锦旅Ｂ股：锦旅B股关于向下属全资子公司提供担保预计的公告2024-02-08
证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-011
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于向下属全资子公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：1、上海锦江旅游控股有限公司（以下简称“锦旅控股”）；2、
上海国旅国际旅行社有限公司（以下简称“上海国旅”）；3、上海华亭海
外旅游有限公司（以下简称“华亭海外”）；4、上海旅行社有限公司（以
下简称“上旅公司”）。以上公司皆为上海锦江国际旅游股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司，不属于关联担保。
担保预计额度：公司为锦旅控股、上海国旅、华亭海外就日常票务代理
业务向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）提供反担保，担
保预计总额不超过人民币 5,800 万元；公司为上旅公司日常票务代理业
务向巴林海湾航空公司提供银行保函，预计金额不超过人民币 1,000 万
元。
本次担保预计需提交股东大会审议。本次担保预计总额约占公司最近一
期（2022 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.77%。
对外担保逾期的累计金额：无
风险提示：本次担保事项属于公司为下属全资子公司的日常票务代理业
务提供担保以及反担保，被担保人资产负债率超过 70%，有关详情可参
阅本公告正文，提醒投资者关注投资风险。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况
1、中航鑫港为国际航空运输协会在中国实施代理人计划所认可的担保
单位，其为公司下属子公司的日常机票代理业务提供担保并要求公司提供反
担保。为更好地支持公司全资子公司开展日常票务代理业务，董事会同意授
权公司为锦旅控股、上海国旅、华亭海外等向中航鑫港提供反担保，担保的
总额不超过人民币 5,800 万元。
2、为拓展旅游业务市场，扩大票务代理业务规模，上旅公司与巴林海湾
航空公司签订《客运销售总代理协议》，董事会同意授权公司为上旅公司该业
务向巴林海湾航空公司提供银行保函，金额不超过人民币 1,000 万元。
（二） 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
关于本次担保预计公司已于 2024 年 2 月 7 日召开的第十届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》，根据相关
规则及《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。
（三） 担保预计基本情况
担保额
度占上
市公司
最近一 是 是
被担保方
担保 截至 期 担保 否 否
担 最近一期 本次新增
被担 方持 目前 （2022 预计 关 有
保 （2022年 担保额度
保方 股比 担保 年度） 有效 联 反
方 度）资产 （万元）
例 余额 归属于 期 担 担
负债率
上市公 保 保
司股东
的净资
产比例
一、对全资子公司的担保预计
资产负债率为70%以上的全资子公司
本公司 锦旅 100% 323.24% 0 2,500 3.59% 以协 否 否
控股 议为
准
本公司 上海 100% 190.42% 0 2,500 3.59% 以协 否 否
国旅 议为
准
本公司 华亭 100% 427.44% 0 800 1.15% 以协 否 否
海外 议为
准
本公司 上旅 100% 2402.52% 0 1,000 1.44% 以协 否 否
公司 议为
准
二、 被担保人情况
1、锦旅控股
成立日期：1993 年 08 月 25 日
注册地址：上海市黄浦区长乐路 191 号
统一社会信用代码：91310101132450855G
法定代表人：郑蓓
注册资本：2,499 万人民币
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入
境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园
区管理服务等。
截至 2023 年末（未经审计），锦旅控股资产总额 22,643.02 万元，负债
总额 43,834.70 万元，净资产-21,191.68 万元。2023 年度营业收入 52,511.33
万元，净利润 1,411.74 万元。
截至 2022 年末（经审计），锦旅控股经审计资产总额 10,255.79 万元，
负债总额 33,151.27 万元，净资产-22,895.48 万元。2022 年度经审计营业
收入 12,484.41 万元，净利润-6,870.51 万元。
2、上海国旅
成立日期：1993 年 12 月 29 日
注册地址：上海市静安区北京西路 1277 号 7、8 楼
统一社会信用代码：91310106132340808J
法定代表人：王铮
注册资本：2,000 万人民币
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入
境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园
区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至 2023 年末（未经审计），上海国旅资产总额 4,370.72 万元，负债
总额 6,675.00 万元，净资产-2,304.28 万元。2023 年度营业收入 3,761.71
万元，净利润 207.84 万元。
截至 2022 年末（经审计），上海国旅经审计资产总额 2,935.23 万元，
负债总额 5,589.24 万元，净资产-2,654.01 万元。2022 年度经审计营业收
入 294.82 万元，净利润-2,206.25 万元。
3、华亭海外
成立日期：1990 年 07 月 27 日
注册地址：上海市黄浦区茂名南路 58-3 号 610 室
统一社会信用代码：9131010113220817X3
法定代表人：沈敏
注册资本：1,083 万人民币
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入
境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园
区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至 2023 年末（未经审计），华亭海外资产总额 46.02 万元，负债总额
547.22 万元，净资产-501.20 万元。2023 年度营业收入 0.00 万元，净利润
-22.34 万元。
截至 2022 年末（经审计），华亭海外经审计资产总额 150.24 万元，负
债总额 642.20 万元，净资产-491.96 万元。2022 年度经审计营业收入 369.59
万元，净利润-222.60 万元。
4、上旅公司
成立日期：1992 年 09 月 02 日
注册地址：上海市黄浦区福州路 739 号
统一社会信用代码：913101011323480415
法定代表人：沈敏
注册资本：200 万人民币
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入
境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园
区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至 2023 年末（未经审计），上旅公司资产总额 17.73 万元，负债总额
629.48 万元，净资产-611.75 万元。2023 年度营业收入 0.00 万元，净利润
23.85 万元。
截至 2022 年末（经审计），上旅公司经审计资产总额 28.39 万元，负债
总额 682.04 万元，净资产-653.65 万元。2022 年度经审计营业收入 0.00 万
元，净利润 2.74 万元。
上述四家公司均为公司的全资子公司。
三、担保协议与反担保协议的主要内容
上述担保事项尚未经公司股东大会审议，有关各方目前尚未签订担保协
议，公司将根据股东大会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融
机构或相关方协商确定担保协议、反担保协议的内容，并将按照相关信息披
露规则进行披露。
四、担保的必要性和合理性
本次担保授权的安排有利于公司及下属全资子公司发展日常业务、进一
步拓展市场，符合公司及全体股东的利益。上述被担保人为公司全资子公司，
公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督
和管控，风险总体可控。
五、董事会意见
2024 年 2 月 7 日，公司第十届董事会第二十二次会议一致审议通过了
《关于公司向下属全资子公司提供担保预计的议案》，并提请股东大会审议。
公司董事会认为被担保方系公司全资子公司，对其具有经营管理、财务等方
面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公
司的生产经营及长远发展，同意该担保预计事项。
独立董事的独立意见：
1、公司为下属全资子公司的日常票务代理业务提供银行保函或反担保
事项经董事会审议通过，并提请股东大会审议，决策程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
2、该担保事项是为满足下属全资子公司正常经营需要，理由充分、合理。
3、公司能严格控制该担保可能产生的风险，担保预计总额占公司净资产
的比例较小，处于受控状态。该担保事项没有损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚无直接对外提供担保。本次授权为下
属全资子公司提供担保预计总额不超过人民币 6,800 万元，约占本公司最近
一期(2022 年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.77%。公司不存在
逾期对外担保的情况。
七、 风险提示
本次担保事项属于公司为下属全资子公司的日常票务代理业务提供担
保以及反担保，被担保人资产负债率超过 70%，提醒投资者关注投资风险。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日
报备文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议
2、关于公司第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见
