证券代码：002624          证券简称：完美世界            公告编号：2019-020


                       完美世界股份有限公司

     关于参与设立武汉文化产业基金并认购基金份额的

                                进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 4 月 20 日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第三次会议审议通过《关于参与设立武汉文化产业基金并认购基金份额的
议案》，公司联合相关专业机构与武汉文化发展集团有限公司（以下简称“武汉
文发集团”）签署了《文化产业基金项目合作框架协议》 以下简称“《框架协议》”），
公司及下属子公司拟出资不超过人民币 1 亿元联合专业机构及武汉文发集团共
同设立武汉众海中鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉文化产业
基金”）（暂定名，最终以工商注册登记为准）。
    具体内容详见 2018 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相
关公告。
    基于《框架协议》，各方就武汉文化产业基金设立的具体方案进行了深入的
磋商，确定基金架构及基金规模，并就合作具体事项达成一致，具体情况如下：

    一、合作协议概述

    近日，武汉众海鸿嘉投资管理有限公司（以下简称“众海鸿嘉”）、武汉江鸿
文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“江鸿文化”）与武汉文发集团签署了
《武汉完美海鸿股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方拟共同出资设
立武汉完美海鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉文化产业基金”）
（暂定名，最终以工商注册登记为准）。公司下属全资子公司通过出资成立众海
鸿嘉及江鸿文化，间接持有武汉文化产业基金的份额。

    二、基金情况概述



                                      1
    1、基金名称：武汉完美海鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终以工商注册登记为准）
    2、基金规模：武汉文化产业基金一期总规模为人民币 1 亿元，均为货币出
资。
    3、基金合伙人及拟认缴出资情况
                                                                认缴出资额
                合伙人名称                        类型                        认缴比例
                                                                （万元）
       武汉众海鸿嘉投资管理有限公司            普通合伙人               100        1%

 武汉江鸿文化发展合伙企业（有限合伙） 有限合伙人                      5,900       59%

         武汉文化发展集团有限公司              有限合伙人             4,000       40%

    众海鸿嘉作为普通合伙人拟出资人民币 100 万元，占全部认缴出资额的 1%，
其中公司全资子公司完美世界（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“完
美世界重庆公司”）持有众海鸿嘉 60%股份；江鸿文化拟出资人民币 5,900 万元，
占全部认缴出资额的 59%，其中公司全资子公司重庆完美天路科技有限公司出资
3,841 万元；武汉文发集团拟出资 4,000 万元，占全部认缴出资额的 40%。
    全体合伙人一致同意委任普通合伙人众海鸿嘉，作为本合伙企业的执行事务
合伙人。
    4、基金投资领域：TMT 和泛文化产业
    5、基金投资对象：投资对象为泛文化产业优质企业，同时通过资本运作支
持重点文化企业的发展，以扶持和培育一批具有核心竞争力的龙头企业。对泛文
化产业的投资不低于基金全体合伙人实缴出资总额的 60%。

       三、合作各方基本情况

    1、武汉众海鸿嘉投资管理有限公司

              名称                      武汉众海鸿嘉投资管理有限公司

        统一社会信用代码                        91420100MA4KYFYA7P

           注册资本                              1,000 万元人民币

           法定代表人                                    鲁众

           成立时间                               2018 年 5 月 2 日
                             武汉经济技术开发区 201M 地块华中智谷一期第 B3 幢 5 层
           注册地址
                                                   501 号房


                                           2
         经营范围       投资管理；股权投资；资产管理。


    公司全资子公司完美世界重庆公司联合北京众海投资管理有限公司（以下简
称“北京众海”）、北京汇通天下商务咨询有限公司及自然人文爱珍共同出资设
立武汉众海鸿嘉投资管理有限公司，对武汉文化产业基金进行管理。完美世界重
庆公司持有众海鸿嘉 60%的股份，为控股股东。
    除公司全资子公司完美世界重庆公司持有众海鸿嘉 60%股权关系外，众海鸿
嘉与公司不存在其他关联关系或其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

    2、武汉文化发展集团有限公司
           名称                       武汉文化发展集团有限公司

     统一社会信用代码                      91420100093992992Y

         注册资本                           20,000 万元人民币

        法定代表人                               马勋标

         成立时间                           2014 年 3 月 21 日

         注册地址               武汉市江岸区惠济二路 3 号武汉晚报 3 楼
                        对文化产业、项目的投资；文化基础设施开发、建设及运营
         经营范围       管理；文化产业园区的开发建设和运营管理；会议及展览服
                        务；资产管理服务；演出活动的组织及策划。
    武汉文发集团由武汉市政府牵头联合相关企业共同出资组建，是武汉建设文
化强市的重要平台。武汉文发集团与公司不存在关联关系或其他利益关系，未直
接或间接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    3、武汉江鸿文化发展合伙企业（有限合伙）

           名称                武汉江鸿文化发展合伙企业（有限合伙）

     统一社会信用代码                     91420100MA4L04KU7M

      执行事务合伙人                武汉众海鸿嘉投资管理有限公司

         成立时间                          2018 年 07 月 04 日
                        武汉经济技术开发区 201M 地块华中智谷一期第 B3 幢 5 层
         注册地址
                                              503 号房
                        文化艺术交流活动策划；影视策划咨询；动漫设计；广告设
         经营范围
                        计、制作、代理及发布；会务服务。
江鸿文化合伙人出资情况：


                                      3
                                                       认缴出资额
               合伙人名称                    类型                    认缴比例
                                                       （万元）
       武汉众海鸿嘉投资管理有限公司       普通合伙人            59        1%

         重庆完美天路科技有限公司         有限合伙人         3,841       65%

             九瑞控股有限公司             有限合伙人         1,000       17%

         北京多银投资管理有限公司         有限合伙人         1,000       17%

                         合计                                5,900      100%


    众海鸿嘉、重庆完美天路科技有限公司（以下简称“完美天路”）、九瑞控
股有限公司（以下简称“九瑞控股”）、北京多银投资管理有限公司（以下简称
“北京多银”）合计出资 5,900 万元成立武汉江鸿文化发展合伙企业（有限合伙），
其中完美天路出资 3,841 万元，北京众海及北京多银分别出资 1,000 万元，众海
鸿嘉出资 59 万元。江鸿文化作为武汉文化产业基金有限合伙人出资 5,900 万元，
占全部出资额的 59%。
    除公司全资子公司完美天路持有江鸿文化 65%份额及完美世界重庆公司通
过众海鸿嘉持有江鸿文化的股权关系外，江鸿文化与公司不存在其他关联关系或
其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的“失信
被执行人”。

       四、本次合伙协议主要内容

    普通合伙人：武汉众海鸿嘉投资管理有限公司
    有限合伙人：武汉江鸿文化发展合伙企业（有限合伙）、武汉文化发展集团
有限公司
    1、合伙目的：本企业设立的目的是在中国大陆地区从事国家法律允许的投
资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过直接股权投资等经营手段获取投资收
益。
    2、合伙人一致同意，在本基金注册成立后，将按相关规定在 20 个工作日内
向中国基金业协会备案。

       3、合伙期限：本企业经营期限为 8 年，自本企业完成工商注册登记之日起
计算。


                                      4
    4、投资决策程序：基金设立投资决策委员会，投资决策委员会拥有本基金
相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会由五名委员组成，由北京众
海推荐 1 名常任委员；完美世界推荐 2 名常任委员；武汉文发集团推荐 1 名常任
委员；北京多银推荐 1 名常任委员。投资决策委员会主任委员由北京众海推荐的
常任委员担任。投资项目的最终决策须由投资委员会三票以上（含三票）赞成票
表决通过方可实施。
    5、利润分配原则：本基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，基金
经营期间获得的可分配资金，不得再行投资，应立即开始进行分配，首先，由全
体有限合伙人按实缴出资比例回收其实缴出资额；其次，由普通合伙人按实缴出
资比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额，则按约定比例在普
通合伙人和全体合伙人（包括普通合伙人）之间进行分配。
    6、会计核算方式：本基金依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制
订企业财务会计制度，单独建账、独立核算。
    7、投资退出机制：合伙企业投资退出的方式包括但不限于如下方式：（1）
被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后，出售其持有的上
市公司股票；（2）被投资企业在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交
易所挂牌后，出售其持有的挂牌公司股票或股权；（3）直接转让被投资企业股
权、出资份额、资产实现退出；（4）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被
投资企业的财产获得分配。

    五、对公司的影响

    武汉文化产业基金的设立将有利于公司联合社会资本及政府资金，借力专业
投资团队丰富的项目管理和投资经验，充分发挥公司在文化产业领域的项目资源
优势和专业投资优势，整合各方资源拓宽公司投资渠道，获取投资收益的同时扩
大业务布局，增强公司的综合竞争力，进一步推进公司在文化新兴产业领域的发
展，对公司长远发展产生积极影响。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集
资金的使用。

    六、其他事项

    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理


                                    5
人员未参与本基金份额认购，也未在基金中任职。本次投资不会导致同业竞争或
关联交易。
    公司在进行本次交易，未处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流
动资金；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超
募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

    七、风险提示

    1、截至本公告披露日，武汉文化产业基金尚未完成工商注册登记，尚需中
国证券投资基金业协会等相关部门审核及备案，上述事项尚存在一定的不确定性；
    2、截至本公告披露日，各方已签署合伙协议但尚未缴付其认缴出资，基金
存在认缴资金不能成功到账的风险；
    3、基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的
投资回收期。此外，基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司
经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方
案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
    上述的投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，以及
借鉴各合作方丰富的经验与资源，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。
    4、公司将按照有关规定及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；
    2、《武汉完美海鸿股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。


                                            完美世界股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 29 日




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