证券代码：900939         证券简称：汇丽 B        公告编号：临 2024-006

           上海汇丽建材股份有限公司
 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    委托理财种类：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及
    银行发行的理财产品。

    委托理财金额：人民币 1.5 亿元的资金内滚动使用，累计额度不
    超过 4.5 亿元。

    已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届
    董事会第二次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大
    会审议。

    特别风险提示：公司遵循审慎投资原则，拟购买安全性高、流动
    性好的低风险理财产品，将及时跟踪委托理财进展情况，严格控
    制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、委托理财概述

    （一）委托理财目的

    公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展
的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加
资金收益。

    （二）委托理财额度

    授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委
托理财再投资的相关金额）不应超过人民币 1.5 亿元。该额度可在授
权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过 4.5 亿。

    （三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金

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    （四）投资方式

    公司将按照相关规程严格控制风险，购买安全性高、流动性好的
理财产品，包括：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及银
行发行的理财产品。

    授权经营层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，
具体事务由投资部负责组织实施。

    （五）委托理财额度期限

    自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。本次授权自有
资金委托理财额度经股东大会审议通过后，前次授权自有资金理财额
度自动终止。

    二、审议程序

    本次委托理财事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。
尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构
成关联交易。

    三、风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性
好、稳健型的金融机构产品或银行理财产品，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动或宏观金融政策变化
的影响。

    公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，委托理财的
实际收益不可预期。

    （二）风险控制措施

    1. 公司购买理财产品以维护全体股东整体利益为原则，着重考虑
收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，

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及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资
金到期收回。

    2. 公司已制订《委托理财管理办法》，对投资理财的原则、范围、
权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投
资风险。

    3. 公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监
督。公司审计部每季度均会对所有理财产品投资项目进行全面检查，
并向董事会审计委员会报告。

    4. 公司将严格根据监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告
期内理财产品投资以及相应的损益情况。

    四、对公司的影响

    公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，以自有
资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过
适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收
益，符合全体股东的利益。

    根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，
公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目，投
资收益计入利润表中的“投资收益”科目，最终以会计师事务所的年
度审计结果为准。

    特此公告。

                                     上海汇丽建材股份有限公司
                                               董事会
                                         2024 年 3 月 30 日




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