大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2020-049
大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周政、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
张建国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 5,458,737,756.02 8,418,924,841.42 8,419,015,664.56 -35.16%
归属于上市公司股东的净利润
189,651,118.32 1,197,171,792.70 1,186,440,288.40 -84.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
197,286,972.92 1,125,537,365.27 1,125,537,365.27 -82.47%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-2,538,113,013.02 236,795,269.75 144,504,375.28 -1,856.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.30 0.30 -86.67%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.30 0.30 -86.67%
加权平均净资产收益率 0.97% 7.44% 7.26% 减少 6.29 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 192,228,931,588.33 183,182,566,384.14 184,188,013,768.53 4.37%
归属于上市公司股东的净资产
19,292,498,390.44 19,410,977,267.68 19,353,828,258.77 -0.32%
（元）
注：因本期发生同一控制下企业合并，公司新增合并中粮（北京）农业生态谷发展有限公司，故追溯调整以前年度会计数据
和财务指标。
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非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益 5,752.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,776,549.01
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
本期发生同一控制下企业
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-9,081,282.23 合并中粮（北京）农业生态
当期净损益
谷发展有限公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,131,565.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 1,628,743.13
少数股东权益影响额（税后） 2,839,695.53
合计 -7,635,854.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
项目 涉及金额（元） 原因
公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
对外委托贷款取得的 用费是子公司收取股东或公司收取参股公司往来
损益及子公司收取股 款的资金占用费，对外委托贷款取得的损益是公
东或公司收取参股子 240,608,647.09 司通过金融机构对外贷款取得的损益，公司判断
公司往来款资金占用 这两项业务与公司正常生产经营业务直接相关，
费 且在未来期间持续发生，不再具有特殊性和偶发
性的特点，不再界定为非经常性损益项目。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数（户） 145,952 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
明毅有限公司 境外法人 49.28 2,112,138,742 2,112,138,742 - -
中粮集团有限公司 国有法人 20.00 857,354,140 - - -
太平人寿保险有限公司
－传统－普通保险产品 其他 6.61 283,417,532 283,417,532 - -
-022L-CT001 深
工银瑞信投资－工商银行
－中国工商银行股份有限 其他 1.80 77,025,469 77,025,469 - -
公司
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.54 65,864,600 - - -
任公司
全国社保基金一零八组合 其他 1.19 51,000,022 - - -
中国建设银行股份有限公
司－博时主题行业混合型 其他 1.07 46,000,000 - - -
证券投资基金（LOF）
香港中央结算有限公司 境外法人 0.67 28,531,216 - - -
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 其他 0.26 11,178,292 - - -
式指数证券投资基金
张忱业 境内自然人 0.17 7,459,136 - - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中粮集团有限公司 857,354,140 人民币普通股 857,354,140
中央汇金资产管理有限责任公司 65,864,600 人民币普通股 65,864,600
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全国社保基金一零八组合 51,000,022 人民币普通股 51,000,022
中国建设银行股份有限公司－博时主题
46,000,000 人民币普通股 46,000,000
行业混合型证券投资基金（LOF）
香港中央结算有限公司 28,531,216 人民币普通股 28,531,216
中国农业银行股份有限公司－中证 500
11,178,292 人民币普通股 11,178,292
交易型开放式指数证券投资基金
张忱业 7,459,136 人民币普通股 7,459,136
中国银行股份有限公司－博时新兴消费
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
主题混合型证券投资基金
陈庆振 3,212,930 人民币普通股 3,212,930
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中
3,200,032 人民币普通股 3,200,032
国人寿委托汇添富基金公司混合型组合
前十名股东中，明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，
两者存在关联关系，属于中国证监会相关法律法规规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中
国证监会相关法律法规规定的一致行动人。
公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司信用交易担保证券账
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
户持有7,459,136股，普通账户持股0股，实际合计持有7,459,136
明（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□是 √否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
2019 年 12 月 31 日
项目 2020 年 3 月 31 日 增减 主要变动原因
（经重述）
主要是本期受疫情影响，商
应收账款 427,278,631.20 323,176,402.39 32.21% 户租金暂缓延迟缴纳，持有
物业应收租金增加所致
主要是本期预付土地拆迁
预付款项 1,863,750,040.42 892,197,444.92 108.89%
补偿款增加所致
主要是本期应收委贷利息
应收利息 17,153,419.46 1,849,878.57 827.27%
同比增加所致
主要是本期在建工程项目
在建工程 7,177,810.99 1,409,387.00 409.29%
投入支出增加所致
主要是本期支付绩效工资
应付职工薪酬 392,306,015.63 600,020,453.62 -34.62%
所致
执行新收入准则会计政策
预收款项 1,638,134,612.98 29,792,315,314.27 不适用
变更影响
执行新收入准则会计政策
合同负债 33,049,751,764.67 7,781,447,545.78 不适用
变更影响
执行新收入准则会计政策
其他流动负债 2,540,043,730.13 0.00 不适用
变更影响
2019 年 1-3 月
项目 2020 年 1-3 月 增减 主要变动原因
（经重述）
主要是本期达到结算收入
条件的商品房资源同比减
营业收入 5,458,737,756.02 8,419,015,664.56 -35.16%
少，以及受疫情影响持有物
业运营收入同比减少所致
主要是本期收入同比减少,
税金及附加 566,743,621.23 1,240,737,773.57 -54.32%
对应税金减少所致
主要是本期合营、联营企业
投资收益 -41,505,296.93 5,180,164.10 -901.24% 净利润较上年同期减少所
致
主要是本期应收款项坏账
信用减值损失 3,262,620.32 33,812,580.38 -90.35%
准备变动同比减少所致
主要是本期公益性捐赠支
营业外支出 18,311,123.03 5,625,398.65 225.51%
出同比增加所致
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经营活动产生的现金 主要是本期商品房销售回
-2,538,113,013.02 144,504,375.28 -1856.43%
流量净额 款同比减少所致
投资活动产生的现金 主要是本期收回合营、联营
-501,457,669.62 238,772,547.83 -310.01%
流量净额 企业往来款同比减少所致
筹资活动产生的现金 主要是本期新增融资规模
9,182,280,868.47 6,419,454,316.90 43.04%
流量净额 同比增加所致
注 1：因本期发生同一控制下企业合并，公司新增合并中粮（北京）农业生态谷发展有限公司，故追溯调整 2019 年度会计
数据和财务指标。
注 2：2017 年财政部修订并颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—— 收入〉的通知》，根据要求，大悦城地产
（00207.HK）及其下属子公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述准则；除大悦城地产及其下属子公司外，公司及其他子公司自
2020 年 1 月 1 日起执行上述准则，并按要求调整财务报表相关项目金额。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、大悦城控股集团股份有限公司控股子公司中粮置业投资有限公司于 2020 年 3 月 27 日
成功完成公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行。本期债券的发行规模为 15 亿
元，分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券，发行规模为 9 亿元，票面利率为 3.14%；
品种二发行规模为 6 亿元，票面利率为 3.60%。
2、2020 年初爆发的 2019 新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”）对中国各行各业都带
来了重大影响。为应对疫情影响，公司积极采取各项措施：一方面，通过减免租金、帮扶商
户履行央企责任；另一方面，在做好疫情防控的情况下，通过有序复工、加强成本控制、积
极申请政府各项补贴以及开展产品创新、整合线上营销等多项举措追回业绩。
临时报告披露网站相关查询
序号 公告名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引
大悦城控股集团股份有限公司关于控股子
巨潮资讯网
1 公司中粮置业投资有限公司 2020 年公司债 2020 年 3 月 28 日
券（第一期）发行结果公告
（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司本报告期不存在证券投资。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海中城联盟投资管理
股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》股转系统函[2019]4820 号），
上海中城联盟投资管理股份有限公司（公司持有其 1.83%股权）股票自 2019 年 12 月 5 日起
终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
六、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
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七、衍生品投资情况
单位：万元
报
期末投
是 告 计提
资金额 报告
衍生品 关 否 衍生 期 减值
衍生品投 占公司 期实
投资操 联 关 品投 期初投资 报告期内 内 准备 期末投资
资初始投 起始日期 终止日期 报告期 际损
作方名 关 联 资类 金额 购入金额 售 金额 金额
资金额 末净资 益金
称 系 交 型 出 （如
产比例 额
易 金 有）
（注 2）
额
利率
银行 无 否 48,178.68 2019/09/03 2024/09/03 48,178.68 0 0 0 48,178.68 1.13% 0
互换
利率
银行 无 否 7,297.65 2019/09/19 2024/08/30 7,297.65 0 0 0 7,297.65 0.17% 0
互换
利率
银行 无 否 42,510.6 2019/09/19 2024/08/30 42,510.6 0 0 0 42,510.6 0.99% 0
互换
利率
银行 无 否 10,273.4 2019/09/19 2024/08/30 10,273.4 0 0 0 10,273.4 0.24% 0
互换
利率
银行 无 否 56,680.8 2019/09/19 2024/08/30 56,680.8 0 0 0 56,680.8 1.32% 0
互换
利率
银行 无 否 70,851 2019/11/08 2022/11/08 70,851 0 0 0 70,851 1.66% 0
互换
利率
银行 无 否 99,191.4 2019/11/08 2022/11/08 99,191.4 0 0 0 99,191.4 2.32% 0
互换
利率
银行 无 否 141,702 2019/11/08 2024/11/08 141,702 0 0 0 141,702 3.31% 0
互换
利率
银行 无 否 28,340.4 2019/11/08 2024/11/08 28,340.4 0 0 0 28,340.4 0.66% 0
互换
利率
银行 无 否 70,851 2019/12/09 2022/11/08 70,851 0 0 0 70,851 1.66% 0
互换
利率
银行 无 否 70,851 2019/12/09 2024/11/08 70,851 0 0 0 70,851 1.66% 0
互换
利率
银行 无 否 21,255.3 2020/02/08 2022/1108 0 21,255.3 0 0 21,255.3 0.49% 0
互换
利率
银行 无 否 21,255.3 2020/02/08 2022/11/08 0 21,255.3 0 0 21,255.3 0.49% 0
互换
利率
银行 无 否 10,627.65 2020/02/21 2024/10/24 0 10,627.65 0 0 10,627.65 0.25% 0
互换
利率
银行 无 否 35,425.5 2020/01/23 2022/12/13 0 35,425.5 0 0 35,425.5 0.83% 0
互换
利率
银行 无 否 35,425.5 2020/01/23 2022/12/13 0 35,425.5 0 0 35,425.5 0.83% 0
互换
利率
银行 无 否 35,425.5 2020/01/23 2022/12/13 0 35,425.5 0 0 35,425.5 0.83% 0
互换
利率
银行 无 否 17,712.75 2020/01/23 2022/12/13 0 17,712.75 0 0 17,712.75 0.41% 0
互换
利率
银行 无 否 17,712.75 2020/01/23 2022/12/13 0 17,712.75 0 0 17,712.75 0.41% 0
互换
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报
期末投
是 告 计提
资金额 报告
衍生品 关 否 衍生 期 减值
衍生品投 占公司 期实
投资操 联 关 品投 期初投资 报告期内 内 准备 期末投资
资初始投 起始日期 终止日期 报告期 际损
作方名 关 联 资类 金额 购入金额 售 金额 金额
资金额 末净资 益金
称 系 交 型 出 （如
产比例 额
易 金 有）
（注 2）
额
利率
银行 无 否 28,340.4 2020/01/23 2022/12/13 0 28,340.4 0 0 28,340.4 0.66% 0
互换
利率
银行 无 否 21,255.3 2020/01/23 2022/12/13 0 21,255.3 0 0 21,255.3 0.49% 0
互换
利率
银行 无 否 21,255.3 2020/01/23 2022/12/13 0 21,255.3 0 0 21,255.3 0.49% 0
互换
利率
银行 无 否 17,712.75 2020/02/24 2022/12/13 0 17,712.75 0 0 17,712.75 0.41% 0
互换
汇率
银行 无 否 14,170.2 2020/01/09 2021/09/24 0 14,170.2 0 0 14,170.2 0.33% 0
远期
汇率
银行 无 否 7,085.1 2020/01/14 2021/01/14 0 7,085.1 0 0 7,085.1 0.17% 0
远期
汇率
银行 无 否 7,085.1 2020/01/17 2021/01/21 0 7,085.1 0 0 7,085.1 0.17% 0
远期
汇率
银行 无 否 7,085.1 2020/01/17 2021/01/21 0 7,085.1 0 0 7,085.1 0.17% 0
远期
汇率
银行 无 否 4,568.5 2020/01/14 2021/01/14 0 4,568.5 0 0 4,568.5 0.11% 0
远期
汇率
银行 无 否 4,568.5 2020/01/14 2021/01/14 0 4,568.5 0 0 4,568.5 0.11% 0
远期
合计 974,694.43 -- -- 646,727.93 327,966.5 0 0 974,694.43 22.77% 0
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事
2019 年 7 月 6 日
会公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东
不适用
会公告披露日期（如有)
为降低利率变动产生的风险，公司子公司针对约 13.128 亿美元的浮息借款签署了相对应的
报告期衍生品持仓的
利率互换合约（IRS），公司子公司按照浮动利率向合约对手方收取利息，以向债权人支付
风险分析及控制措施
其应收取的浮动利息，同时按照固定利率向合约对手方支付利息。通过锁定远期利率，减
说明（包括但不限于市
少利率变动风险。
场风险、流动性风险、
为降低汇率变动产生的风险，公司子公司针对约 6290 万美元的外币借款签署了远期合约
信用风险、操作风险、
（DF），公司子公司按照远期合约，在未来约定日期卖出人民币，买入美元或港币。通过
法律风险等）
锁定远期汇率，减少汇率变动风险。
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已投资衍生品报告期
IRS 在持有期间公允价值变动对本公司报告无损益影响。公允价值的计算采用折现现金流
内市场价格或产品公
法，即未来现金流量根据远期利率（来自报告期末的可观察收益曲线）及反映多个对手方
允价值变动的情况，对
的信贷风险的比率折现的合约利率估计。
衍生品公允价值的分
DF 在持有期间公允价值变动对本公司报告无损益影响。公允价值的计算使用成本比较法，
析应披露具体使用的
即考虑到即期汇率、外汇远期点数的变化，相同结构的远期在报告期末时点的市场参考价
方法及相关假设与参
格（由各交易对手提供）和交易价格之间的交割差值。
数的设定
报告期公司衍生品的
会计政策及会计核算
具体原则与上一报告 无
期相比是否发生重大
变化的说明
独立董事对公司衍生
品投资及风险控制情 不适用
况的专项意见
注 1：上述利率互换及汇率远期投资金额为名义本金，原币种为港币或美元，表格中以 2020 年 03 月 31 日人民币外汇中间
价折算为人民币；
注 2：此处占比中的公司报告期末净资产指公司资产负债表列报的所有者权益。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
（本页为大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文签字盖章页）
董事长签名： 周政
大悦城控股集团股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日
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