[临时公告]灿能电力:关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告2024-04-01
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2024-003
南京灿能电力自动化股份有限公司
关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 授权委托理财情况
(一)购买理财产品的审议情况
南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 4 月
25 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金委
托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司
主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,利用公司自有闲置资金
购买短期低风险型理财产品,提高资金使用效率,投资额度最高不超过人民币
8,000.00 万元(含 8,000.00 万元且不包含投资所获得的利息),投资额度累计
计算,即指在投资期限内购买理财产品的发生额累计总额不超过人民币
8,000.00 万元。单笔购买不超过人民币 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)。
此议案董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金
委托理财的公告》(公告编号 2023-009)。
公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公
司使用不超过人民币 8,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,择
机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),拟投资的产品期限
最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内,
资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,
财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案已经公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过。该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-032)。
(二)购买理财产品的披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定,交易的成交金
额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予
以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,
适用上述标准。
截至 2024 年 4 月 1 日,公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 1,000.00
万元,公司募集资金购买的理财产品未到期余额为 3,000.00 万元(含本次已购
买理财)。
二、 本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
产品金 预计年化
受托方 产品名 产品期 收益类 投资方 资金来
产品类型 额(万 收益率
名称 称 限 型 向 源
元) (%)
招商银 银 行 理 招商银 3,000 1.56%或 91 天 保 本 结 构 募 集
行 财产品 行点金 2.62% 浮 动 性 存 资金
系列看 收益 款
涨两层
区间 91
天结构
性存款
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型为保本
浮动收益型,市场风险小,出现本金损失的概率较低,能够满足安全性高、流动
性好、保证本金安全的要求。
(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。
(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次理财受托方为招商银行股份有限公司南京胜太路支行,公司董事会已对
受托方的基本情况、信用情况及其履约能力等进行了必要的调查,招商银行股份
有限公司南京胜太路支行信用情况良好,具备交易履约能力,本次理财不构成关
联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
(1)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判
断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
是否
产品金 预 计 年
受托方 产 品 类 起始日 终止日 投 资 资 金 来 为 关
产品名称 额(万 化 收 益
名称 型 期 期 方向 源 联交
元) 率(%)
易
招 商 银 行 理 招商银行点 1,000 1.56% 2024 2023 结 构 自有资 否
银行 财产品 金系列看跌 或 年 3 年 4 性存 金
两层区间 3.00% 月 25 月 25 款
31 天 结 构 日 日
性存款
招 商 银 行 理 招商银行点 3,000 1.56% 2024 2024 结 构 募集资 否
银行 财产品 金系列看涨 或 年 4 年 7 性存 金
两层区间 2.62% 月 1 月 1 款
91 天 结 构 日 日
性存款
(二) 已到期的委托理财的情况
产品金 年 化 是否为
产品类 起始日 终 止 日 本金收 资金来
受托方名称 产品名称 额(万 收 益 关联交
型 期 期 回情况 源
元) 率(%) 易
申 万 宏 源 券 商 金 樽 2769 500.00 2.45% 2023 2023 年 全 部 自 有 否
证 券 有 限 理 财 期(62 天) 年 10 12 月 收回 资金
公司 产品 收益凭证 月 11 11 日
日
六、 备查文件目录
(一)招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品说明书、风险
揭示书、银行回单
南京灿能电力自动化股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日