证券代码：920066          证券简称：科拜尔           公告编号：2024-105



                    合肥科拜尔新材料股份有限公司

               关于注销部分募集资金专项账户的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


一、 募集资金基本情况
    2024 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意合肥科
拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2024]1372 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2024 年 10 月 31 日，公司股票在北京证券交易所上市。
    公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配
售选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，
共募集资金总额为人民币 165,587,686.88 元，扣除发行费用 25,506,333.52 元
（不含税），募集资金净额为人民币 140,081,353.36 元。上述募集资金到位情况
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字〔2024〕230Z0105
号《验资报告》及容诚验字〔2024〕230Z0129 号《验资报告》。


二、 募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对
募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资
金的银行、全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司签署了《募集资金专户三方
监管协议》或《募集资金专户四方监管协议》。
      截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：
 序                                                             使用情
            开户行                 账号         募集资金用途
 号                                                               况

                                                年产 5 万吨高
       杭州银行股份有限
 1                        3401041060000246860   分子功能复合    使用中
         公司肥西支行
                                                  材料项目

       中国光大银行股份                         研发中心建设
 2                         56980180807269668                    使用中
       有限公司合肥分行                             项目


       中信银行股份有限                                          本次
 3                        8112301012501044230   补充流动资金
         公司合肥分行                                            注销

                                                年产 5 万吨高
       招商银行股份有限
 4                          551908260610000     分子功能复合    使用中
         公司合肥分行
                                                  材料项目

       中国建设银行股份
                                                研发中心建设
 5     有限公司合肥天鹅 34050146660800004532                    使用中
                                                    项目
             湖支行


三、 本次募集资金专项账户注销情况
      鉴 于 公 司 用 于 补 充 流 动 资 金 项 目 的 募 集 资 金 账 户
（ 银 行 账 号 ：8112301012501044230）已按计划使用完毕，为方便募集资金
账户管理、降低管理成本，公司将该项目剩余募集资金 23.09 元（结息）转入公
司基本户，用于补充日常经营流动资金，并申请办理注销该募集资金专项账户。
      截至本公告日，公司在中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户
（银行账号：8112301012501044230）已办理完成销户手续。上述募集资金专项
账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行签
署的《募集资金专户三方监管协议》也相应终止。


四、 备查文件目录
      《撤销银行结算账户申请书》
合肥科拜尔新材料股份有限公司
                       董事会
           2024 年 12 月 25 日