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公司公告

[临时公告]灿能电力:关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告2024-04-01  

证券代码:870299       证券简称:灿能电力      公告编号:2024-003



                   南京灿能电力自动化股份有限公司

 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权委托理财情况
    (一)购买理财产品的审议情况
    南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 4 月
25 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金委
托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司
主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,利用公司自有闲置资金
购买短期低风险型理财产品,提高资金使用效率,投资额度最高不超过人民币
8,000.00 万元(含 8,000.00 万元且不包含投资所获得的利息),投资额度累计
计算,即指在投资期限内购买理财产品的发生额累计总额不超过人民币
8,000.00 万元。单笔购买不超过人民币 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)。
此议案董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金
委托理财的公告》(公告编号 2023-009)。
    公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公
司使用不超过人民币 8,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,择
机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),拟投资的产品期限
最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内,
资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,
财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案已经公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过。该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-032)。
     (二)购买理财产品的披露标准
     根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定,交易的成交金
额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予
以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,
适用上述标准。
     截至 2024 年 4 月 1 日,公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 1,000.00
万元,公司募集资金购买的理财产品未到期余额为 3,000.00 万元(含本次已购
买理财)。


二、     本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
                               产品金   预计年化
受托方               产品名                        产品期 收益类 投资方 资金来
          产品类型             额(万   收益率
 名称                  称                           限     型      向     源
                               元)      (%)
招商银 银 行 理 招商银         3,000    1.56%或 91 天     保 本 结 构 募 集
行        财产品     行点金               2.62%           浮 动 性 存 资金
                     系列看                               收益   款
                     涨两层
                     区间 91
                     天结构
                     性存款


(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
     公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型为保本
浮动收益型,市场风险小,出现本金损失的概率较低,能够满足安全性高、流动
       性好、保证本金安全的要求。


       (三) 累计委托理财金额未超过授权额度。


       (四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
            本次理财受托方为招商银行股份有限公司南京胜太路支行,公司董事会已对
       受托方的基本情况、信用情况及其履约能力等进行了必要的调查,招商银行股份
       有限公司南京胜太路支行信用情况良好,具备交易履约能力,本次理财不构成关
       联交易。


       三、     公司对委托理财相关风险的内部控制
       (1)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判
       断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
       (2)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


       四、     风险提示
            公司购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影
       响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。


       五、     公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
       (一) 尚未到期的委托理财的情况
                                                                               是否
                                产品金 预 计 年
受托方 产 品 类                                   起始日 终止日 投 资 资 金 来 为 关
                  产品名称      额(万 化 收 益
名称   型                                         期     期       方向   源    联交
                                元)    率(%)
                                                                               易
招 商 银 行 理 招商银行点       1,000    1.56% 2024      2023     结 构 自有资 否
银行   财产品     金系列看跌                或 年      3 年     4 性存 金
                  两层区间               3.00% 月 25 月 25 款
                  31 天 结 构                     日     日
                     性存款
招 商 银 行 理 招商银行点          3,000    1.56% 2024        2024      结 构 募集资 否
银行    财产品       金系列看涨               或 年         4 年     7 性存 金
                     两层区间               2.62% 月        1 月     1 款
                     91 天 结 构                  日          日
                     性存款


       (二) 已到期的委托理财的情况

                                     产品金 年 化                                            是否为
              产品类                                   起始日 终 止 日 本金收 资金来
受托方名称             产品名称      额(万 收 益                                            关联交
              型                                       期          期       回情况 源
                                     元)    率(%)                                         易
申 万 宏 源 券 商 金 樽 2769 500.00 2.45% 2023                     2023 年 全 部 自 有 否
证 券 有 限 理 财 期(62 天)                          年 10 12         月 收回    资金
公司          产品     收益凭证                        月 11 11 日
                                                       日


       六、        备查文件目录
             (一)招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品说明书、风险
                     揭示书、银行回单




                                                        南京灿能电力自动化股份有限公司
                                                                                        董事会
                                                                            2024 年 4 月 1 日