现金流量表
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
93275127 |
82860205 |
9017140 |
26632664 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2210403290 |
1540234832 |
899566511 |
3623889261 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
187999622 |
134292460 |
71988489 |
218648392 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
871667714 |
600341656 |
517203611 |
2488113878 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
23069211 |
16127645 |
15486059 |
68178477 |
经营活动现金流出小计 |
1307237420 |
912260144 |
686086417 |
3021480024 |
经营活动产生的现金流量净额 |
903165870 |
627974688 |
213480094 |
602409238 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
9231165 |
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217000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
196270 |
196270 |
-- |
40409229 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
9501635 |
270470 |
-- |
260337747 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93626895 |
46648600 |
30867661 |
63536616 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
226050 |
226049 |
226049 |
-- |
投资活动现金流出小计 |
105886278 |
53907983 |
38127044 |
285995366 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-96384643 |
-53637512 |
-38127044 |
-25657619 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
375000000 |
255000000 |
160000000 |
1232712784 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
57972976 |
61817636 |
筹资活动现金流入小计 |
972498000 |
852498000 |
217972976 |
1294530420 |
偿还债务所支付的现金 |
1549824477 |
1429824477 |
461000000 |
1202139531 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12000 |
12000 |
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450000 |
筹资活动现金流出小计 |
1879084654 |
1737523546 |
490839032 |
1610524805 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-906586654 |
-885025546 |
-272866056 |
-315994384 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-6117354 |
317542 |
177848 |
940128 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-105922781 |
-310370828 |
-97335158 |
261697363 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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310889337 |
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440702721 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
32233902 |
-- |
59352398 |
无形资产摊销 |
-- |
129133085 |
-- |
231373497 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
49795 |
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-109062 |
固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
31482 |
财务费用 |
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84182742 |
-- |
181778428 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-677178 |
-- |
-105632167 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
64514191 |
-- |
-188018566 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
145957212 |
-- |
-42776138 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130756242 |
-- |
-249376892 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
其他 |
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-8473898 |
-- |
14805711 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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627974688 |
-- |
602409238 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
515366341 |
-- |
825737169 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
825737169 |
-- |
564039806 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-310370828 |
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261697363 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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341849 |
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581194 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2063476333 |
1404863390 |
859559667 |
3462302099 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
53651831 |
52511238 |
30989704 |
134954498 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
9231165 |
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217000000 |