：温莉 会计机构负责人：温莉
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 200,408,101.44 247,323,781.42
其中：营业收入 200,408,101.44 247,323,781.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,229,000.55 226,312,872.50
其中：营业成本 122,048,560.37 157,523,189.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 908,471.59 1,296,044.01
销售费用 39,348,094.73 42,529,094.79
管理费用 9,995,232.61 8,916,276.60
研发费用 12,263,275.40 15,741,393.07
财务费用 665,365.85 306,874.11
其中：利息费用 1,164,566.58 1,149,197.71
利息收入 182,337.15 607,847.88
加：其他收益 3,832,864.86 6,979,720.00
投资收益（损失以“-”号填列） 869,323.84 3,802,399.46
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 2,262,021.91 2,759,004.81
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -561,926.84 -810,535.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,581,384.66 33,741,497.80
加：营业外收入 454,150.16 321,289.30
减：营业外支出 42,374.31 1,329.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,993,160.51 34,061,457.96
减：所得税费用 1,575,498.30 2,201,372.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,417,662.21 31,860,085.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
20,417,662.21 31,860,085.53
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-325,116.30 -289,991.36
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
20,742,778.51 32,150,076.89
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 20,417,662.21 31,860,085.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益
20,742,778.51 32,150,076.89
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -325,116.30 -289,991.36
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.3046 0.4720
（二）稀释每股收益（元/股） 0.3046 0.4720
法定代表人：张文 主管会计工作负责人：温莉 会计机构负责人：温莉
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 182,850,291.86 227,343,180.93
减：营业成本 125,522,403.70 159,640,930.73
税金及附加 721,586.32 1,084,583.42
销售费用 20,862,031.35 28,602,263.35
管理费用 7,919,933.30 5,930,877.33
研发费用 12,263,275.40 15,741,393.07
财务费用 462,537.15 -59,996.57
其中：利息费用 566,639.50 488,168.59
利息收入 169,945.12 599,262.65
加：其他收益 3,781,876.27 6,874,796.81
投资收益（损失以“-”号填列） 595,139.77 3,799,140.56
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
2,260,095.33 2,755,425.36
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -282,306.24 379,289.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,453,329.77 30,211,781.52
加：营业外收入 251,139.54 254,480.54
减：营业外支出 50.00 1,311.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,704,419.31 30,464,950.95
减：所得税费用 1,422,714.02 2,160,509.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,281,705.29 28,304,441.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
20,281,705.29 28,304,441.60
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
15
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 20,281,705.29 28,304,441.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：张文 主管会计工作负责人：温莉 会计机构负责人：温莉
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,347,923.71 259,354,481.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,596,529.91 14,727,379.48
收到其他与经营活动有关的现金 10,766,589.18 4,143,994.77
经营活动现金流入小计 235,711,042.80 278,225,855.26
购买商品、接受劳务支付的现金 135,529,353.54 142,130,339.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,588,697.38 48,679,015.44
支付的各项税费 9,876,417.53 17,282,216.92
支付其他与经营活动有关的现金 35,269,774.22 45,993,339.08
16
经营活动现金流出小计 225,264,242.67 254,084,910.44
经营活动产生的现金流量净额 10,446,800.13 24,140,944.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 767,300,000.00 967,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,231,614.23 5,945,233.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 771,531,614.23 972,945,233.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 127,357,164.80 57,620,482.22
付的现金
投资支付的现金 630,600,000.00 756,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 757,957,164.80 813,620,482.22
投资活动产生的现金流量净额 13,574,449.43 159,324,750.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,100.00 1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,550,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,850,100.00 11,450,000.00
偿还债务支付的现金 12,050,931.26 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,977,908.86 39,375,544.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,871,039.26 6,236,147.41
筹资活动现金流出小计 27,899,879.38 55,611,691.85
筹资活动产生的现金流量净额 34,950,220.62 -44,161,691.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 120,687.09 99,465.58
五、现金及现金等价物净增加额 59,092,157.27 139,403,469.40
加：期初现金及现金等价物余额 58,856,022.87 70,842,571.00
六、期末现金及现金等价物余额 117,948,180.14 210,246,040.40
法定代表人：张文 主管会计工作负责人：温莉 会计机构负责人：温莉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,051,488.54 252,845,838.88
收到的税费返还 2,154,086.37 4,249,634.95
收到其他与经营活动有关的现金 8,810,013.79 3,768,263.14
经营活动现金流入小计 213,015,588.70 260,863,736.97
购买商品、接受劳务支付的现金 145,893,670.11 166,282,673.85
支付给职工以及为职工支付的现金 23,641,023.11 26,123,575.62
17
支付的各项税费 7,248,235.00 12,330,998.88
支付其他与经营活动有关的现金 22,642,233.00 37,712,317.93
经营活动现金流出小计 199,425,161.22 242,449,566.28
经营活动产生的现金流量净额 13,590,427.48 18,414,170.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 766,000,000.00 956,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,217,619.67 5,941,974.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,276,265.73
投资活动现金流入小计 770,217,619.67 972,218,239.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
71,315,889.08 55,908,524.31
付的现金
投资支付的现金 629,000,000.00 755,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,467,000.00 1,768,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 715,782,889.08 812,676,524.31
投资活动产生的现金流量净额 54,434,730.59 159,541,715.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,977,908.86 39,375,544.44
支付其他与筹资活动有关的现金 698,250.00 1,039,766.59
筹资活动现金流出小计 22,676,158.86 50,415,311.03
筹资活动产生的现金流量净额 -2,676,158.86 -40,415,311.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.04
五、现金及现金等价物净增加额 65,348,999.17 137,540,575.25
加：期初现金及现金等价物余额 47,930,585.74 67,664,356.70
六、期末现金及现金等价物余额 113,279,584.91 205,204,931.95
法定代表人：张文 主管会计工作负责人：温莉 会计机构负责人：温莉
18