厦门港务发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
厦门港务发展股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,674,120,938.55 666,451,907.24 151.2%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,891,934.85 25,277,873.58 41.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,679,571.47 24,252,248.72 10.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 43,783,697.75 -50,361,244.89 186.94%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40%
加权平均净资产收益率（%） 1.56% 1.27% 0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,543,610,297.46 4,188,961,183.51 8.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,325,923,294.63 2,289,871,285.85 1.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -165,917.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,404,669.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 344,054.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 106,557.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,082,142.26
减：所得税影响额 3,192,876.77
少数股东权益影响额（税后） 366,266.91
合计 9,212,363.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
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目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 54,040
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门国际港务股份
国有法人 55.13% 292,716,000 0
有限公司
叶立棋 境内自然人 0.27% 1,408,123 0
吴丹红 境内自然人 0.24% 1,266,600 0
黄建安 境内自然人 0.21% 1,105,300 0
宁屾 境内自然人 0.19% 1,035,099 0
陈志斌 境内自然人 0.15% 800,100 0
陈雅芬 境内自然人 0.14% 752,708 0
陈宇明 境内自然人 0.13% 691,750 0
叶创达 境内自然人 0.11% 608,100 0
陈钢 境内自然人 0.09% 473,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门国际港务股份有限公司 292,716,000 人民币普通股 292,716,000
叶立棋 1,408,123 人民币普通股 1,408,123
吴丹红 1,266,600 人民币普通股 1,266,600
黄建安 1,105,300 人民币普通股 1,105,300
宁屾 1,035,099 人民币普通股 1,035,099
陈志斌 800,100 人民币普通股 800,100
陈雅芬 752,708 人民币普通股 752,708
陈宇明 691,750 人民币普通股 691,750
叶创达 608,100 人民币普通股 608,100
陈钢 473,600 人民币普通股 473,600
上述股东关联关系或一致行动的说 1、 公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司
明 的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；
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2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、叶立棋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,408,023 股
前十大股东参与融资融券业务股东
2、陈志斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 800,000 股
情况说明（如有）
3、陈雅芬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 752,708 股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项报告期末较期初增加130.19%，主要系本报告期贸易业务预付货款增加所致。
2、其他应收款报告期末较期初增加42.72%，主要系本报告期客户尚未结算代收款项增加所致。
3、其他流动资产报告期末较期初增加100%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。
4、预收款项报告期末较期初增加30.64%，主要系本报告期贸易业务预收货款增加所致。
5、应付职工薪酬报告期末较期初下降53.51%，主要系年初发放去年计提年终奖所致。
6、应交税费报告期末较期初下降46.77%，主要系本报告期期末增值税留抵税额增加所致。
7、应付利息报告期末较期初下降41.74%，主要系本报告期偿还到期利息所致。
8、其他应付款报告期末较期初增加156.36%，主要系本报告期尚未跟客户结算代垫款项增加所致。
9、其他非流动负债报告期末较期初增加714.18%，主要系本报告期东渡分公司收到土地收储款所致。
10、2014年1-3月营业收入与营业成本分别较去年同期增长151.2%和170.09%，主要系由于本报告期贸易业务收入增加以及营
改增因素影响相关业务收入增加所致。
11、2014年1-3月销售费用较去年同期增长108.44%，主要系本报告期贸易业务销售费用同比去年增加所致。
12、2014年1-3月财务费用较去年同期下降131.79%，主要系子公司古雷疏港确认未实现融资收益增加以及本报告期利息收入
增加所致。
13、2014年1-3月资产减值损失较去年同期下降58.12%，主要系本报告期转回的应收账款坏账准备较去年同期减少所致。
14、2014年1-3月投资收益较去年同期下降773.27%，主要系本报告期对合营联营企业的投资收益较去年同期减少所致。
15、2014年1-3月营业外收入较去年同期增加685.95%，主要系本报告期补贴收入较去年同期增加所致。
16、2014年1-3月营业外支出较去年同期增加85.78%，主要系本报告期子公司运输公司处置运输车辆损失所致。
17、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加186.94%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增
加所致。
18、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降540.74%，主要系本公司报告期内资本性支出以及对外投资增
加所致。
19、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长105.34%，主要系本报告期内借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大
会，审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》，同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥
有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。
报告期内该事项没有新的进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
厦门港务发展股份有限公司关于收到首 2013 年 01 月 04 日 《证券时报》C48、《中国证券报》B027、
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期土地收储补偿款的公告 巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事 《证券时报》B36、《中国证券报》B023、
2013 年 02 月 06 日
项进展公告 巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事 《证券时报》B41、《中国证券报》B037、
2013 年 12 月 27 日
项进展公告 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
（一）避免同业
竞争承诺;（二）
厦门港务集团 2004 年 06 月 06
资产重组时所作承诺 规范关联交易 长期 持续履行
有限公司 日
承诺;（三） "
五分开"承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
关于现金回报 2012 年 08 月 15
其他对公司中小股东所作承诺 本公司 2012 年-2014 年 履行中
分红的承诺 日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
深交所"互动易"投
2014 年 01 月 07 日 公司办公室 书面问询 个人 公司经营情况
资者
深交所"互动易"投
2014 年 02 月 25 日 公司办公室 书面问询 个人 公司经营情况
资者
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 589,411,348.59 717,429,858.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,616,789.11 48,117,321.50
应收账款 553,410,416.58 549,174,261.01
预付款项 295,072,241.70 128,189,038.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,878,134.56 1,878,134.56
应收股利 877,580.87 877,580.87
其他应收款 159,869,295.55 112,013,084.57
买入返售金融资产
存货 410,726,035.83 322,218,453.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 2,181,861,842.79 1,939,897,733.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 313,931,164.80 249,389,502.80
长期股权投资 145,657,789.91 123,773,560.33
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投资性房地产 223,302,313.91 231,723,627.31
固定资产 1,034,196,066.76 980,210,411.38
在建工程 252,149,952.51 250,371,677.06
工程物资
固定资产清理 -17,395,096.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,824,109.26 373,975,078.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,611,835.33 19,149,273.19
递延所得税资产 13,890,319.04 13,890,319.04
其他非流动资产 6,580,000.00 6,580,000.00
非流动资产合计 2,361,748,454.67 2,249,063,449.95
资产总计 4,543,610,297.46 4,188,961,183.51
流动负债：
短期借款 460,881,958.52 373,009,926.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 156,186,669.39 162,777,648.25
应付账款 447,880,600.03 511,988,196.10
预收款项 175,075,691.44 134,015,465.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,339,079.22 97,517,574.95
应交税费 13,410,216.30 25,191,552.76
应付利息 925,462.54 1,588,415.92
应付股利 92,450,600.00 92,450,600.00
其他应付款 102,937,514.54 40,153,870.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 33,200,000.00 33,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,528,287,791.98 1,471,893,250.81
非流动负债：
长期借款 122,440,000.00 122,440,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 112,888.00
预计负债
递延所得税负债 72,943,417.17 72,943,417.17
其他非流动负债 263,503,060.58 32,364,230.37
非流动负债合计 458,999,365.75 227,747,647.54
负债合计 1,987,287,157.73 1,699,640,898.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,000,000.00 531,000,000.00
资本公积 260,871,095.02 260,871,095.02
减：库存股
专项储备 7,634,695.84 7,474,621.91
盈余公积 203,795,284.88 203,795,284.88
一般风险准备
未分配利润 1,322,622,218.89 1,286,730,284.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,325,923,294.63 2,289,871,285.85
少数股东权益 230,399,845.10 199,448,999.31
所有者权益（或股东权益）合计 2,556,323,139.73 2,489,320,285.16
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,543,610,297.46 4,188,961,183.51
计
法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：陈震
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 102,287,071.86 191,731,553.63
交易性金融资产
应收票据 7,690,000.00 15,042,872.23
应收账款 40,830,463.58 56,285,894.33
预付款项 54,264,288.36 6,945,037.90
应收利息
应收股利 61,158,479.57 71,158,479.57
其他应收款 520,869,407.41 260,531,443.83
存货 17,064,672.84 17,160,081.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 914,164,383.62 668,855,362.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,114,435,205.18 1,117,580,120.38
投资性房地产 126,253,439.04 127,018,148.79
固定资产 393,863,400.38 399,838,245.46
在建工程 3,165,006.10 3,176,338.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,604,005.81 153,320,280.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,240,033.00 1,342,019.50
递延所得税资产 3,503,136.29 3,503,136.29
其他非流动资产 119,960,000.00 119,960,000.00
非流动资产合计 1,915,024,225.80 1,925,738,289.30
资产总计 2,829,188,609.42 2,594,593,652.05
流动负债：
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短期借款 52,568,693.50 47,307,608.48
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,493,903.47 24,569,925.10
预收款项 9,994,405.35 7,965,556.72
应付职工薪酬 6,236,982.66 17,681,675.43
应交税费 1,986,696.08 2,647,989.35
应付利息 516,142.10
应付股利 92,450,600.00 92,450,600.00
其他应付款 349,973,279.54 342,155,485.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 536,704,560.60 535,294,983.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 70,398,465.02 70,398,465.02
其他非流动负债 236,200,000.00 4,200,000.00
非流动负债合计 306,598,465.02 74,598,465.02
负债合计 843,303,025.62 609,893,448.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,000,000.00 531,000,000.00
资本公积 256,643,972.79 256,643,972.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 203,795,284.88 203,795,284.88
一般风险准备
未分配利润 994,446,326.13 993,260,946.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,985,885,583.80 1,984,700,203.88
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,829,188,609.42 2,594,593,652.05
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计
法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：陈震
3、合并利润表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,674,120,938.55 666,451,907.24
其中：营业收入 1,674,120,938.55 666,451,907.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,626,508,319.99 622,232,309.81
其中：营业成本 1,589,367,873.98 588,468,882.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,060,827.10 2,939,111.96
销售费用 3,882,693.16 1,862,745.66
管理费用 36,389,290.45 31,841,594.44
财务费用 -6,085,807.23 -2,625,581.77
资产减值损失 -106,557.47 -254,442.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-2,271,715.63 -260,139.24
号填列）
其中：对联营企业和合营
-2,615,770.42 -260,139.25
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,340,902.93 43,959,458.19
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加：营业外收入 12,677,929.29 1,613,071.05
减：营业外支出 357,034.49 192,180.71
其中：非流动资产处置损
204,322.87
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
57,661,797.73 45,380,348.53
填列）
减：所得税费用 15,319,017.09 12,559,978.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,342,780.64 32,820,370.05
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 35,891,934.85 25,277,873.58
少数股东损益 6,450,845.79 7,542,496.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 42,342,780.64 32,820,370.05
归属于母公司所有者的综合收益
35,891,934.85 25,277,873.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,450,845.79 7,542,496.47
法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：陈震
4、母公司利润表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 78,420,448.19 81,448,794.57
减：营业成本 77,741,269.74 81,263,571.95
营业税金及附加 892,865.12 609,854.88
销售费用 35,094.28 102,747.08
管理费用 7,305,755.56 7,373,009.01
财务费用 -3,216,380.21 1,202,895.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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厦门港务发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
-3,052,367.26
填列）
其中：对联营企业和合营企
-3,144,915.20
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,390,523.56 -9,103,283.45
加：营业外收入 9,838,499.39 41,633.78
减：营业外支出 60,400.00 6,619.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
2,387,575.83 -9,068,269.32
填列）
减：所得税费用 1,202,195.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,185,379.92 -9,068,269.32
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.002 -0.02
（二）稀释每股收益 0.002 -0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,185,379.92 -9,068,269.32
法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：陈震
5、合并现金流量表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,855,948,915.07 700,655,082.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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厦门港务发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 357,369.14 877,809.86
收到其他与经营活动有关的现金 261,502,642.16 157,440,903.67
经营活动现金流入小计 2,117,808,926.37 858,973,795.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,571,433,739.16 490,055,957.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
159,715,595.11 148,442,967.53
金
支付的各项税费 52,543,374.62 43,419,409.87
支付其他与经营活动有关的现金 290,332,519.73 227,416,705.60
经营活动现金流出小计 2,074,025,228.62 909,335,040.45
经营活动产生的现金流量净额 43,783,697.75 -50,361,244.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 463,602.74
处置固定资产、无形资产和其他
4,850.00 200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,468,452.74 200.00
购建固定资产、无形资产和其他
134,442,170.78 22,510,507.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 216,476,762.00 18,138,151.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 350,918,932.78 40,648,659.59
投资活动产生的现金流量净额 -260,450,480.04 -40,648,459.59
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厦门港务发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 201,222,146.62 77,369,293.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 201,222,146.62 77,369,293.66
偿还债务支付的现金 113,350,114.41 34,607,095.73
分配股利、利润或偿付利息支付
535,082.14 228,963.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 113,885,196.55 34,836,059.01
筹资活动产生的现金流量净额 87,336,950.07 42,533,234.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,311,321.84 184,606.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,018,510.38 -48,291,863.19
加：期初现金及现金等价物余额 554,588,950.01 632,226,329.05
六、期末现金及现金等价物余额 426,570,439.63 583,934,465.86
法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：陈震
6、母公司现金流量表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,271,455.36 101,045,852.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 180,192,245.42 153,711,047.92
经营活动现金流入小计 269,463,700.78 254,756,900.13
购买商品、接受劳务支付的现金 102,915,039.19 67,326,083.62
支付给职工以及为职工支付的现
34,972,007.83 34,429,719.42
金
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厦门港务发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,032,263.19 8,224,216.54
支付其他与经营活动有关的现金 100,098,030.93 43,650,970.90
经营活动现金流出小计 243,017,341.14 153,630,990.48
经营活动产生的现金流量净额 26,446,359.64 101,125,909.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,113,095.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,113,095.89
购建固定资产、无形资产和其他
935,029.08 9,651,863.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,935,029.08 219,651,863.37
投资活动产生的现金流量净额 -120,821,933.19 -219,651,863.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,300,557.50 31,509,236.28
分配股利、利润或偿付利息支付
513,390.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,813,948.01 31,509,236.28
筹资活动产生的现金流量净额 4,186,051.99 13,490,763.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
745,039.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,444,481.77 -105,035,190.00
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厦门港务发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 239,100,221.63 192,563,364.83
六、期末现金及现金等价物余额 149,655,739.86 87,528,174.83
法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：陈震
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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