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现金流量表

报告期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 272007196 1129420487 900952363 496159100
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 28797135012 124377374688 85941530467 57140884291
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5767805502 22471363021 17519555448 12037011635
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18660288960 68195202618 50899674598 32423330883
支付的其他与经营活动有关的现金 3437636834 10081708200 6141453974 4178852634
经营活动现金流出小计 29626341448 108119042493 79944655356 52375096878
经营活动产生的现金流量净额 -829206436 16258332195 5996875111 4765787413
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1135000000 3729000000 3222000000 2276000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 15528932 105057581 28282118 21558169
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 186453088 57150136 20020630
投资活动现金流入小计 1307682930 4139024614 3411174223 2395488600
购建固定无形和长期资产支付的现金 691128443 2541669617 1633770383 1091604786
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 30893719 123917301 61961516 128257290
投资活动现金流出小计 1352022162 9176258452 5908798583 3927644415
投资活动产生的现金流量净额 -44339232 -5037233838 -2497624360 -1532155814
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4181821549 22931065118 21177265229 16854499976
收到的其他与筹资活动有关的现金 56371713 37419091 99153649 30899704
筹资活动现金流入小计 4249632982 30626694238 28774365728 19543722645
偿还债务所支付的现金 3625460371 32993551142 25183115541 19494866102
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4296838 657413942 513598124 504607023
筹资活动现金流出小计 3959636071 37224433336 27850384176 20932550529
筹资活动产生的现金流量净额 289996911 -6597739097 923981551 -1388827884
五、汇率变动对现金的影响 -32858868 32399091 146308384 -64645935
六、现金及现金等价物净增加额 -616407624 4655758351 4569540687 1780157780
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 9178366778 -- 3476091144
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 5087923092 -- 2433961165
无形资产摊销 -- 2184810743 -- 1186505625
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -76357837 -- 5032605
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 963560080 -- 418654082
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -153922746 -- -135204723
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -4300720626 -- -3235076126
经营性应收项目的减少(减增加) -- -15139700993 -- -13340718311
经营性应付项目的增加(减减少) -- 18381574365 -- 13374440331
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -75766076 -- 19045675
经营活动产生之现金流量净额 -- 16258332195 -- 4765787413
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 26254590256 -- 23378989685
减:货币资金的期初余额 -- 21598831905 -- 21598831905
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4655758351 -- 1780157780
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 92017319 -- 43705737
销售商品、提供劳务收到的现金 28336640454 122969631397 84835825578 56500209609
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 188487362 278322805 204752526 144515583
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1135000000 3729000000 3222000000 2276000000