广厦环能
证券代码 : 873703
北京广厦环能科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员）侯少龙保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,240,947,172.03 1,256,754,913.14 -1.26%
归属于上市公司股东的净资产 1,048,297,352.50 930,085,734.37 12.71%
资产负债率%（母公司） 16.76% 25.74% -
资产负债率%（合并） 15.52% 25.99% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 413,092,294.10 465,999,688.03 -11.35%
归属于上市公司股东的净利润 122,197,050.35 127,743,616.07 -4.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
107,841,655.38 124,878,674.71 -13.64%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 49,580,043.13 135,181,886.24 -63.32%
基本每股收益（元/股） 1.14 1.53 -25.49%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
12.15% 22.90%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 10.73% 22.38%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 68,924,309.81 200,709,514.54 -65.66%
归属于上市公司股东的净利润 27,043,743.35 55,703,040.66 -51.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
15,715,416.53 54,858,117.33 -71.35%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 28,139,855.64 101,871,572.09 -72.38%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.67 -62.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.61% 9.71%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.52% 9.56%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
交易性金融资产 220,000,000.00 2,100.00% 本期购买的理财产品增加所致
期末票据池质押的银行承兑汇票
应收票据 5,394,480.00 -87.34%
减少所致
应收款项融资 3,105,891.95 -55.42% 期末持有的银行承兑汇票减少
预付款项 607,381.69 -72.51% 预付供应商货款减少所致
存货 92,464,773.31 -34.07% 期初存货于本期发货交付所致
合同资产 47,546,928.28 67.42% 应收客户质保金增加所致
其他流动资产 123,498.20 -96.33% 合同取得成本结转计入费用所致
使用权资产 6,513,155.90 1,715.44% 本期新增办公室租赁
在建工程 4,774,666.24 100.00% 募集资金投资项目推进所致
期末应付未到期的银行承兑汇票
应付票据 26,911,687.71 -35.69%
减少所致
合同负债 53,435,469.86 -59.85% 本期陆续发货交付转为收入所致
应交税费 2,053,216.34 -53.62% 应交增值税及所得税减少
本期新增办公室租赁，租赁负债
一年内到期的非流动负债 616,824.82 76.32%
增加
其他流动负债 27,549,435.44 -35.80% 主要系待转销项税额减少所致
租赁负债 5,497,807.26 100.00% 本期新增办公室租赁
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
税金及附加 4,610,928.05 54.79% 随增值税增加而增加
销售费用 14,436,384.88 66.66% 本期加大市场开发投入所致
财务费用 -1,078,260.94 81.01% 本期利息收入增加所致
其他收益 12,048,312.60 1,388.83% 本期收到的政府补助增加
本期定期、理财利息收入增加所
投资收益 5,848,653.95 127.55%
致
资产减值损失 -963,274.69 -288.38% 合同资产减值损失计提增加所致
资产处置收益 3,941.33 -82.70% 固定资产处置收益增加
营业外支出 1,010,094.09 5,545.02% 固定资产报废损失增加
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流量 本期销售商品、提供劳务收到的
49,580,043.13 -63.32%
净额 现金减少所致
投资活动产生的现金流量 本期购买的定期存款及理财产品
-342,738,843.86 458.52%
净额 增加所致
筹资活动产生的现金流量
-6,023,687.37 -87.68% 本期发行新股获得募集资金所致
净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -995,767.38
4
销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 12,005,455.78
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,848,653.95
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,190.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,384.79
非经常性损益合计 16,853,148.45
所得税影响数 2,497,753.48
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 14,355,394.97
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 29,372,000 27.28% 0 29,372,000 27.28%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 78,288,000 72.72% 0 78,288,000 72.72%
有限售 其中：控股股东、实际控制
52,684,800 48.94% 0 52,684,800 48.94%
条件股 人
份 董事、监事、高管 13,171,200 12.23% 0 13,171,200 12.23%
核心员工 - - - - -
总股本 107,660,000 - 0 107,660,000 -
普通股股东人数 3,803
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
5
1 韩军 境内自然 52,684,8 0 52,684,8 48.94% 52,684,8 0
人 00 00 00
2 北京和君
兴业信息
境内非国 8,232,00 8,232,00 8,232,00
咨询中心 0 7.65% 0
有法人 0 0 0
（有限合
伙）
3 马庆怀 境内自然 4,939,20 4,939,20 4,939,20
0 4.59% 0
人 0 0 0
4 刘永超 境内自然 4,939,20 4,939,20 4,939,20
0 4.59% 0
人 0 0 0
5 范树耀 境内自然 3,292,80 3,292,80 3,292,80
0 3.06% 0
人 0 0 0
6 王振 境内自然 2,763,22 2,741,22 2,741,22
-22,000 2.55% 0
人 7 7 7
7 王大勇 境内自然 2,371,05 1,934,55 1,934,55
-436,502 1.80% 0
人 7 5 5
8 中信建投
证券－中
信银行－
中信建投
股管家广
其他 596,955 0 596,955 0.55% 596,955 0
厦环能 1
号北交所
战略配售
集合资产
管理计划
9 #张闯 境内自然
277,435 310,664 588,099 0.55% 0 588,099
人
10 北京银行
股份有限
公司－创
金合信北
其他 0 445,400 445,400 0.41% 0 445,400
证 50 成份
指数增强
型证券投
资基金
合计 - 80,096,6 297,562 80,394,2 74.67% 74,684,9 5,709,28
74 36 55 1
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东韩军与股东北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙）的关系为一致行动人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
6
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、
已事前及时履 2024-009
对外投资事项或者本季度发生的企业合 是 是
行 2024-011
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 已事前及时履
是 是 -
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、王振、王大勇、陈永倬、上海麦岛资产管理有限公司-麦岛 6 号私募证券投资基金作出的《关于
自愿限售的承诺》，已于 2024 年 1 月履行完毕，公司及时办理了股票解除限售事宜，具体内容详见公司
在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的公告《股票解除限售公告》（公告编号：2024-031）。
2、战略投资者方正证券投资有限公司、长城证券股份有限公司、中创信投投资控股有限公司、江
苏圣贤锻造有限责任公司、张家港保税区恒隆钢管有限公司、廊坊市瑞江物资有限公司、浙江中达新材
料股份有限公司、常熟市无缝钢管有限公司、北京金财基金管理有限公司－北京金科基础设施产业基金
合伙企业（有限合伙）持有公司股票的限售期已于 2024 年 6 月履行完毕，公司及时办理了股票解除限
售事宜，具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的公告《股票解除限售公告》
（公告编号：2024-092）。
3、公司第三届董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章程》等相关规定，公司换届选举产生第四届董事、监事和高级管理人员，具体内容详见公司在
北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-080）、
《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。
4、已披露的承诺事项的具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-048）。
5、公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，于 2024 年 1 月 9 日披露了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-009），主要内容为公司拟使用额度不超过 3.70
8
亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用，拟投资的品种为保障投资本
金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，单笔投资期限最长不超过 12
个月，不影响募集资金投资计划正常进行，上述议案业经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过；
于 2024 年 1 月 9 日披露了《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2024-011），主要内容为公司拟
使用不超过人民 15,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在
上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，上述议案无需提交股东大会审议。
截至目前，公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项和使用自有资金购买理财产品事项均在
有序进行中，不存在损害公司利益情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
6、公司期末存在质押的票据保证金 19,520,141.68 元、保函保证金 32,125,800.00 元，为公司开
展正常经营活动所需，不会对公司经营产生不利影响。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 532,979,958.97 729,195,205.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 220,000,000.00 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 5,394,480.00 42,613,750.00
应收账款 178,388,885.45 157,179,353.59
应收款项融资 3,105,891.95 6,966,578.94
预付款项 607,381.69 2,209,790.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,459,743.36 5,129,461.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 92,464,773.31 140,252,355.06
其中：数据资源
合同资产 47,546,928.28 28,400,404.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,498.20 3,369,134.25
流动资产合计 1,085,071,541.21 1,125,316,034.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,023,774.54 27,137,818.52
在建工程 4,774,666.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,513,155.90 358,764.90
10
无形资产 5,937,027.69 6,163,447.98
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 4,016,609.69
递延所得税资产 7,977,608.60 7,323,749.50
其他非流动资产 101,632,788.16 90,455,097.58
非流动资产合计 155,875,630.82 131,438,878.48
资产总计 1,240,947,172.03 1,256,754,913.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,911,687.71 41,850,000.00
应付账款 66,160,589.77 91,514,471.45
预收款项
合同负债 53,435,469.86 133,092,523.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,007,270.55 11,993,699.97
应交税费 2,053,216.34 4,427,413.93
其他应付款 417,517.78 531,042.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 616,824.82 349,833.95
其他流动负债 27,549,435.44 42,910,193.87
流动负债合计 187,152,012.27 326,669,178.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,497,807.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,497,807.26
11
负债合计 192,649,819.53 326,669,178.77
所有者权益（或股东权益）：
股本 107,660,000.00 74,650,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 433,591,814.88 417,336,162.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,002,112.65 2,423,197.08
盈余公积 37,325,000.00 37,325,000.00
一般风险准备
未分配利润 466,718,424.97 398,351,374.62
归属于母公司所有者权益合计 1,048,297,352.50 930,085,734.37
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,048,297,352.50 930,085,734.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,240,947,172.03 1,256,754,913.14
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：侯少龙
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 434,969,187.30 532,112,576.36
交易性金融资产 90,000,000.00 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 5,394,480.00 42,613,750.00
应收账款 178,388,885.45 157,179,353.59
应收款项融资 3,105,891.95 6,685,334.20
预付款项 478,451.88 2,061,609.50
其他应收款 244,488,044.27 199,485,587.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 43,334,958.33 66,968,146.06
其中：数据资源
合同资产 47,546,928.28 28,400,404.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,498.20 3,082,239.09
流动资产合计 1,047,830,325.66 1,048,589,000.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 36,000,000.00 36,000,000.00
其他权益工具投资
12
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,008,318.24 3,271,520.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,513,155.90 358,764.90
无形资产 2,493,320.29 2,641,077.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 4,016,609.69
递延所得税资产 7,557,744.57 6,886,956.64
其他非流动资产 88,765,764.39 90,239,297.58
非流动资产合计 148,354,913.08 139,397,616.37
资产总计 1,196,185,238.74 1,187,986,617.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,020,141.68 41,850,000.00
应付账款 74,273,767.73 74,616,147.54
预收款项
合同负债 53,435,469.86 133,092,523.41
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 7,181,573.38 8,973,106.78
应交税费 1,889,726.17 4,050,396.20
其他应付款 42,433.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 616,824.82 349,833.95
其他流动负债 27,549,435.44 42,910,193.87
流动负债合计 195,009,372.47 305,842,201.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,497,807.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,497,807.26
负债合计 200,507,179.73 305,842,201.75
13
所有者权益（或股东权益）：
股本 107,660,000.00 74,650,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 433,591,814.88 417,336,162.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,325,000.00 37,325,000.00
一般风险准备
未分配利润 417,101,244.13 352,833,252.65
所有者权益（或股东权益）合计 995,678,059.01 882,144,415.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,196,185,238.74 1,187,986,617.07
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：侯少龙
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 413,092,294.10 465,999,688.03
其中：营业收入 413,092,294.10 465,999,688.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 284,295,285.47 316,387,434.89
其中：营业成本 225,498,684.67 267,235,010.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,610,928.05 2,978,773.91
销售费用 14,436,384.88 8,662,261.15
管理费用 19,305,407.00 20,527,370.87
研发费用 21,522,141.81 17,579,701.49
财务费用 -1,078,260.94 -595,683.08
其中：利息费用 247,203.58 79,928.81
利息收入 1,651,592.87 779,883.27
加：其他收益 12,048,312.60 809,244.80
投资收益（损失以“-”号填列） 5,848,653.95 2,570,305.56
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
14
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,142,463.44 -4,424,636.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） -963,274.69 511,334.39
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,941.33 22,779.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 141,592,178.38 149,101,280.89
加：营业外收入 0.59
减：营业外支出 1,010,094.09 17,893.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 140,582,084.88 149,083,387.35
减：所得税费用 18,385,034.53 21,339,771.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 122,197,050.35 127,743,616.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
122,197,050.35 127,743,616.07
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
122,197,050.35 127,743,616.07
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 122,197,050.35 127,743,616.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
122,197,050.35 127,743,616.07
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 1.14 1.53
（二）稀释每股收益（元/股） 1.14 1.53
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：侯少龙
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 412,891,002.27 465,665,123.78
减：营业成本 238,368,901.07 281,574,200.47
税金及附加 3,880,338.70 2,278,229.88
销售费用 14,414,773.55 8,073,558.80
管理费用 14,633,345.27 16,312,448.61
研发费用 18,463,721.68 16,654,186.57
财务费用 -842,818.21 -579,024.30
其中：利息费用 247,203.58 79,928.81
利息收入 1,409,753.19 756,472.89
加：其他收益 11,887,971.41 703,132.80
投资收益（损失以“-”号填列） 5,302,903.27 2,570,305.56
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,148,222.94 -4,422,570.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,030,990.03 408,529.43
资产处置收益（损失以“-”号填列） 22,779.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 135,984,401.92 140,633,700.01
加：营业外收入 0.59
减：营业外支出 1,535.38 12,030.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 135,982,867.13 140,621,669.46
减：所得税费用 17,884,875.65 19,411,481.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,097,991.48 121,210,188.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
118,097,991.48 121,210,188.44
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
16
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 118,097,991.48 121,210,188.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：侯少龙
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,270,172.24 335,810,730.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 145,731,880.94 88,309,717.94
经营活动现金流入小计 392,002,053.18 424,120,448.12
购买商品、接受劳务支付的现金 92,501,909.98 76,206,597.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,341,727.98 48,664,698.19
支付的各项税费 61,495,749.06 60,566,879.24
支付其他与经营活动有关的现金 138,082,623.03 103,500,387.16
经营活动现金流出小计 342,422,010.05 288,938,561.88
17
经营活动产生的现金流量净额 49,580,043.13 135,181,886.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
180,379.50 36,150.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 458,848,653.95 164,570,305.56
投资活动现金流入小计 459,029,033.45 164,606,455.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
16,767,877.31 3,972,440.73
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 785,000,000.00 222,000,000.00
投资活动现金流出小计 801,767,877.31 225,972,440.73
投资活动产生的现金流量净额 -342,738,843.86 -61,365,985.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,278,183.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,278,183.96 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,830,000.00 47,749,663.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,471,871.33 1,153,724.79
筹资活动现金流出小计 55,301,871.33 50,903,388.68
筹资活动产生的现金流量净额 -6,023,687.37 -48,903,388.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -299,182,488.10 24,912,512.39
加：期初现金及现金等价物余额 366,516,505.39 66,872,550.99
六、期末现金及现金等价物余额 67,334,017.29 91,785,063.38
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：侯少龙
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 245,310,669.51 327,772,672.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 144,979,949.58 87,311,915.50
经营活动现金流入小计 390,290,619.09 415,084,588.08
购买商品、接受劳务支付的现金 124,204,021.30 120,625,950.32
支付给职工以及为职工支付的现金 21,081,865.41 20,630,315.53
支付的各项税费 54,779,374.92 48,928,396.30
18
支付其他与经营活动有关的现金 136,996,265.72 97,450,773.30
经营活动现金流出小计 337,061,527.35 287,635,435.45
经营活动产生的现金流量净额 53,229,091.74 127,449,152.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
35,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 375,302,903.27 164,570,305.56
投资活动现金流入小计 375,302,903.27 164,605,805.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,797,805.05 2,304,114.02
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 489,000,000.00 222,000,000.00
投资活动现金流出小计 493,797,805.05 224,304,114.02
投资活动产生的现金流量净额 -118,494,901.78 -59,698,308.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,278,183.96
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,278,183.96 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,830,000.00 47,749,663.89
支付其他与筹资活动有关的现金 47,293,004.66 1,153,724.79
筹资活动现金流出小计 101,123,004.66 50,903,388.68
筹资活动产生的现金流量净额 -51,844,820.70 -48,903,388.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,110,630.74 18,847,455.49
加：期初现金及现金等价物余额 169,433,876.36 65,219,419.16
六、期末现金及现金等价物余额 52,323,245.62 84,066,874.65
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：侯少龙
19