证券代码：870299       证券简称：灿能电力      公告编号：2024-029



                   南京灿能电力自动化股份有限公司

                          委托理财进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权委托理财情况
    （一）购买理财产品的审议情况
    南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月
17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托
理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主
营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购
买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000
万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买
理财产品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币
4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大
会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2024-012）。
    公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择
机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期
限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，
资金可循环滚动使用。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公
  告》（公告编号 2023-032）。
       （二）购买理财产品的披露标准
       根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金
  额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以
  披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适
  用上述标准。
       公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 1,000 万元，截止目前，
  公司自有资金购买的理财产品未到期余额 1,000 万元,公司使用闲置募集资金进
  行现金管理未到期余额为 6,500 万元。合计占公司 2023 年经审计净资产的
  25.86%，达到上述披露标准，现予以披露。


  二、       本次委托理财情况
  （一） 本次委托理财产品的基本情况
                                    产品金   预计年化
                         产品名                         产品期 收益类 投资方 资金来
受托方名称    产品类型              额（万   收益率
                              称                         限     型      向     源
                                    元）      （%）
申万宏源      券商理 金        樽   1,000      2.05% 55 天     固 定 固 定 自 有
              财产品     3089 期                               收益   收 益 资金
                         (55 天）                                     类 产
                         收益凭                                       品
                         证


  （二） 累计委托理财金额未超过授权额度。


  （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
       1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了
  必要的调查；
       2、本次理财不构成关联交易。
       三、     公司对委托理财相关风险的内部控制
            1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
       判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
            2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
       请专业机构进行审计；
            3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
            4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
            本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。


       四、     风险提示
            公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于固定收益类产品，虽然经过
       严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市
       场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


       五、     公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
       （一） 尚未到期的委托理财的情况
                                                                                  是否
                             产 品 金 预计年
受托方 产 品 类 产 品 名                        起始日 终 止 日 投 资 方 资 金 来 为 关
                             额 （ 万 化收益
名称   型         称                            期     期       向       源       联交
                             元）     率（%）
                                                                                  易
申 万 券商理 金        樽     1,000   2.05% 2024       2024 年 券 商 理 自有资 否
宏源   财产品     3089 期                       年   7 9 月 23 财产品    金
                  (55 天）                      月 31 日
                  收益凭                        日
                  证
招 商 银行理 定期存           6,500   1.85% 2024       2024 年 6 个 月 募集资 否
银行   财产品     款                            年   5 11   月 定期存 金
                                                月 16 16 日     款
                                                日
       （二） 已到期的委托理财的情况
                                产 品                                               是否
                                        年 化
受托方 产 品 类                 金 额             起 始 终 止 本金收回 资金来 为 关
                  产品名称              收 益
名称     型                     （ 万             日期   日期   情况        源      联交
                                        率（%）
                                元）                                                易
招 商 银 行 理 招 商 银 行 点 3,000 2.62% 2024 2024 全 部 收 募 集 否
银行     财产品   金系列看涨                      年 4 年 7 回              资金
                  两层区间 91                     月 1 月 1
                  天结构性存                      日     日
                  款
中 信 银 行 理 共 赢 慧 信 汇 2,999 2.69% 2024 2024 全 部 收 自 有 否
银行     财产品   率挂钩人民                      年 5 年 6 回              资金
                  币结构性存                      月     月
                  款 03287 期                     18     21
                                                  日     日


       六、   备查文件目录
       (一)申万宏源理财产品说明书、风险揭示书、银行回单；




                                                   南京灿能电力自动化股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                       2024 年 7 月 31 日