厦门港务发展股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2012-14
厦门港务发展股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,061,475,385.22 3,157,435,212.81 -3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,786,037,292.89 1,753,671,088.08 1.85%
总股本（股） 531,000,000.00 531,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.36 3.30 1.82%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 564,757,561.84 446,311,377.80 26.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,857,480.77 24,658,350.81 29.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,711,783.43 -151,031,742.34 -60.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 -0.28 -60.71%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.80% 1.51% 0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.72% 1.49% 0.23%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,260,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 788,598.09
少数股东权益影响额 -80,770.06
所得税影响额 -512,149.52
合计 1,455,678.51 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,131
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
厦门国际港务股份有限公司 292,716,000 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 5,548,700 人民币普通股
党建军 1,200,000 人民币普通股
宁屾 1,002,299 人民币普通股
陈志斌 967,000 人民币普通股
西安长邻投资管理有限合伙企业 930,000 人民币普通股
赵垒 860,000 人民币普通股
江涌 788,562 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
787,107 人民币普通股
金(LOF)
黄建安 745,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末较期初增加 78.93%，主要系本期以票据方式结算货款增加所致。
2、在建工程报告期末较期初增加 51.11%，主要系本期增加在建工程的投资所致。
3、应付利息报告期末较期初增加 73.38%，主要系本期应付利息尚未支付所致。
4、应付职工薪酬期末较期初减少 53.76%，主要系年初发放年终奖所致。
5、2012 年 1-3 月财务费用较去年同期增加 111.95%,主要系与去年同期相比增加贷款所致。
6、2012 年 1-3 月资产减值损失较去年同期减少 453.33%，主要系本期转回部分应收帐款坏账损失所致。
7、2012 年 1-3 月投资收益较去年同期增加 678.17%,主要系去年同期联营合营企业亏损导致投资收益为负，而本报告期联营合
营企业扭亏为盈投资收益增加所致。
8、2012 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 60.46%，主要系去年同期贸易业务购入存货较多所致。
9、2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 133.61%，主要系本报告期偿还贷款较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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