证券代码：300640      证券简称：德艺文创   公告编号：2025-013

             德艺文化创意集团股份有限公司
         关于延期归还闲置募集资金并继续用于
                 暂时补充流动资金的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文

创”）于2025年2月25日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届

监事会第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续

用于暂时补充流动资金的议案》。为满足公司发展需要，提高募集资

金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利

益，董事会同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集

资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金12,000万元，

并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日

起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如

下：

    一、募集资金基本情况

    1、募集资金的基本情况

    2020年10月15日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集

团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕

2586号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向18名特

定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254股，每股面值为人民币
1.00元，募集资金总额为人民币342,274,995.72元，扣除与发行有关

的费用（含税）人民币12,717,153.88元，公司实际募集资金净额为

人民币329,557,841.84元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本

次募集资金到位进行了审验，并于2021年3月16日出具了华兴验字

〔2021〕21004310026号《验资报告》。

       2、募集资金管理情况

       为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资

金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公

司及全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智

汇”）已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户

三方监管协议》。

       3、募集资金使用情况

       由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募

集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，

对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
                                                                   单位：万元

                                        预案拟投入   调整后拟投入     实施
序号       项目名称        项目总投资
                                          募集资金     募集资金       主体
         IP 产品及运营中
 1                          32,473.50    28,710.50     27,438.78     德弘智汇
              心项目
         大数据营销管理
 2                          4,083.30     2,517.00      2,517.00      德弘智汇
           平台建设项目
                                           预案拟投入   调整后拟投入         实施
序号          项目名称    项目总投资
                                             募集资金     募集资金           主体

 3        补充流动资金        3,000.00      3,000.00       3,000.00     德艺文创

         合    计             39,556.80     34,227.50     32,955.78          ——
     注：以上部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

       截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集

资金总体使用情况及余额：
                                                                      单位：万元
                         项         目                                金额
募集资金净额                                                            32,955.78

减：截至 2024 年 12 月 31 日募投项目支出金额                            18,524.14

其中：直接投入募投项目的资金                                            18,524.14

加：截至 2024 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费用净额                         223.36

截至 2024 年 12 月 31 日理财产品投资收益                                     788.02

减：截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金暂时补充流动资金金额            15,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额                                 443.02
     注：以上部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

       二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

       公司于2023年2月28日召开的第四届董事会第三十次会议和第四

届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的

资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过15,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之

日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见巨潮资讯网

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-018）。

       公司于2024年2月26日召开的第五届董事会第二次会议和第五届
监事会第二次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用

于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项

目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置

募集资金15,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限

自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体情况详见巨潮资讯网《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂

时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

     公司于2025年1月21日、2025年2月7日及2025年2月19日累计将上

述用于暂时补充流动资金中的3,000万元归还至募集资金专户。具体

情况详见巨潮资讯网《关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募

集资金的公告》（公告编号：2025-002、2025-004、2025-005）。截

至本公告披露日，公司尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集

资金金额为12,000万元。

     三、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情

况

     （一）延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因

     鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建

设需要一定周期，“IP 产品及运营中心项目”及“大数据营销管理平

台建设项目”预计达到预定可使用状态的时间为 2025 年 12 月 31 日。

根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲

置的情况。为满足公司日常经营需要，增强公司的业务拓展能力和竞

争力，降低财务成本，优化财务结构，提高募集资金的使用效率，维
护公司和股东的利益，公司拟延期归还闲置募集资金 12,000 万元，

并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日

起不超过 6 个月。延长闲置募集资金补充流动资金的时间不会影响募

投项目的正常推进。

     （二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合

理性和必要性

     根据公司业务拓展情况，结合公司所处行业上下游现状，公司对

流动资金的需求仍较大。鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周

期，部分募集资金存在暂时闲置的情况，为满足公司日常经营需要，

降低财务成本，优化财务结构，促使公司和股东的利益最大化，在确

保募集资金投资项目顺利实施的前提下，公司拟延期归还闲置募集资

金 12,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公

司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

     按照最新一期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%计算，通过

延长使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间，预期 6 个月可为公

司节约财务费用约 186 万元，有效降低公司财务成本。

     （三）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的承

诺

     1、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅

用于与主营业务有关的日常经营，不得将闲置募集资金直接或者间接

用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金

用途和损害公司及股东利益的情形。
    2、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金不

影响募集资金投资项目的正常进行，如募集资金投资项目因实施进度

需要使用资金，公司将利用自有资金或自筹资金及时将补充流动资金

的募集资金归还至募集资金专用账户，以确保募投项目投资顺利进行。

    3、公司承诺将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规定，做好募集

资金的存放、管理与使用工作。在本次延期归还闲置募集资金并继续

用于暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

    四、相关审批程序和审核意见

    （一）董事会审议情况

    公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于延期归

还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意在保证

实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的

前提下，公司延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续用于暂时

补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个

月。

    （二）监事会审议情况及意见

    公司召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于延期归

还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补
充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护

公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次延期归还闲置募集

资金并继续用于暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规

定，相关审议程序合法合规，我们同意本次延期归还闲置募集资金并

继续用于暂时补充流动资金事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：德艺文创本次延期归还闲置募集资金并

继续用于暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十六次会

议、第五届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

公司本次延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续用于暂时补充

流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，有

利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集

资金管理办法》等有关规定。综上所述，保荐机构对德艺文创本次延

期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事宜无异议。
    五、备查文件

   1、德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议

决议；

   2、德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议

决议；

   3、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。



    特此公告。



                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                           董事会

                                     2025 年 2 月 25 日