完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
完美世界股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主
管人员)闫晗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,910,221,140.30 118,539,481.74 978,792,515.69 95.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 325,454,783.13 20,166,548.82 199,342,159.48 63.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
286,791,119.09 8,265,190.27 8,265,190.27 3,369.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,133,248.32 -546,957,420.71 -2,564,044.03 880.22%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.04 0.18 38.89%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.04 0.18 38.89%
加权平均净资产收益率 4.40% 1.95% 16.40% -12.00%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 16,412,203,008.17 16,297,492,815.29 16,297,492,815.29 0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,600,046,238.07 7,214,308,128.10 7,214,308,128.10 5.35%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、2016 年 4 月 29 日，公司通过发行股份购买资产的方式完成对完美世界游戏业务的收购，构成同一控制下企业合并，按
照会计准则相关规定对 2016 年 1-3 月财务数据进行了追溯调整。2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》，2016 年 4 月 29 日前完美世界游戏业务实现的损益构成非经常性损益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
固定资产、长期股权投资处置
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,466,703.91
损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,199,291.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 14,420,355.74 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 728,748.24
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减：所得税影响额 11,185,622.45
少数股东权益影响额（税后） -34,187.33
合计 38,663,664.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,920 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
完美世界（北京）数字 境内非国有法
35.06% 460,944,729 460,944,729 质押 460,880,000
科技有限公司 人
池宇峰 境内自然人 13.41% 176,344,734 176,344,734 质押 101,617,292
石河子市骏扬股权投
境内非国有法
资合伙企业（有限合 11.68% 153,494,594 153,494,594 质押 150,810,000
人
伙）
石河子快乐永久股权 境内非国有法
9.30% 122,224,703 122,224,703 质押 80,184,703
投资有限公司 人
天津广济企业管理咨
境内非国有法
询合伙企业（有限合 4.60% 60,442,351 27,303,394
人
伙）
天津分享星光股权投
境内非国有法
资基金合伙企业（有限 3.17% 41,635,756 0
人
合伙）
天津嘉冠企业管理咨
境内非国有法
询合伙企业（有限合 2.65% 34,902,944 25,087,438 质押 27,670,000
人
伙）
陈根财 境内自然人 2.63% 34,512,963 0 质押 23,675,000
完美环球娱乐股份有 其他 1.62% 21,246,352 21,246,352
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限公司－第一期二号
员工持股计划
陈连庆 境内自然人 1.32% 17,289,080 0 质押 7,560,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津分享星光股权投资基金合伙企业
41,635,756 人民币普通股 41,635,756
（有限合伙）
陈根财 34,512,963 人民币普通股 34,512,963
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限
33,138,957 人民币普通股 33,138,957
合伙）
陈连庆 17,289,080 人民币普通股 17,289,080
浙江创新产业股权投资合伙企业(有限
15,219,600 人民币普通股 15,219,600
合伙)
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限
9,815,506 人民币普通股 9,815,506
合伙）
高红阳 6,666,143 人民币普通股 6,666,143
天津华景光芒创业投资合伙企业（有限
6,493,839 人民币普通股 6,493,839
合伙）
北京华创盛景投资中心（有限合伙） 6,397,244 人民币普通股 6,397,244
陆其其 6,172,200 人民币普通股 6,172,200
1. 曾映雪担任天津广济的普通合伙人，同时是天津嘉冠的有限合伙人，因此，天
津广济与天津嘉冠存在关联关系。2. 完美数字科技和快乐永久为池宇峰控制的公
司，完美数字科技、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。3.陈连庆为陈根财的父亲。
上述股东关联关系或一致行动的说明 4. 北京华创盛景投资管理有限公司是华景光芒的普通合伙人，同时是华创盛景的
普通合伙人，因此，华景光芒与华创盛景存在关联关系，二者构成一致行动人。5.
除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1. 货币资金期末数较期初数增加122.58%，主要系本期到期收回的理财产品及结构性存款，以及筹资活动产生的现金净流入
导致。
2. 其他应收款期末数较期初数增加30.28%，主要系房租押金的增加所致。
3. 其他流动资产期末数较期初数减少40.63%，主要系到期收回的理财产品、结构性存款所致。
4. 长期股权投资期末数较期初数减少45.77%，主要系转让中国富创集团股权所致。
5. 其他非流动资产期末数较期初数增加882.09%，主要系预付西安嘉行影视传媒股份有限公司股权认购款所致。
6. 预收账款期末数较期初数增加32.35%，主要系业务规模扩大带来的预收游戏版权金、分成款及影视剧预售款的增加所致。
7. 应付利息期末数较期初数增加172.22%，主要系本期计提利息所致。
8. 其他应付款期末数较期初数减少40.52%，主要系结转预收的中国富创集团股权转让款所致。
9. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加45.86%，主要系一年内到期的银行借款增加所致。
10.其他非流动负债期末数较期初数增加31.53%，主要系下属影视投资基金盛影一号的合伙人出资所致。
（二）利润表项目
1. 营业收入本期数较上年同期数增加95.16%，主要系2016年推出的《诛仙手游》、《火炬之光》、《最终幻想》、《倚天
屠龙记》等精品手游、《无冬OL》PS4版等主机游戏以及院线并入带来的收入增加所致。
2. 营业成本本期数较上年同期数增加185.47%，主要系伴随手游收入的增加及院线并入带来的相应成本增加所致。
3. 销售费用本期数较上年同期数增加30.02%，主要系业务规模扩大带来的职工薪酬和网关手续费等支出增加所致。
4. 管理费用本期数较上年同期数增加47.98%，主要系业务规模扩大带来的职工薪酬等支出增加所致。
5.本期确认的资产减值损失为38,660,372.07元，上年同期为157,621.13元，本期增加主要系计提的坏账准备增加所致。
（三）现金流量表项目
1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-25,133,248.32元，去年同期为-2,564,044.03元，经营活动现金流为负主要系春节期间
集中支付员工年度奖金及影视剧制作前期投入加大所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额为2,409,848,676.16元，与去年同比增加751.13%，主要系本期到期收回的理财产品、结
构性存款增加及转让中国富创传媒集团股权所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为168,175,626.12元，与去年同比减少82.54%，主要系上年同期美国环球影业基金吸收
少数股东投资收到较多现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
通过本次重组，自陈连庆和姚锦海受让的金
磊股份股票自股份过户至快乐永久名下之日
起十二个月内不进行转让，但按照其签署的
股份限售 2015 年 03 2015.3.12-201
快乐永久 《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产 履行完毕
承诺 月 11 日 6.03.11
重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，
之后根据中国证监会和深交所的有关规定执
行。
通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自
股份发行结束之日起三十六个月内不进行转
股份限售 让，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股 2014 年 12 2014.12.19-20 正在履行
快乐永久
承诺 份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进 月 18 日 17.12.18 中
行回购的股份除外，之后根据中国证监会和
深交所的有关规定执行。
通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自
股份发行结束之日起的十二个月内不进行转
让。自前述锁定期满后，每十二个月内可解
资产重组时所
天津广济、 股份限售 除转让限制的股份数量为其认购股份的 2014 年 12 2014.12.19-20 正在履行
作承诺
天津嘉冠 承诺 25%，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股 月 18 日 19.12.18 中
份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进
行回购的股份除外，之后根据中国证监会和
深交所的有关规定执行。
为更好地维护中小股东的利益，避免和消除
快乐永久、 重组后交易对方、实际控制人控制的其他企
天津广济、 业可能侵占上市公司的商业机会，形成同业
天津嘉冠、 关于同业 竞争，交易对方快乐永久、天津广济、天津
分享星光、 竞争、关 嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯
浙江创新、 联交易、 泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞出 2014 年 12 正在履行
长期有效
凯泰成长、 资金占用 具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有 月 18 日 中
凯泰创新、 方面的承 限公司同业竞争的承诺函》，就本次重组涉及
华景光芒、 诺 的同业竞争问题，作出如下确认和承诺：1、
华创盛景、 截至本承诺函签署之日，快乐永久、天津广
深圳鹏瑞 济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰
成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深
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圳鹏瑞未直接从事影视剧的投资、制作、发
行业务；除拟置入金磊股份的北京完美影视
传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、
发行业务外，快乐永久、天津广济、天津嘉
冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰
创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞控制
的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、
发行业务的情形。2、快乐永久、天津广济、
天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、
凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞
将不以直接或间接的方式从事与金磊股份
（包括金磊股份的下属股份控制的企业，下
同）不从事或参与与金磊股份的生产经营相
竞争的任何活动和业务。3、如快乐永久、 天
津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、
凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、
深圳鹏瑞及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、
分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、
华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞拥有控制权
的企业有任何商业机会可从事或参与任何可
能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动，
则应立即将上述商业机会书面通知金磊股
份，如在书面通知所指定的合理期间内，金
磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定
答复，则尽力将该商业机会优先 提供给金磊
股份。4、如违反以上承诺，快乐永久、天津
广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯
泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、
深圳鹏瑞愿意承担由此产生的全部责任，充
分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直
接或间接损失。
为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的
利益，本次交易完成后上市公司实际控制人
池宇峰出具了《关于避免与浙江金磊高温材
料股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如
关于同业
下：1、截至本承诺函签署之日，本人未直接
竞争、关
从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟
联交易、 2014 年 12 正在履行
池宇峰 置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限 长期有效
资金占用 月 18 日 中
公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外，
方面的承
本人控制的其他企业不存在从事影视剧的投
诺
资、制作、发行业务外的情形。2、本人将不
以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括
金磊股份的下属公司，下同）相同或相似的
业务，以避免与金磊股份的生产经营构成可
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能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取
合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的
其他企业（不包括金磊股份控制的企业，下
同）不从事或参与与金磊股份的生产经营相
竞争的任何活动的业务。3、如本人及本人拥
有控制权的其他企业有任何商业机会可从事
或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成
竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通
知金磊股份，如在书面通知中所指定的合理
期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业
机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先
提供给金磊股份。4、如违反以上承诺，本人
愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或
补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接
损失。
1、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星
光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景
光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将善意
履行作为金磊股份股东的义务，充分尊重金
磊股份的独立法人地位，保障金磊股份独立
经营、自主决策。快乐永久、天津广济、天
津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、
凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞
和池宇峰将严格按照《中华人民共和国公司
快乐永久、 法》以及金磊股份的章程规定，促使经快乐
天津广济、 永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙
天津嘉冠、 江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、
关于同业
分享星光、 华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰提名的金磊股
竞争、关
浙江创新、 份董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义
联交易、 2014 年 12 正在履行
凯泰成长、 务。2、保证快乐永久、天津广济、天津嘉冠、 长期有效
资金占用 月 18 日 中
凯泰创新、 分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、
方面的承
华景光芒、 华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰以
诺
华创盛景、 及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星
深圳鹏瑞、 光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景
池宇峰 光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰控股或
实际控制的其他公司或者其他企业或经济组
织（不包括金磊股份控制的企业，以下统称"
交易对方的关联企业"）今后原则上不与金磊
股份（包括金磊股份的下属公司，下同）发
生关联交易。3、如果金磊股份在今后的经营
活动中必须与快乐永久、天津广济、天津嘉
冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰
创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池
宇峰或快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分
9
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享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、
华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的
关联企业发生不可避免的关联交易，快乐永
久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江
创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华
创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将促使此等交易
严格按照国家有关法律法规、金磊股份的章
程和金磊股份的有关规定履行有关程序，与
金磊股份依法签订协议，及时依法进行信息
披露；保证按照正常的商业条件进行，且快
乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、
浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、
华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、
天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、
凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、
深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将不会要求或
接受金磊股份给予比在任何一项市场公平交
易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联
交易损害金磊股份及金磊股份其他股东的合
法权益。4、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、
分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、
华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及
快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、
浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、
华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将
严格和善意地履行其与金磊股份签订的各种
关联交易协议。快乐永久、天津广济、天津
嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯
泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和
池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、
分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、
华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的
关联企业将不会向金磊股份谋求任何超出该
等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上
述承诺给金磊股份造成损失，快乐永久、天
津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、
凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、
深圳鹏瑞和池宇峰将向金磊股份作出赔偿。
承诺函在快乐永久、天津广济、天津嘉冠、
分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、
华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰作
为金磊股份关联方期间持续有效，且不可变
更和撤销。截至目前，承诺人无违反上述承
诺的情形。
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（一）快乐永久承诺：本次重大资产重组完
成后，快乐永久将成为上市公司的控股股东。
为了保护上市公司的合法利益及其独立性，
维护广大投资者特别是中小投资者的合法权
益，快乐永久郑重承诺，将依法行使股东权
利，保证上市公司在人员、资产、财务、机
构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：
1、人员独立（1）保证金磊股份（包括金磊
股份的下属公司，下同）的总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
在金磊股份专职工作，不在本人控制的其他
企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）
中担任除董事、监事以外的其他职务，且不
在本人控制的其他企业中领薪。（2）保证金
磊股份的财务人员独立，不在本人控制的其
他企业中兼职或领取报酬。（3）保证金磊股
份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体
系，该等体系和本人控制的其他企业之间完
全独立。2、资产独立（1）保证金磊股份具
有独立完整的资产，金磊股份的资产全部能
处于金磊股份的控制之下，并为金磊股份独
快乐永久、 立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不 2014 年 12 正在履行
其他承诺 长期有效
池宇峰 以任何方式违法违规占有金磊股份的资金、 月 18 日 中
资产。（2）保证不以金磊股份的资产为本人
控制的其他企业的债务提供担保。3、财务独
立（1）保证金磊股份建立独立的财务部门和
独立的财务核算体系。（2）保证金磊股份具
有规范、独立的财务会计制度和对分公司、
子公司的财务管理制度。（3）保证金磊股份
独立在银行开户，不与本人控制的其他企业
共用一个银行账户。（4）保证金磊股份能够
作出独立的财务决策，本人控制的其他企业
不通过违法违规的方式干预金磊股份的资金
使用调度。（5）保证金磊股份依法独立纳税。
4、机构独立（1）保证金磊股份建立健全股
份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组
织机构。（2）保证金磊股份的股东大会、董
事会、独立董事、监事会、总经理等依照法
律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保
证金磊股份拥有独立、完整的组织机构、与
本人控制的其他企业间不发生机构混同的情
形。5、业务独立（1）保证金磊股份拥有独
立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，
具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）
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保证快乐永久除通过合法程序行使股东权利
之外，不对金磊股份的业务活动进行干预。
（3）保证尽量减少本人控制的其他企业与金
磊股份的关联交易，无法避免的关联交易则
按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、
保证金磊股份在其他方面与本人控制的其他
企业保持独立。本承诺函持续有效，且不可
变更或撤销，直至本人对金磊股份不再有重
大影响为止。如违反上述承诺，并因此给金
磊股份造成经济损失，本人将向金磊股份进
行赔偿。截至目前，承诺人无违反上述承诺
的情形。
鉴于金磊股份拟进行重大资产重组，本次重
大资产重组完成后，石河子快乐永久股权投
资有限公司（以下简称"本公司"）将成为金磊
股份的控股股东，针对完美影视历史上签署
相关 VIE 控制协议事宜，本公司承诺如下： 2014 年 12 正在履行
快乐永久 其他承诺 长期有效
在本次重大资产重组完成后，如因完美影视 月 18 日 中
签署的 VIE 控制协议的签署、履行及解除事
宜产生任何纠纷并给完美影视或金磊股份造
成损失的，快乐永久将向完美影视或金磊股
份承担因此产生的全部损失。
完美数字科技和石河子骏扬在本次交易中认
购的完美环球发行的股份（包括在股份锁定
期内因完美环球分配股票股利、资本公积转
增等衍生取得的股份）自本次新增股份上市
之日起三十六个月内不进行转让，但按照本
公司和完美环球签署的业绩承诺和补偿协议
完美数字科
股份限售 进行回购的除外，之后根据中国证监会和深 2016 年 01 2016.04.28-20 正在履行
技、石河子
承诺 圳证券交易所的有关规定执行。本次交易完 月 06 日 19.04.27 中
骏扬
成后 6 个月内，如完美环球股票连续 20 个交
易日的收盘价低于本次交易的股份发行价，
或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于
本次交易的股份发行价的，完美数字科技在
本次交易中认购的完美环球股票的锁定期自
动延长 6 个月。
快乐永久在本次交易前已持有的完美环球股
股份限售 2016 年 03 2016.03.11-20 正在履行
快乐永久 份，自完美数字科技因本次交易取得完美环
承诺 月 11 日 17.04.27 中
球发行的股份之日起 12 个月内不转让。
完美数字科技、石河子骏扬承诺，完美世界 正在履行
完美数字科 业绩承诺
在利润承诺期内（2016 年、2017 年、2018 年）2016 年 01 2016.01.01-20 中,2016 年
技、石河子 及补偿安
实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属 月 06 日 18.12.31 度已实现
骏扬 排
于母公司股东的税后净利润不低于 7.55 亿 当年业绩
12
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
元，9.88 亿元，11.98 亿元。完美世界在上述 承诺。
承诺期限内未能实现业绩承诺的，上市公司
将在其年度报告披露后的 10 个交易日内以书
面方式通知交易完美数字科技、石河子骏扬。
完美数字科技和石河子骏扬应在接到完美环
球通知之日起 90 日内以补偿股份的方式向完
美环球补偿承诺净利润与实际净利润的利润
差额，即完美环球以总价人民币 1 元的价格
按照交易对方所持完美世界的股权比例定向
回购交易对方持有的一定数量认购股份并予
以注销。
本人/本公司将不以直接或间接的方式从事与
完美环球（包括完美环球控制的企业，下同）
相同或相似的业务，以避免与完美环球的生
产经营构成可能的直接的或间接的业务竞
争；保证将采取合法及有效的措施，促使本
人/本公司拥有控制权的企业（不包括完美环
球控制的企业，下同）不从事或参与与完美
环球的生产经营相竞争的任何活动的业务。
关于同业
如本人/本公司及本人/本公司拥有控制权的
竞争、关
企业有任何商业机会可从事或参与任何可能
池宇峰、完 联交易、 2016 年 01 正在履行
与完美环球的生产经营构成竞争的活动，则 长期有效
美数字科技 资金占用 月 06 日 中
应立即将上述商业机会书面通知完美环球，
方面的承
如在书面通知所指定的合理期间内，完美环
诺
球书面作出愿意利用该商业机会的肯定答
复，则尽力将该商业机会优先提供给完美环
球。如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担
由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此
给完美环球造成的所有直接或间接损失。本
承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至
本人/本公司对完美环球不再有重大影响为
止。
本人/本公司/本合伙企业将依法行使有关权
利和履行有关义务，充分尊重完美环球的独
立法人地位，保障完美环球独立经营、自主
关于同业 决策。完美数字科技将严格按照《中华人民
池宇峰、完 竞争、关 共和国公司法》以及完美环球的章程规定，
美数字科 联交易、 促使经完美数字科技提名的完美环球董事依 2016 年 01 正在履行
长期有效
技、石河子 资金占用 法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。本人/ 月 06 日 中
骏扬 方面的承 本公司/本合伙企业保证完美数字科技以及完
诺 美数字科技拥有控制权的企业（不包括完美
环球控制的企业，以下统称"完美数字科技的
关联企业"）今后原则上不与完美环球（包括
完美环球控制的企业，下同）发生关联交易。
13
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
本人/本公司/本合伙企业如果完美环球在今
后的经营活动中必须与完美数字科技或完美
数字科技的关联企业发生不可避免的关联交
易，完美数字科技将促使此等交易严格按照
国家有关法律法规、完美环球的章程和完美
环球的有关规定履行有关程序，与完美环球
依法签订协议，及时依法进行信息披露；保
证按照正常的商业条件进行，且完美数字科
技及完美数字科技的关联企业将不会要求或
接受完美环球给予比在任何一项市场公平交
易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联
交易损害完美环球及完美环球其他股东的合
法权益。本人/本公司/本合伙企业完美数字科
技及完美数字科技的关联企业将严格和善意
地履行其与完美环球签订的各种关联交易协
议。完美数字科技及完美数字科技的关联企
业将不会向完美环球谋求任何超出该等协议
规定以外的利益或收益。本人/本公司/本合伙
企业如违反上述承诺给完美环球造成损失，
完美数字科技将向完美环球作出赔偿。本承
诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本
人/本公司/本合伙企业对完美环球不再有重
大影响为止。
本人/本公司现郑重承诺，将保证完美环球在
人员、资产、财务、机构、业务等方面的独
立性，具体如下：1、人员独立（1）保证完
美环球（包括完美环球控制的企业，下同）
的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员在完美环球专职工作，不
在本人/本公司控制的其他企业（不包括完美
环球控制的企业，下同）中担任除董事以外
的其他职务，且不在本人/本公司控制的其他
企业中领薪。（2）保证完美环球的财务人员
池宇峰、完 2016 年 01 正在履行
其他承诺 独立，不在本人/本公司控制的其他企业中兼 长期有效
美数字科技 月 06 日 中
职或领取报酬。（3）保证完美环球拥有完整
独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体
系和本人/本公司控制的其他企业之间完全独
立。2、资产独立（1）保证完美环球具有独
立完整的资产，完美环球的资产全部能处于
完美环球的控制之下，并为完美环球独立拥
有和运营。保证本人/本公司控制的其他企业
不以任何方式违法违规占有完美环球的资
金、资产。（2）保证不以完美环球的资产为
本人/本公司控制的其他企业的债务提供担
14
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
保。3、财务独立（1）保证完美环球建立独
立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）
保证完美环球具有规范、独立的财务会计制
度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）
保证完美环球独立在银行开户，不与本人/本
公司控制的其他企业共用一个银行账户。（4）
保证完美环球能够作出独立的财务决策，本
人/本公司控制的其他企业不通过违法违规的
方式干预完美环球的资金使用调度。（5）保
证完美环球依法独立纳税。4、机构独立（1）
保证完美环球建立健全股份公司法人治理结
构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证
完美环球的股东大会、董事会、独立董事、
监事会、总经理等依照法律、法规和公司章
程独立行使职权。（3）保证完美环球拥有独
立、完整的组织机构、与本人/本公司控制的
其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务
独立（1）保证完美环球拥有独立开展经营活
动的资产、人员、资质和能力，具有面向市
场独立自主持续经营的能力。（2）保证本人/
本公司除通过合法程序行使股东权利和履行
相关任职职责之外，不对完美环球的业务活
动进行干预。（3）保证尽量减少本人/本公司
控制的其他企业与完美环球的关联交易，无
法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正
"的原则依法进行。6、保证完美环球在其他
方面与本人控制的其他企业保持独立。本承
诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本
人/本公司对完美环球不再有重大影响为止。
1、本人/本公司/本合伙企业保证已向完美环
球及为本次重大资产重组提供审计、评估、
法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了
有关本次重大资产重组的相关信息和文件
（包括但不限于原始书面材料、副本材料或
口头证言等）；保证所提供的文件资料的副本
完美数字科 或复印件与正本或原件一致，且该等文件资
2016 年 01 正在履行
技、石河子 其他承诺 料的签字与印章都是真实的，该等文件的签 长期有效
月 06 日 中
骏扬 署人已经合法授权并有效签署该文件；保证
所提供信息和文件的真实性、准确性和完整
性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、
在参与本次交易期间，本人/本公司/本合伙企
业保证完美数字科技将依照相关法律、法规、
规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关
15
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
规定，及时向完美环球披露有关交易的信息，
并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，
保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。3、如本人/本公司/本合伙企
业所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查
或者被中国证监会立案调查的，在形成调查
结论以前，本人/本公司/本合伙企业将不转让
在完美环球拥有权益的股份，并于收到立案
稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
申请和股票账户提交完美环球董事会，由董
事会代本人/本公司/本合伙企业向证券交易
所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易
日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直
接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本
公司/本合伙企业的身份信息和账户信息并申
请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算
公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信
息和账户信息的，授权证券交易所和登记结
算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本人/本公司/本合伙企业
承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
排。
1、承诺人将不以直接或间接的方式从事与完
美世界（包括完美世界控制的企业，下同）
相同或相似的业务，以避免与完美世界的生
产经营构成可能的直接的或间接的业务竞
争；保证将采取合法及有效的措施，促使承
诺人拥有控制权的其他企业（不包括完美世
池宇峰、石 界控制的企业，下同）不从事或参与与完美
河子快乐永 关于同业 世界的生产经营相竞争的任何活动的业务。
久股权投资 竞争、关 2、如承诺人及承诺人拥有控制权的其他企业
有限公司、 联交易、 有任何商业机会可从事或参与任何可能与完 2016 年 09 正在履行
长期有效
完美世界 资金占用 美世界的生产经营构成竞争的活动，则立即 月 13 日 中
（北京）数 方面的承 将上述商业机会书面通知完美世界，如在书
字科技有限 诺 面通知中所指定的合理期间内，完美世界书
公司 面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则
尽力将该商业机会优先提供给完美世界。3、
如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生
的全部责任，充分赔偿或补偿由此给完美世
界造成的所有直接或间接损失。本承诺函持
续有效，且不可变更或撤销，直至承诺人对
完美世界不再控制为止。
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完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1、承诺人将依法行使有关权利和履行有关义
务，充分尊重完美世界的独立法人地位，保
障完美世界独立经营、自主决策。承诺人将
严格按照《中华人民共和国公司法》以及完
美世界的章程规定，促使经完美数字科技提
名的完美世界董事依法履行其应尽的忠诚义
务和勤勉义务。2、保证承诺人以及承诺人拥
有控制权的企业（不包括完美世界控制的企
业，以下统称"承诺人的关联企业"）今后原则
上不与完美世界（包括完美世界控制的企业，
下同）发生关联交易。3、如果完美世界在今
池宇峰、石 后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关
河子快乐永 关于同业 联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将
久股权投资 竞争、关 促使此等交易严格按照国家有关法律法规、
有限公司、 联交易、 完美世界的章程和完美世界的有关规定履行 2016 年 09 正在履行
长期有效
完美世界 资金占用 有关程序，与完美世界依法签订协议，及时 月 13 日 中
（北京）数 方面的承 依法进行信息披露；保证按照正常的商业条
字科技有限 诺 件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不
公司 会要求或接受完美世界给予比在任何一项市
场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不
通过关联交易损害完美世界及完美世界其他
股东的合法权益。4、承诺人及承诺人的关联
企业将严格和善意地履行其与完美世界签订
的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关
联企业将不会向完美世界谋求任何超出该等
协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述
承诺给完美世界造成损失，承诺人将向完美
世界作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可
变更或撤销，直至承诺人对完美世界不再控
制为止。
1、人员独立（1）保证完美世界（包括完美
世界控制的企业，下同）的总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
池宇峰、石 在完美世界专职工作，不在承诺人控制的其
河子快乐永 他企业（不包括完美世界控制的企业，下同）
久股权投资 中担任除董事以外的其他职务，且不在承诺
有限公司、 人控制的其他企业中领薪。（2）保证完美世 2016 年 09 正在履行
其他承诺 长期有效
完美世界 界的财务人员独立，不在承诺人控制的其他 月 13 日 中
（北京）数 企业中兼职或领取报酬。（3）保证完美世界
字科技有限 拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，
公司 该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全
独立。2、资产独立（1）保证完美世界具有
独立完整的资产，完美世界的资产全部能处
于完美世界的控制之下，并为完美世界独立
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完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不
以任何方式违法违规占有完美世界的资金、
资产。（2）保证不以完美世界的资产为承诺
人控制的其他企业的债务提供担保。3、财务
独立（1）保证完美世界建立独立的财务部门
和独立的财务核算体系。（2）保证完美世界
具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、
子公司的财务管理制度。（3）保证完美世界
独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企
业共用一个银行账户。（4）保证完美世界能
够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他
企业不通过违法违规的方式干预完美世界的
资金使用调度。（5）保证完美世界依法独立
纳税。4、机构独立（1）保证完美世界建立
健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完
整的组织机构。（2）保证完美世界的股东大
会、董事会、独立董事、监事会、总经理等
依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（3）保证完美世界拥有独立、完整的组织机
构、与承诺人控制的其他企业间不发生机构
混同的情形。5、业务独立（1）保证完美世
界拥有独立开展经营活动的资产、人员、资
质和能力，具有面向市场独立自主持续经营
的能力。（2）保证承诺人除通过合法程序行
使股东权利和履行相关任职职责之外，不对
完美世界的业务活动进行干预。（3）保证尽
量减少承诺人控制的其他企业与完美世界的
关联交易，无法避免的关联交易则按照"公
开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证
完美世界在其他方面与承诺人控制的其他企
业保持独立。本承诺函持续有效，且不可变
更或撤销，直至承诺人对完美世界不再控制
为止。如违反上述承诺，并因此给完美世界
造成经济损失，承诺人将向完美世界进行赔
偿。
（1）本公司已向完美世界及为本次交易提供
审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中
时代今典传 介机构提供了本公司有关本次交易的相关信
媒有限公 息和文件（包括但不限于原始书面材料、副
2016 年 09 正在履行
司、时代今 其他承诺 本材料或口头证言等），本公司保证所提供的 长期有效
月 13 日 中
典影院投资 文件资料的副本或复印件与正本或原件一
有限公司 致，且该等文件资料的签字与印章都是真实
的，该等文件的签署人业经合法授权并有效
签署该文件；保证所提供信息和文件的真实
18
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。（2）在参与本次交易期间，
本公司将依照相关法律、法规、规章、中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时
向完美世界披露有关本次交易的信息，并保
证该等信息的真实性、准确性和完整性，保
证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本人将严格按照《公司法》等法律法规以及
公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；
在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易
进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一
切非法占用公司的资金、资产的行为；在任
关于同业 何情况下，不要求公司向本人提供任何形式
竞争、关 的担保；在双方的关联交易上，严格遵守市
陈根财、陈
联交易、 场原则，尽量避免不必要的关联交易发生； 2011 年 10 正在履行
连庆、姚锦 长期有效
资金占用 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联 月 14 日 中
海
方面的承 交易，将遵守市场公正、公平、公开的原则，
诺 并依法签订协议，履行合法程序，并按照公
司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
首次公开发行
等有关规定履行信息披露义务和办理有关审
或再融资时所
议程序，保证不通过关联交易损害公司及其
作承诺
他股东的合法权益。
1.本人及本人控制的公司或企业将不在中国
境内外以任何方式直接或间接从事或参与任
何与金磊股份相同、相似或在商业上构成任
关于同业 何竞争的业务及活动，或拥有与金磊股份存
竞争、关 在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组
陈连庆、陈
联交易、 织的权益，或以其他任何形式取得该经济实 2011 年 10 正在履行
根财、陈连 长期有效
资金占用 体、机构、经济组织的控制权，或在该经济 月 14 日 中
庆;钱小妹
方面的承 实体、机构、经济组织中担任高级管理人员
诺 或核心技术人员。2.本人愿意承担因违反上述
承诺而给金磊股份造成的全部经济损失。3.
在本人不再持有金磊股份 5%及以上股份前，
本承诺为有效之承诺。
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
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完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
64.82% 至 80.52%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
63,000 至 69,000
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
38,223
元）
业绩变动的原因说明 业务规模扩大，收入和利润增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 01 月 13 日 实地调研 机构
7-01-16/1203018561.DOCX
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 03 月 22 日 实地调研 机构
7-03-24/1203191441.DOCX
20
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：完美世界股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,667,769,325.67 2,097,107,122.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,732,091,422.03 1,931,973,642.06
预付款项 576,181,031.31 483,284,826.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,698,029.62 7,540,772.86
应收股利
其他应收款 115,022,428.69 88,290,268.14
买入返售金融资产
存货 628,497,610.50 495,980,789.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 57,746,884.54 54,061,152.04
其他流动资产 3,592,017,591.53 6,050,115,446.39
流动资产合计 11,377,024,323.89 11,208,354,020.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,846,228,608.90 1,829,717,744.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 470,873,913.04 868,269,414.94
投资性房地产
固定资产 518,452,910.68 525,924,830.70
在建工程 600,000.00 600,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,051,212.68 132,465,341.56
开发支出
商誉 1,444,833,751.30 1,396,255,929.12
长期待摊费用 161,512,968.94 161,030,306.82
递延所得税资产 176,409,611.44 147,666,334.04
其他非流动资产 267,215,707.30 27,208,892.94
非流动资产合计 5,035,178,684.28 5,089,138,794.43
资产总计 16,412,203,008.17 16,297,492,815.29
流动负债：
短期借款 417,889,500.00 440,707,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 670,995,144.15 727,015,904.91
预收款项 215,441,062.00 162,780,810.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 328,849,137.05 405,225,199.62
应交税费 260,463,718.11 326,179,004.78
22
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 13,150,374.78 4,830,713.16
应付股利 175.64 175.64
其他应付款 246,319,167.49 414,131,832.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 159,030,000.00 109,030,000.00
其他流动负债 1,492,661,910.30 1,633,015,896.88
流动负债合计 3,804,800,189.52 4,222,916,538.34
非流动负债：
长期借款 1,961,581,400.00 2,032,618,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 644,588.26 644,588.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 38,138,218.95 36,518,497.49
其他非流动负债 2,041,398,549.00 1,552,051,418.77
非流动负债合计 4,041,762,756.21 3,621,833,004.52
负债合计 7,846,562,945.73 7,844,749,542.86
所有者权益：
股本 1,386,367,599.00 1,386,366,349.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,216,470,097.05 4,162,144,968.20
减：库存股
其他综合收益 -46,557,512.83 -52,514,460.82
专项储备
23
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 106,212,300.11 106,212,300.11
一般风险准备
未分配利润 1,937,553,754.74 1,612,098,971.61
归属于母公司所有者权益合计 7,600,046,238.07 7,214,308,128.10
少数股东权益 965,593,824.37 1,238,435,144.33
所有者权益合计 8,565,640,062.44 8,452,743,272.43
负债和所有者权益总计 16,412,203,008.17 16,297,492,815.29
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 283,033,057.99 260,267,956.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,401,968.94 16,326,225.09
预付款项 2,040,820.68 3,493,127.56
应收利息
应收股利 192,000,000.00 192,000,000.00
其他应收款 3,337,508,517.64 2,772,410,049.47
存货 773,478.60 773,478.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 922,098.60
其他流动资产 2,690,336,297.90 3,501,438,927.88
流动资产合计 6,523,016,240.35 6,746,709,764.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,100,021,390.41 3,099,687,354.36
投资性房地产
24
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 157,207.64 115,035.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,613,672.48
递延所得税资产 27,463,228.97 23,444,634.64
其他非流动资产
非流动资产合计 3,129,255,499.50 3,123,247,024.10
资产总计 9,652,271,739.85 9,869,956,788.78
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,572,231.87 7,760,982.57
预收款项
应付职工薪酬 8,048,673.72 20,728,810.48
应交税费 1,256,542.30 12,186,942.18
应付利息 10,518,524.68 2,039,774.69
应付股利
其他应付款 82,314,600.45 267,800,651.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 204,710,573.02 410,517,161.21
非流动负债：
长期借款 1,285,450,000.00 1,285,450,000.00
应付债券
25
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,285,450,000.00 1,285,450,000.00
负债合计 1,490,160,573.02 1,695,967,161.21
所有者权益：
股本 1,314,674,542.00 1,314,673,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,587,569,252.53 6,587,393,180.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,918,245.46 35,918,245.46
未分配利润 223,949,126.84 236,004,909.81
所有者权益合计 8,162,111,166.83 8,173,989,627.57
负债和所有者权益总计 9,652,271,739.85 9,869,956,788.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,910,221,140.30 978,792,515.69
其中：营业收入 1,910,221,140.30 978,792,515.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,658,338,149.38 858,824,287.80
26
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 835,352,691.49 292,619,835.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,533,941.32 19,129,551.47
销售费用 167,789,543.52 129,045,160.77
管理费用 558,680,000.01 377,549,335.99
财务费用 42,321,600.97 40,322,782.45
资产减值损失 38,660,372.07 157,621.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
56,770,543.01 25,209,213.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
20,122,082.71 24,791,878.19
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 308,653,533.93 145,177,441.69
加：营业外收入 26,303,109.11 32,041,858.68
其中：非流动资产处置利得 25,787.16 1,710.72
减：营业外支出 1,908,739.31 102,120.42
其中：非流动资产处置损失 787,187.81 99,697.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 333,047,903.73 177,117,179.95
减：所得税费用 15,411,050.34 14,943,550.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,636,853.39 162,173,629.41
归属于母公司所有者的净利润 325,454,783.13 199,342,159.48
少数股东损益 -7,817,929.74 -37,168,530.07
六、其他综合收益的税后净额 -2,632,807.92 -3,074,416.39
归属母公司所有者的其他综合收益
5,956,947.99 -3,074,416.39
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
27
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
5,956,947.99 -3,074,416.39
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 5,956,947.99 -3,074,416.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-8,589,755.91
税后净额
七、综合收益总额 315,004,045.47 159,099,213.02
归属于母公司所有者的综合收益
331,411,731.12 196,267,743.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,407,685.65 -37,168,530.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.18
（二）稀释每股收益 0.25 0.18
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,691.60 230,982.66
减：营业成本 60,350.00 229,467.31
税金及附加 14,945.28 1,385.90
销售费用 2,071,020.89 1,855,797.92
28
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 21,587,289.39 9,380,884.62
财务费用 -2,479,225.82 2,865,052.40
资产减值损失 271,251.45 27,038.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,322,562.29 42,097,643.84
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,142,377.30 27,969,000.35
加：营业外收入 68,000.00 22,055.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,074,377.30 27,991,055.64
列）
减：所得税费用 -4,018,594.33 -3,502,236.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,055,782.97 31,493,291.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,055,782.97 31,493,291.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,008,961,896.23 957,160,093.52
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,563,637.96 9,054,126.35
收到其他与经营活动有关的现
60,975,430.69 32,790,524.65
金
经营活动现金流入小计 2,078,500,964.88 999,004,744.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,128,345,057.07 398,203,415.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
30
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
627,137,377.25 378,149,346.38
现金
支付的各项税费 168,462,238.03 149,379,923.29
支付其他与经营活动有关的现
179,689,540.85 75,836,102.94
金
经营活动现金流出小计 2,103,634,213.20 1,001,568,788.55
经营活动产生的现金流量净额 -25,133,248.32 -2,564,044.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,951,341,196.21 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,631,656.69 239,835.62
处置固定资产、无形资产和其他
272,337.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,966,245,190.13 160,239,835.62
购建固定资产、无形资产和其他
46,124,378.02 21,184,006.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 460,496,500.00 509,156,821.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
49,775,635.95
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 556,396,513.97 530,340,827.93
投资活动产生的现金流量净额 2,409,848,676.16 -370,100,992.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,846,767.51 992,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
992,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 68,993,000.00 759,213,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 500,000,000.00
31
完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 570,839,767.51 1,751,213,000.00
偿还债务支付的现金 108,644,050.00 522,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,955,125.25 14,000,228.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
268,064,966.14 251,847,972.06
金
筹资活动现金流出小计 402,664,141.39 787,873,200.82
筹资活动产生的现金流量净额 168,175,626.12 963,339,799.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
513,648.88 2,804,560.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,553,404,702.84 593,479,323.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,899,907,122.83 1,173,314,689.45
六、期末现金及现金等价物余额 4,453,311,825.67 1,766,794,012.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,400,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
27,979,929.22 46,763.34
金
经营活动现金流入小计 27,979,929.22 39,446,763.34
购买商品、接受劳务支付的现金 2,576,000.00 47,394,900.00
支付给职工以及为职工支付的
37,697,106.44 3,704,604.13
现金
支付的各项税费 313,530.06
支付其他与经营活动有关的现
48,349,583.78 283,481,155.07
金
经营活动现金流出小计 88,936,220.28 334,580,659.20
经营活动产生的现金流量净额 -60,956,291.06 -295,133,895.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 811,930,531.21
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完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 5,322,562.29 97,643.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
39,353,200.00
金
投资活动现金流入小计 856,606,293.50 97,643.84
购建固定资产、无形资产和其他
1,199,599.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
765,321,753.41
金
投资活动现金流出小计 766,521,352.41
投资活动产生的现金流量净额 90,084,941.09 97,643.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,846,767.51
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,846,767.51 300,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
8,210,315.63 367,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 8,210,315.63 367,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,363,548.12 299,632,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,765,101.91 4,596,247.98
加：期初现金及现金等价物余额 260,267,956.08 4,385,022.07
六、期末现金及现金等价物余额 283,033,057.99 8,981,270.05
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完美世界股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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