厦门港务发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2012-33
厦门港务发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员) 宋艳萍声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,248,155,982.85 3,157,435,212.81 2.87%
归属于上市公司股东的所有
1,866,852,398.89 1,753,671,088.08 6.45%
者权益（元）
股本（股） 531,000,000.00 531,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.52 3.3 6.67%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 608,426,958.37 -6.13% 1,788,925,049.96 8.62%
归属于上市公司股东的净利
39,073,347.92 17.21% 122,045,960.97 11.79%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 247,873,868.28 1,946.74%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.47 2,250%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.23 9.52%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.23 9.52%
加权平均净资产收益率（%） 2.12% 0.18% 6.74% 0.21%
扣除非经常性损益后的加权
1.77% -0.08% 5.66% -0.15%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 703,898.23
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
11,381,506.97
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,588,120.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,265,236.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,504,739.68
所得税影响额 -6,984,690.40
合计 19,449,331.51 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 53,796
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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厦门国际港务股份有限公司 292,716,000 人民币普通股 292,716,000
招商局华建公路投资有限公司 4,521,547 人民币普通股 4,521,547
陈雅芬 2,139,645 人民币普通股 2,139,645
党建军 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
厦门国际信托有限公司-聚宝
1,193,747 人民币普通股 1,193,747
一号集合资金信托
宁屾 1,006,899 人民币普通股 1,006,899
陈志斌 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
东兴证券股份有限公司客户信
997,320 人民币普通股 997,320
用交易担保证券账户
方琼华 826,916 人民币普通股 826,916
黄建安 776,500 人民币普通股 776,500
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末较期初增加51.62%，主要系本报告期以票据方式结算货款增加所致。
2、其他应收款报告期末较期初增加114.91%，主要系本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司根据合同约定支
付的履约保证金所致。
3、长期待摊费用报告期末较期初增加34.73%，主要系本公司下属子公司厦门市路桥建材有限公司支付土地补偿费及果树赔
偿费所致。
4、短期借款报告期末较期初减少31.22%，主要系本公司下属子公司厦门港务贸易有限公司偿还到期借款所致。
5、应付票据报告期末较期初增加56.22%，主要系本报告期以票据方式结算货款增加所致。
6、应付利息报告期末较期初减少118.93%，主要系本报告期短期借款减少所致。
7、1年内到期的非流动负债报告期末较期初减少100%，主要系本公司下属子公司厦门港务船务有限公司偿还贷款所致。
8、递延所得税负债报告期末较期初减少100%，主要系本公司收到2011年内贸箱补贴所致。
9、其他非流动负债报告期末较期初增加116.47%，主要系本公司下属子公司三明陆港物流有限公司本报告期收到政府购地
返还款确认为递延收益所致。
10、专项储备报告期末较期初增加54.51%，主要系本公司下属子公司厦门市路材建材有限公司和厦门港务运输有限公司按
照国家规定提取和使用的安全使用费增加所致。
11、2012年1-9月资产减值损失报告期末较期初下降63.91%，主要系本公司及子公司厦门港务贸易有限公司转回应收账款坏
账准备及存货跌价准备所致。
12、2012年1-9月营业外支出报告期末较期初下降63.83%，主要系本报告期资产报废较去年少所致。
13、2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1946.74%，主要系本公司贸易业务收到的货款结算增加所致。
14、2012年1-9月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少168.84%，主要系本报告期对外投资增加所致。
15、2012年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降-381.71%，主要系本报告期分配股利及偿还债务较大所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵
循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情
形。本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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