中粮地产：2015年公司债券2018年度临时受托管理事务报告2018-11-15
股票简称：中粮地产 股票代码：000031
债券代码：15 中粮 01 债券代码：112271
中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券
2018 年度临时受托管理事务报告
发行人
中粮地产（集团）股份有限公司
（深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层 101 室）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2018 年 11 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深
圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管
问答（五）》、《中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、
（以下简称“债券受托管理协议”）《中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司
债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开
信息披露文件以及中粮地产（集团）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本
期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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一、2015 年公司债券基本情况
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中粮地产”）
2015 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887 号”文核准，发
行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 23 亿元的公司债券（以下简称
“本次债券”）。2015 年 8 月 17 日至 2015 年 8 月 18 日，发行人成功发行中粮地
产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称“15 中粮 01”，债券代码
“112271.SZ”），发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期。截至本报告出具日，本次
债券尚在存续期内。
二、重大事项
2018 年 11 月 9 日，发行人发布《中粮地产（集团）股份有限公司关于 2018
年累计新增借款超过上年末净资产百分之八十的公告》。根据该公告，截至 2018
年 10 月 31 日，发行人借款余额 3,687,226.09 万元，与 2017 年末借款余额
2,655,098.77 万元的差额为人民币 1,032,127.32 万元，占 2017 年末净资产
1,174,458.92 万元的比重为 87.88%。
发行人截至 2018 年 10 月末较 2017 年末各类借款余额变动情况及占公司
2017 年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：新增 195,369.67 万元，占 2017 年末净资产比例为 16.63%；
（二）公司债券、非金融企业债务融资工具：新增 240,000.00 万元，占 2017
年末净资产比例为 20.43%；
（三）委托贷款：减少 14,600.00 万元，占 2017 年末净资产比例为-1.24%；
（四）其他借款：新增 611,357.65 万元，占 2017 年末净资产比例为 52.05%。
上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，属于发行人正常经营活动范
围，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。根据《深圳证券交易所债券
上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证
券作为中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券的受托管理人，出具本
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临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债券
受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
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