浙江新中港热电股份有限公司



2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股
   股票募集资金使用可行性分析报告

           （二次修订稿）




              二〇二五年一月

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        一、本次募集资金使用计划

       根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为18,780.00万元，募集

资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                         单位：万元
序号            项目名称           投资总额    拟使用募集资金金额      实施主体
                                                                     浙江越盛储能科
 1      嵊州市开发区储能示范项目   30,908.03             18,780.00
                                                                       技有限公司
               合计                30,908.03             18,780.00


       募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资

金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施

进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相

关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授

权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相

应调整。


       二、本次募集资金投资项目的可行性分析

       （一）项目基本情况

       嵊州市开发区储能示范项目位于崇仁镇赵马村（招龙桥村）南侧，嵊松线北

侧，距离柳岸变直线距离约600m。本项目建设100MW/220MWh（交流并网点处）

储能电站一座，项目定位为电网侧储能。

       本项目由公司全资子公司浙江越盛储能科技有限公司实施，项目施工准备期

为1个月，总工期为6个月。截至本可行性分析报告公告日，嵊州市开发区储能示

范项目已完成建设并投入商业运营。


       （二）项目建设的必要性

       1、增强电网调峰能力，平滑负荷曲线

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    浙江省是全国电力负荷峰谷差最大的省份之一，随着外来电不断增多，受新

能源快速发展尤其是光伏迅猛发展影响，浙江电网调峰困难不断增大。根据2022

年浙江省大网负荷典型日负荷曲线，目前存在一个较为明显的11点-13点左右的

午间低谷，上午7点-10点、下午15点-17点存在两个负荷高峰，峰谷差较为明显。

合理安排储能电站的充放电，利用其快速灵活的调峰特性，可满足短时调峰需求，

有效缓解周边变电站的供电压力，能很好实现削峰填谷、平滑负荷曲线的作用。

       2、弥补传统机组的调频性能不足，提升系统调频能力

    嵊州市开发区工业企业用能需求旺盛，能源供需矛盾突出，对于供电质量和

电网的安全稳定运行要求更高，对频率稳定的考察愈发严格。大型煤电等传统主

要调频电源，存在响应速度慢的问题，其爬坡响应速度每分钟约1%-3%。而储能

电池系统可在1秒钟内、99%以上的精度完成指定功率的输出，其综合AGC调节

性能远超常规燃煤机组，具有调频速率快、精度高、短时功率吞吐能力强等优点。

新型储能可承担电网的调频、调相运行、黑启动、紧急事故备用等任务，有助于

优化电网的电源结构、改善电网电压水平提高供电质量、保证电网的安全稳定运

行。

       3、提升电网新能源消纳能力，推进地方新能源开发步入良性循环

    新能源出力具有随机性、间歇性的特征，目前新能源消纳形势严峻，而煤电

灵活性改造存在天花板，包含抽水蓄能和新型储能在内的储能系统成为最主要的

消纳手段。国家能源局统筹组织11家研究机构共同编制的《新型电力系统发展蓝

皮书》提到，“新型储能技术路线多元化发展，满足系统电力供应保障和大规模

新能源消纳需求，提高安全稳定运行水平”。新型储能具有能量吞吐和时空转移

能力，结合新能源出力预测及调度日前计划进行有序充放，可以有效解决新能源

波动性大、置信出力不足的问题，提高电力与电量平衡的协同度。


       （三）项目建设的可行性

       1、政策可行性为本项目的实施提供了有利因素

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    近年来，国家能源局会同相关部门持续出台了《关于促进储能技术与产业发

展的指导意见》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储

能发展实施方案》《新型储能项目管理规范（暂行）》《关于加强储能标准化工

作的实施方案》《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》《关

于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》《关于加强电网调峰储能和智能

化调度能力建设的指导意见》等一系列政策文件，国家政策全面支持包含电网侧

储能在内的各应用场景储能的发展，为本项目的实施创造了良好的外部条件。

    2、技术可行性为本项目的开展奠定了基础保障

    本项目所采用的锂离子电池（特别是磷酸铁锂电池）能够较好的满足储能电

站的技术需求，技术成熟，实际运行经验丰富。最近十年在全球范围内各种新型

储能技术快速发展，电化学储能系统在使用寿命、功率和容量的规模化、运行可

靠性、投资成本等方面均获得了突破，具体包括：（1）系统规模大：采用模块

化设计，通过并联可实现20MW以上级别系统规模；（2）响应速度快：毫秒级

时间尺度内实现额定功率范围内的有功无功的输入和输出；（3）能精确控制：

能够在可调范围内的任何功率点保持精确稳定功率输出；（4）双向调节能力：

充电为用电负荷，放电为发电电源，额定功率双倍的调节能力；（5）系统寿命

长：管理良好的储能系统的循环寿命甚至可达到万次以上。储能技术日益成熟为

本项目提供了充分的技术可行性。

    3、公司管理层和主要技术骨干具备多年电力行业管理工作经验，为本项目

的实施提供了人才和管理方面的可行性

    新中港作为嵊州市重点骨干企业，由控股股东越盛集团的前身热电总公司以

其主要资产出资设立，热电总公司创建于20世纪80年代，新中港公司管理层和主

要技术骨干具有多年电力行业管理工作经验，自公司创立以来一直服务于公司，

且长期保持稳定。这也为本项目的实施提供了人才和管理方面的可行性。


    （四）投资概算

                                     4
    本项目总投资30,908.03万元，投资构成如下：

                                                             单位：万元
     序号                        项目名称                投资金额
       1         热电工程静态投资                             30,801.86
      1.1           土建工程费                                 3,990.19
      1.2           设备购置费                                20,240.85
      1.3           安装工程费                                 2,520.32
      1.4           工程建设其他费用                           2,199.13
      1.5           基本预备费                                 1,851.36
       2         建设期利息                                           -
       3         项目建设总费用（动态投资）（3=1+2）          30,801.86
       4         铺底流动资金                                   106.17
       5         项目计划总资金（5=3+4）                      30,908.03


    （五）项目备案情况

    截至本可行性分析报告公告日，本项目已完成发改部门备案、已取得环保部

门的环评批复。


    （六）项目效益分析

    结合项目运营情况并经测算，本项目税后内部收益率为10.26%，项目预期效

益良好。

    本项目具有高可靠性和高灵活性，可以提供灵活快速调峰调频能力，支撑电

网安全稳定运行，提高新能源消纳比例，为我国应对气候变化，减少温室气体排

放，提供重要支撑，有利于2030碳达峰和2060碳中和目标的实现。


    三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

    （一）本次发行对公司经营管理的影响

    本次募集资金项目符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良

                                       5
好的经济效益、社会效益。预计本次募集资金投资项目实施后，公司资产规模和

运营效率将得到进一步的提升，有助于进一步提升公司的资本实力，增强公司风

险防范能力和竞争能力，巩固公司及全体股东的利益，对实现公司长期可持续发

展具有重要的战略意义。


    （二）本次发行对公司财务状况的影响

    本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有所增加，资产结构将得到进一

步的优化，资产负债率将有效降低，本次发行将进一步改善公司的现金流状况，

使得公司的财务结构更加稳健；本次发行有助于公司控制有息债务的规模，减少

公司财务费用的支出，从而提高公司的经营业绩。随着公司募投项目的建成和投

产，公司的业务收入将稳步增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体实力

和抗风险能力均将得到显著增强。


    四、募集资金使用的可行性分析结论

    综上所述，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目符合

国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，具备必要性和可行性。募集资金投

资项目的顺利实施将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力

和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，提高盈利水平和持续发展能力，符合公

司及全体股东利益。




                                        浙江新中港热电股份有限公司董事会

                                                        2025 年 1 月 25 日




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