纬达光电
证券代码 : 873001
佛山纬达光电材料股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李铭全、主管会计工作负责人赵刚涛及会计机构负责人（会计主管人员）彭才强保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 841,045,731.79 772,878,448.26 8.82%
归属于上市公司股东的净资产 755,686,216.16 747,248,570.64 1.13%
资产负债率%（母公司） 10.15% 3.32% -
资产负债率%（合并） 10.15% 3.32% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 168,258,718.31 153,162,994.27 9.86%
归属于上市公司股东的净利润 23,879,832.01 31,069,176.42 -23.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 22,024,648.11 29,310,312.31 -24.86%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,803,368.93 35,260,977.72 -92.05%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -22.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
3.18% 4.16%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.93% 3.93%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 58,958,789.51 49,622,466.00 18.81%
归属于上市公司股东的净利润 8,142,920.68 9,738,868.36 -16.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,380,885.76 9,236,124.45 -20.09%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -10,381,197.55 14,272,392.47 -172.74%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
1.09% 1.29%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.99% 1.22%
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 （2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日）
本期期末应收款项融资较年初增加
应收款项融资 38,648,783.93 34.30% 34.30%，主要系本期客户结算付款使用银
行承兑汇票增加所致。
本期期末其他流动资产较年初增加
其他流动资产 32,700,567.76 687.28% 687.28%，主要系报告期期末留抵进项税
金增加及购买大额存单未到期所致。
本期期末固定资产较年初增加 60.76%，
固定资产 61,700,943.11 60.76% 主要系偏光片三期项目部分设备达到可
使用状态并转入固定资产。
本期期末在建工程较年初增加 147.12%，
在建工程 58,883,347.15 147.12% 主要系偏光片三期项目建设支出增加所
致。
本期期末使用权资产较年初增加，主要偏
使用权资产 57,219,841.92 -
光片三期项目租赁厂房所致。
本期期末长期待摊费用较年初增加，主要
长期待摊费用 8,428,427.69 - 系偏光片三期项目租赁厂房装修与净化
支出增加所致。
本 期 期 末 其 他 非 流 动 资产 较 年 初 减 少
其他非流动资产 23,758,787.40 -47.08% 47.08%，主要系偏光片三期项目国产设备
到货安装，转在建工程所致。
本期期末交易性金融负债较年初增加，主
交易性金融负债 793,400.00 - 要系为规避汇率风险，锁定用于进口设备
日元汇率业务公允价值产生损失所致。
本期期末应交税费较年初增加 186.53%，
应交税费 1,185,544.90 186.53%
主要系应交企业所得税增加所致。
本期期末租赁负债较年初增加，主要偏光
租赁负债 55,738,077.78 -
片三期项目租赁厂房所致。
本期期末其他综合收益较年初增加
其他综合收益 -202,169.56 62.26% 62.26%，主要系应收款项融资预计融资费
用增加所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期营业收入同比增加 9.86%，主要系用
营业收入 168,258,718.31 9.86% 于智能电表和车载显示屏的染料系产品
及防雾膜出货量增加所致。
本期营业成本同比增加 14.31%，主要销
营业成本 117,611,325.37 14.31% 量增加所致。虽成本有所下降，但降幅小
于售价降幅。
本期销售费用同比增加 24.65%，主要系
销售费用 1,615,261.16 24.65%
公司加强市场开拓，销售人员薪酬及送
4
样、参展费用增加所致。
本期管理费用同比增加 21.89%，主要系
管理费用 8,962,865.20 21.89% 为管理人员增加，管理人员职工薪酬增
加，以及中介机构费用增加所致。
本期研发费用同比减少 8.99%，主要系部
研发费用 11,012,932.78 -8.99%
分研究开发项目阶段性研发投入减少。
本期财务费用同比增加 76.74%，主要系
财务费用 -1,912,051.42 -76.74% （1）市场利率下降，利息收入减少；（2）
计提租赁资产融资费用。
本期其他收益同比增加 551.74%，主要系
其他收益 1,565,467.48 551.74% 享受增值税加计扣除税收优惠政策确认
补贴收入增加所致。
本期投资收益同比减少 126.73%，主要系
投资收益 -334,186.27 -126.73% （1）确认立原新材投资损失；（2）理财
产品收益率下降。
本期公允价值变动收益减少，主要系锁定
公允价值变动收益 223,401.11 -62.91% 用于进口设备日元汇率业务公允价值产
生损失所致。
本期信用减值损失减少 194.02%，主要系
信用减值损失 1,950,098.99 194.02% 本期收回前期部分逾期货款，已计提坏账
准备转回所致。
本期资产处置收益同比增加 101.61%，主
资产处置收益 869.08 101.61%
要系本期处置固定资产损失减少所致。
本期营业利润减少 18.00%，主要系本期
营业利润 28,510,885.21 -18.00% 售价降幅大于成本降幅，毛利率下降所
致。
本期营业外收入减少 91.63%，主要系上
营业外收入 3,012.00 -91.63%
期收到供应商质量赔偿所致。
本期营业外支出增加 29010.89%，主要系
营业外支出 1,611,430.39 29,010.89% 本期缴纳海关进料加工业务违规罚款及
滞纳金所致。
本年净利润下降 23.14%，主要系（1）本
净利润 23,879,832.01 -23.14% 期售价降幅大于成本降幅，毛利率下降使
毛利润减少；（2）期间费用增加。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期经营活动产生的现金流量净额较上
经营活动产生的现金 年同期减少 92.05%，主要系本期以票据
2,803,368.93 -92.05%
流量净额 结算货款增加及采购备货增加导致支付
现金增加所致。
本年投资活动产生现金净流量同比流出
投资活动产生的现金
-65,561,482.09 64.24% 减少 64.24%，主要系本期银行理财产品
流量净额
相关的投资现金流量净额增加所致。
筹资活动产生的现金 本年筹资活动产生现金净流量同比流出
-16,442,682.16 49.56%
流量净额 减少 49.56%，主要系本年现金分红同比
5
减少。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
1、非流动资产处置损益（含处置股权的投资收益） 869.08
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 -
还、减免
3、计入当期损益的政府补助（不包括与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 105,620.22
或定量持续享受的政府补助）
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
5、非货币性资产交换损益 -
6、债务重组损益 -
7、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 1,118,086.10
产、金融负债产生的公允价值变动损益
9、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,567,280.97
10、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,609,287.00
11、其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
非经常性损益合计 2,182,569.37
所得税影响数 327,385.41
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 1,855,183.96
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 38,424,151 25.01% 50,266,869 88,691,020 57.72%
售条 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% - 0 0.00%
件股 董事、监事、高管 0 - - 0 -
份 核心员工 0 - 0 -
有限 有限售股份总数 115,232,053 74.99% -50,266,869 64,965,184 42.28%
6
售条 其中：控股股东、实际控制人 59,032,684 38.42% 0 59,032,684 38.42%
件股 董事、监事、高管 0 - - 0 -
份 核心员工 0 - - 0 -
总股本 153,656,204 - 0 153,656,204 -
普通股股东人数 8,724
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
序 股东 持股变
股东名称 期初持股数 期末持股数 股比 限售股份 无限售股
号 性质 动
例% 数量 份数量
佛山佛塑科
国有法
1 技集团股份 59,032,684 0 59,032,684 38.4187% 59,032,684 0
人
有限公司
AOE Holding 境外法
2 24,265,569 0 24,265,569 15.7921% 0 24,265,569
Limited 人
ASIACHEM
境外法
3 INTERNATIONAL 24,023,800 0 24,023,800 15.6348% 0 24,023,800
人
CORPORATION
佛 山 市 三 水 境内非
4 区 昱 纬 投 资 国有法 7,910,000 0 7,910,000 5.1479% 5,932,500 1,977,500
有限公司 人
境内自
5 马列东 371,000 119,849 490,849 0.3194% 0 490,849
然人
境内自
6 刘伟 82,416 342,674 425,090 0.2767% 0 425,090
然人
西部证券股
份 有 限 公 司 境内非
7 客 户 信 用 交 国有法 207,532 197,295 404,827 0.2635% 0 404,827
易担保证券 人
账户
境内自
8 王玉军 320,000 21,015 341,015 0.2219% 0 341,015
然人
招商银行股
份有限公司
－ 大 成 北 交 基金、
9 所 两 年 定 期 理财产 584,613 -255,768 328,845 0.2140% 0 328,845
开放混合型 品
证券投资基
金
境内自
10 杨泽平 0 319,718 319,718 0.2081% 0 319,718
然人
合计 - 116,797,614 744,783 117,542,397 76.50% 64,965,184 52,577,213
7
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东 AOE Holding Limited（亚化光电控股有限公司）是亚洲化学股份有限公司（下称“亚洲
化学”）的全资子公司，公司股东 ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION(亚化国际(股)公司)是万洲化
学股份有限公司（下称“万洲化学”）的全资子公司，万洲化学持有亚洲化学 78.48%的股份。所以，AOE
Holding Limited（亚化光电控股有限公司）和 ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION(亚化国际(股)
公司)均为万洲化学下属公司（万洲化学通过亚洲化学控制 AOE Holding Limited（亚化光电控股有限公
司），万洲化学直接持股 ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION(亚化国际(股)公司)。除此之外，公司
股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：
2024-004、
2024-015
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发行股
票招股说明
书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 是 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
日常关联交易预计及执行情况：
关联交易类别 2024 年预计金额 2024 年 1-9 月发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 7,700,000.00 1,666,108.94
销售产品、商品、提供劳务
委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售其产品、商品
其他 5,200,000.00 3,253,122.03
合计 12,900,000.00 4,919,230.97
二、承诺事项：
报告期内，公司已披露承诺事项详见公司于 2022 年 12 月 12 日披露的公司《向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。报告期内，承诺人均正常履行承诺事项，不存在
违反承诺的情形。公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。
三、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况：
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限 账面价值 占总资产的 发生原因
9
类型 比例%
开具信用证及远期外汇结算
其他货币资金 流动资产 冻结 6,249,196.35 0.74%
保证金
总计 - - 6,249,196.35 0.74% -
四、调查处罚事项
2023 年 3 月 10 日，中华人民共和国佛山海关对公司 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日期间进
出口活动情况进行稽查，并于 2024 年 6 月 26 日对公司出具行政处罚决定书(佛关缉办通字[2024]165 号)。
因公司在全球公共卫生事件期间，一线人员流动性增加、物料使用意识不到位导致出现保税料件与一般
贸易进口料件窜换使用的情形。公司配合海关查处违法行为，且认错认罚，对上述违法行为具有从轻处
罚情节，佛山海关决定对公司科处罚款人民币 88 万元。2024 年 8 月 7 日，佛山海关向公司出具了《海
关补征（追征）税款告知书》。截至 2024 年 9 月末，公司已缴纳全部罚款、补征的税款、滞纳金及缓税
利息。上述行政处罚不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
公司已根据海关要求进行了全面自查整改，于 2023 年 3 月停止进料加工业务，除了单一客户的来
料加工业务外，其他进口原材料采购全部采用一般贸易方式完税。公司严格按照《海关加工贸易货物监
管办法》的规定，健全公司来料加工业务管理制度，从制度和流程上对保税原料、保税投料生产和运行、
保税成品等方面进行了完善；开展员工法规学习和业务实操培训，加强合规意识，规范业务操作，确保
仓储管理、生产过程、账务处理、海关报关等各环节责任到人，杜绝违规行为。截至 2024 年 9 月末，
公司未再发生类似违规事项。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 343,129,743.43 422,412,546.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 72,108,438.92 83,250,031.38
衍生金融资产
应收票据 - -
应收账款 66,824,256.43 55,594,003.27
应收款项融资 38,648,783.93 28,777,250.68
预付款项 1,883,469.61 1,991,153.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,064,952.15 1,397,785.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 55,614,323.88 47,788,078.55
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,700,567.76 4,153,600.82
流动资产合计 611,974,536.11 645,364,450.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,714,930.42 14,913,256.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,700,943.11 38,379,800.25
在建工程 58,883,347.15 23,827,553.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 57,219,841.92
11
无形资产 2,560,452.42 2,543,552.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 8,428,427.69
递延所得税资产 2,804,465.57 2,951,588.27
其他非流动资产 23,758,787.40 44,898,247.77
非流动资产合计 229,071,195.68 127,513,998.16
资产总计 841,045,731.79 772,878,448.26
流动负债：
短期借款 3,517,487.60 4,842,984.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 793,400.00
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 14,984,124.06 12,053,361.89
预收款项 - -
合同负债 156,143.54 188,406.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,079,027.24 5,576,382.78
应交税费 1,185,544.90 413,763.82
其他应付款 1,243,417.26 1,030,484.99
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,516,994.59 -
其他流动负债 20,298.66 24,492.89
流动负债合计 28,496,437.85 24,129,877.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 55,738,077.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,125,000.00 1,500,000.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 56,863,077.78 1,500,000.00
12
负债合计 85,359,515.63 25,629,877.62
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,656,204.00 153,656,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 348,764,823.06 348,764,823.06
减：库存股 69,211.48 69,211.48
其他综合收益 -202,169.56 -124,593.47
专项储备
盈余公积 32,965,358.22 32,965,358.22
一般风险准备
未分配利润 220,571,211.92 212,055,990.31
归属于母公司所有者权益合计 755,686,216.16 747,248,570.64
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 755,686,216.16 747,248,570.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 841,045,731.79 772,878,448.26
法定代表人：李铭全 主管会计工作负责人：赵刚涛 会计机构负责人：彭才强
(二) 利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 168,258,718.31 153,162,994.27
其中：营业收入 168,258,718.31 153,162,994.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,232,856.17 116,254,034.75
其中：营业成本 117,611,325.37 102,891,887.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 942,523.08 832,952.94
销售费用 1,615,261.16 1,295,836.51
管理费用 8,962,865.20 7,353,482.49
研发费用 11,012,932.78 12,100,334.03
财务费用 -1,912,051.42 -8,220,458.44
其中：利息费用 1,607,712.85 79,941.46
利息收入 3,893,733.12 7,569,717.42
加：其他收益 1,565,467.48 240,198.04
投资收益（损失以“-”号填列） -334,186.27 1,250,234.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,198,325.95 -
收益（损失以“-”号填列）
13
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
223,401.11 602,284.92
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,950,098.99 663,261.80
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,919,758.24 -4,841,851.54
资产处置收益（损失以“-”号填列） 869.08 -53,913.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,511,754.29 34,769,172.83
加：营业外收入 3,012.00 35,984.34
减：营业外支出 1,612,299.47 5,535.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,902,466.82 34,799,621.68
减：所得税费用 3,022,634.81 3,730,445.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,879,832.01 31,069,176.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
23,879,832.01 31,069,176.42
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
23,879,832.01 31,069,176.42
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -77,576.09 -59,344.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -77,576.09 -59,344.19
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -77,576.09 -59,344.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 -77,576.09 -59,344.19
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
14
七、综合收益总额 23,802,255.92 31,009,832.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
23,802,255.92 31,009,832.23
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.20
（二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.20
法定代表人：李铭全 主管会计工作负责人：赵刚涛 会计机构负责人：彭才强
(三) 现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,617,570.14 138,017,445.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,992,337.39 10,955,866.37
经营活动现金流入小计 122,609,907.53 148,973,312.08
购买商品、接受劳务支付的现金 90,944,461.12 71,483,976.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,264,603.06 20,553,458.08
支付的各项税费 952,247.44 14,088,392.35
支付其他与经营活动有关的现金 4,645,226.98 7,586,507.29
经营活动现金流出小计 119,806,538.60 113,712,334.36
经营活动产生的现金流量净额 2,803,368.93 35,260,977.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,067,245.23 1,688,001.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
15
收到其他与投资活动有关的现金 449,000,000.00 359,000,000.00
投资活动现金流入小计 451,067,245.23 360,688,001.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 56,897,977.32 44,020,735.78
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 459,730,750.00 500,000,000.00
投资活动现金流出小计 516,628,727.32 544,020,735.78
投资活动产生的现金流量净额 -65,561,482.09 -183,332,734.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,323,933.09 10,606,467.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,323,933.09 10,606,467.85
偿还债务支付的现金 10,496,380.24 12,217,918.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,270,235.01 30,824,215.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 161,697.27
筹资活动现金流出小计 25,766,615.25 43,203,830.71
筹资活动产生的现金流量净额 -16,442,682.16 -32,597,362.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -81,909.54 899,991.27
五、现金及现金等价物净增加额 -79,282,704.86 -179,769,128.24
加：期初现金及现金等价物余额 422,412,448.29 561,851,694.32
六、期末现金及现金等价物余额 343,129,743.43 382,082,566.08
法定代表人：李铭全 主管会计工作负责人：赵刚涛 会计机构负责人：彭才强
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