证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-024
上海铁大电信科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司自 2018 年 2 月挂牌以来存在两次发行股票募集资金的情形：一是
2021 年的定向发行股票，二是 2023 年的向不特定合格投资者公开发行股票。
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、定向发行股票募集资金
经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 11 月 23 日
公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名投资者共计发行不超过 300
万股，每股发行价格 3.88 元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币
11,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名
下中国民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司募
集资金专户，经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并出
具了《验资报告》（天职业字【2021】45879 号）。
2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上
海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注
册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不
含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
101,400,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币
16,759,844.58 元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年
3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份
有限公司验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用和结余情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司定向发行股票募集资金使用情况及余额
如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 11,640,000.00
二、变更用途的募集资金总额 0.00
三、期初募集资金金额 1,302.46
四、本年度利息收入 2.02
五、本年度使用募集资金金额 1,304.09
具体用途：补充流动资金 1,304.09
六、募集资金余额注销转出 0.39
七、募集资金余额 0.00
2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集
资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 101,400,000.00
二、发行相关的费用 16,759,844.58
三、募集资金净额 84,640,155.42
四、募集资金实际使用 31,554,960.72
其中：募投项目本期投入 31,554,598.32
手续费 362.40
五、本年度利息收入 910,660.32
六、募集资金余额 53,995,855.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
1、定向发行股票募集资金
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向发行规则》《股票定
向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金
管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及中国民生银行股
份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项
账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资
金。公司已于 2023 年 8 月 25 日披露公告，公司定向发行股票募集资金已按规
定使用完毕，该募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募
集资金三方监管协议随之终止。
2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，
并与开源证券及招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的
审批程序，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
募集资金金
开户银行 银行账户 备注
额
招商银行股份有限公司
121908183510222 53,995,855.02 募集资金专户
上海四平支行
合计 - 53,995,855.02 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集
资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附
表）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金
支付的发行费用 4,222,108.69 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金
置换上述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司定向发行股票募集资金不存在变更募集资金用途的情况，
公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存在一次变更募集资金用途
的情况。
2023 年 5 月 19 日，公司财务将用于补充流动资金 21,000,000 元中的
部 分金额 16,076,624.78 元用于偿还银行贷款及利息。 公司原募集资金：补
充流动资金项目，变更用途后用于偿还银行贷款及利息， 提高了资金使用效
率，降低了公司财务负担，提高了公司盈利能力，本次募集资金用途变更具有
充分性与可行性。 2023 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会
议及第四届监事会第二次会议、2023 年 8 月 10 日公司召开了 2023 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，
对公司本次变更募集资金用途变更进行了补充确认。详见公司 2023 年 7 月
25 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《关于补充确认变更部分募集
资金用途的议案》。
变更前后募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金用途 变更前金额 变更后金额
补充流动资金 21,000,000.00 4,923,375.22
偿还银行贷款 - 16,076,624.78
合计 21,000,000.00 21,000,000.00
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年 5 月 19 日，由于公司财务人员理解偏差，误认为归还银行贷款系
补充流动资金的一种方式，未及时履行审议程序并及时披露。公司相关人员了
解该募集基金变更用途使用情况后，于 2023 年 7 月 25 日及时召开了相关会议
补充审议了变更部分募集资金用途的事项，并及时对外公告了《关于补充确认
变更部分募集资金用途的公告》。
除此之外，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使
用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
开源证券股份有限公司认为，公司 2023 年 5 月 19 日将拟用于补充流动资
金的募集资金 16,076,624.78 元用于偿还银行贷款，后于 2023 年 7 月 25 日召
开董事会、监事会补充审议了变更募集资金用途的议案。上述行为违反了《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.3.4 条规定，构成变更募集资金用途
违规。
公司于 2023 年 8 月 14 日收到上市公司管理部下发的《关于对上海铁大电
信科技股份有限公司及相关责任主体采取要求提交书面承诺的送达通知》（上
市公司管理部发【2023】监管 038 号），鉴于变更募集资金用途违规事实和情
节，对公司及董事长兼总经理成远、财务负责人徐建民采取要求提交书面承诺
的自律监管措施。
除此之外，铁大科技 2023 年度募集资金存放和实际使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执
行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在其他违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海铁大电信科技股份有
限公司编制的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在
所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023 修订)、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指
引的规定，公允反映了铁大科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
1、《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、开源证券股份有限公司出具的核查意见；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证意见。
上海铁大电信科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
84,640,155.42 本报告期投入募集资金总额 31,554,598.32
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 16,076,624.78
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 31,554,598.32
18.99%
总额比例
是否已变 截至期末投 项目可行
项目达到预 是否达
更项目， 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 定可使用状 到预计
含部分变 额（1） 金额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
态日期 效益
更 (2)/(1) 化
设备监测（监 22.59% 2025 年 3 不适用 否
控）系统产品 月9日
否 35,000,000
技术平台开发 7,907,472.16 7,907,472.16
及扩产项目
新产品研发及 2,647,126.16 2026 年 3 不适用 否
否 13,640,155.42
产业化项目 2,647,126.16 19.41% 月 9 日
营销网络及售 0 0 0% 不适用 不适用 否
后服务中心建 否 15,000,000
设项目
补充流动资金 是 4,923,375.22 4,923,375.22 4,923,375.22 100% 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 16,076,624.78 16,076,624.78 16,076,624.78 100% 不适用 不适用 不适用
合计 - 84,640,155.42 31,554,598.32 31,554,598.32 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 报告期内，募投项目的实际进度没有落后于公开披露的计划进度项目。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，募投项目可行性不存在重大变化。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 2023 年 5 月 19 日，由于公司工作人员误认为归还银行贷款系补充流动资金的一
资金用途） 种 方式，故将拟用于补充流动资金的 16,076,624.78 元归还了宁波银行上海分行
贷款本 金及利息 16,076,624.78 元。
2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次
募集资金置换自筹资金情况说明
会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用
4,222,108.69 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已
实施完成。
使用闲置募集资金
报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品情况。
明
超募资金投向 报告期内，公司没有超募资金情况。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于变更募集资金用途的公告》，由于市场环境的变化，公司结合自身发展的实际需求，积极调
整发展战略，将“营销网络及售后服务中心建设项目”下的募集资金 15,000,000.00 元分别变更为“设备监测（监控）系统产品技术
平台开发及扩产项目”3,000,000.00 元及“新产品研发及产业化项目”12,000,000.00 元，“营销网络及售后服务中心建设项目”终
止。
附表 3：
募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）
单位：元
募集资金净额 11,640,000 本报告期投入募集资金总额 1,304.09
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 11,668,493.58
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 额（1） 金额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
补充流动资 1,304.09 11,668,493.58 100.24% 2023 年 8 不适用 否
否 11,640,000
金 月 25 日
合计 - 11,640,000 1304.09 11668493.58 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 募投项目的实际进度不存在落后于公开披露的计划进度
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
募集资金用途没有变更的情况
资金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 不存在募集资金置换自筹资金情况
使用闲置募集资金
不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品情况
明
注：截至期末累计投入金额 11,668,493.58 元中包括利息收入 28,493.97 元。
