证券代码：603895        证券简称：天永智能         公告编号：2025-004




              上海天永智能装备股份有限公司
           关于向控股股东借款暨关联交易公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来 12 个月向公司及控
股子公司提供不超过 15,000 万元的中短期拆借。
    ●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司
向茗嘉投资借款事项构成关联交易。
    ●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，
通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 12 个月。
    ●截至 2024 年 12 月 9 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融
通余额为 4,000 万元。


    一、关联交易概述
    （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公
司）拟在未来 12 个月向公司控股股东茗嘉投资借款：
    1、额度：最高余额折合不超过 15,000 万元人民币，在上述额度内，可以滚
动借款。本额度有效期为 12 个月。
    2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控
股股东不收取借款利息。
    3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。
    （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充
公司流动资金，系公司正常经营所需。
    （三）公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立
董事专门会议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行
的，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存
在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的
根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易
事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联
交易的议案，并提交公司股东大会审议。
    （四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订
资金拆借协议，本授权有效期为 12 个月。
    （五）截至 2024 年 12 月 9 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资
金融通余额为 4,000 万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，
不影响公司的独立性。
    二、关联人介绍
    （一） 关联关系介绍
    由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3
的关联法人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。
    名称：上海茗嘉投资有限公司
    统一社会信用代码：9131000032318377XK
    成立日期：2014 年 11 月 24 日
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室
    法定代表人：荣俊林
    注册资本：人民币 1000 元
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    茗嘉投资最近两年的主要财务指标情况：
                                               单位： 万元 币种：人民币
公   日期   资产总额   负债总额   银行   流动负债   资产净额   营业   净利润     资产负
司                                贷款   总额                  收入              债率%
名                                总额
称
茗   2023   8,991.80   94.91      0.00   94.91      8,896.90   0.00   1,266.78   1.06%
嘉   年
投   12
资   月
     31
     日
     2022   8,485.01   1,194.28   0.00   1,194.28   7,290.73   0.00   4,163.03   14.08%
     年
     12
     月
     31
     日
     关联人资信状况良好，不属于失信执行人。
     四、 关联交易定价情况
     公司向控股股东茗嘉投资借款不收取利息。
     五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
     本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆
借协议，本授权有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
     六、关联交易对上市公司的影响
     （一）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充
公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经
济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性。
     （二）关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
     七、 该关联交易应当履行的审议程序
     （一） 董事会和监事会审议
     公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
     （二） 独立董事专门会议的意见
     该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，根据市场公允
价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小
股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损
害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事
已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案，并提
交公司股东大会审议。
    此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    本次关联交易无需经过有关部门批准。
    八、历史关联交易情况
    截至 2024 年 12 月 9 日，控股股东茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期
资金融通余额为 4,000 万元。


    特此公告。


                                     上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 8 日