证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2007-07
厦门港务发展股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席本次会议。
1.4 本公司年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长柯东先生、总经理廖国省先生、财务部经理宋艳萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 厦门港务
股票代码 000905
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
注册地址的邮政编码 361006
办公地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
办公地址的邮政编码 361006
公司国际互联网网址 www.xmgw.com.cn
电子信箱 000905@xmgw.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘翔 朱玲玲
联系地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
电话 0592—5829955 0592—5829955
传真 0592—5829990 0592—5829990
电子信箱 liux@xmgw.com.cn zhull@xmgw.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 919,121,759.73 748,243,124.32 22.84% 538,619,814.34
利润总额 240,627,298.35 172,735,918.38 39.30% 134,903,437.46
净利润 168,278,336.47 117,540,723.05 43.17% 98,214,416.98
扣除非经常性损益的净利润 109,310,976.65 107,541,470.60 1.65% 87,784,686.71
经营活动产生的现金流量净额 241,451,055.50 249,185,185.23 -3.10% 107,212,856.87
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 2,385,998,587.05 2,082,680,851.25 14.56% 2,058,067,329.06
股东权益（不含少数股东权益 1,330,946,664.47 1,211,205,488.98 9.89% 1,135,428,645.77
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.32 0.40 -20.00% 0.33
每股收益（注） 0.32 - - -
净资产收益率 12.64% 9.70% 2.94% 8.65%
扣除非经常性损益的净利润为基 8.21% 8.88% -0.67% 7.73%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.45 0.84 -46.43% 0.36
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 2.51 4.11 -38.93% 3.85
调整后的每股净资产 2.49 4.09 -39.12% 3.83
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 6,291,121.15
营业外支出 -1,919,858.76
财政补贴收入 11,300,000.00
股权转让（清理）收益 53,529,756.69
短期投资跌价准备转回 260,040.05
小计 69,461,059.13
减：所得税影响 10,493,699.31
合计 58,967,359.82
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 200,000,0 67.80% 151,364,5 151,364,5 351,364,5 66.17%
00 00 00 00
1、国家持股 37,380,00 12.67% 21,268,50 21,268,50 58,648,50 11.04%
0 0 0 0
2、国有法人持股 162,620,0 55.13% 130,096,0 130,096,0 292,716,0 55.13%
00 00 00 00
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 95,000,00 32.20% 84,635,50 84,635,50 179,635,5 33.83%
0 0 0 00
1、人民币普通股 95,000,00 32.20% 84,635,50 84,635,50 179,635,5 33.83%
0 0 0 00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 295,000,0 100.00% 236,000,0 236,000,0 531,000,0 100.00%
00 00 00 00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-10-17 26,550,000 324,810,000 206,190,000 该时间内，华建交通经济开发中心新
增有限售条件股份已符合上市标准，
可以进入流通。
2008-10-17 26,550,000 298,260,000 232,740,000 该时间内，华建交通经济开发中心新
增有限售条件股份已符合上市标准，
可以进入流通。
2009-10-17 5,550,000 292,720,000 238,280,000 该时间内，华建交通经济开发中心所
有有限售条件股份已符合上市标准，
可以进入流通。
2011-10-17 292,720,000 0 531,000,000 该时间内，厦门国际港务有限公司所
有有限售条件股份已符合上市标准，
可以进入流通。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
称 股份数量 股份数量
1 厦门国际港务股份 292,720,000 2011-10-17 292,720,000 厦门国际港务股份有限公司承诺自股权分
有限公司 置改革方案实施后首个交易日(2006年10
月17日)起60个月内不上市交易
2 华建交通经济开发 58,650,000 2007-10-17 26,550,000 自获得上市流通权之日起，在12个月内不
中心 2008-10-17 53,100,000 上市交易或者转让。在此承诺期期满后，
2009-10-17 58,650,000 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
份、出售数量占本公司股份总数的比例在
十二个月内不得超过百分之五，在二十四
个月内不得超过百分之十。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 59221
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
厦门国际港务股份有限公司 国有股东 55.13% 292,716,000 292,716,000 0
华建交通经济开发中心 国有股东 11.04% 58,648,500 58,648,500 0
李军 其他 0.18% 978,583 0
北京世纪隆盛投资发展有限公 其他 0.11% 600,000 0
司
许凤兴 其他 0.10% 530,000 0
吕荣国 其他 0.08% 400,000 0
袁仰龙 其他 0.07% 382,856 0
施发芝 其他 0.06% 327,791 0
赵顺 其他 0.06% 320,491 0
毛福玲 其他 0.05% 268,800 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李军 978,583 人民币普通股
北京世纪隆盛投资发展有限公司 600,000 人民币普通股
许凤兴 530,000 人民币普通股
吕荣国 400,000 人民币普通股
袁仰龙 382,856 人民币普通股
施发芝 327,791 人民币普通股
赵顺 320,491 人民币普通股
毛福玲 268,800 人民币普通股
柳悦文 221,500 人民币普通股
吴伟波 220,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 上述前十名股东中，第一大股东与其余9名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关
的说明 联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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（1）控股股东情况公司名称：厦门国际港务股份有限公司；法定代表人：曾英国；成立日期：1998年05月25日；注册资本：人民币2
72620万元；经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设
备租赁维修经营；船舶港口服务业务经营。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能
营业。）（2）间接控股股东情况公司名称：厦门港务控股集团有限公司；法定代表人：郑永恩；成立日期：1997年11月04日；注册
资本：叁拾壹亿元人民币；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式
从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保价增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等
方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效益领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主
进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；
6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、其他与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许
可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）（3）实际控制人情况厦门港务控股集团有限公司是厦门市政府授
权产权经营一体化的国有独资企业，厦门市国有资产监督管理委员会代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责，因此，本公司
的实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
柯东 董事长 男 47 2006-04-14 2009-04-14 0 0 42.00 否
廖国省 总经理 男 44 2006-04-14 2009-04-14 0 0 32.00 否
缪鲁萍 董事 女 43 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是
林开标 董事 男 41 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是
王景宇 董事 男 40 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是
张杨 董事 女 43 2006-04-14 2009-04-14 0 0 2.88 否
施欣 独立董事 男 41 2006-04-14 2009-04-14 0 0 2.40 否
邵哲平 独立董事 男 43 2006-04-14 2009-04-14 0 0 2.40 否
游相华 独立董事 男 42 2006-04-14 2009-04-14 0 0 3.60 否
罗建中 监事 男 52 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是
吴伟建 监事 男 48 2006-04-14 2009-04-14 0 0 29.90 否
马宁 监事 女 51 2006-04-14 2009-04-14 0 0 2.64 否
林学玲 监事 女 38 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是
周毅榕 监事 女 34 2006-04-14 2009-04-14 0 0 16.00 否
蔡立群 副总经理 男 38 2006-04-14 2009-04-14 0 0 33.60 否
合计 - - - - - - 167.42 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、报告期内公司经营情况回顾报告期内公司总体经营情况公司积极加强内部管理，充分整合业务资源，努力拓展业务，致力于完善
和发挥港口物流供应链的服务能力，主要抓好以下工作：1、面临日趋激烈的市场竞争，公司积极开拓市场，加强营销力度，提高服
务质量，巩固和增强各业务板块的竞争优势；2、认真做好“区港联动”项目的建设、开发管理工作，积极推动在园区内开展国际中
转和进口分拨等新业务；3、继续推进海铁联运通道建设，延伸厦门港的货源腹地，促进港口相关物流业务的发展；4、为整合业务资
源，更好地发挥经营优势，设立了厦门港务贸易有限公司和厦门港务运输有限公司，以推动业务经营的专业化、科学化管理。6、加
强资金集中管理，提高资金使用效率；继续集中采购，积极推进全面预算，加强成本控制。2006年度，公司被深圳证券交易所评为信
息披露优秀单位，并荣膺2006年度中国物流百强企业的第35名。报告期内，公司完成货物吞吐量791.55万吨，较去年同期增长17%；
完成拖轮助泊15733艘次，较去年同期增长6%；完成船舶代理12565艘次，较去年同期增长8%；完成集装箱理货249万TEU，较去年同期
增长12%；完成混凝土产量94万方，较去年同期增长50%。报告期内，公司累计实现主营业务收入91,912万元，比去年同期增长22.84%
，主要原因是建材混凝土、拖轮、装卸等业务的营业收入增长所致；实现主营业务利润22,905万元，比去年同期减少5.57%，主要原
因是建材原材料和燃润料的价格上涨，导致主营业务成本上升；实现税后利润16,828万元，比去年同期增长43.17%，主要原因是本公
司子公司从厦门港务集团海天集装箱公司分回的投资分红增加以及本公司出售中信证券股权获得的投资收益所致。二、对公司未来发
展的展望（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。公司的主要业务为港口综合服务，所处行业为港口服务业，是现代物流业
的重要组成部分，属交通运输辅助业港口业类。从我国港口吞吐量和GDP的变化规律来看，我国港口吞吐量与经济增长密切相关，而
港口吞吐量的增长将会直接促进港口物流业务的发展。可以说国民经济经济增长是带动港口物流行业增长的直接动因。根据有关资料
显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍保持较高的发展速度，这必将给港口物流行业带来积极的影响。公司所面临的市场
竞争，一方面是指周边港口与厦门港之间的竞争所导致公司的业务分流，另一方面是指区域内从事同类业务的企业与本公司存在的市
场竞争。总体而言，厦门港以及本公司具有相当的市场竞争优势。（二）公司面临的机遇和挑战。本公司所在地厦门港面向东海，濒
临台湾海峡，是东南沿海的天然深水港口。厦门市政府制订“以港兴市”的发展战略。自2006年起，厦门港实行港口管理一体化改革
，打破行政区域化的限制，充分发挥厦漳两地港口优势，整合开发厦门湾港口资源，做强做大了厦门港，凸显了厦门港海峡西岸龙头
大港的带动作用。根据有关资料，在2007年，厦门港计划吞吐量达到9000万吨以上，集装箱吞吐量计划达到460万标箱以上，争取进
入世界集装箱20强行列，并在2008年成为亿吨大港。厦门市积极推动物流行业的发展，已对物流发展进行了详细规划，定位为我国东
南沿海国际性、区域性的物流中心。本公司作为厦门市重点物流企业，将积极应对激烈的市场竞争带来的挑战，发挥优势，抢抓机遇
，继续整合相关资源，努力向客户提供一站式的完善港口配套增值服务，并致力推动厦门象屿保税物流园区的项目开发和园区内保税
仓库的建设、运营，积极发展仓储和物流业务，为客户提供更有效的服务。（三）新年度经营计划1、继续加强公司制度的建设，提
高决策的科学性，完善和强化内部控制制度。2、积极推动业务整合和延伸服务，提高综合物流服务水平，增强市场竞争能力。3、认
真做好厦门象屿保税物流园区的招商工作和保税仓库的建设运营，努力培育市场，积极拓展园区功能。2、继续深入推进全面预算、
集中采购工作；做好资金管理，提高资金的流通效率和使用效益。（三）资金需求和使用计划2005年，公司董事会审议通过了投资建
设厦门象屿保税物流园区一期起步工程、物流保税1号仓库以及东渡码头粮食中转接运工程扩建项目，以上项目投资总额为31759.83
万元。2006年公司主要依靠自有资金，根据上述项目的实际进展投资总量为3455.12万元，累计投资总量为7684.66万元。2007年公司
争取银行贷款等方式筹集投资资金，并根据工程项目的实际进展，合理调拨和使用。（四）风险因素和对策。市场竞争的风险：主要
体现在因周边港口与厦门港之间的竞争所导致公司的业务分流，以及区域内从事同类业务的企业与本公司存在的市场竞争。对策和措
施：公司将加强市场营销能力和客户管理，并不断提高服务水平和服务质量，最大程度地满足客户的需求，并加强科学管理，进一步
降低运营成本。同时，公司将继续积极开展海铁联运，延伸经济腹地。通过采取以上措施，巩固和加强本公司在港口服务行业的领先
地位。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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（一）根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具
体准则的通知》（以下称“新企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会发布的证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关
财务会计信息披露工作的通知》，本公司以2006年末股东权益期末余额为基础，按照新企业会计准则首次执行日相关准则进行了调整
，并编制了《新旧会计准则股东权益差异调节表》，详见本报告“十、财务报告”。（二）2007年执行新企业会计准则后，公司可能
发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：A、根据新企业会计准则第2号—长期股权投资，对于子公司
采用成本法核算，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法调整。此项政策将会减少子公司经营成
果对母公司经营成果的影响，但不影响公司合并报表的经营成果。对于首次执行日时确定的同一控制下的企业合并产生的长期股权投
资，由于对于尚未摊销完毕的股权投资差额已全额冲销并调整留存收益，以后年度不再影响公司的经营成果。B、根据新企业会计准
则第3号—投资性房地产，对于已出租并赚取租金收益的房地产，自固定资产重新分类在投资性房地产中核算，并采用成本模式进行
后续计量，由于仍按原固定资产折旧年限逐期计提折旧，因此，不会影响公司当期损益。C、根据新企业会计准则第9号—职工薪酬，
本公司提取辞退福利（内退人员工资薪酬），相应调减期初留存收益。D、根据新企业会计准则每18号—所得税，公司所得税的会计
处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，将会由于根据公司会计政策与相关国家税务政策不一致而造成的
相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性差异影响公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，从而可
能暂时影响公司的利润和股东权益。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
入 率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
码头业务 24,288.65 17,694.40 27.15% 10.10% 20.81% -19.21%
代理业务 13,049.42 5,528.51 57.63% 1.95% 15.20% -7.79%
拖轮业务 10,137.94 4,865.18 52.01% 12.83% 18.60% -4.29%
运输业务 9,842.87 9,981.19 -1.41% 23.69% 44.84% -110.49%
理货业务 4,075.21 2,136.25 47.58% 39.61% 98.38% -24.61%
建材销售 27,597.75 24,111.12 12.63% 55.49% 62.85% -23.83%
物流延伸服务及其他业务 2,920.34 2,072.74 29.02% 24.09% 12.74% 32.68%
主营业务分产品情况
港口物流 64,245.95 42,214.72 34.29% 13.11% 27.56% -17.83%
建材销售 27,597.76 24,111.12 12.63% 55.49% 62.85% -23.83%
工程施工 68.47 63.56 7.17% -75.15% -75.55% 26.62%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
福建省 91,912.18 22.84%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
厦门象屿保税物流园区一期起步工程 17,934.00 26.08% 0
物流保税1号仓库 4,000.00 74.65% 0
东渡码头粮食中转接运扩建工程 7,171.00 0.32% 0
合计 29,105.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，本公司在2006年度累计实现净利润人民币168,278,336.47元，根据《公司法》和《公司
章程》的相关规定，按10%提取法定盈余公积金人民币16,827,833.65元，加上年初未分配利润结余291,801,221.31元，减2006年已分
配利润44,250,000.00元，本年度可供股东分配的利润为399,001,724.13元。根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续
、稳定发展，公司的2006年利润分配预案为：以2006年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.00元（
含税）。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2006年度不进行资本公积转增股本。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,160.40
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 10,350.09
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 10,350.09
担保总额占公司净资产的比例 7.78%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
厦门港务集团海天集装箱有限公司 2,409.67 24.48% 0.00 0.00%
厦门国际货柜码头有限公司 990.95 10.07% 0.00 0.00%
厦门国际港务股份有限公司 280.48 2.85% 0.00 0.00%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 40.00 100.00% 0.00 0.00%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 133.69 100.00% 0.00 0.00%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 298.15 7.32% 0.00 0.00%
厦门港务控股集团有限公司 6.00 100.00% 0.00 0.00%
厦门港务控股集团有限公司 108.00 100.00% 0.00 0.00%
厦门港务集团劳动服务有限公司 0.00 0.00% 1,877.66 98.86%
厦门港务集团海龙昌有限公司 0.00 0.00% 21.74 1.14%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 0.00 0.00% 338.15 100.00%
厦门港务集团物业管理有限公司 0.00 0.00% 74.57 100.00%
厦门港务集团物业管理有限公司 0.00 0.00% 240.57 100.00%
厦门港务控股集团有限公司 0.00 0.00% 49.93 93.56%
厦门国际货柜码头有限公司 0.00 0.00% 3.43 6.44%
厦门港务控股集团有限公司 0.00 0.00% 819.25 60.03%
厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00% 303.47 22.23%
厦门水产集团公司 0.00 0.00% 171.07 12.53%
厦门港务地产有限公司 0.00 0.00% 20.93 1.53%
厦门港务集团高崎联检区发展有限公 0.00 0.00% 50.11 3.67%
司
厦门港务工程有限公司 0.00 0.00% 658.10 71.67%
厦门港务集团港电服务有限公司 0.00 0.00% 260.20 28.33%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 0.00 0.00% 26.18 15.97%
厦门港务控股集团有限公司 0.00 0.00% 21.90 13.36%
厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00% 43.40 26.47%
厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00% 72.49 44.21%
厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00% 222.02 100.00%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 0.00 0.00% 150.00 100.00%
厦门港口开发建设有限公司 0.00 0.00% 122.64 100.00%
合计 4,266.94 0.00% 5547.81 0.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,266.94万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
厦门港务集团海天集装箱有限公司 24,377.58 245.44 24,211.31 2,445.91
厦门国际货柜码头有限公司 7,675.88 106.05 7,617.37 733.65
厦门外轮理货劳务公司 118.46 25.34 100.26 0.00
厦门港务控股集团有限公司 1,191.11 0.00 1,250.91 40.16
厦门港务集团港电服务有限公司 606.20 0.00 766.88 18.97
厦门高崎船舶修造厂 0 0.00 22.49 0.00
厦门港务集团物业管理有限公司 65.71 0.00 48.03 9.31
厦门港务集团劳动服务有限公司 1,780.38 0.00 1,857.76 121.33
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公 20.86 0.00 21.74 25.15
司
厦门国际港务股份有限公司 4691.39 34.48 3,779.49 4,063.87
厦门港口开发建设有限公司 0.00 0.00 0.00 411.99
厦门港务工程公司 330.77 0.00 378.03 47.26
合计 40,858.34 411.31 40,054.27 7,917.60
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额40,858.34万元，余额411.31万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期清欠总 清欠方式
的余额（万元） 额（万元）
2006年1月1日 2006年12月31日
242.58 0.00 242.58 现金清偿 242.58 2006-03
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 非经营性资金占用已全部清欠完毕。
及清欠情况的具体说明
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2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
国际港务股份有限公司 自股权分置改革方案实施后首个交易日（2006年10月17 严格按照承诺履行 无
日)起60个月内不上市交易
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、监事会工作情况（1）公司于2006年3月7日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《监事会换届选举》的议案。（2）公司
于2006年3月23日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《监事会工作报告》、审议通过了2005年度报告全文及摘要、审议通
过了《2005年度利润分配预案》、审议通过了《修改〈监事会议事规则〉的议案》。（3）公司于2006年4月14日召开第三届监事会第
一次会议，审议通过了《关于推选监事会主席的议案》，审议通过了公司2006年度第一季度报告。（4）公司于2006年8月24日召开第
三届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2006年中期报告。（5）公司于2006年10月26日召开第三届监事会第三次会议，会议审
议通过了公司2006年第三季度报告。二、监事会独立意见报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《公司章程》等有关法律规定，通过列席公司历次董事会会议和股东大会会议，对报告期内公司的生产经营活动进行了监
督，对新设立的贸易业务运作情况进行了专项检查，认真履行监督职能。监事会就公司2006年度经营运作情况发表如下意见：1、公
司依法运作情况。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工
作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。2、公司的财务报告情
况。本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计审计，出具了标准无保留意见审计
报告，监事会认为，天健华证中洲（北京）会计师事务所出具的审计意见是客观的。3、募集资金的使用情况。公司在本报告期内没
有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。4、收购、出售资产情况。本年度公司无收购及出售资产、吸收合
并事项。5、关联交易。报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利
益的行为。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 418,082,824.25 94,874,973.93 396,010,359.86 65,778,219.25
短期投资 15,620,642.80 853,614.06
应收票据 70,873,003.66 67,423,003.66 19,053,028.83 16,309,567.93
应收股利 12,124,634.28
应收利息
应收账款 330,974,243.16 26,647,257.85 305,643,651.74 26,181,123.62
其他应收款 15,596,404.06 13,967,312.29 19,093,314.88 8,353,358.19
预付账款 121,657,165.95 116,766,874.50 33,068,181.84 30,483,479.53
应收补贴款
存货 94,796,561.98 43,227,558.38 64,463,244.95 13,708,997.42
待摊费用 3,352,668.88 2,699,411.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,070,953,514.74 362,906,980.61 840,884,807.64 172,939,380.22
长期投资：
长期股权投资 89,054,681.77 587,877,625.28 81,682,057.38 550,145,663.01
长期债权投资
长期投资合计 89,054,681.77 587,877,625.28 81,682,057.38 550,145,663.01
合并价差 2,139,060.66 2,742,270.30
固定资产：
固定资产原价 1,343,714,618.33 670,864,504.16 1,149,214,128.89 559,323,530.19
减：累计折旧 464,873,352.94 224,698,749.22 412,029,396.99 202,957,206.01
固定资产净值 878,841,265.39 446,165,754.94 737,184,731.90 356,366,324.18
减：固定资产减值准备 567,074.80 330,470.14 567,074.80 330,470.14
固定资产净额 878,274,190.59 445,835,284.80 736,617,657.10 356,035,854.04
工程物资
在建工程 9,375,496.10 7,184,153.34 79,142,453.25 42,391,518.57
固定资产清理
固定资产合计 887,649,686.69 453,019,438.14 815,760,110.35 398,427,372.61
无形资产及其他资产：
无形资产 335,907,536.72 295,465,765.31 343,185,211.32 301,871,642.03
长期待摊费用 2,433,167.13 1,168,664.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 338,340,703.85 295,465,765.31 344,353,875.88 301,871,642.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,385,998,587.05 1,699,269,809.34 2,082,680,851.25 1,423,384,057.87
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
应付票据 250,885,415.98 177,539,076.32 90,578,142.26 48,135,000.00
应付账款 423,822,195.07 19,328,426.03 407,618,706.44 12,202,861.39
预收账款 51,915,746.71 20,674,761.22 23,053,040.81 356,721.21
应付工资 41,824,222.50 10,859,321.00 33,274,097.51 7,340,953.02
应付福利费 15,213,098.43 4,843,703.87 15,431,688.47 3,461,944.56
应付股利
应交税金 35,083,758.00 10,718,044.19 25,670,564.65 5,852,773.61
其他应交款 307,551.14 72,289.40 251,376.48 38,871.98
其他应付款 41,999,736.09 124,287,522.84 41,310,051.97 89,789,443.12
预提费用 36,685.52 219,739.34
预计负债
一年内到期的长期负债 15,827,121.98 12,245,900.00
其他流动负债
流动负债合计 876,915,531.42 368,323,144.87 694,653,307.93 212,178,568.89
长期负债：
长期借款 45,120,000.00 35,445,688.00
应付债券
长期应付款 23,976,376.16 36,668,476.16
专项应付款 2,594,742.30
其他长期负债
长期负债合计 71,691,118.46 72,114,164.16
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 948,606,649.88 368,323,144.87 766,767,472.09 212,178,568.89
少数股东权益 106,445,272.70 104,707,890.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,000,000.00 531,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 531,000,000.00 531,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00
资本公积 272,068,339.27 272,068,339.27 512,355,500.25 512,355,500.25
盈余公积 128,876,601.07 128,876,601.07 112,048,767.42 112,048,767.42
其中：法定公益金 48,202,323.39 48,202,323.39
未分配利润 399,001,724.13 399,001,724.13 291,801,221.31 291,801,221.31
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,330,946,664.47 1,330,946,664.47 1,211,205,488.98 1,211,205,488.98
负债和所有者权益（或股东权益 2,385,998,587.05 1,699,269,809.34 2,082,680,851.25 1,423,384,057.87
）合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 919,121,759.73 198,890,848.21 748,243,124.32 164,839,228.53
减：主营业务成本 663,893,993.56 150,470,325.03 481,600,719.00 107,178,181.76
主营业务税金及附加 26,179,425.72 6,837,336.07 24,076,826.04 5,670,894.53
二、主营业务利润（亏损以“-” 229,048,340.45 41,583,187.11 242,565,579.28 51,990,152.24
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 14,074,667.87 8,099,176.62 15,010,330.72 8,663,352.71
号填列）
减：营业费用 2,304,861.23 2,143,640.27
管理费用 97,725,935.71 28,322,374.66 106,634,410.53 38,729,214.11
财务费用 -5,650,381.08 1,093,945.82 -3,822,128.76 -1,202,264.55
三、营业利润（亏损以“-”号填 148,742,592.46 20,266,043.25 152,619,987.96 23,126,555.39
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 76,213,443.50 151,178,766.66 8,382,104.01 92,379,185.78
列）
补贴收入 11,300,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
营业外收入 6,291,121.15 747,677.00 1,692,369.98 466,642.73
减：营业外支出 1,919,858.76 523,970.61 958,543.57 24,243.77
四、利润总额（亏损以“-”号填 240,627,298.35 182,668,516.30 172,735,918.38 126,948,140.13
列）
减：所得税 48,185,924.28 14,390,179.83 30,750,335.56 9,407,417.08
少数股东损益 24,163,037.60 24,444,859.77
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 168,278,336.47 168,278,336.47 117,540,723.05 117,540,723.05
）
加：年初未分配利润 291,801,221.31 291,801,221.31 242,018,642.88 242,018,642.88
其他转入
六、可供分配的利润 460,079,557.78 460,079,557.78 359,559,365.93 359,559,365.93
减：提取法定盈余公积 16,827,833.65 16,827,833.65 11,754,072.31 11,754,072.31
提取法定公益金 11,754,072.31 11,754,072.31
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 443,251,724.13 443,251,724.13 336,051,221.31 336,051,221.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 44,250,000.00 44,250,000.00 44,250,000.00 44,250,000.00
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 399,001,724.13 399,001,724.13 291,801,221.31 291,801,221.31
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 53,529,756.69 87,996.10
所得收益
2．自然灾害发生的损失 - -
3．会计政策变更增加（或减少） - -
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少） 43.39 605.64
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 935,208,626.01 213,901,360.74
收到的税费返还 228,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 78,312,631.72 76,242,258.81
经营活动现金流入小计 1,013,749,257.73 290,143,619.55
购买商品、接受劳务支付的现金 414,901,310.81 74,542,014.64
支付给职工以及为职工支付的现金 224,772,218.39 66,542,230.88
支付的各项税费 89,002,659.15 20,412,738.94
支付的其他与经营活动有关的现金 43,622,013.88 31,027,086.35
经营活动现金流出小计 772,298,202.23 192,524,070.81
经营活动产生的现金流量净额 241,451,055.50 97,619,548.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,284,174.15 8,086,713.00
取得投资收益所收到的现金 72,802,748.85 136,522,775.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,023,463.94
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,110,386.94 144,609,488.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 147,790,902.88 85,953,727.73
产所支付的现金
投资所支付的现金 27,313,951.39 18,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,104,854.27 103,953,727.73
投资活动产生的现金流量净额 -88,994,467.33 40,655,761.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 12,554,312.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,554,312.00
偿还债务所支付的现金 57,245,900.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 67,031,508.94 44,828,342.30
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,325,212.84 5,325,212.84
筹资活动现金流出小计 129,602,621.78 95,153,555.14
筹资活动产生的现金流量净额 -117,048,309.78 -95,153,555.14
四、汇率变动对现金的影响 1,461,589.78
五、现金及现金等价物净增加额 36,869,868.17 43,121,754.68
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 168,278,336.47 168,278,336.47
加：计提的资产减值准备 1,516,005.97 873,797.27
固定资产折旧 61,561,516.91 26,474,057.46
无形资产摊销 7,303,811.72 6,405,876.72
长期待摊费用摊销 1,561,735.68
待摊费用减少（减：增加） -653,257.40
预提费用增加（减：减少） -183,053.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,643,544.53
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 249,623.03
财务费用 1,591,935.13 578,342.30
投资损失（减：收益） -76,213,443.50 -151,178,766.66
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -30,707,122.77 -29,518,560.96
经营性应收项目的减少（减：增加） -223,584,079.97 -143,743,372.34
经营性应付项目的增加（减：减少） 302,922,465.92 219,449,838.48
其他
少数股东损益 24,163,037.60
经营活动产生的现金流量净额 241,451,055.50 97,619,548.74
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 396,612,988.75 94,874,973.93
减：现金的期初余额 359,743,120.58 51,753,219.25
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 36,869,868.17 43,121,754.68
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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与上年相比，公司本年主要会计政策未发生重大变更。经本公司第三届董事会第二次会议批准，为加强子公司厦门市路桥建材有限公
司（以下简称路桥建材）应收款项的管理，根据路桥建材的的实际情况，对应收款项（含应收账款和其他应收款）的坏账准备具体提
取比例进行了调整，即由原来的账龄1年以内的应收款项不计提坏账准备，修改为账龄6个月以内（含6个月）的不计提坏账准备，账
龄为7个月至1年（含1年）的应收款项坏账准备计提比例为2%。本公司对此项会计估计变更采用未来适用法进行调整，此项会计估计
变更减少了本期净利润36.88万元。
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9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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与上年相比，本年合并报表范围变动情况如下：（1）厦门东铃码头有限公司已经清算完毕，本年未纳入本公司合并会计报表；（2）
厦门港务运输有限公司于2006年6月成立，纳入本年本公司合并会计报表；（3）厦门港务贸易有限公司于2006年11月成立，纳入本年
本公司合并会计报表。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,330,946,664.47
长期股权投资差额 -2,139,060.66
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -2,139,060.66
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿 -3,914,618.00
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 2,079,973.50
少数股东权益 106,654,313.46
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,433,627,272.77
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会计师事务所的审阅意见
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审阅报告天健华证中洲审(2007)阅字第020020号厦门港务发展股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的厦门港务发展股份有限公司
（以下简称厦门港务股份公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号¨D首
次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136号，以下简称“通知”
）的有关规定编制差异调节表是厦门港务股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告
。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们
计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要
的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供
的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调
节表没有按照《企业会计准则第38号¨D首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者
关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列
报的相应数据可能存在差异。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司中国注册会计师：常煊中国注册会计师：张果林_中国北
京2007年4月5日
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