湖北楚天高速公路股份有限公司
600035
2012 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 祝向军
主管会计工作负责人姓名 陈敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗敏
公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 10,952,155,698.18 9,534,882,183.47 14.86
所有者权益（或股东权益）(元) 3,290,480,092.12 3,211,407,914.11 2.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.53 3.45 2.32
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 202,226,545.84 16.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.22 16.46
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 79,072,178.01 79,072,178.01 -32.94
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 -32.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.08 0.08 -32.94
股)
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 -32.94
减少 1.44 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.43 2.43
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.44 个百分
2.43 2.43
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
4,000.00 汽车以旧换新补贴资金。
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,324.27
所得税影响额 -3,831.07
合计 11,493.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
湖北省交通投资有限公
376,066,930 人民币普通股
司
招商局华建公路投资有
214,500,637 人民币普通股
限公司
中国建设银行－鹏华价
值优势股票型证券投资 27,499,774 人民币普通股
基金
新华人寿保险股份有限
公司－万能－得意理财 8,000,000 人民币普通股
－018L－WN001 沪
王清 3,800,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司－光大保德信量化 2,000,000 人民币普通股
核心证券投资
黄国明 1,928,645 人民币普通股
丁金香 1,085,812 人民币普通股
赵大勇 1,081,655 人民币普通股
中信建投证券有限责任
公司客户信用交易担保 1,076,528 人民币普通股
证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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资产负债表 期末数（元） 期初数（元） 增减额（元） 增减率（%）说 明
货币资金 2,056,835,337.01763,701,404.78 1,293,133,932.23 169.32 本期发行 5 亿元短期融资券及项目建设子公司银行贷款增加。
交易性金融资产 0.00 36,000,000.00 -36,000,000.00 -100.00 子公司经营开发公司赎回理财产品。
应收账款 2,010,382.02 772,816.25 1,237,565.77 160.14 子公司经营开发公司应收广告合同款。
其他应收款 13,659,249.82 8,311,238.99 5,348,010.83 64.35 本期借支备用金。
应付职工薪酬 18,528,981.12 12,892,221.29 5,636,759.83 43.72 本期待发放绩效考核奖。
应交税费 33,852,796.80 13,665,651.25 20,187,145.55 147.72 本期待缴纳企业所得税。
利润表 本期数（元） 上期数（元） 增减额（元） 增减率（%）说 明
财务费用 47,494,449.68 8,518,963.21 38,975,486.47 457.51 银行贷款增加及子公司鄂北公司借款利息停止资本化。
大随高速公路于 2011 年 6 月 28 日通车试运营，由建设期转为经营期，借款利息停止资本
净利润 79,062,935.44 117,591,479.93 -38,528,544.49 -32.76
化，无形资产摊销费用增加，尚处于业绩培育期。
现金流量表 本期数（元） 上期数（元） 增减额（元） 增减率（%）说 明
收到其他与经营活动有关的现金 2,385,943.74 789,083.21 1,596,860.53 202.37 本期存款利息收入增加。
支付给职工以及为职工支付的现金 9,784,712.08 18,384,216.82 -8,599,504.74 -46.78 本期待发放绩效考核奖。
支付的各项税费 27,549,872.63 40,996,502.58 -13,446,629.95 -32.80 本期待缴纳企业所得税。
支付其他与经营活动有关的现金 4,100,923.07 389,286.83 3,711,636.24 953.45 退施工保证金。
收回投资收到的现金 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 - 子公司经营开发公司赎回理财产品。
购建固定资产、无形资产和其他长期资
438,245,134.12 691,360,821.07 -253,115,686.95 -36.61 大随高速公路于 2011 年 6 月 28 日通车试运营，由建设期转为经营期。
产支付的现金
吸收投资收到的现金 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00 上期子公司收到其他股东注资款。
发行债券收到的现金 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 - 本期发行 5 亿元短期融资券。
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 95,000,000.00 -95,000,000.00 -100.00 上期子公司收到其他股东注资款。
偿还债务支付的现金 321,000,000.00 550,000,000.00 -229,000,000.00 -41.64 银行贷款到期归还。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,488,370.45 9,251,869.45 42,236,501.00 456.52 银行贷款增加及子公司鄂北公司借款利息停止资本化。
4
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）十堰至房县高速公路：截至 2012 年 3 月底，十房高速公路完成投资 5323 万元，工
程开工以来累计完成概算总投资的 59.63%。形象进度情况：截至 3 月底，全线累计完成路
基土石方（变更后）1058 万方，占变更后总量的 99.88％；完成生态防护工程 603609 平方，
完成圬工防护工程 271215 立方，占总量的 98.89％。桥梁桩基完成总量的 99.4%；墩柱完成
总量的 97.83％； T 梁预制累计 3967 片，占总量的 59.96％；完成隧道双幅掘进 5088 延米，
占总量的 47.25％。
（2）武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段:截至 2012 年 3 月底，黄石大冶段累计完成
概算总投资（不含预备费）的 53.98%；累计完成路基挖土石方 272.5 万立方，填方 253.91
万立方；桥梁桩基成孔 636 根，成桩 620 根，立柱完成 102 根，梁板预制 659 片，安装 279
片。小型构造物基础浇筑 108 道，墙身浇筑完成 104 道，盖板预制 2283 块，安装 1172 块。
隧道累计完成洞身开挖及一次衬砌单洞 195 延米，二次衬砌单洞 27 延米。
（3）武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：截至 2012 年 3 月底，咸宁段累计完成概算总投
资（不含预备费）的 46.62%；累计完成路基挖土石方 197.48 万立方，填方 143.39 万立方。
桥梁桩基成孔 271 根，成桩 261 根，立柱完成 52 根，梁板预制 140 片。小型构造物基础浇
筑 59 道，墙身浇筑完成 45 道，盖板预制 797 块，安装 461 块。
（4）沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区：截至 2012 年 3 月底，累计完成概算总投资
的 84.44%。形象进度：一季度完成混凝土路面面层 33166 平方，房建工程北区汽修车间、
配电房砌体工程完成 95%,综合楼砌体完成 60%，综合楼一层预制板安装完毕，宿舍楼主体
结构封顶。截至 2012 年 3 月底，全线累计完成路基填土石方 72.84 万立方，完成混凝土路
面面层 105511.6 平方，完成房屋建筑面积约 20089.63 平方（其中枝江服务区全部完工投入
使用，仙桃服务区房建工程北区综合楼、宿舍楼、配电房等主体框架结构完成 100%，南区
桩基工程完成 100%）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）解决同业竞争承诺
承诺方：湖北省交通投资有限公司
承诺内容：省交投在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作
出承诺：1、将楚天高速作为省交投及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目
的优质资产的最终整合平台。2、对于省交投及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果
建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系，省交投在项目建成投入使用后，将符合注入上市
公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。3、省
交投将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。
（2）资产注入承诺
承诺方：湖北省交通投资有限公司
承诺内容：公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司 2009 年承诺：在 2-3 年内，
取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产项目。现控股股东湖北省交通投资
有限公司在原控股股东股权划转时，在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的
相关文件中作出承诺：将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发
展。
以上承诺尚待履行。
5
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司 2011 年度利润分配预案
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的众环审字（2012）483 号审计报告，2011 年
度母公司实现净利润 361,497,556.98 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司
净利润 10%提取法定盈余公积金 36,149,755.70 元，提取 10%任意盈余公积金 36,149,755.70
元后，加上期初未分配利润 746,563,456.29 元，可供股东分配利润为 1,035,761,501.87 元。
根据公司的实际情况，董事会提议以 2011 年 12 月 31 日总股本 93,165.2495 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额 74,532,199.60 元（含
税），占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润的 25.77%，占本年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润的 25.22%。公司拟不实施转赠股本。
该分配预案已经公司四届董事会第 15 次会议审议通过，并将提交至公司 2011 年年度股
东大会审议。
湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人:祝向军
2012 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,056,835,337.01 763,701,404.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,000,000.00
应收票据 1,529,305.20 1,499,305.20
应收账款 2,010,382.02 772,816.25
预付款项 461,657,828.10 442,393,865.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,659,249.82 8,311,238.99
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买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,535,692,102.15 1,252,678,630.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 295,881,544.47 303,721,064.91
在建工程 2,753,599,885.31 2,559,562,943.11
工程物资 667,015.03 791,815.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,355,967,438.20 5,407,785,016.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,814,072.72 5,809,072.72
递延所得税资产 4,533,640.30 4,533,640.30
其他非流动资产
非流动资产合计 8,416,463,596.03 8,282,203,552.61
资产总计 10,952,155,698.18 9,534,882,183.47
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 541,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 607,620,059.17 847,845,234.85
预收款项 155,427,165.41 157,850,012.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,528,981.12 12,892,221.29
应交税费 33,852,796.80 13,665,651.25
应付利息 7,103,887.87 5,524,205.78
应付股利
其他应付款 359,894,150.77 351,739,136.56
7
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 2,282,427,041.14 1,930,516,461.87
非流动负债：
长期借款 5,023,383,171.00 4,037,083,171.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,023,383,171.00 4,037,083,171.00
负债合计 7,305,810,212.14 5,967,599,632.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 505,410,543.15 505,410,543.15
一般风险准备
未分配利润 973,066,007.71 893,993,829.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,290,480,092.12 3,211,407,914.11
少数股东权益 355,865,393.92 355,874,636.49
所有者权益合计 3,646,345,486.04 3,567,282,550.60
负债和所有者权益总计 10,952,155,698.18 9,534,882,183.47
公司法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人:陈敏 会计机构负责人:罗敏
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 860,961,903.94 223,737,936.09
交易性金融资产
应收票据
应收账款
8
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预付款项 17,966,880.36 17,624,921.07
应收利息
应收股利
其他应收款 103,569,518.38 78,155,120.81
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 982,498,302.68 319,517,977.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,002,942,300.00 1,823,923,300.00
投资性房地产
固定资产 283,703,340.66 290,826,633.97
在建工程 148,094,551.59 109,778,438.94
工程物资 667,015.03 791,815.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,021,488,408.33 2,063,886,035.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,408,947.09 4,408,947.09
其他非流动资产
非流动资产合计 4,461,304,562.70 4,293,615,170.69
资产总计 5,443,802,865.38 4,613,133,148.66
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 411,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,884,655.14 40,851,856.05
预收款项 135,300,000.00 135,300,000.00
应付职工薪酬 16,332,978.37 10,570,619.99
应交税费 32,602,864.11 10,597,299.61
应付利息 2,642,823.34 2,210,468.33
应付股利
其他应付款 28,817,889.53 23,959,518.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 1,350,581,210.49 634,489,761.98
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非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 700,000,000.00 700,000,000.00
负债合计 2,050,581,210.49 1,334,489,761.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 505,410,543.15 505,410,543.15
一般风险准备
未分配利润 1,075,807,570.48 961,229,302.27
所有者权益（或股东权益）合计 3,393,221,654.89 3,278,643,386.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,443,802,865.38 4,613,133,148.66
公司法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人:陈敏 会计机构负责人:罗敏
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 262,160,554.32 256,675,295.62
其中：营业收入 262,160,554.32 256,675,295.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144,951,078.03 99,802,886.21
其中：营业成本 80,391,542.87 73,919,883.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
10
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
营业税金及附加 9,213,321.27 9,120,844.91
销售费用 322,447.50
管理费用 7,529,316.71 8,243,195.08
财务费用 47,494,449.68 8,518,963.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,890.96
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,240,367.25 156,872,409.41
加：营业外收入 16,960.00 15,275.00
减：营业外支出 1,635.73 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,255,691.52 156,877,684.41
减：所得税费用 38,192,756.08 39,286,204.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,062,935.44 117,591,479.93
归属于母公司所有者的净利润 79,072,178.01 117,908,614.37
少数股东损益 -9,242.57 -317,134.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.13
（二）稀释每股收益 0.08 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 79,072,178.01 117,908,614.37
归属于少数股东的综合收益总额 -9,242.57 -317,134.44
公司法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人:陈敏 会计机构负责人:罗敏
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 257,381,701.93 252,669,236.48
减：营业成本 70,956,250.64 72,639,702.29
营业税金及附加 8,802,454.21 8,859,175.23
销售费用 322,447.50
管理费用 4,312,789.56 5,240,443.43
财务费用 20,232,540.00 8,790,372.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
11
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,755,220.02 157,139,542.88
加：营业外收入 16,440.00 15,275.00
减：营业外支出 635.73 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 152,771,024.29 157,144,817.88
减：所得税费用 38,192,756.08 39,286,204.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,578,268.21 117,858,613.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.13
（二）稀释每股收益 0.12 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人:陈敏 会计机构负责人:罗敏
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,322,740.62 254,283,437.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 110,887.72
收到其他与经营活动有关的现金 2,385,943.74 789,083.21
经营活动现金流入小计 264,708,684.36 255,183,408.41
购买商品、接受劳务支付的现金 21,046,630.74 21,768,212.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
12
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,784,712.08 18,384,216.82
支付的各项税费 27,549,872.63 40,996,502.58
支付其他与经营活动有关的现金 4,100,923.07 389,286.83
经营活动现金流出小计 62,482,138.52 81,538,219.09
经营活动产生的现金流量净额 202,226,545.84 173,645,189.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,890.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,030,890.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
438,245,134.12 691,360,821.07
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 438,245,134.12 691,360,821.07
投资活动产生的现金流量净额 -402,214,243.16 -691,360,821.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000.00
取得借款收到的现金 1,366,300,000.00 1,071,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 95,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,866,300,000.00 1,196,000,000.00
偿还债务支付的现金 321,000,000.00 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,488,370.45 9,251,869.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 690,000.00
筹资活动现金流出小计 373,178,370.45 559,251,869.45
筹资活动产生的现金流量净额 1,493,121,629.55 636,748,130.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,293,133,932.23 119,032,498.80
加：期初现金及现金等价物余额 758,701,404.78 620,555,541.75
六、期末现金及现金等价物余额 2,051,835,337.01 739,588,040.55
公司法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人:陈敏 会计机构负责人:罗敏
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600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,381,701.93 252,669,236.48
收到的税费返还 110,887.72
收到其他与经营活动有关的现金 1,774,134.93 492,547.97
经营活动现金流入小计 259,155,836.86 253,272,672.17
购买商品、接受劳务支付的现金 36,615,705.50 20,932,754.69
支付给职工以及为职工支付的现金 8,235,653.18 16,361,678.96
支付的各项税费 25,133,984.40 40,257,689.38
支付其他与经营活动有关的现金 3,205,860.99 279,200.82
经营活动现金流出小计 73,191,204.07 77,831,323.85
经营活动产生的现金流量净额 185,964,632.79 175,441,348.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
37,181,494.96 13,659,562.58
付的现金
投资支付的现金 179,019,000.00 139,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 216,200,494.96 153,159,562.58
投资活动产生的现金流量净额 -216,200,494.96 -153,159,562.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 291,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 880,000,000.00 291,000,000.00
偿还债务支付的现金 191,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,850,169.98 9,251,869.45
支付其他与筹资活动有关的现金 690,000.00
筹资活动现金流出小计 212,540,169.98 259,251,869.45
筹资活动产生的现金流量净额 667,459,830.02 31,748,130.55
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600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 637,223,967.85 54,029,916.29
加：期初现金及现金等价物余额 223,737,936.09 182,153,340.22
六、期末现金及现金等价物余额 860,961,903.94 236,183,256.51
公司法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人:陈敏 会计机构负责人:罗敏
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