证券代码：870299          证券简称：灿能电力          公告编号：2024-048



                       南京灿能电力自动化股份有限公司

                      使用闲置募集资金进行现金管理的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带法律责任。



    一、募集资金基本情况
         2022 年 5 月 24 日，南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）
    发行普通股 20,249,276 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投
    资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为
    117,445,800.80 元，实际募集资金净额为 105,242,025.34 元，到账时间为 2022
    年 5 月 27 日。



    二、募集资金使用情况
    （一）募集资金使用情况和存储情况
         截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                        单位：元
                                     募集资金计划投     累计投入募集   投入进度（%）
         募集资金用
序号                      实施主体   资总额（调整后）    资金金额      （3）=（2）/
             途
                                         （1）             （2）       （1）
        电能质量监
                       南京灿能电
        测治理综合
1                      力自动化股    105,242,025.34 13,539,525.90              12.87%
        产品生产项
                       份有限公司
        目
合计          -              -       105,242,025.34 13,539,525.90              12.87%
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
       账户名称               银行名称                  账号            金额（元）
  南京灿能电力自
                       招商银行南京江宁
  动化股份有限公                              125905014410602               16,883,344.42
                       支行
  司
         合计                    -                       -                  16,883,344.42
  注:上表不含购买的尚未到期现金管理产品。



  尚未到期的现金管理的情况如下：
                                产 品                                                    是否为
                                         预计年
受托方 产 品 类                 金 额              起 始 日 终止日 投 资 方 资 金 关 联 交
                  产品名称               化收益
名称   型                       （ 万              期          期      向         来源   易
                                         率（%）
                                元）
                                                               2024
                                                   2024 年             6 个月
招 商 银行理                                                   年 11              募集
                  定期存款      6,500    1.85% 5 月 16                 定期存            否
银行   财产品                                                  月 16              资金
                                                   日                  款
                                                               日
                  招商银行单
                                                               2024    固定收
                  位大额存单                       2024 年
招 商 银行理                                                   年 11 益 类 产 募集
                  2024 年 第 1,400       1.60% 8 月 15                                   否
银行   财产品                                                  月 15 品           资金
                  1408 期                          日
                                                               日




  （二）募集资金暂时闲置的原因
       由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
  度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
    公司拟使用不超过人民币 9,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资
的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。


（二）投资决策及实施方式
    本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第四次
会议、第三届监事会第四次会议审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单
笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终
止之日止，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    在上述额度范围内，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文
件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国
证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使
用资金。公司不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资计划
的正常进行。


（三）投资风险与风险控制措施
    1、投资风险：
    （1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除相关投资受到市场波动的影响。
    （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施：
    （1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关
规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安
全。
    （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
    （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。



四、对公司的影响
    公司本次将使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全的理财产品,可以提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更
好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的行为。



五、专项意见说明
（一）监事会意见

    公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，
利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品可以提高资
金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。



（二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募
集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订
了募集资金专户存储三监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，根据公司
章程规定，该事项无需经过股东大会审议通过，该事项符合相关的法律法规及交
易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司
募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高
资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，使用不超过人民币 9,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，有效期为自公司于董事会审议通过之日起不超过 12 个月。




   六、备查文件
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南京灿能电力自动化股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》


                                       南京灿能电力自动化股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 10 月 25 日