证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-070
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌
金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
(证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易
所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上
市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在
北京证券交易所上市。
公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资
金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022 年 11
月 17 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 17 日出具《湖南新威凌金属新材料科技
股份有限公司发行人民币普通股实收资本验资报告》（大华验字[2022]000818
号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
2022 年公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《湖南新威凌
金属新材料科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，经公
司 2022 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 27 日召开
的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。2023 年公司根据有关法
律、法规和规范性文件的规定修订了《募集资金管理制度》，经 2023 年 11 月
13 日召开的第三届董事会第五次会议、2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议通过。该制度于 2023 年第二次临时股东大会通过之日起施行。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采
取了专户存储管理制度，并已与保荐机构中泰证券、存放募集资金的银行（中国
工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分
行、中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行）分别签署了募集资金三方监管协
议。
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目
的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进
度分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司四川新威凌金属新材料有限公
司（以下简称“四川新威凌”）及湖南新威凌新材料有限公司（以下简称“湖南新
威凌”）无息提供借款以实施募投项目。
为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，四川新威凌与湖南新
威凌均已设立募集资金专项账户，四川新威凌与公司、中泰证券、中信银行股份
有限公司长沙分行于 2022 年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》，
湖南新威凌与公司、中泰证券、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于 2022
年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司 2022 年向不特定合格投资者开发行股票募
集资金专项账户的存储情况列示如下：
单位：元
存
初始存放金额 储
银行名称 账号 截止日余额
（注） 方
式
活
中国工商银行
期
股份有限公司 1901018029200259175 18,011,200.00 4,647,687.02
存
长沙金鹏支行
款
中国光大银行
注
股份有限公司 78740188000158465 70,000,000.00 0.00
2
长沙岳麓支行
活
中国银行股份
期
有限公司湖南 609379285906 12,540,950.94 3,237,319.45
存
湘江新区分行
款
上海浦东发展
银行股份有限 注
66150078801400001802 959,627.03
公司长沙麓谷 3
科技支行
活
中信银行股份
期
有限公司长沙 8111601011500638349 1,283,559.21
存
麓谷科技支行
款
合计 100,552,150.94 10,128,192.71
注 1：募集资金专户初始存放金额与公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额
108,288,000.00 元差额 7,735,849.06 元，系中泰证券从募集资金中扣除的发行费用；
注 2：新威凌在中国光大银行股份有限公司湘江新区支行（曾用名：中国光大银行股份有限公司长沙
岳麓支行）开设的募集资金专用账户 78740188000158465 中的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途
使用完毕，新威凌于 2023 年 6 月 27 日对此募集资金专户予以注销。此账户注销后，新威凌与中泰证券、
中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注 3：公司 2024 年 5 月 20 日利用上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专户款
项购买结构性存款 500 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，上述结构性存款尚未到期，上表中该账户余额不含
该 500 万元结构性存款金额。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2024 年 1-6 月公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情
况如下：
单位：元
项目 金额
期初募集资金账户余额 16,857,918.96
加：本期利息收入 2,509.87
加：本期投资收益 93,914.20
减：本期使用募集资金金额 1,825,895.52
其中：1、四川生产基地超细高纯锌基料生产线建
487,335.12
设项目支出
2、湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产
1,338,560.40
线自动化技改项目及研发检测中心建设项目支出
减：手续费支出 254.80
减：购买理财产品 5,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额 10,128,192.71
具体情况详见附表募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目 5,506,144.59 元及已支付发行费用的自筹资金 1,362,797.71 元。截至 2023 年
12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕，2024
年 1-6 月不涉及募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使
用不超过人民币 1,760.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资
金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
新威凌 银行理财 结 构 500.00 2024 年 2 2024 年 5 保 本 浮 2.55%
产品 性 存 月8日 月8日 动收益
款
新威凌 银行理财 结 构 500.00 2024 年 5 2024 年 8 保 本 浮 2.50%
产品 性 存 月 20 日 月 20 日 动收益
款
注：上述理财产品未包含公司与相关银行就公司银行账户签订的协定存
款，该种产品是银行根据公司银行账户余额情况按照协定存款协议约定利率自
动计息，相关资金不从公司银行账户中转出，不影响公司日常资金使用。截至
2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买的银行理财产品协定存款及结构性
存款的余额为 13,728,192.71 元，报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的金额未超过审议的募集资金现金管理的最高金额。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用范围情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。
六、备查文件
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会
议决议》；
（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会
议决议》；
（三）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会
第六次会议决议》。
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
94,929,765.77 本报告期投入募集资金总额 1,825,895.52
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 80,419,981.64
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
1.四川生产基
地超细高纯 2024 年 6 月
否 18,011,200.00 487,335.12 12,241,446.10 67.97% 不适用 否
锌基料生产 30 日
线建设项目
2.湖南生产基 否 12,540,950.94 1,338,560.40 3,620,787.49 28.87% 2024 年 12 不适用 否
地年产 2.55 月 31 日
万吨超细锌
粉生产线自
动化技改项
目及研发检
测中心建设
项目
3.补充流动资
否 64,377,614.83 64,557,748.05 100.28% 不适用 不适用 否
金
合计 - 94,929,765.77 1,825,895.52 80,419,981.64 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 否
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 5,506,144.59 元及
募集资金置换自筹资金情况说明
已支付发行费用的自筹资金 1,362,797.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕，2024 年 1-6 月不涉及募集资金置换
情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币
1,760.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
拟投资的期限最长不超过 12 个月。
明
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 10,128,192.71 元（不包括尚未到
期的 500 万结构性存款），使用募集资金购买的银行理财产品协定存款及结构性存款
的余额为 13,728,192.71 元，未来继续用于募投项目支出。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行借款情况说明
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。