四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四川升达林业产业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发
李玉周 独立董事
表意见
年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发
黄雅虹 独立董事
表意见
年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发
王良成 独立董事
表意见
声明
王良成先生、黄雅虹女士、李玉周先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并说明理由，请投资者特别
关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄雅虹 独立董事 出差 王良成
公司负责人单洋、主管会计工作负责人单洋及会计机构负责人(会计主管人
员)单洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 202,596,344.72 185,066,199.51 9.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,741,592.17 -10,779,231.79 8.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-11,717,662.75 -11,562,999.65 2.05%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,454,379.56 12,840,540.01 -65.31%
基本每股收益（元/股） -0.016 -0.0143 11.89%
稀释每股收益（元/股） -0.016 -0.0143 11.90%
加权平均净资产收益率 -0.79% -0.65% 21.35%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,765,817,403.64 3,069,953,593.85 -9.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,483,251,401.04 1,493,980,104.29 -0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,905.90
减：所得税影响额 -7,976.48
合计 -23,929.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,446 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川升达林产 质押 184,438,823
境内非国有法
工业集团有限 24.52% 184,438,823 0
人 冻结
公司
质押 28,676,702
江昌政 境内自然人 3.81% 28,676,702 28,676,702
冻结
诺安资产-工商
银行-诺安资管
其他 1.90% 14,306,232 0 0
舜耕天禾 2 号
资产管理计划
赵毅明 境内自然人 0.86% 6,503,013 0 0
赵玉玲 境外自然人 0.71% 5,314,100 0 0
向中华 境内自然人 0.62% 4,643,368 4,643,368 0
黄毕宁 境内自然人 0.58% 4,375,000 0 0
张伟 境内自然人 0.58% 4,353,100 0 0
张辉 境内自然人 0.57% 4,300,000 0 0
四川信托有限
公司－股票增
其他 0.52% 3,900,760 0 0
持 1 号集合资
金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川升达林产工业集团有限公
184,438,823 人民币普通股 184,438,823
司
诺安资产－工商银行－诺安资
14,306,232 人民币普通股 14,306,232
管舜耕天禾 2 号资产管理计划
赵毅明 6,503,013 人民币普通股 6,503,013
赵玉玲 5,314,100 人民币普通股 5,314,100
4
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
黄毕宁 4,375,000 人民币普通股 4,375,000
张伟 4,353,100 人民币普通股 4,353,100
张辉 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
四川信托有限公司－股票增持 1
3,900,760 人民币普通股 3,900,760
号集合资金信托计划
南通恒邦投资管理有限公司 3,806,863 人民币普通股 3,806,863
孙金玲 3,794,000 人民币普通股 3,794,000
上述股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中，江昌政和四川升达林产工业集团有限公司为一致行动人；公司
的说明 其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人，情况未知。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末货币资金较期初货币资金减少6141.99万元，下降35.15%，下降原因主要系偿还债务减少货币
资金所致；
2、期末应收账款较期初减少-11,025.22万元，下降23.19%，下降原因主要系根据陕西绿源、艾恩吉斯、
陕西公司三方协议，陕西公司欠付陕西绿源的款项充抵艾恩吉斯货款所致；
3、期末存货较期初增加406.31万元，增长31.08%，增长原因主要系陕西公司库存LNG增加所致；
4、期末其他流动资产较期初减少11,928.97万元，下降53.61%，下降原因主要系理财产品份额被扣划
所致。
5、期末其他应付款较期初减少16,806.96万元，下降42.42%，下降原因主要系系根据陕西绿源、艾恩
吉斯、陕西公司三方协议，陕西公司欠付陕西绿源的款项充抵艾恩吉斯货款，减少对陕西绿源的往来款，
另外，公司支付欠付的民间借款减少其他应付款；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于控股股东资金占用
公司正在积极向升达集团追讨占用资金，同时也积极与重组方海南保和堂商议尽快解决占用事宜。具
体情况详见公司相关公告。
2、陕西子公司业绩承诺补偿事项
2018年度，陕西公司完成扣非后的净利润为-22,955,303.62元，陕西绿源业绩承诺为135,200,000.00元，
因此陕西绿源应补偿158,155,303.62。业绩承诺期内于陕西公司的年度审计报告出具后10个工作日内，由公
司确认并通知陕西绿源实施业绩补偿。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 01 月 16 日 巨潮资讯网（2019-003）
1.关于公司自查对外担保、资金占用事 2019 年 02 月 16 日 巨潮资讯网（2019-017）
项的进展事项 2019 年 03 月 16 日 巨潮资讯网（2019-026）
2019 年 01 月 17 日 巨潮资讯网（2019-005）
2019 年 02 月 12 日 巨潮资讯网（2019-016）
2.关于募集资金账户资金被强行划转 2019 年 02 月 22 日 巨潮资讯网（2019-020）
或被轮候冻结事项 2019 年 02 月 28 日 巨潮资讯网（2019-021）
2019 年 03 月 09 日 巨潮资讯网（2019-025）
2019 年 02 月 22 日 巨潮资讯网（2019-018）
3.关于立案调查事项
2019 年 03 月 21 日 巨潮资讯网（2019-027）
4.关于股票交易异常波动事项 2019 年 01 月 30 日 巨潮资讯网（2019-013）
5.关于公司副总经理减持公司股份完
2019 年 01 月 22 日 巨潮资讯网（2019-007）
成事项
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承
诺
股权激励承诺
截止 2018
年 8 月 28
四川升达林
日，四川升 2018 年 08 超期未履
其他对公司中小股东所作承诺 产工业集团 其他承诺 2018-09-29
达林业产业 月 28 日 行。
有限公司
股份有限公
司为四川升
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达林产工业
集团有限公
司（以下简
称“升达集
团”）提供对
外担保金额
约 18,760
万元（占公
司最近一期
经审计净资
产的比例为
11.24%）；升
达集团占用
四川升达林
业产业股份
有限公司资
金余额约
63,588.3023
96 万元（占
公司最近一
期经审计净
资产的比例
为
38.09%）。
升达集团承
诺在 2018
年 9 月 29
日前解决上
述违规担保
及资金占用
事项。升达
集团承诺在
2018 年 9 月
29 日前解
决上述违规
担保及资金
占用事项
承诺是否按时履行 否
由于金融政策和市场风险等多方面因素，升达集团暂时未能与各债权人协调一致，
如承诺超期未履行完毕的，应当详 并未能与相关战略投资者达成可行性合作方案以解决公司对升达集团的担保问题，
细说明未完成履行的具体原因及 及归还对公司的占款。为了维护公司和广大中小股东的权益，公司后续将严格督促
下一步的工作计划 控股股东通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资
金，妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金的问题，积极与债权人保持密切沟
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通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项，完成承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
已被扣 已被扣
划形成 划形成
升达集 控股股 质押担
30,000 20.08% 1年 0 0.00% 升达集 升达集
团 东 保
团的资 团的资
金占用 金占用
已被扣 已被扣
控股股 划形成 划形成
升达环 质押担
东之子 20,000 13.39% 1年 0 0.00% 升达集 升达集
保 保
公司 团的资 团的资
金占用 金占用
已被扣 已被扣
划形成 划形成
升达集 控股股 保证担
980 0.66% 1 个月 0 0.00% 升达集 升达集
团 东 保
团的资 团的资
金占用 金占用
已被扣 已被扣
划形成 划形成
升达集 控股股 保证担
1,760 1.18% 4年 0 0.00% 升达集 升达集
团 东 保
团的资 团的资
金占用 金占用
已被扣 已被扣
升达集 控股股 保证担
11,000 7.36% 1年 0 0.00% 划形成 划形成
团 东 保
升达集 升达集
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团的资 团的资
金占用 金占用
公司将
通过诉
2019 年
升达集 控股股 保证担 讼等方
580 0.39% 1年 580 0.39% 580 6 月 30
团 东 保 式维护
日
公司权
益
公司将
通过诉
2019 年
升达集 控股股 保证担 讼等方
2,500 1.67% 3 个月 2,500 1.67% 2,500 6 月 30
团 东 保 式维护
日
公司权
益
公司将
通过诉
升达集 控股股 2019 年
保证担 讼等方
团、升达 东及其 10,585 7.09% 1年 10,585 7.09% 10,585 6 月 30
保 式维护
广元 子公司 日
公司权
益
公司将
通过诉
2019 年
升达集 控股股 保证担 讼等方
9,750 6.53% 42 个月 9,750 6.53% 9,750 6 月 30
团 东 保 式维护
日
公司权
益
合计 87,155 58.35% -- -- 23,415 15.68% -- -- --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新 预计偿还
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间（月
联人名称 还总金额 方式 金额
额 份）
公司原实
际控制
四川升达
人、原董
林产工业 116,634.5 116,634.5 116,634.5 2019 年 6
2018 年 事长、原 0 0 其他
集团有限 6 6 6 月
法定代表
公司
人违规占
用公司资
10
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金
116,634.5 116,634.5 116,634.5
合计 0 0 -- --
6 6 6
期末合计值占最近一期经审计净
78.07%
资产的比例
未经公司董事会、股东大会审议，属于违规担保
相关决策程序
当期新增大股东及其附属企业非
经营性资金占用情况的原因、责任 无
人追究及董事会拟定采取措施的
情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占
用的原因、责任追究情况及董事会 无
拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审 无
核意见的披露索引
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
2019 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
2019 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
2019 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
2019 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
2019 年 01 月 14 日 电话沟通 个人 未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
2019 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
11
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未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
2019 年 01 月 21 日 电话沟通 个人 未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前
2019 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 未解决的资金占用问题。公司未向其
提供不可披露的资料。
了解股价异常波动情况。公司未向其
2019 年 01 月 28 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
了解股价异常波动情况。公司未向其
2019 年 01 月 29 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
了解公司运营情况。公司未向其提供
2019 年 01 月 30 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司运营情况。公司未向其提供
2019 年 02 月 01 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司运营情况。公司未向其提供
2019 年 02 月 04 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司运营情况。公司未向其提供
2019 年 02 月 06 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司运营情况。公司未向其提供
2019 年 02 月 11 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解募集资金账户资金被强行划转
2019 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
了解募集资金账户资金被强行划转
2019 年 02 月 14 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
了解募集资金账户资金被强行划转
2019 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
了解公司对外担保、资金占用问题。
2019 年 02 月 19 日 电话沟通 个人
公司未向其提供不可披露的资料。
了解公司对外担保、资金占用问题。
2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人
公司未向其提供不可披露的资料。
了解募集资金账户资金被轮候冻结
2019 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
了解募集资金账户资金被轮候冻结
2019 年 02 月 26 日 电话沟通 个人
情况。公司未向其提供不可披露的资
12
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
料。
了解募集资金账户资金被轮候冻结
2019 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
了解公司运营情况。公司未向其提供
2019 年 03 月 06 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司运营情况。公司未向其提供
2019 年 03 月 07 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司运营情况。公司未向其提供
2019 年 03 月 08 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解募集资金账户资金被轮候冻结
2019 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
了解募集资金账户资金被轮候冻结
2019 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
了解募集资金账户资金被轮候冻结
2019 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解
2019 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 决 4 亿元资金占用问题进展。公司未
向其提供不可披露的资料。
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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川升达林业产业股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 113,340,096.16 174,760,022.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 338,692,009.25 448,875,290.19
其中：应收票据
应收账款
预付款项 23,273,421.32 21,085,616.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,245,801,123.54 1,243,144,679.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 17,135,755.57 13,072,639.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,207,894.46 222,497,565.14
流动资产合计 1,841,450,300.30 2,123,435,814.24
15
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,906,092.46 6,906,092.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,874,703.88 4,925,221.33
固定资产 770,266,828.82 792,797,665.15
在建工程 28,711,722.74 26,873,199.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 68,798,088.49 69,079,570.53
开发支出
商誉 15,314,838.11 15,314,838.11
长期待摊费用 47,659.43 139,333.34
递延所得税资产 9,312,254.80 10,346,944.14
其他非流动资产 5,134,914.61 5,134,914.61
非流动资产合计 924,367,103.34 946,517,779.61
资产总计 2,765,817,403.64 3,069,953,593.85
流动负债：
短期借款 331,520,000.00 324,353,253.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 31,045,472.35 34,867,949.72
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 24,668,049.56 29,107,455.92
16
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,985,073.52 5,408,615.33
应交税费 17,631,118.90 24,116,339.92
其他应付款 228,097,447.82 396,167,085.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 328,466,494.12 328,466,494.12
其他流动负债
流动负债合计 967,413,656.27 1,142,487,194.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,785,537.07
长期应付职工薪酬
预计负债 9,307,000.00 129,307,000.00
递延收益 2,214,604.20 2,244,666.69
递延所得税负债 6,874,400.26 6,874,400.26
其他非流动负债
非流动负债合计 42,181,541.53 158,426,066.95
负债合计 1,009,595,197.80 1,300,913,260.96
所有者权益：
股本 752,328,267.00 752,328,267.00
其他权益工具
17
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其中：优先股
永续债
资本公积 718,858,076.09 718,858,076.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,791,366.87 4,778,477.95
盈余公积 30,864,384.62 30,864,384.62
一般风险准备
未分配利润 -24,590,693.54 -12,849,101.37
归属于母公司所有者权益合计 1,483,251,401.04 1,493,980,104.29
少数股东权益 272,970,804.80 275,060,228.60
所有者权益合计 1,756,222,205.84 1,769,040,332.89
负债和所有者权益总计 2,765,817,403.64 3,069,953,593.85
法定代表人：单洋 主管会计工作负责人：单洋 会计机构负责人：单洋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 109,017,253.69 165,974,872.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 1,677,880,826.63 1,677,880,826.63
其中：应收利息
应收股利
存货 36,163.17 70,739.67
合同资产
持有待售资产
18
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,183,851.68 221,183,851.68
流动资产合计 1,888,118,095.17 2,065,110,290.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 333,347,483.85 333,347,483.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,874,703.88 4,925,221.33
固定资产 5,156,393.97 5,620,239.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 108,359.11 117,017.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,351,619.50 3,351,619.50
其他非流动资产
非流动资产合计 361,838,560.31 362,361,581.20
资产总计 2,249,956,655.48 2,427,471,871.54
流动负债：
短期借款 230,520,000.00 230,520,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
19
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合同负债
应付职工薪酬 2,184,272.98 2,180,093.72
应交税费 10,758,167.54 10,758,167.54
其他应付款 215,601,436.78 261,807,192.41
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 209,636,313.12 209,636,313.12
其他流动负债
流动负债合计 668,700,190.42 714,901,766.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,307,000.00 129,307,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,307,000.00 129,307,000.00
负债合计 678,007,190.42 844,208,766.79
所有者权益：
股本 752,328,267.00 752,328,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 718,858,076.09 718,858,076.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,864,384.62 30,864,384.62
20
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未分配利润 69,898,737.35 81,212,377.04
所有者权益合计 1,571,949,465.06 1,583,263,104.75
负债和所有者权益总计 2,249,956,655.48 2,427,471,871.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 202,596,344.72 185,066,199.51
其中：营业收入 202,596,344.72 185,066,199.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 214,952,936.94 194,421,440.85
其中：营业成本 184,697,955.85 155,662,756.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,592,975.04 668,199.78
销售费用 -98,227.53 1,585,535.68
管理费用 16,530,260.80 16,644,152.20
研发费用
财务费用 12,188,364.07 19,835,756.51
其中：利息费用 9,450,184.24 9,956,623.22
利息收入 106,696.95 2,986,891.96
资产减值损失 41,608.71 25,040.17
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -258,033.13
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
21
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -47,792.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,404,385.17 -9,613,274.47
加：营业外收入 30,387.05 52,500.02
减：营业外支出 14,500.00 68.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,388,498.12 -9,560,842.66
减：所得税费用 -612,435.27 420,516.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,776,062.85 -9,981,358.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-11,776,062.85 -9,981,358.97
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -11,741,592.17 -10,779,231.79
2.少数股东损益 -34,470.68 797,872.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
22
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -11,776,062.85 -9,981,358.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,741,592.17 -10,779,231.79
归属于少数股东的综合收益总额 -34,470.68 797,872.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.016 -0.0143
（二）稀释每股收益 -0.016 -0.0143
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：单洋 主管会计工作负责人：单洋 会计机构负责人：单洋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 141,818.18 140,540.54
减：营业成本 50,517.45 50,517.45
税金及附加 3,000.00
销售费用
管理费用 3,401,983.09 2,298,007.54
研发费用
财务费用 7,955,164.38 8,881,569.29
其中：利息费用 8,059,400.00 7,687,123.22
利息收入 105,311.46 2,064,149.94
资产减值损失 -372,902.41
23
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信用减值损失
加：其他收益 23,400.73
投资收益（损失以“－”
-258,033.13
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-47,792.95 -435,392.66
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-11,313,639.69 -11,389,676.39
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-11,313,639.69 -11,389,676.39
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-11,313,639.69 -11,389,676.39
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-11,313,639.69 -11,389,676.39
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
24
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -11,313,639.69 -11,389,676.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
228,599,853.77 214,922,576.35
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
25
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,068,890.19 2,215,530.66
金
经营活动现金流入小计 233,668,743.96 217,138,107.01
购买商品、接受劳务支付的现
215,849,898.18 174,349,368.39
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
6,707,114.64 7,810,533.67
现金
支付的各项税费 3,616,299.05 8,042,549.99
支付其他与经营活动有关的现
3,041,052.53 14,095,114.95
金
经营活动现金流出小计 229,214,364.40 204,297,567.00
经营活动产生的现金流量净额 4,454,379.56 12,840,540.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
26
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,600,000.00
金
投资活动现金流入小计 10,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其
2,790.00 7,081,378.35
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,790.00 7,081,378.35
投资活动产生的现金流量净额 -2,790.00 3,518,621.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
175,278,558.00 19,469,000.00
金
筹资活动现金流入小计 175,278,558.00 114,469,000.00
偿还债务支付的现金 180,209,266.00 8,384,100.00
分配股利、利润或偿付利息支
11,456,023.22
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
27,720,120.19
金
筹资活动现金流出小计 180,209,266.00 47,560,243.41
筹资活动产生的现金流量净额 -4,930,708.00 66,908,756.59
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -479,118.44 83,267,918.25
加：期初现金及现金等价物余
4,853,252.12 1,345,126,174.41
额
27
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六、期末现金及现金等价物余额 4,374,133.68 1,428,394,092.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,568,890.19 665,130.66
金
经营活动现金流入小计 4,568,890.19 665,130.66
购买商品、接受劳务支付的现
880.07
金
支付给职工以及为职工支付的
2,343,638.35 2,459,992.58
现金
支付的各项税费 3,000.00
支付其他与经营活动有关的现
2,667,749.70 1,121,707.26
金
经营活动现金流出小计 5,011,388.05 3,585,579.91
经营活动产生的现金流量净额 -442,497.86 -2,920,449.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
73,001,284.67
金
投资活动现金流入小计 73,001,284.67
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 218,980.95
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
28
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支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 218,980.95
投资活动产生的现金流量净额 72,782,303.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
175,278,558.00
金
筹资活动现金流入小计 175,278,558.00 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 175,278,558.00 8,384,100.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,687,123.22
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 175,278,558.00 16,071,223.22
筹资活动产生的现金流量净额 78,928,776.78
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -442,497.86 148,790,631.25
加：期初现金及现金等价物余
493,789.27 763,770,362.89
额
六、期末现金及现金等价物余额 51,291.41 912,560,994.14
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
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