证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2024-030

                   东方通信股份有限公司
 关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协
                    议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     交易内容
    1、东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电子
科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协
议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。
    2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供可循环使用
的综合授信额度为：5 亿元。
    3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财务公
司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司
合并报表中所有者权益的 50%（含）。
     关联人回避事宜
    公司第九届董事会第二十三次会议审议本关联交易议案时，关
联董事回避了表决；公司第九届监事会第十三次会议审议本关联交
易议案时，关联监事回避了表决。
     交易对公司的影响
    本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高


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资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未
损害公司及公司全体股东的利益。
     需提请投资者注意的其他事项
    本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会
上回避表决。

    一、关联交易概述

    公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第三次会议审议
通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关
联交易的议案》，同意公司与财务公司签署金融服务协议，由财务公
司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务，协议有效期三
年，该协议即将到期。为了满足公司业务发展需要，公司拟与财务
公司续签《金融服务协议》。
    财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下
简称“中国电科”）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，本次交易构成关联交易。
    本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    （一）基本情况
    财务公司是由中国电科及其成员单位共同出资设立，经国家金
融监督管理总局批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位
提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于 2012 年，注册资本
58 亿元，注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、

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3-8 层。主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷
款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴
证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理
成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投
资。
    截至 2024 年 6 月 30 日，财务公司总资产规模 887.75 亿元，
负债 775.76 亿元，所有者权益共 111.99 亿元；2024 年 1-6 月实
现营业收入 12.13 亿元，净利润 7.14 亿元。
    （二）与本公司的关联关系
    与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。
    （三）关联方是否失信被执行人：否。

       三、关联交易的主要内容和履约安排

    （一）服务内容
    财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下主要
金融服务业务：
    1、存款服务；2、结算服务；3、综合授信服务；4、其他金融
服务。
    （二）服务价格
    公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期
限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利
率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在
签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款
执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取
得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费

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用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公
司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高
于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
    （三）合作限额
    存款限额：双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于
双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一
日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结
余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的
50%（含）。
    贷款限额：在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信
额度为人民币 5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴
现、保函、保理等业务。
    （四）协议有效期
    本次金融服务协议的有效期为三年。

    四、本次关联交易的目的和对公司的影响

    公司与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司向公司提供的
存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服
务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期
限内，公司可以随借随还，方便快捷。本次关联交易有利于公司开
拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易
过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司全体股东利
益的情形。

    五、该关联交易履行的审议程序
    （一）独立董事专门会议表决情况


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    2024 年 10 月 23 日，公司第九届董事会独立董事专门会议 2024
年第三次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签
金融服务协议暨关联交易的议案》，议案表决结果为同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。独立董事认为：本次公司与中国电子科技财务有
限公司签署金融服务协议的事项有利于公司拓宽融资渠道，促进公
司长远发展，协议内容客观公允，不存在损害公司及股东整体利益
的情形，也不会对公司独立性产生影响。本事项表决、审核程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    （二）董事会表决情况
    2024 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联
交易的议案》，议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6
名关联董事回避表决。
    （三）监事会表决情况
    2024 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过
了《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交
易的议案》，议案表决结果为同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票,2 名
关联监事回避表决。
    （四）生效日期
    本次关联交易尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过
之日起生效，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

    特此公告。



                                  东方通信股份有限公司董事会
                                         二○二四年十月三十日

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