证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-026
南京沪江复合材料股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪
江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的
注册申请。
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行
股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格
为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费
用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50
元。
公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日
到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 176,889,232.60
其中：发行费用 15,097,352.10
募集资金净额 161,791,880.50
二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 3,685,913.63
手续费后净额
三、减：募集资金使用 95,041,159.98
其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝 39,561,279.48
塑包装材料及制品生产线扩建项目
用超募资金永久补充流动资金 55,479,880.50
四、募集资金余额 70,436,634.15
其中：募集资金专户余额 9,936,634.15
结构性存款余额 50,000,000.00
七天通知存款余额 10,500,000.00
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行》等法律法规、部门规章、业务规则及
《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集
资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、
中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
银行户名 银行名 银行账号 募集资金专户用途 余额（元）
称
南京沪江复 中国银 463777095701 南京沪汇包装科技有 9,698,451.84
合材料股份 行股份 限公司塑料包装、铝塑
有限公司 有限公 包装材料及制品生产
司南京 线扩建项目和补充流
江宁支 动资金
行
南京沪汇包 中国农 10131801040012562 南京沪汇包装科技有 238,182.31
装材料有限 业银行 限公司塑料包装、铝塑
公司 股份有 包装材料及制品生产
限公司 线扩建项目
南京江
宁支行
合计 - - 9,936,634.15
南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴
证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专
款专用管理。
南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东
吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施
专款专用管理。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截
至 2023 年 12 月 31 日，具体余额列示如下：
单位：人民币元
银行 银行名 银行账号 产品类型 余额 到期日 期限
户名 称 （天）
南京 中国银 476780169365 保本保最低 4,800,000.00 2024 年 31
沪江 行股份 收益型结构 1 月 29
复合 有限公 性存款 日
材料 司南京
股份 江宁支
有限 行
公司
南京 中国银 478080169933 保本保最低 5,200,000.00 2024 年 32
沪江 行股份 收益型结构 1 月 30
复合 有限公 性存款 日
材料 司南京
股份 江宁支
有限 行
公司
南京 中国银 479380169958 保本保最低 19,500,000.00 2024 年 90
沪江 行股份 收益型结构 3 月 28
复合 有限公 性存款 日
材料 司南京
股份 江宁支
有限 行
公司
南京 中国银 480680170123 保本保最低 20,500,000.00 2024 年 91
沪江 行股份 收益型结构 3 月 29
复合 有限公 性存款 日
材料 司南京
股份 江宁支
有限 行
公司
南京 中国农 1013185180000 七天通知存 10,500,000.00 2024 年
沪汇 业银行 0231 款 1 月 31
包装 股份有 日
材料 限公司
有限 南京江
公司 宁支行
合计 60,500,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行股数为 9,469,445 股，募集资金总额为 176,889,232.60
元，扣除发行费 15,097,352.10 元，募集资金净额为 161,791,880.50 元。
根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票招
股说明书》公司募集资金用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、
铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金。
截至本报告期末，公司已使用募集资金 95,041,159.98 元，未发生变更募集
资金用途的情形。
公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集
资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《招股说明书》规定的用途使
用。
本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募
集资金的情形，也不存在未完成股份登记前使用本次股票发行募集的资金的情
形。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：
募集资金总额 176,889,232.60
减:发行费用 15,097,352.10
募集资金净额 161,791,880.50
加:理财收益 3,127,139.57
加:结息收入 561,119.56
减:补充流动资金 55,479,880.50
减:募投项目投入 39,561,279.48
减:手续费 2,345.50
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资 60,500,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,936,634.15
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 3 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次
发行的各项发行费用合计人民币 15,097,352.10 元（不含税，超额配售选择权行
使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币 717,874.46 元。上述事
项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》 公告编号：2022-015）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 2,450.00 2023 年 1 2023 年 4 保 本 保 4.5000%
行 股 份款 性 结 月6日 月 10 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 2,550.00 2023 年 1 2023 年 4 保 本 保 1.4000%
行 股 份款 性 结 月6日 月 11 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结构性存 挂 钩 780.00 2023 年 3 2023 年 4 保 本 保 1.4000%
行 股 份款 性 结 月 27 日 月 14 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 3,050.00 2023 年 4 2023 年 4 保 本 保 1.4000%
行 股 份款 性 结 月 13 日 月 28 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,950.00 2023 年 4 2023 年 4 保 本 保 1.4000%
行 股 份款 性 结 月 13 日 月 27 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,300.00 2023 年 4 2023 年 7 保 本 保 4.3000%
行 股 份款 性 结 月 28 日 月 27 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,450.00 2023 年 4 2023 年 7 保 本 保 4.3100%
行 股 份款 性 结 月 28 日 月 28 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,600.00 2023 年 5 2023 年 5 保 本 保 1.4000%
行 股 份款 性 结 月4日 月 30 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,450.00 2023 年 5 2023 年 5 保 本 保 3.8430%
行 股 份款 性 结 月4日 月 31 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,550.00 2023 年 6 2023 年 6 保 本 保 1.4000%
行 股 份款 性 结 月5日 月 26 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,450.00 2023 年 6 2023 年 6 保 本 保 3.4520%
行 股 份款 性 结 月5日 月 25 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,550.00 2023 年 7 2023 年 7 保 本 保 1.3000%
行 股 份款 性 结 月3日 月 31 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,450.00 2023 年 7 2023 年 7 保 本 保 3.6000%
行 股 份款 性 结 月3日 月 30 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,300.00 2023 年 7 2023 年 10 保 本 保 3.6100%
行 股 份款 性 结 月 31 日 月 26 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,450.00 2023 年 7 2023 年 10 保 本 保 1.2500%
行 股 份款 性 结 月 31 日 月 27 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,550.00 2023 年 8 2023 年 9 保 本 保 1.2500%
行 股 份款 性 结 月4日 月 22 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,450.00 2023 年 8 2023 年 9 保 本 保 3.5500%
行 股 份款 性 结 月4日 月 21 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,550.00 2023 年 9 2023 年 12 保 本 保 3.5200%
行 股 份款 性 结 月 25 日 月 27 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,450.00 2023 年 9 2023 年 12 保 本 保 1.3000%
行 股 份款 性 结 月 25 日 月 26 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,050.00 2023 年 10 2023 年 12 保 本 保 3.6520%
行 股 份款 性 结 月 30 日 月 28 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结构性存 挂 钩 950.00 2023 年 10 2023 年 12 保 本 保 1.2500%
行 股 份款 性 结 月 30 日 月 27 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结构性存 挂 钩 480.00 2023 年 12 2024 年 1 保 本 保 1.2500%
行 股 份款 性 结 月 29 日 月 29 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结构性存 挂 钩 520.00 2023 年 12 2024 年 1 保 本 保 3.3600%
行 股 份款 性 结 月 29 日 月 30 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 1,950.00 2023 年 12 2024 年 3 保 本 保 1.2500%
行 股 份款 性 结 月 29 日 月 28 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 存 挂 钩 2,050.00 2023 年 12 2024 年 3 保 本 保 3.6950%
行 股 份款 性 结 月 29 日 月 29 日 最 低 收
有限公 构 性 益型
司南京 存款
江宁支
行
中 国 农 七天通知 七 天 500.00 2022 年 12 2023 年 1 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月 13 日
股份有 存款
限公司
南京江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 100.00 2022 年 12 2023 年 2 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月1日
股 份有 存款
限公司
南京 江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 400.00 2022 年 12 2023 年 3 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月 14 日
股 份有 存款
限公司
南京 江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 400.00 2022 年 12 2023 年 3 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月 31 日
股 份有 存款
限公司
南京 江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 10.00 2022 年 12 2023 年 5 - 0.2500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月 25 日
股 份有 存款
限公司
南京 江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 90.00 2022 年 12 2023 年 6 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月1日
股 份有 存款
限公司
南京 江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 600.00 2022 年 12 2023 年 6 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月8日
股 份有 存款
限公司
南京 江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 100.00 2022 年 12 2023 年 7 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月 10 日
股 份有 存款
限公司
南京 江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 350.00 2022 年 12 2023 年 7 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月 27 日
股 份有 存款
限公司
南京江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 100.00 2022 年 12 2023 年 8 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月 23 日
股份有 存款
限公司
南京江
宁支行
中 国 农 七天通知 七 天 100.00 2022 年 12 2023 年 9 - 1.7500%
业 银 行 存款 通 知 月 30 日 月 27 日
股份有 存款
限公司
南京江
宁支行
中国农 七 天 通 知 七 天 1,050.00 2022 年 12 2024 年 1 - 0.8000%
业银行 存款 通 知 月 30 日 月 31 日
股份有 存款
限公司
南京江
宁支行
2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司为在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超
过 10,600 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 12 个月）低风险的金融机构理
财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本
型理财产品等），上述事项已经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议
通过。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，
结构性存款余额人民币 5,000 万元，七天通知存款余额人民币 1,050 万元，合计
人民币 6,050 万元。不存在质押上述理财产品情况。
（五）超募资金使用情况
2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，
同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为
10,631.20 万元，实际募集资金净额 16,179.19 万元，超过计划投资金额 5,547.99
万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公
司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风
险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时
股东大会审议通过。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为人
民币 55,479,880.50 元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情
形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，沪江材料 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，沪江材料 2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以
及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如
实反映了沪江材料 2023 年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
1、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
3、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京沪江复合材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
4、《东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
161,791,880.50 本报告期投入募集资金总额 30,536,948.48
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 95,041,159.98
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
106,312,000.00 30,536,948.48 39,561,279.48 37.21% 2024 年 12 不适用 否
募投项目 否
月 31 日
补充流动资 55,479,880.50 0 55,479,880.50 100% 不适用 不适用 否
否
金
合计 - 161,791,880.50 30,536,948.48 95,041,159.98 - - - -
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司募投项目延期的议案》，董事会同意募投项目延期的事项，本议案尚需提交公司股
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 东大会审议。
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 司的利益，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途都不发生变更的
情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月
31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
2022 年 3 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行
募集资金置换自筹资金情况说明
费用合计人民币 15,097,352.10 元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司
自筹资金支付的发行费用为人民币 717,874.46 元。上述事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为在确保
不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 10,600 万元的闲
置募集资金购买短期（不超过 12 个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），上述事项已
明
经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，结构
性存款余额人民币 5,000 万元，七天通知存款余额人民币 1,050 万元，合计人民币 6,050
万元。不存在质押上述理财产品情况。
超募资金投向 超募资金永久用于补充公司流动资金
2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，
用超募资金永久补充流动资金
审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超
或归还银行借款情况说明
募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为 10,631.20 万元，实
际募集资金净额 16,179.19 万元，超过计划投资金额 5,547.99 万元。经综合考虑公司
情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超
募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
上述事项经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。
