厦门港务发展股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上 上市公司核算 2019 年期 2019 年度占用 2019 年度占 2019 年度 2019 年期 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
资金占用 联关系 的会计科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 原因
现大股东
及其附属 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
企业
小计
前大股东
及其附属 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
企业
小计
总计
其他关联 占用方与上 上市公司核算 2019 年期 2019 年度占用 2019 年度占 2019 年度 2019 年期 占用形成
资金往来方名称 市公司的关 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
资金往来 联关系 的会计科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 原因
厦门自贸试验区
同受本公司最 正常结算
电子口岸有限公 终母公司控制 预付款项 4.72 4.72 期间欠款 经营性往来
大股东及 司
其附属企
业 厦门集装箱码头 同受本公司母 正常结算
集团有限公司 公司控制 预付款项 5.77 5.77 期间欠款 经营性往来
1
2019 年度往
其他关 往来方与上 2019 年期 2019 年度往 2019 年度偿 2019 年期
联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 来累计发生 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来形成 往来性
的会计科目 金额（不含 原因 质
往来 联关系 余额 利息） 息(如有) 金额 金余额
厦门嵩屿集装箱 同受本公司母 正常结算 经营性
预付款项 55.77 19.83 35.94
码头有限公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门国际货柜码 同受本公司母 正常结算 经营性
预付款项 1.50 5.00 6.50
头有限公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门港务控股集 本公司最终母 正常结算 经营性
预付款项 12.22 8.82 3.40
团有限公司 公司 期间欠款 往来
厦门海沧新海达 同受本公司母 正常结算 经营性
集装箱码头有限 预付款项 0.67 0.01 0.66
公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门自贸片区港 同受本公司母 预付款项 26.34 25.93 0.41 正常结算 经营性
大股东 务电力有限公司 公司控制 期间欠款 往来
及其附
属企业 厦门港务海运有 同受本公司最 正常结算 经营性
应收账款 76.79 674.74 688.40 63.13
限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门港务疏浚工 同受本公司最 应收账款 67.24 380.42 368.55 79.11 正常结算 经营性
程有限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门国际货柜码 同受本公司母 应收账款 203.76 2,005.61 2,061.31 148.06 正常结算 经营性
头有限公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门港海沧集装
同受本公司母 正常结算 经营性
箱查验服务有限 公司控制 应收账款 215.06 1,117.01 1,157.00 175.07 期间欠款 往来
公司
厦门集装箱码头 同受本公司母 正常结算 经营性
集团有限公司 公司控制 应收账款 439.43 4,544.58 4,597.36 386.65 期间欠款 往来
2
2019 年度往
其他关 往来方与上 2019 年期 2019 年度往 2019 年度偿 2019 年期
联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 来累计发生 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来形成 往来性
的会计科目 金额（不含 原因 质
往来 联关系 余额 利息） 息(如有) 金额 金余额
厦门嵩屿集装箱 同受本公司母 正常结算 经营性
应收账款 510.50 2,768.31 3,086.35 192.46
码头有限公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门海沧新海达 同受本公司母 正常结算 经营性
集装箱码头有限 应收账款 541.15 2,897.92 3,259.27 179.80
公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门海润集装箱 同受本公司母 正常结算 经营性
应收账款 513.99 2,826.85 3,099.62 241.22
码头有限公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门海峡供应链 同受本公司最 正常结算 经营性
应收账款 59.72 552.86 553.67 58.91
发展有限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门港务集团和
平旅游客运有限 同受本公司最 应收账款 0.05 123.53 123.58 正常结算 经营性
大股东 终母公司控制 期间欠款 往来
公司
及其附
属企业 厦门港务服务有 同受本公司最 正常结算 经营性
应收账款 10.94 116.71 124.11 3.54
限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门港务海翔码 同受本公司最 应收账款 141.48 0.06 141.42 正常结算 经营性
头有限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门港务控股集 本公司最终母 应收账款 15.79 15.73 0.06 正常结算 经营性
团有限公司 公司 期间欠款 往来
厦门港务控股集 本公司最终母 正常结算 经营性
团有限公司 公司 其他应收款 49.04 73.03 96.03 26.04 期间欠款 往来
厦门国际货柜码 同受本公司母 正常结算 经营性
头有限公司 公司控制 其他应收款 25.40 0.20 25.60 期间欠款 往来
3
2019 年度往
其他关 往来方与上 2019 年期 2019 年度往 2019 年度偿 2019 年期
联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 来累计发生 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来形成 往来性
的会计科目 金额（不含 原因 质
往来 联关系 余额 利息） 息(如有) 金额 金余额
厦门集装箱码头 同受本公司母 正常结算 经营性
其他应收款 11.37 24.05 27.92 7.50
集团有限公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门嵩屿集装箱 同受本公司母 正常结算 经营性
其他应收款 4.50 0.57 0.57 4.50
码头有限公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门海沧新海达 同受本公司母 正常结算 经营性
集装箱码头有限 其他应收款 4.04 0.50 2.18 2.36
公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门港务服务有 同受本公司最 其他应收款 0.50 16.67 16.67 0.50 正常结算 经营性
限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门港务集团和
平旅游客运有限 同受本公司最 其他应收款 1.00 1.00 正常结算 经营性
大股东 终母公司控制 期间欠款 往来
公司
及其附
属企业 厦门自贸片区港 同受本公司母 正常结算 经营性
务电力有限公司 公司控制 其他应收款 35.00 0.87 0.87 35.00 期间欠款 往来
福建电子口岸股 同受本公司最 正常结算 经营性
其他应收款 3.15 0.67 2.48
份有限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门港务置业有 同受本公司最 其他应收款 4.02 4.28 8.30 正常结算 经营性
限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门港海沧集装
箱查验服务有限 同受本公司母 其他应收款 5.50 1.21 6.21 0.50 正常结算 经营性
公司控制 期间欠款 往来
公司
厦门自贸试验区
同受本公司最 正常结算 经营性
电子口岸有限公 终母公司控制 其他应收款 0.36 1.92 2.28 期间欠款 往来
司
4
2019 年度往
其他关 往来方与上 2019 年期 2019 年度往 2019 年度偿 2019 年期
联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 来累计发生 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来形成 往来性
的会计科目 金额（不含 原因 质
往来 联关系 余额 利息） 息(如有) 金额 金余额
厦门海润集装箱 同受本公司母 正常结算 经营性
其他应收款 0.50 21.61 22.11
码头有限公司 公司控制 期间欠款 往来
厦门鑫海益物业 同受本公司最 正常结算 经营性
其他应收款 0.20 0.20
管理有限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
福建丝路海运运 同受本公司最 其他应收款 7.85 7.85 正常结算 经营性
大股东 营有限公司 终母公司控制 期间欠款 往来
及其附
属企业 厦门轮渡有限公 同受本公司最 正常结算 经营性
其他应收款 1.37 1.37
司 终母公司控制 期间欠款 往来
厦门港务控股集
团刘五店码头有 同受本公司最 其他应收款 0.03 0.03 正常结算 经营性
终母公司控制 期间欠款 往来
限公司
福建电子口岸股 同受本公司最 其他非流动资 9.06 9.06 正常结算 经营性
份有限公司 终母公司控制 产 期间欠款 往来
厦门港务海隆码 借款及利 非经营
全资子公司 其他应收款 22,662.60 14,109.22 1,181.83 37,953.65 息 性往来
头有限公司
石狮市华锦码头 借款及利 非经营
上市公 控股子公司 其他应收款 31,246.96 500.00 1,380.16 5,719.65 27,407.47
司的子 储运有限公司 息 性往来
公司及
其附属 厦门港务船务有 借款及利 非经营
企业 全资子公司 其他应收款 8,447.57 648.70 2,375.33 6,720.94 息 性往来
限公司
漳州市古雷疏港
借款及利 非经营
公路建设有限公 控股子公司 其他应收款 665.69 41.43 707.12 息 性往来
司
5
2019 年度往
其他关 往来方与上 2019 年期 2019 年度往 2019 年度偿 2019 年期
联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 来累计发生 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来形成 往来性
的会计科目 金额（不含 原因 质
往来 联关系 余额 利息） 息(如有) 金额 金余额
厦门港务建材供 借款及利 非经营
控股子公司 其他应收款 500.00 4.71 4.71 500.00
应链有限公司 息 性往来
厦门港务国内船 借款及利 非经营
全资子公司 其他应收款 522.34 23.93 231.14 315.13
舶代理有限公司 息 性往来
上市公
司的子 吉安港务发展有 借款及利 非经营
公司及 全资子公司 其他应收款 300.00 13.23 13.23 300.00
其附属 限公司 息 性往来
企业
厦门港务酒业有 借款及利 非经营
全资子公司 其他应收款 245.00 10.66 10.66 245.00
限公司 息 性往来
潮州港务发展有 借款及利
控股子公司 其他应收款 息、资金 非经营
48.00 11.00 59.00 性往来
限公司 往来
关联自
然人及
其控制 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
的法人
厦门外代八方物 子公司厦门外 非经营
流有限公司 代之联营企业 其他应收款 172.97 120.77 104.54 189.20 资金往来 性往来
其他关
联人及 厦门市港务保合 子公司港务物 非经营
其他应收款 204.51 0.06 204.57 资金往来
其附属 物流有限公司 流之联营企业 性往来
企业
国投厦港海南拖 子公司海南船 非经营
其他应收款 104.04 104.04 资金往来
轮有限公司 务之联营企业 性往来
总计 67,361.89 33,723.07 3,304.65 27,826.74 76,562.87
6
说明：本表已于 2020 年 3 月 19 日获第六届董事会第三十四次会议批准。
公司法定代表人：陈朝辉 主管会计工作的公司负责人: 吴岩松 公司会计机构负责人： 王珉
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