证券代码：870299       证券简称：灿能电力      公告编号：2024-045



                   南京灿能电力自动化股份有限公司

                          委托理财进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权委托理财情况
    （一）购买理财产品的审议情况
    南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财
的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业
务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短
期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且
不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产
品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000
万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议
通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2024-012）。
    公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择
机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期
限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，
资金可循环滚动使用。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公
     告》（公告编号 2023-032）。
         （二）购买理财产品的披露标准
         根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金
     额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披
     露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用
     上述标准。
         公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，截止目前，
     公司自有资金购买的理财产品未到期余额 3,000 万元,公司使用闲置募集资金进
     行现金管理未到期余额为 7,900 万元。合计占公司 2023 年经审计净资产的
     37.58%，达到上述披露标准，现予以披露。


     二、     本次委托理财情况
     （一） 本次委托理财产品的基本情况
                                    产品金   预计年化
受托方      产品类                                                 收益类   投资方    资金
                       产品名称     额（万   收益率     产品期限
 名称        型                                                     型           向   来源
                                    元）      （%）
招 商 银 银 行 招商银行点金         2,000    1.55%或 61 天         浮 动 浮 动 收 自有
行          理 财 系列看涨两层                 2.10%               收益     益 类 产 资金
            产品     区间 61 天结                                           品
                     构性存款


     （二） 累计委托理财金额未超过授权额度。


     （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
         1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了
     必要的调查；
         2、本次理财不构成关联交易。


     三、     公司对委托理财相关风险的内部控制
           1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
       判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
           2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
       请专业机构进行审计；
           3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
           4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
               本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。


       四、    风险提示
           公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于浮动收益类产品，虽然经过
       严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市
       场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


       五、    公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
       （一） 尚未到期的委托理财的情况
                                产 品 金 预计年                                          是否为
受托方 产品类                                      起 始 日 终 止 日 投资方
                   产品名称     额 （ 万 化收益                               资金来源   关联交
名称      型                                       期      期       向
                                元）     率（%）                                         易
招 商 银 银 行 理 定期存款       6,500   1.85% 2024 年 2024 年 6 个月 募 集 资 否
行        财产品                                   5 月 16 11   月 定 期 金
                                                   日      16 日    存款
招 商 银 银 行 理 招商银行单     1,400   1.60% 2024 年 2024 年 固 定 募 集 资 否
行        财产品   位大额存单                      8 月 15 11   月 收 益 金
                   2024 年 第                      日      15 日    类 产
                   1408 期                                          品


交 通 银 银 行 理 交通银行单     1,000   1.60% 2024 年 2024 年 固 定 自 有 资 否
行        财产品   位大额存单                      8 月 29 11   月 收 益 金
                                                   日      29 日    类 产
                                                                   品
招 商 银 银 行 理 招商银行点      2,000   1.55% 2024 年 2024 年 浮 动 自 有 资 否
行        财产品   金系列看涨                或 10 月 18 12    月 收 益 金
                   两层区间               2.10% 日        18 日    类 产
                   61 天 结 构                                     品
                   性存款


       （二） 已到期的委托理财的情况
                                  产品金 年化收                                         是否为
受托方 产品类                                     起 始 日 终 止 日 本金收
                   产品名称       额（万 益 率                               资金来源   关联交
名称      型                                      期      期       回情况
                                  元）    （%）                                         易
招 商 银 银 行 理 招商银行点      3,000   2.62% 2024 年 2024 年 全 部 募 集 资 否
行        财产品   金系列看涨                     4 月 1 7 月 1 收回         金
                   两层区间 91                    日      日
                   天结构性存
                   款
中 信 银 银 行 理 共赢慧信汇      2,999   2.69% 2024 年 2024 年 全 部 自 有 资 否
行        财产品   率挂钩人民                     5 月 18 6 月 21 收回       金
                   币结构性存                     日      日
                   款 03287 期
申 万 宏 券 商 理 金樽 3089 期    1,000   2.05% 2024 年 2024 年 全 部 自 有 资 否
源        财产品   (55 天）收益                   7 月 31 9 月 23 收回       金
                   凭证                           日      日


       六、    备查文件目录
           (一)招商银行认购书、风险揭示书、银行回单
南京灿能电力自动化股份有限公司
                         董事会
             2024 年 10 月 17 日