亚联机械股份有限公司
                       Yalian Machinery Co., Ltd.

                 （敦化经济开发区康平大街华瑞东路）


        首次公开发行股票并在主板上市
          之募集资金具体运用情况说明


                     保荐人（主承销商）




（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）




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                        亚联机械股份有限公司
              首次公开发行股票并在主板上市
                 募集资金具体运用情况说明
       一、募集资金投资项目概览

       经发行人第二届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会批准，公司拟向
社会公开发行不超过 2,181.00 万股人民币普通股（含本数），且发行后总股本的
比例不低于 25.00%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主
营业务相关的项目及发展所需的营运资金。本次募集资金将按照轻重缓急投资于
以下项目：

                                                            募集资金使用金额
序号              项目名称             投资总额（万元）
                                                                （万元）
        亚联机械人造板生产线设备综合
 1      制造基地项目（下称“综合制造            34,000.00             34,000.00
        基地项目”）
 2      研发中心项目                             6,065.70              6,065.70
                合 计                           40,065.70             40,065.70

       二、募集资金管理制度建立健全情况

       发行人 2021 年度股东大会审议通过了《亚联机械股份有限公司募集资金管
理制度》和关于募集资金专户存储安排的议案，就募集资金的专项储存、使用作
出了制度安排。发行人募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，发行人
应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商
业银行签订监管协议。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行
申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。发行人应当真实、准确、
完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行
的情形时，应当及时公告。




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         三、募集资金投入的时间和进度

         （一）综合制造基地项目

         1、项目效益概算

         本项目计算期 10 年，项目施工建设期 18 个月。建成后次年（T+2）投产 70.00%，
    第三年（T+3）达产。项目达产当年可实现销售收入 28,675.45 万元，新增净利
    润 5,188.01 元。项目财务内部收益率 19.45%，投资回收期 5.60 年。

         2、项目时间安排

         本项目建设周期拟定为 18 个月，具体时间安排如下：



    可研报告编制与评审

   勘察、设计、设备等招标

        签定各种合同

         施工图设计

车间、设备基础、变配电施工

       道路、绿化工程施工

设备购置、制作、运输及安装

           职工培训

      试生产与竣工验收
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         （二）研发中心项目

         1、项目效益概算

         本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但研发中心将提升发行人整体研
    发实力和核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化
    公司的品牌优势，扩大市场份额，实现发行人长远的战略目标。

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    2、项目时间安排

    本项目建设周期 12 个月，具体时间安排情况如下：


          拟定研发计划



          基础设施建设



          设备采购与安装



          研发人员招聘



 达到研发目标和数字化研发体系搭建


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                                                            时间进度：月


     三、本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地
管理以及其他法律、法规和规章的规定

     （一）产业政策方面

    根据《产业结构调整指导目录（2024 年）》，发行人募集资金投资项目“亚
联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”、 研发中心项目”均不属于限制类，
淘汰类产业，符合国家产业政策。发行人本次募集资金投资项目的建设与主营业
务和发展战略密切相关，有利于发行人实力的提升。

     （二）环境保护方面

    “亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目” 已于 2022 年 5 月 20 日
取得济南市生态环境局济环报告表【2022】G70 号《济南市生态环境局关于亚联
机械制造（山东）有限公司亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目环境影
响报告表的批复》。

    “研发中心项目”已于获取延边朝鲜族自治州生态环境局延州环审（表）字
【2022】DH016 号《关于<亚联机械股份有限公司研发中心建设项目环境影响报

                                                4
告表>的批复》。

           （三）土地管理方面

       综合制造基地项目系新建设项目，截至本说明出具日，发行人已取得拟使用
地块的土地使用权。研发中心项目系在发行人原有的土地及房屋建筑物的基础上
扩建、翻新，不涉及另取得土地使用权的情形。

       本次募投项目土地使用权具体情况如下：

                                                               拟使用地块《不动产权
    序号       项目名称                 项目坐落
                                                                     证书》号
             综合制造基地   山东省济南市高新技术产业开发区孙   鲁（2023）济南市不动
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             项目           村片区春博路东侧、飞跃大道北侧     产权第0005063号
                                                               吉（2018）敦化市不动
2            研发中心项目   敦化市经济开发区                   产 权 第 0004644 号 至 第
                                                               0004650号

       综上所述，本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理
以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定。

       （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司募集资金具体运用情况说明》签章页）




                                                   亚联机械股份有限公司




                                                      2023 年   月   日




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