资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
893248683 |
930684646 |
990504917 |
983281509 |
流动资产 |
259390124 |
280945030 |
326159718 |
309546829 |
货币资金 |
221059548 |
233802534 |
274908217 |
251623962 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
2643358 |
8115962 |
11750190 |
11276379 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
3667399 |
5390103 |
4771906 |
12430157 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
21021180 |
20000221 |
17062832 |
19445088 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
259390124 |
280945030 |
326159718 |
309546829 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
590579 |
590579 |
868749 |
1054325 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
528881302 |
541897341 |
552169903 |
563009303 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
23854184 |
23958820 |
23888005 |
23559019 |
固定资产合计 |
552735485 |
565856161 |
576057907 |
586568323 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
53634246 |
54145978 |
57604984 |
58064640 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
6000 |
10500 |
15000 |
1500 |
无形资产及其他资产合计 |
53640246 |
54156478 |
57619984 |
58066140 |
资产总计 |
893248683 |
930684646 |
990504917 |
983281509 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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-- |
卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
18758463 |
23199548 |
20411097 |
21279305 |
预收帐款 |
133110 |
71500 |
71500 |
51500 |
其他应付款 |
154863376 |
139313252 |
136763551 |
142080428 |
应付工资 |
18411925 |
17994634 |
18189023 |
21079457 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
8673872 |
23129479 |
24282074 |
30261577 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
577717 |
84628364 |
153079272 |
147366389 |
其他流动负债 |
1351893 |
900641 |
2007767 |
1907992 |
流动负债合计 |
217791392 |
299244537 |
377112801 |
385226558 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
176189500 |
124826100 |
124826100 |
124826100 |
应付债券 |
-- |
-- |
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-- |
长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
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-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
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-- |
长期负债合计 |
414014105 |
342979197 |
340726572 |
337942987 |
负债合计 |
636585969 |
646886843 |
722618866 |
728181805 |
少数股东权益 |
11595676 |
12372176 |
6968199 |
7077347 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
620421888 |
620419752 |
620627598 |
620627598 |
盈余公积金 |
30864385 |
30864385 |
30864385 |
30864385 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-1177987369 |
-1152322032 |
-1161183821 |
-1172260210 |
股东权益合计 |
245067038 |
271425628 |
260917853 |
248022357 |
负债及股东权益总计 |
893248683 |
930684646 |
990504917 |
983281509 |