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现金流量表

报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 98508607 403907998 171001558 103470827
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3282094170 10264240630 7399844363 4600021578
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 211846429 620170926 373218549 268806788
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3201260306 8878270936 6566242263 4088485637
支付的其他与经营活动有关的现金 83644893 302869128 165837104 171097199
经营活动现金流出小计 3549842393 9956657340 7224219406 4609622578
经营活动产生的现金流量净额 -267748223 307583290 175624957 -9601000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 155448800 192067663 11423094 5332000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14700 92124275 107801 16530
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 155597153 290512392 14987870 7300831
购建固定无形和长期资产支付的现金 54987616 520771296 278016376 211627506
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 431190076 792412682 284242992 214028811
投资活动产生的现金流量净额 -275592922 -501900290 -269255122 -206727980
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 141859536 291262837 197123112 155399975
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 141859536 1497132837 905393112 763769975
偿还债务所支付的现金 49657345 1110444283 941730037 171821362
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 55322029 1200916201 1011161562 217484869
筹资活动产生的现金流量净额 86537506 296216636 -105768450 546285106
五、汇率变动对现金的影响 -663726 452741 2085941 1191709
六、现金及现金等价物净增加额 -457467365 102352377 -197312673 331147834
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 337589240 -- 96890780
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 139348554 -- 43717332
无形资产摊销 -- 26462872 -- 5476100
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2354163 -- -3065450
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -5918198 -- -971709
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 3269988 -- -173667
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -207597284 -- 25827500
经营性应收项目的减少(减增加) -- -225643549 -- -186598531
经营性应付项目的增加(减减少) -- 186448134 -- 10091461
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3966841 -- 612754
经营活动产生之现金流量净额 -- 307583290 -- -9601000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 791528559 -- 935703445
减:货币资金的期初余额 -- 559176183 -- 474555611
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 130000000 -- 130000000
现金及现金等价物净增加额 -- 102352377 -- 331147834
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 17068089 -- 2845823
销售商品、提供劳务收到的现金 3183583118 9860066589 7228675707 4496383654
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2445 266043 167097 167097
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 155448800 192067663 11423094 5332000