证券代码：601838      证券简称：成都银行      公告编号：2025-021

可转债代码：113055                         可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
    关于“成银转债”赎回结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    重要内容提示:
     赎回数量：人民币4,909,000元（49,090张）
     赎回兑付总金额：人民币4,941,006.68元（含当期利息）
     赎回款发放日：2025年2月6日
     可转债摘牌日：2025年2月6日


    一、本次可转债赎回的公告情况

   （一）有条件赎回条款成就情况

     成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024 年

11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日连续 29 个交易日内有 15 个交易日收

盘价格不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（含

130%），已满足“成银转债”的赎回条件。

   （二）本次赎回事项公告披露情况
    本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时）

会议审议通过《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本公

司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“成银转债”

全部赎回。本公司于 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 25 日分别披

露了《成都银行关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行关于

提前赎回“成银转债”的提示性公告》，于 2024 年 12 月 26 日披露

了《成都银行关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2024

年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 28 日期间披露了 22 次关于实施“成银

转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

   （三）相关赎回条款

    1、赎回登记日：2025 年 2 月 5 日

    2、赎回对象

    本次赎回对象为 2025 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的

“成银转债”的全部持有人。

    3、赎回价格

    根据本公司《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.652 元/

张。

       其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

       IA：指当期应计利息；
     B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金

额即 100 元/张；

     i：指可转债当年票面利率即 0.70%；

     t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）

起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的实际日历天数（算

头不算尾）共计 340 天。

    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。

    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。

    4、赎回款发放日：2025 年 2 月 6 日

    5、可转债摘牌日：2025 年 2 月 6 日

    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

   （一）赎回余额

    截至 2025 年 2 月 5 日（赎回登记日）收市后，“成银转债”余

额为人民币 4,909,000 元（49,090 张），占发行总额的 0.06%。

   （二）转股情况

    截至 2025 年 2 月 5 日，累计共有 7,995,091,000 元“成银转债”

转换为本公司股份，累计转股数量为 626,184,022 股，占“成银转债”

转股前本公司已发行股份总额的 17.34%。

    2024 年 12 月 31 日至 2025 年 2 月 5 日，本公司的股本结构变动
情况如下：
                                                          单位：股
   股份类别           变动前         可转债转股         变动后
                   （2024 年 12 月 31 日）                    （2025 年 2 月 5 日）

有限售条件流通股               7,377,158                 -                7,377,158

无限售条件流通股           4,162,591,334        68,466,864            4,231,058,198

总股本                     4,169,968,492        68,466,864            4,238,435,356

    （三）可转债停止交易及转股情况

    2025 年 1 月 23 日收市后，“成银转债”停止交易；2025 年 2 月

5 日收市后，尚未转股的 4,909,000 元“成银转债”全部冻结，停止

转股。

    （四）赎回兑付金额

    根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“成银转债”数量为

49,090 张，赎回兑付总金额为人民币 4,941,006.68 元（含当期利息），

赎回款发放日为 2025 年 2 月 6 日。

    （五）本次赎回对公司的影响

    本次赎回兑付总金额为人民币 4,941,006.68 元（含当期利息），

不会对公司现金流产生重大影响。本次“成银转债”提前赎回完成后，

本公司总股本增加至 4,238,435,356 股。因总股本增加，短期内对公

司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于

公司可持续发展。

    特此公告。

                                             成都银行股份有限公司董事会

                                                             2025 年 2 月 7 日