厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2011-12
厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,919,394,255.43 2,979,362,672.39 -2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,647,600,724.21 1,622,562,568.80 1.54%
股本（股） 531,000,000.00 531,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.10 3.06 1.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 446,311,377.80 347,780,305.29 28.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,658,350.81 14,940,938.12 65.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） -151,031,742.34 24,234,999.15 -723.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.28 0.05 -660.00%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.51% 0.97% 0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.49% 0.97% 0.52%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,332.12
所得税影响额 -74,239.71
少数股东权益影响额 33,023.81
合计 268,116.22 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,113
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华建交通经济开发中心 5,548,700 人民币普通股
党建军 1,200,000 人民币普通股
宁屾 999,099 人民币普通股
蒋苏静 900,000 人民币普通股
夏鑫 702,900 人民币普通股
贺黎 674,177 人民币普通股
陈志斌 644,500 人民币普通股
章惠贤 626,600 人民币普通股
林其祥 607,288 人民币普通股
潘岳娟 600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、存货报告期末较期初增加 118.15%，主要系贸易业务的存货增加所致。
2、应收票据报告期末较期初增加 81.68%，主要系本期以票据方式结算货款增加所致。
3、在建工程报告期末较期初减少 37.87%，主要系船务公司建造完成船舶结转固定资产所致。
4、短期借款报告期末较期初增加 35.13%，主要系本期贸易业务所需资金不足而增加贷款所致。
5、应付职工薪酬报告期末较期初减少 49.53%，主要系公司年初发放年终奖金所致
6、应交税费报告期末较期初减少 104.61%，主要系应交增值税期末数比期初数减少较多，应交增值税进项较大所致。
7、应付利息报告期末较期初增加 70.94%，主要系本期短期借款增加所致。
8、2011 年 1-3 月投资收益较去年同期增加 75.46%，主要系本期内联营合营企业净利润较去年同期增长所致。
9、2011 年 1-3 月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别增长 52.89%、53.40%、55.68%、
65.04%，主要系宏观经济形势好转，公司码头装卸、拖轮助靠泊、理货等业务的经营业绩出现不同程度的增长所致。
10、2011 年 1-3 月所得税较去年同期增加 47.47%，主要系利润总额增加、及所得税税率增加所致。
11、2011 年 1-3 月基本每股收益及稀释每股收益均较去年同期增加 66.67%，主要系归属于母公司所有者的净利润较去年同期
增加所致。
12、2011 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 723.20%，主要系本期贸易业务购入存货较多所致。
13、2011 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 265.77%，主要系本期支付建造船舶款所致。
14、2011 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 175.15%，主要系本期因贸易业务资金不足而新增贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
承诺所持有本公司股份
本公司第一大股
自股权分置改革方案实
股改承诺 东厦门国际港务 严格按照承诺履行
施后首个交易日起 60 个
股份有限公司
月内不上市交易
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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