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现金流量表

报告期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1198645909 786156826 272007196 1129420487
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 100013082425 67435353043 28797135012 124377374688
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 17710869690 11810894126 5767805502 22471363021
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 59955375414 35605171317 18660288960 68195202618
支付的其他与经营活动有关的现金 9893013783 6946458430 3437636834 10081708200
经营活动现金流出小计 93521630531 58951027463 29626341448 108119042493
经营活动产生的现金流量净额 6491451894 8484325580 -829206436 16258332195
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6751417095 2365000000 1135000000 3729000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 28952426 27940095 15528932 105057581
收到的其他与投资活动有关的现金 0 29101177 -- 186453088
投资活动现金流入小计 7130195317 2664787143 1307682930 4139024614
购建固定无形和长期资产支付的现金 2468949255 1506264666 691128443 2541669617
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 23347050 16542635 30893719 123917301
投资活动现金流出小计 11696886091 6493377306 1352022162 9176258452
投资活动产生的现金流量净额 -4566690774 -3828590163 -44339232 -5037233838
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13122384736 10882017564 4181821549 22931065118
收到的其他与筹资活动有关的现金 78147927 118360327 56371713 37419091
筹资活动现金流入小计 13211972383 11011817611 4249632982 30626694238
偿还债务所支付的现金 11610709581 8885785123 3625460371 32993551142
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1248776986 1166637842 4296838 657413942
筹资活动现金流出小计 16314130661 11219899990 3959636071 37224433336
筹资活动产生的现金流量净额 -3102158278 -208082379 289996911 -6597739097
五、汇率变动对现金的影响 74603219 -32095945 -32858868 32399091
六、现金及现金等价物净增加额 -1102793939 4415557093 -616407624 4655758351
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5882229085 -- 9178366778
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- -- 5087923092
无形资产摊销 -- 1026465462 -- 2184810743
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2728433 -- -76357837
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 375878138 -- 963560080
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -221176006 -- -153922746
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1400749246 -- -4300720626
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4296022431 -- -15139700993
经营性应付项目的增加(减减少) -- 4879498818 -- 18381574365
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2730995515 -- -75766076
经营活动产生之现金流量净额 -- 8484325580 -- 16258332195
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 30670147349 -- 26254590256
减:货币资金的期初余额 -- 26254590256 -- 21598831905
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4415557093 -- 4655758351
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 44326432 -- 92017319
销售商品、提供劳务收到的现金 98478414768 66413776983 28336640454 122969631397
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 336021747 235419234 188487362 278322805
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6751417095 2365000000 1135000000 3729000000