潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2012-008
潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因
李新炎 董事 因公
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人何毓瑜先生及会计机构负责人凌芸女士声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币 元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 62,573,965,918.46 61,544,547,420.24 1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 23,886,401,660.02 22,903,443,260.09 4.29%
总股本（股） 1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 14.34 13.75 4.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 13,535,816,783.95 18,454,800,917.06 -26.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,025,076,819.69 1,849,454,381.11 -44.57%
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,851,778,201.32 -624,861,203.21 -356.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.71 -0.38 -350.00%
基本每股收益（元/股） 0.62 1.11 -44.14%
稀释每股收益（元/股） 0.62 1.11 -44.14%
加权平均净资产收益率（%） 4.38% 9.52% -5.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.18% 9.28% -5.10%
率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 49,916,582.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
52,733,959.12
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 2,092,957.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,424,711.64
少数股东权益影响额 -15,512,792.40
所得税影响额 -29,838,201.88
合计 64,817,215.96 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 175,012
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算代理人有限公司 402,589,395 境外上市外资股
深圳市创新投资集团有限公司 42,828,751 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资
17,063,059 人民币普通股
基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证
12,368,665 人民币普通股
券投资基金
博时价值增长证券投资基金 11,692,249 人民币普通股
奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 8,600,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 8,226,133 人民币普通股
福建龙岩工程机械（集团）有限公司 6,090,200 人民币普通股
山东省企业托管经营股份有限公司 5,400,000 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 5,250,959 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：人民币 元
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度(%) 原因
主要为配套客户一般按信用期还款，年末结清货
应收账款 7,205,560,912.80 4,737,509,830.84 52.10
款影响。
主要为已投出尚未验资款及股权转让款未完全收
其他应收款 782,654,345.87 240,646,814.45 225.23
回影响。
其他流动资产 397,137,937.23 737,579,223.78 -46.16 主要为本报告期末增值税待抵扣金额减少影响。
预收账款 1,263,820,526.60 882,764,570.36 43.17 主要为预收款方式结算货款增加影响。
应付利息 90,506,209.74 57,505,831.82 57.39 主要为计提中期票据利息影响。
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项目 本报告期 上年同期 增减幅度(%) 原因
主要为销售额减少相应的营业税金及附加减少影
营业税金及附加 60,820,147.87 106,282,731.63 -42.78
响。
投资收益 64,557,163.19 40,310,896.61 60.15 主要为对联营企业投资收益增加影响。
归属于母公司所
1,025,076,819.69 1,849,454,381.11 -44.57 主要为销售额减少影响。
有者的净利润
经营活动产生的
-2,851,778,201.32 -624,861,203.21 -356.39 主要为经营性现金流入减少影响。
现金流量净额
投资活动产生的
-910,514,864.93 -695,611,213.36 -30.89 主要为对外投资支付的资金增加影响。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要为偿还银行借款及偿付银行借款利息增加影
-109,491,719.13 24,496,459.76 -546.97
现金流量净额 响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书
－ － －
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行时所作承诺 － － －
根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限，其
所持有的 12,423.664 万股本公司股份自 2010 年 4 月 30 日起三十六
股东及 个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或
董事、高 委 托 他 人 管 理 该 等 股 份 ， 也 不 会 由 本 公 司 回 购 ； 其 所 增 持 的 以上承诺严
其他承诺（含追加承诺）
级管理 1,596.186 万股本公司股份自 2010 年 8 月 16 日起限售锁定，锁定期 格履行。
人员 至 2013 年 4 月 30 日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂
牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由
本公司回购。2010 年中期资本公积金转增股本方案实施后，该公司
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持有本公司的有限售条件股份为 28,039.7 万股。
根据谭旭光等 24 名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规
限，其所持有的本公司的股份将自 2010 年 4 月 30 日起三十六个月
内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托
他人管理该等股份，也不会由本公司回购。2010 年中期资本公积金
转增股本方案实施后，24 名自然人发起人股东持有本公司的有限售
条件股份共计 4736 万股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
国泰君安证券有限公司访问团、国泰
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构
基金管理有限公司
2012 年 02 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 史密斯&威廉姆森投资管理有限公司
2012 年 02 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 国际投信资产管理股份有限公司
中国建银投资证券有限责任公司访问 1、公司日常经营情况；
团、凯基证券亚洲有限公司、兴业证 2、行业未来发展走势；
2012 年 02 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构
券股份有限公司、安信证券股份有限 3、公司发展战略定位。
公司
2012 年 02 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 西北投资管理（香港）有限公司
2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 国际战略与投资公司
2012 年 02 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券股份有限公司访问团
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
潍柴动力股份有限公司
董事长： 谭旭光
二〇一二年四月二十三日
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