证券代码：870299       证券简称：灿能电力      公告编号：2024-024



                   南京灿能电力自动化股份有限公司

 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权委托理财情况
    （一）购买理财产品的审议情况
    南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月
17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托
理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主
营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购
买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000
万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买
理财产品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币
4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大
会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2024-012）。
    公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择
机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期
限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，
资金可循环滚动使用。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号 2023-032）。
     （二）购买理财产品的披露标准
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金
额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以
披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适
用上述标准。
     公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 2,999 万元，截至 2024
年 5 月 20 日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 2,999 万元,公司募集
资金购买的理财产品未到期余额为 3,000 万元。合计占公司 2023 年经审计净资
产的 20.68%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、     本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
                              产品金   预计年化
受托方    产品类                                  产品期 收益类 投资方 资金来
                   产品名称   额（万   收益率
 名称      型                                      限     型      向     源
                              元）      （%）
中信银 银 行 共赢慧信         2,999    1.05%或 34 天     浮 动 结 构 自 有
行        理 财 汇率挂钩                 2.69%           收益   性 存 资金
          产品     人民币结                                     款
                   构性存款
                   03287 期


（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。


（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
     1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行
了必要的调查。
     2、本次现金管理不构成关联交易。
     三、        公司对委托理财相关风险的内部控制
         1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
     判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
         2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
     请专业机构进行审计；
         3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
         4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
         本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。


     四、        风险提示
         公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于银行结构性存款，虽然经过
     严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市
     场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


     五、        公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
     （一） 尚未到期的委托理财的情况
                                 产品金 预计年化                                    是否为关
受托方名 产 品 类                                  起 始 日 终止日 投 资 资 金 来
                      产品名称   额（万 收 益 率                                    联交易
称          型                                     期      期      方向   源
                                 元）    （%）
招 商 银 银行理 招 商 银         3,000   1.56%或 2024 年 2024 年 结构 募 集 资 否
行          财产品    行 点 金             2.62% 4 月 1 7 月 1 性存 金
                      系 列 看                     日      日      款
                      涨 两 层
                      区 间 91
                      天 结 构
                      性存款
中 信 银 银行理 共 赢 慧         2,999   1.05%或 2024 年 2024 年 结构 自 有 资 否
行          财产品    信 汇 率             2.69% 5 月 18 6 月 21 性存 金
                      挂 钩 人                     日      日      款
                     民 币 结
                     构 性 存
                     款
                     03287
                     期


       （二） 已到期的委托理财的情况
                                                                                   资      是否为
                                      产品金                               本金
受托方                                         年 化 收 起始日 终止日              金      关联交
          产品类型   产品名称         额（万                               收回
名称                                           益率（%） 期     期                 来      易
                                      元）                                 情况
                                                                                   源

申 万 宏 券 商 理 金樽 2769 期（62       500    2.45% 2023      2023       全      自      否
源 证 券 财产品      天）收益凭证                       年 10 年 12 部             有
有限公                                                  月 11 月 11 收             资
司                                                      日      日         回      金
招 商 银 银 行 理 招商银行点金系       1,000     3.00% 2024     2024       全      自      否
行        财产品     列看跌两层区间                     年    3 年4月 部           有
                     31 天结构性存                      月 25 25 日        收      资
                     款                                 日                 回      金


       六、   备查文件目录
       (一)中信银行结构性存款产品说明书、风险揭示书、银行回单




                                                  南京灿能电力自动化股份有限公司
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                                                                     2024 年 5 月 20 日