2018 年半年度报告
公司代码：600035 公司简称：楚天高速
湖北楚天智能交通股份有限公司
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 邓明然 因公出差 宁立志
董事 陈舟宇 因公出差 刘先福
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王南军、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）
吴东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义....................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................9
第五节 重要事项 .........................................................................................................17
第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................31
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................43
第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................43
第十节 财务报告 .........................................................................................................49
第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................159
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 湖北楚天智能交通股份有限公司
集团、本集团 指 湖北楚天智能交通股份有限公司及其全资子公司、控股子公司
省交投集团公司 指 湖北省交通投资集团有限公司
经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限公司
鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司 指 湖北楚天高速咸宁有限公司
投资公司 指 湖北楚天高速投资有限责任公司
财务公司 指 湖北交投集团财务有限公司
高开公司 指 湖北省高速公路实业开发有限公司
汉宜段、汉宜高速 指 沪渝高速公路武汉至宜昌段
大随段、大随高速 指 麻竹高速公路大悟至随州段
黄咸段、黄咸高速 指 武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段
长江路桥 指 湖北长江路桥股份有限公司
《购买资产协议》 指 《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议》
《业绩补偿协议》 指 《湖北楚天高速公路股份有限公司业绩补偿协议》
《股份认购协议》 指 《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生
效的股份认购协议》
三木智能 指 深圳市三木智能技术有限公司
三木投资 指 北海三木创业投资有限公司
九番投资 指 北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）
诺球电子 指 诺球电子（深圳）有限公司
员工持股计划 指 广发原驰楚天高速 1 号定向资产管理计划（楚天高速 2016 年度员
工持股计划）
天安财险 指 天安财产保险股份有限公司
无锡稳润 指 无锡稳润投资中心（有限合伙）
三友正亚 指 武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
交易对方、三木智 指 三木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、
能原股东、业绩承 张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉共 12 名三木智能原股东
诺方
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北楚天智能交通股份有限公司
公司的中文简称 楚天高速
公司的外文名称 Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写
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公司的法定代表人 王南军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋晓峰 罗琳
联系地址 湖北省武汉市洪山区珞瑜路 湖北省武汉市洪山区珞瑜路
1077号东湖广场宽堂写字楼 1077号东湖广场宽堂写字楼
电话 027-87576667 027-87576667
传真 027-87576667 027-87576667
电子信箱 600035@hbctgs.com 600035@hbctgs.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
公司注册地址的邮政编码 430051
公司办公地址 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
公司办公地址的邮政编码 430074
公司网址 www.hbctgs.com
电子信箱 600035@hbctgs.com
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 楚天高速 600035
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期比
本报告期
主要会计数据 上年同期 上年同期增
（1－6月）
减(%)
营业收入 1,419,179,757.64 1,145,383,409.29 23.90
归属于上市公司股东的净利润 314,935,584.40 326,056,675.54 -3.41
归属于上市公司股东的扣除非经 310,213,332.62 270,450,440.90 14.70
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常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 218,412,883.06 482,807,690.99 -54.76
本报告期末
主要会计数据 本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 6,102,947,760.52 6,012,496,378.58 1.50
总资产 10,745,480,724.74 10,634,816,801.18 1.04
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.20 -10.00
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.20 -10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.18 0.17 5.88
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.10 6.11 减少 1.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 5.03 5.07 减少 0.04 个百分点
资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 96,420.27 第十节、七、68 和
71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,496,538.12 第十节、七、69
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 554,154.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,424,860.77
合计 4,722,251.78
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十、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)主要业务及经营模式说明
1.路桥运营业务
收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务。公司目前拥有武汉至宜
昌里程为 278.869 公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为 84.39 公里的麻竹
高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.97 公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段
的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的各收费站同
省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速公
路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后，定期集中
划款至公司账户。
2.智能制造业务
智能制造业务为公司新增主营业务，主要由三木智能负责，其是一家提供平板电
脑、智能手机方案设计和整机生产服务，以及基于移动通信技术的物联网通信产品研
发生产的高新技术企业。三木智能致力于移动通信和产品的研发、设计和制造服务（委
外加工），拥有完整的研发和品质管理体系。专注于设计、研发、客户拓展和品质管
控，采取以销定产的生产模式，根据客户的订单要求，采购原材料，将低附加值的组
装加工环节外包给周边的代加工厂。三木智能经过多年的积累，形成了一整套生产监
督管理和规范生产加工制度，并将此类生产规范性文件落实到外协加工的品质、流程、
规范控制管理，确保外协厂商能够如期、按质完成各项生产加工任务。
（二）行业情况说明
1.交通运输行业相关情况
交通运输部 2018 年全国交通运输工作会议资料显示，过去五年全国交通运输行
业坚持稳中求进工作总基调，实现了行业改革发展重大突破，全面开创了交通运输发
展新局面。“五纵五横”综合运输大通道基本贯通。公路通车总里程达到 477 万公里，
其中高速公路覆盖 97%的 20 万人口城市及地级行政中心，达到 13.6 万公里。各种运
输方式一体化衔接日趋顺畅，客运服务水平持续提升，货运服务效率大幅提高。交通
运输的发展环境与国家的发展大势紧密相连，总的来看，“十三五”时期仍是我国交
通运输发展的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有变。
根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”时期，我国将新
建改建高速公路通车里程约 3 万公里；未来 10 至 15 年，我国公路基础设施仍处于集
中建设、加快成网的关键阶段，公路建设对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风
险、拉动社会资本投资有着重要影响。
从发展机遇看，一是总体需求依然旺盛。到 2020 年实现全面建成小康社会目标，
我国经济必须保持年均 6.5%以上的中高速增长，经济稳增长任务繁重，交通运输仍需
要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用。满足国内消费新需求，推动第三
产业发展，满足人民群众多样化的出行需求，需要提供大运量、高品质、差异化的运
输服务。在这种情况下，“十三五”时期，我国交通基础设施投资规模仍将保持高位
运行，全社会客货运输量也将保持中高速增长。二是发展空间不断拓展。“三大战略”
进入落地实施期，“四大板块”步入协调发展新阶段，实现城镇化率达到 60%左右的
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目标，应对好“三个 1 亿人”的问题，解决好区域性整体贫困，中国经济走出去步伐
加快，都将为交通运输发展不断拓展新空间。三是动力转换逐步加快。新一轮科技革
命和产业变革蓄势待发，推动新一代信息技术广泛应用，“互联网+交通运输”深入
实施，新模式、新业态、新动能不断涌现，为交通运输转型升级注入了强大动力。四
是改革红利持续释放。随着全面深化改革持续推进，综合交通运输体系的组合优势逐
步显现，特别是 2015 年以来国家在建设用地、环评审批方面下放审批权限，简政放
权等改革举措将进一步激发市场活力，与之相关企业都将获得巨大的市场机遇。
2.通信设备制造行业相关情况
根据研究机构 Counterpoint 发布的全球 ODM/IDH 行业分析数据显示，2017 年全
球出货的所有智能手机中，有近 4 亿台手机采用 ODM/IDH（统称为 ODM）模式生产和
制造，占比达 26%；Counterpoint 预测 2018 年 ODM/IDH 手机出货量将增长至 4.4 亿
部。由于 ODM 模式能够帮助手机厂商更有效的控制成本、更迅速的对市场变化做出反
应，因此受到厂商认可。近年来大陆 ODM 厂商不断增强生产实力以满足客户日益增长
的生产设计需求，拥有完整覆盖全球 ODM 产业链的能力，聚集产品设计、研发、采购、
元器件供应、物流和制造等各个方面的资源。在 2018 年，中国大陆 ODM 厂商将继续
依靠其产业链整合能力及低成本优势，进一步扩大市场份额。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司的核心竞争力主要体现以下方面：
（一）路桥运营业务竞争优势
1.区位优势。公司路桥运营业务的核心资产汉宜高速公路横贯湖北江汉平原经济
发达地区，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。随着湖北“中部崛起”战略的
稳步推进，汉宜高速公路作为连接湖北省规划的“两圈两带”（武汉城市圈、鄂西生
态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带）的核心通道，其独特的交通区位优势
不断凸显，通行费收入保持稳定的增幅。
2.管理优势。公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在交通基础设施
的投资、建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的路桥运营管理体系。
公司所管理的多条高速公路一直保持着良好技术状况和通行服务品质，得到了政府部
门、社会公众的广泛认可。
3.融资优势。作为上市公司，公司具备良好的融资平台优势，一直维持高等级的
信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅，并发行了多
个品种的债券类融资工具，有效控制公司资金成本。
（二）智能制造业务竞争优势
三木智能作为公司新兴业务主平台，一直坚持自主创新的科技理念，是国家级高
新技术企业，具有以下竞争优势：
1.技术研发优势。三木智能坚持注重新产品和新技术的研发与应用，拥有深圳和
惠州两大研发中心，现有 180 余名研发人员。研发事业部涵盖 ID 和包装设计、结构、
软件、硬件和测试等部门，可以按照客户要求进行完整的 ODM 设计，并根据市场需求
不断开发和推出新产品。三木智能已获得授权专利 85 项，其中发明专利 14 项；软件
著作权 43 项。在大力拓展智能手机、智能平板市场份额的同时，三木智能积极探索
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智能教育、智能医疗、智能家居和物联网等领域的产品，在激烈的竞争中开辟新的利
润增长点，继续保持业绩的平稳增长。
2.市场先发优势。在全球智能手机、平板市场总量增速下滑的态势下，印度、东
南亚、拉美等智能机渗透率较低且人口基数庞大的地区已逐步成为新兴市场。三木智
能重点布局海外新兴市场，已与印尼的 ADVAN、印度的 IBALL、南美 Polaroid、南非
的 MOBICEL 等当地知名品牌商建立深度合作。同时,抢抓国内品牌大力开拓海外市场
之机，充分利用市场先发优势，寻求国内品牌 ODM 业务合作机遇。
3.产学研优势。三木智能与华南理工大学、深圳大学、中科院等知名院校和科研
机构开展了广泛的产学研合作。在华南理工大学成立实习基地，与深圳大学计算机学
院成立联合智能实验室，与中科院微电子所成立了智能应用联合创新实验室。同高等
院校和科研院所达成战略合作，为其科技战略制定研发方向以及人才培养提供了强有
力的支持，帮助培养相关领域高端实用型人才。
4.战略协同优势。公司充分利用自身资源及资金优势，以现代交通与智能科技为
重点方向，结合三木智能在软、硬件产品方面的研发能力，积极探索智能交通业务的
拓展路径。同时，支持三木智能在物联网领域上下游完善布局，以形成互补效应和资
源共享，有效发挥并购重组带来的战略协同优势。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经理层认真落实董事会各项决策部署，围绕转型发展重点任务，
集智拼力，克难攻坚，公司经营管理呈现稳中有升的良好发展态势。上半年，公司实
现营业收入 14.19 亿元，较上年同期增长 23.90%，扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的的净利润为 3.1 亿元，较上年同期增长 14.70%。
（一）智能制造业务加快拓展。在规范运作方面，公司进一步加大重组后融合力
度，对三木智能内部管控流程进行全面梳理，进一步完善符合上市公司规范运作要求
的内部控制体系。在资金支持方面，在流动性收紧的形势下，公司发挥自身资金优势，
给予三木智能有力支持，报告期内共提供信用担保 4 亿元，委托贷款 1 亿元，确保了
三木智能有充裕资金开拓市场。在战略导向方面，针对海外市场竞争加剧的情况，公
司支持三木智能在市场发展方向上进行转型，继续拓展国内市场，报告期内三木智能
顺利取得中国移动、传音控股供应商资格，与魅族手机开展业务合作，再次中标阿里
巴巴钉钉智能门禁及智能考勤系统项目。
（二）路桥运营业务提质增效。完成了收费运营管理综合应用平台的开发，并进
入试运行阶段。多措并举加大市场营销力度，通过汉宜高速服务区免费送餐及沿线加
油站成品油降价等手段，有力体现道路综合服务体系的竞争优势。深化联勤联动机制，
增强应急处置能力，圆满完成春运、雨雪冰冻、重大节假日期间安全保畅工作。以“品
质工程”“标准化养护示范路段”创建为抓手，全面推进日常养护工作,加大公益服务
设施投入，启动“厕所革命”专项行动，服务水平不断提升，顺利通过交通部组织的
“国检”验收。
（三）重点工程项目扎实推进。顺利完成荆州、宜昌路段路域环境整治，路域环
境面貌焕然一新，进一步展示了良好服务形象。后湖收费站南广场加宽改造工程如期
完工，有力地保障了潜江马拉松赛顺利开展，获得潜江市政府的肯定。作为全省首个
由行业主管部门组织验收的建设项目，潜江互通改扩建工程获评“双优”工程。八岭
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互通新建工程已完成项目净地提交和土建施工、监理单位驻地建设，正有序组织试验
段施工。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
营业收入 1,419,179,757.64 1,145,383,409.29 23.90
营业成本 846,331,912.18 627,598,004.09 34.85
销售费用 6,023,538.33 3,967,666.05 51.82
管理费用 62,400,130.22 66,060,332.32 -5.54
财务费用 86,588,419.44 94,728,357.53 -8.59
经营活动产生的现金流量净额 218,412,883.06 482,807,690.99 -54.76
投资活动产生的现金流量净额 19,982,232.32 -412,207,851.49 -104.85
筹资活动产生的现金流量净额 -142,371,347.93 100,135,744.90 -242.18
研发支出 17,840,848.41 9,798,895.17 82.07
营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加 27,379.63 万元，增长 23.90%，
主要系 2017 年 2 月合并三木智能，本期较上年同期销售收入增加，以及三木智能新
增客户，本期销售收入较上年同期增加。
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加 21,873.39 万元，增长 34.85%，
主要系 2017 年 2 月合并三木智能，本期较上年同期销售收入增加，以及三木智能新
增客户，本期销售收入较上年同期增加，销售成本同步增加。
销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 205.59 万元，增长 51.82%，主
要系三木智能业务费、汉宜路广告费、服务区销售人工支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上
年同期减少 26,439.48 万元，下降 54.76%，主要系上年同期收到沪渝高速排湖互通新
建工程项目补偿资金 6,443.08 万元，以及三木智能受 2017 年 2 月起并表和新增客户
账期的影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 31,249.81 万元，购买
商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 50,255.20 万元，使经营活动产生的现金
流量净额较上年同期减少 19,005.69 万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上
年同期增加 43,219.01 万元，增长 104.85%，主要系黄咸项目 2016 年度竣工验收后，
2017 年集中支付工程尾款，上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金较本期多支付 13,531.69 万元，以及上年同期并购三木智能支付现金净额
27,886.37 万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上
年同期减少 24,250.71 万元，下降 242.18%，主要系上年同期收到发行股份募集配套
资金 38,054.79 万元。
研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增加 804.20 万元，增长 82.07%，主
要系本期加大研发投入力度，研发费用增长。
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2) 其他
□适用√不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
应收票据 58,724,022.99 0.55 23,109,097.34 0.22 154.12 其他说明 1
预付账款 69,521,339.61 0.65 35,420,788.13 0.33 96.27 其他说明 2
存货 186,510,294.50 1.74 119,569,545.40 1.12 55.98 其他说明 3
其他流动资产 65,669,335.01 0.61 144,499,890.29 1.36 -54.55 其他说明 4
在建工程 26,913,915.23 0.25 5,439,542.02 0.05 394.78 其他说明 5
短期借款 997,707,979.04 9.28 504,000,000.00 4.74 97.96 其他说明 6
应付票据 13,233,426.44 0.12 62,609,317.22 0.59 -78.86 其他说明 7
应付账款 255,874,122.83 2.38 387,878,585.57 3.65 -34.03 其他说明 8
预收账款 44,381,508.60 0.41 17,870,119.94 0.17 148.36 其他说明 9
应付利息 9,473,953.99 0.09 41,041,188.85 0.39 -76.92 其他说明 10
一年内到期的非流动负债 795,118,864.00 7.40 437,039,530.68 4.11 81.93 其他说明 11
应付债券 597,698,683.39 5.56 1,195,246,935.95 11.24 -49.99 其他说明 12
其他说明：
1、应收票据较上期期末增加 3,561.49 万元，增长 154.12%，主要系三木智能应
收信用证增加。
2、预付账款较上期期末增加 3,410.06 万元，增长 96.27%，主要系三木智能预付
货款增加。
3、存货较上期期末增加 6,694.07 万元，增长 55.98%，主要系三木智能受销售季
节性因素影响，2017 年末库存较低，以及本期新增客户订单，生产需求增加，储备库
存所致。
4、其他流动资产较上期期末减少 7,883.06 万元，下降 54.55%，主要系投资公司
9,700 万元保本理财产品到期收回。
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5、在建工程较上期期末增加 2,147.44 万元，增长 394.78%，主要系沪渝高速公
路新建八岭互通工程项目投入增加 1,602.20 万元。
6、短期借款较上期期末增加 49,370.80 万元，增长 97.96%，主要系母公司、三
木智能本期新增银行贷款。
7、应付票据较上期期末减少 4,937.59 万元，下降 78.86%，主要系三木智能银行
承兑汇票到期支付。
8、应付账款较上期期末减少 13,200.45 万元，下降 34.03%，主要系三木智能本
期支付前期采购款。
9、预收账款较上期期末增加 2,651.14 万元，增长 148.36%，主要系三木智能预
收货款增加。
10、应付利息较上期期末减少 3,156.72 万元，下降 76.92%，主要系母公司兑付
公司债利息。
11、一年内到期的非流动负债较上期期末增加 35,807.93 万元，增长 81.93%，主
要系 2013 年第一期公司债券重分类至一年内到期的非流动负债及偿还部分贷款。
12、应付债券较上期期末减少 59,754.83 万元，下降 49.99%，主要系 2013 年第
一期公司债券重分类至一年内到期的非流动负债。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
详见第十节、七、77。
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司为降低子公司运营成本，向全资子公司咸宁公司增资 38,000 万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
1、经公司 2018 年 2 月 9 日第六届董事会第十三次会议审议，同意公司向全资子
公司咸宁公司追加投资人民币 38,000 万元。截止本报告披露日该投资款已全部到位。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2018-005）
2、根据投资公司与深圳市腾路科技有限公司签订的《合作协议》，投资公司拟受
让其所持有的武汉腾路智行科技有限公司 10%的股权，该股权转让完成后，投资公司
持有武汉腾路智行科技有限公司的股权比例由现有的 30%增至 40%。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
1、经公司 2015 年 8 月 18 日第五届董事会第十六次会议审议，同意公司全资子公
司投资公司以有限合伙人身份参与设立武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙），认购金
额为人民币 2,000 万元，投资公司已完成出资。该基金目前运作正常。
2、经公司 2017 年 8 月 30 日第六届董事会第十一次会议审议，同意公司全资子
公司投资公司以有限合伙人身份出资人民币 5,000 万元参与设立睿海天泽咸宁股权投
资合伙企业(有限合伙)，投资公司已完成出资。该基金目前运作正常。
3、经公司 2017 年 10 月 30 日第六届董事会第十二次会议审议，同意公司全资子
公司投资公司以有限合伙人身份出资人民币 5,000 万元参与设立股权投资基金宁波梅
山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙），截止报告期末投资公司已出资 3,000
万。该基金目前运作正常。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见第十节、十一。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
占被投
主要子公司、 资公司 注册资
主要经营活动 总资产 净资产 净利润
参股公司名称 权益的 本
比例(%)
高速公路经营管理；道路工程、公路工
程设计、施工；高速公路员工岗位培训；
教育咨询（不含中小学文化类教育培
训）；交通行业咨询服务；软件开发；
信息系统集成；信息技术咨询及数据处
湖北楚天高速
理、存储服务；智能交通技术研发、服 100 1,000 1,282.30 1,281.50 0.91
公路有限公司
务；网上销售日用百货、文化办公用品、
工艺礼品（象牙及其制品除外）、文体
用品、电脑软硬件及配件（依法须经审
批的项目，经相关部门审批后方可开展
经营活动）
公路区域服务设施开发、建设与经营管
理；公路交通安全设施、给排水工程施
湖北楚天高速
工；道路车辆故障清理服务；交通障碍
公路经营开发 100 300 26,055.45 3,227.04 763.13
清理服务；车辆托运、牵引服务；餐饮
有限公司
管理服务；日用百货的批零兼营；初级
农产品的销售；苗木种植、销售；园林
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2018 年半年度报告
绿化工程施工；房地产开发与经营、物
业管理；建筑设备、机械设备的租赁服
务；国内货物运输代理、仓储服务；卷
烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、
乳制品（不含婴幼儿乳制品）零售（限
分支机构经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
文化艺术交流活动的策划与咨询；对文
化行业投资；广告设计、制作、代理、
发布；图文设计制作；标识、标牌安装、
租赁；会务及展览服务；企业形象策划；
湖北楚天高速 企业营销策划；商务信息咨询；电子产
文化传媒有限 品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设 100 1,000 2,851.45 2,498.86 307.22
公司 备（不含无线发射装置及卫星地面接收
装置）、办公用品、文化用品、工艺品
（象牙及其制品除外）批发、零售；摄
影摄像服务（依法须经批准的项目，经
相关部门审批后方可开展经营活动）。
对公路、桥梁和其他交通基础设施的投
湖北楚天高速 资；管辖范围内高速公路的经营、养护、
100 10,000 111,501.64 87,232.14 445.96
咸宁有限公司 道路设施的开发。（涉及行业许可持证
经营）
实业投资；投资高速公路、物流、旅游
等路衍产业；投资基础设施建设工程；
投资开发智能交通、节能环保、智能物
联、生物制药等新兴领域的高新技术产
湖北楚天高速 业项目；投资文化产业；投资金融服务
投资有限责任 项目并进行投资管理；证券投资；从事 100 20,000 24,701.76 24,687.81 -71.95
公司 其他投资及投资管理（上述经营范围中
国家有专项规定的项目审批后或凭许
可证在核定期限内经营）。涉及许可经
营项目，应取得相关部门许可后方可经
营）
通信及相关终端产品软件、手机、电子
元器件的研发与销售；国内贸易（法律、
行政法规、国务院决定禁止和规定在登
深圳市三木智 记前须经批准的项目除外）；房屋租赁；
能技术有限公 经营进出口业务（法律、行政法规、国 100 5,190.5 92,278.66 47,639.27 4,064.53
司 务院决定禁止的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营）；国际货运代
理业务（法律、行政法规、国务院决定
规定需要交通部门审批的，需取得相关
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2018 年半年度报告
批准文件方可经营）。
电子产品、通讯设备、医疗器械、自动
化控制系统技术研发；软件开发；计算
湖北楚天高速
机技术开发、技术服务；信息技术咨询；
智能产业研究 100 2,000 123.68 112.54 -89.51
数据处理和存储服务；信息系统集成服
院有限公司
务（依法须经审批的项目，经相关部门
审批后方可开展经营活动）。
组织实施项目高速公路的投资、设计、
建设；项目高速路养护、项目高速公路
湖北楚天鄂东
沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、
高速公路有限 90 30,782 158,938.85 12,788.53 -1,473.00
加油、车辆维修、商店、旅游、广告、
公司
仓储、租赁等附属设施的项目开发。涉
及行业许可持证经营）
公路、桥梁等交通基础设施的投资、建
湖北嘉鱼长江 设、收费运营、经营开发；公路、桥梁
公路大桥有限 沿线许可范围内的广告发布、机电维 25 10,000 145,474.35 62,837.50
公司 修，汽车配件销售及公路工程相关服务
业。
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
详见第十节、九、5。
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.政策风险
高速公路作为国家交通运输的重要组成部分，其收费经营期限和收费标准均由政
府制定，行业发展受国家宏观政策变动影响较大。目前《收费公路管理条例（修订稿）》
仍未正式出台，国家收费公路政策还具有一定的不确定性风险。
针对该风险，公司将继续推进“双轮驱动”战略，做优路桥运营业务同时，加快
智能制造业务发展，降低对路桥运营业务的依赖，增强抵御风险能力。
2.经济环境风险
经济变动直接影响公路运输需求。目前，世界经济增长低迷态势仍在延续，我国
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发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题，新旧动能转换任
务艰巨，经济增速放缓，可能会影响营业收入的继续增长。
针对该风险，公司将认真分析当前经济形势和调控目标，深入研究项目周边区域
经济的功能定位和特点，判断宏观经济对公路运输需求产生的影响，分析路网车流量
和车型结构的特点，尽量减小经济环境变化对公司经营业绩的影响。
3.客户集中风险
三木智能的产品主要出口海外市场，目前已销往亚洲、欧洲、拉美、非洲等地区
的众多国家。2018 年上半年销售额排名靠前的基本为海外客户，存在海外大客户集中
的风险。如果海外市场的政治环境、经济发展、行业政策、贸易政策、汇率政策以及
消费者偏好等因素发生不利于三木智能产品出口的变化，将对三木智能经营业绩造成
不利影响。
针对该风险，在要求三木智能维护现有良好的客户关系的同时，公司将支持三木
智能大力拓展新的目标市场，包括南美洲、东欧等，继续增加新市场的客户资源，优
化客户结构，降低集中风险。同时开拓国内品牌的海外业务，利用国内知名品牌的海
外扩张，依靠自身多年的公开市场及运营商市场合作经验积累，增加自身研发实力，
扩大海外出口。国内市场方面，在智能医疗、智能前台、物联网产品等领域及行业应
用产品的推广方面加大力度，进一步提升销售业绩及市场份额。
4.市场竞争风险
三木智能具有较强的应用性技术开发能力、制造工艺和品质管控能力，业务链条
较为完整，成本控制能力较强，客户基础较为稳固。但其所处行业市场竞争较为激烈，
国内厂商已加快在东南亚市场的拓展，三木智能如果在技术和产品研发、品质管控、
成本控制、产能匹配等方面不能适应市场竞争的变化，不能保持服务核心客户的领先
优势和市场竞争力，将面临订单不足、甚至客户流失的经营风险。
针对上述风险，公司将支持三木智能进一步巩固移动智能终端市场地位，利用自
身深厚的研发实力，加大物联网应用终端产品的开发力度，以提高盈利能力，分散市
场竞争风险。
5.核心技术泄密风险
通常，三木智能一款产品的研发核心技术资料包括 ID 图档、MD 设计图档、HW 原
理图&射频校准文件、PCB 图档、软件代码等。所有核心技术资料中，需要释放 PCB
生产文件、维修用的 HW 原理图，以及射频校准文件和软件版本到 SMT 外协厂，同时
考虑到组装会涉及软件升级返工，也会释放软件版本到组装外协厂。虽然，上述外协
厂可以接触到的仅是技术资料中的部分文件，不完整且技术部门做了处理不会造成整
个核心技术的泄露，但是，三木智能的外协加工形式还是面临着一定的核心技术泄密
风险。
6.业务整合风险
公司路桥运营业务与智能制造业务之间存在较大差异，三木智能未来如何通过上
市公司平台进行发展，以及其与上市公司的协同发展效应如何，尚存在一定不确定性。
公司的业务整合能力、管控能力如果不能适应新业务的发展需要，可能会影响新业务
的拓展并对公司的整体发展带来风险。
针对该风险，公司将在结合自身优势和外部环境综合分析基础上，完善整合管控
方案，对三木智能的法人治理结构、经营决策机制、分层授权体系、激励约束制度、
内部控制流程、风险防控措施等事项予以明确，建立健全权责对等、运转协调、有效
制衡的决策执行监督机制，在实现科学有力管控同时，保持三木智能管理团队的稳定，
进一步激发三木智能经营活力。
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2018 年半年度报告
7.财务风险
高速公路为资本密集型行业，资金投入量大，期限久、回收期长。公司近三年及
报告期末资产负债率分别为 54.08%、51.11%、43.33%和 43.09%，整体呈下降趋势，
但仍然存在一定的财务风险。截止报告期末，公司有息债务余额 36.71 亿元，其中银
行贷款余额 24.75 亿元，公司债余额 11.96 亿元。按照偿债计划，公司一年内到期的
有息债务余额 17.93 亿元，公司现金流较为稳定，具有到期还本付息的能力。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 24 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 25 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
是 如未 如未
是
否 能及 能及
否
承 承诺 及 时履 时履
有
承诺 诺 承诺 承诺 时间 时 行应 行应
履
背景 类 方 内容 及期 严 说明 说明
行
型 限 格 未完 下一
期
履 成履 步计
限
行 行的 划
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2018 年半年度报告
具体
原因
与股
改相
关的
承诺
收购
报告
书或
权益
变动
报告
书中
所作
承诺
解 省交 （1）在本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业（楚天高 2016 否 是
决 投集 速除外）以及本公司的其他关联方，将尽量避免与楚天高速及 年7
关 团公 其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的 月
联 司 关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照 14
交 有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息 日
易 披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天
高速及其他股东的合法权益。（2）本公司保证严格按照有关法
律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、
上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制
度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的
地位谋取不当的利益。在本次交易完成后，本公司承诺将按照
有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与楚天高速在人员、
与重
资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响楚天
大资
高速人员独立、资产独立、业务独立、机构独立、财务独立的
产重
行为，不损害楚天高速及其中小股东的合法权益。
组相
如违反上述承诺而给楚天高速及其股东造成损失的，本公司将
关的
依法承担相应的赔偿责任。
承诺
解 楚天 （1）在本公司作为三木智能股东期间，本公司及本公司控股的 2016 否 是
决 高速 企业（三木智能除外）以及本公司的其他关联方，将尽量避免 年7
关 与三木智能及其控股子公司直接发生关联交易；对于确有必要 月
联 的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按 15
交 照有关法律、法规、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》 日
易 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。（2）为保
证本次收购完成后三木智能的独立性，本公司在作为三木智能
股东期间，严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会
颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及
《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等制度的规定，依法
行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的
利益。
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2018 年半年度报告
解 三木 （1）在本次交易完成后，本人（企业）、本人（企业）控制的 2016 否 是
决 智能 企业以及本人（企业）担任董事、高级管理人员的企业（以下 年6
关 原股 统称“关联方”）将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间 月
联 东 发生关联交易；对于确有必要且不可避免的关联交易，关联方 30
交 与楚天高速将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法 日
易 律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及
其中小股东的合法权益。（2）本人（企业）保证严格按照有关
法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交
易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，
依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不
当的利益，不损害楚天高速及其中小股东的利益。如违反上述
承诺与楚天高速及其控股子公司进行交易而给楚天高速及其股
东造成损失的，本人（企业）将依法承担相应的赔偿责任。
其 三木 （1）不存在占用三木智能及其合并报表范围内三木智能资金或 2016 否 是
他 智能 资产的情况。（2）承诺将严格遵守相关法律、行政法规、规范 年6
原股 性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不以任何理由 月
东 和方式占用上市公司及其控股或参股公司的资金或资产。（3） 30
如违反上述承诺，在本次交易完成后，上市公司将有权按照有 日
关法律、法规、规章的规定，通过扣留本人分红、划转、变卖
本人所持上市公司股份等方式偿还本人所侵占的资金或资产。
股 三木 除如因本次交易涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导 2016 是 是
份 智能 性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 年6
限 原股 立案调查，在案件调查结论明确以前，三木智能原股东不转让 月
售 东 其在上市公司拥有权益的股份外，三木投资在本次重大资产重 30
组中以资产认购而取得的楚天高速 A 股股份自其持有之日起 60 日
个月内分批予以解锁；除三木投资外的其他 11 位交易对方所获
得的楚天高速 A 股股份自其持有之日起 48 个月内分批予以解
锁。具体安排详见公司于 2017 年 2 月 10 日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（修订稿）》“重大事项提示”之二、（三）、4 股份锁定
期。
其 三木 三木智能通过与三木智能管理层、核心骨干员工签订服务期协 2016 是 是
他 智能 议或其他方式，使得上述人员自本次交易交割完成之日起至少 年6
原股 在三木智能任职 60 个月。 月
东 30
日
其 三木 共同承诺对三木智能 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 2016 是 是
他 智能 年度实现的合并财务报表中归属于母公司股东的净利润数（以 年6
原股 扣除非经常性损益前后孰低为准）与净利润承诺数（其中，2016 月
东 年度 9,800.00 万元、2017 年度 11,800.00 万元、2018 年度 30
14,000.00 万元及 2019 年度 17,000.00 万元）的差额予以补偿。 日
详见公司于 2017 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站
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www.sse.com.cn 披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）》“重大事项提示”之“四、业绩承诺补偿及超额
业绩奖励情况”。
其 三木 （1）资产交割日前标的公司的经营行为、非经营行为导致标的 2016 否 是
他 智能 公司在交割日后受到包括但不限于工商、税务、劳动及社会保 年6
原股 障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金、停 月
东 业等处罚，或被要求补缴相应款项的，由补偿义务人以连带责 30
任方式共同向标的公司以现金方式补足全部损失。（2）标的公 日
司存在未向上市公司披露的资产交割日前或有事项，导致标的
公司受到财产损失的，由补偿义务人以连带责任方式共同向标
的公司以现金方式补足全部损失。（3）资产交割日前因专利侵
权导致的经济损失均由三木智能原股东承担。
其 三木 1、米琦通信不存在任何违反土地管理、城市房地产管理、建筑 2016 否 是
他 智能 方面的法律、法规、规章或规范性文件的情形，亦不存在违反 年
原股 国有土地出让合同约定的情形，未遭受政府相关主管部门的行 11
东 政处罚。2、如米琦通信因交割前存在违反土地管理、城市房地 月8
产管理、建筑方面的法律、法规、规章或规范性文件而遭受政 日
府主管部门行政处罚或违约造成损失的，在交割完成后，由全
体承诺人按目前各自所持三木智能股权的比例，在损失发生后
十天内全额补偿给上市公司。
其 三木 1、未来每年新开拓 2-3 家具有生产能力的电子产品加工厂，在 2016 是 是
他 智能 下达订单试生产合格后签订长期合作合同，以满足三木智能及 年
原股 其子公司不断发展的生产经营需求；2、保证每类产品至少有三 11
东 家以上的外协厂以供选择，在每笔订单委托外协厂加工时，应 月
至少联系三家以上具有生产能力的外协厂进行询价、比价，根 29
据质优、价优的原则确定每笔订单的外协厂；3、在三木智能任 日
职期间，应当勤勉尽责地履行职务，保证米琦通信与外协厂委
托加工定价合理，不以任何形式进行利益输送；4、每年向上市
公司就每家外协加工厂上年度发生的加工金额、加工产品名称、
加工单价等出具专项说明，并由上市公司指定的具有证券业务
资格的会计师事务所进行审核；如发生定价不公允，导致三木
智能及其子公司利益受损的，损失由全体承诺人全额补偿给三
木智能，全体承诺人对补偿款的支付承担连带责任。
其 三木 在任职期限内未经楚天高速同意，不得在楚天高速、三木智能 2016 是 是
他 智能 及下属子公司以外，从事与楚天高速及三木智能及下属子公司 年6
管理 相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事 月
层、 该等业务；不得在其他与楚天高速、三木智能及下属子公司有 30
核心 竞争关系的公司任职;自从三木智能离职后两年内不在楚天高 日
骨干 速、三木智能以外，从事与楚天高速及三木智能及下属子公司
员工 相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体
从事该等业务；不在同楚天高速或三木智能及下属子公司存在
相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问。
与首
20/159
2018 年半年度报告
次公
开发
行相
关的
承诺
股 省交 本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三 2016 是 是
与再
份 投集 十六个月内不得转让，于本次重组前持有的楚天高速股份自发 年7
融资
限 团公 行结束之日起十二个月内不得转让。之后按中国证监会及上海 月
相关
售 司 证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天 14
的承
高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份 日
诺
相同。
股 广证 本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三 2016 是 是
份 资管 十六个月内不得转让，于本次重组前持有的楚天高速股份自发 年7
限 行结束之日起十二个月内不得转让。之后按中国证监会及上海 月
售 证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天 11
高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份 日
相同。B.若上述锁定期约定与证券监管机构的最新监管意见不
相符，本公司保证广发原驰楚天高速 1 号定向资产管理计划的
持股锁定期将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整。限
售期满以后的股份转让将按照中国证监会和上海证券交易所的
相关规定执行。C.本公司将促使广发原驰楚天高速 1 号定向资
产管理计划的各委托人在本次发行结束之日起 36 个月内，均不
得部分或全部转让其持有的资产管理计划份额或退出资产管理
计划。
股 广证 A.本公司拟管理的广发原驰楚天高速 1 号定向资产管理计划 2016 是 是
与再 份 资管 的委托人均拥有认购楚天高速本次发行股票的资金实力，该等 年7
融资 限 委托人用于认购本次发行的股份的资金全部来源于其自有资金 月
相关 售 或其有合法处分权的资金，不存在分级收益等结构化安排或约 11
的承 定，不采用结构化或发行信托产品等方式进行融资，最终出资 日
诺 将不包含任何杠杆融资结构化设计产品或信托融资产品。B.本
公司拟管理的广发原驰楚天高速 1 号定向资产管理计划不存
在受他方委托代为认购楚天高速新增股份的情形，亦未通过信
托、委托或其他类似安排认购楚天高速新增股份。
股 广证 本公司管理的广发原驰楚天高速 1 号定向资产管理计划所认 2016 是 是
份 资管 购的楚天高速本次非公开发行的股票锁定期届满后减持股份 年7
限 时，应当遵守中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关规 月
售 定（包括但不限于短线交易、内幕交易或者高管持股变动管理 11
规则等法规），相关方不得配合减持操控股价。 日
股 楚天 在本次发行结束之日起 36 个月内，本人不会部分或全部转让所 2016 是 是
份 高速 持有的广发原驰楚天高速 1 号定向资产管理计划的份额或退 年7
限 2016 出广发原驰楚天高速 1 号定向资产管理计划。 月
售 年员 11
工持 日
股计
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2018 年半年度报告
划持
有人
股 三友 本合伙企业于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日 2016 是 是
份 正亚 起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易 年7
限 所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、 月
售 转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。 10
日
股 无锡 本合伙企业于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日 2016 是 是
份 稳润 起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易 年7
限 所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、 月7
售 转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。 日
解 三友 A.承诺人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相 2016 否 是
决 正亚 竞争的业务。B.除法律法规允许外，本次交易完成后，承诺人 年7
同 及承诺人控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其 月
业 控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或 10
竞 其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害 日
争 楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为
或活动。C.如上市公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业
正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将
在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上
述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依
照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上
述业务和资产优先转让给上市公司。D.承诺人违反本承诺书的
任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接
损失。
解 无锡 A.承诺人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相 2016 否 是
决 稳润 竞争的业务。B.除法律法规允许外，本次交易完成后，承诺人 年7
同 及承诺人控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其 月7
业 控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或 日
竞 其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害
争 楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为
或活动。C.如上市公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业
正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将
在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上
述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依
照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上
述业务和资产优先转让给上市公司。D.承诺人违反本承诺书的
任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接
损失。
股 天安 本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日三十 2016 是 是
份 财险 六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有 年7
限 关规定执行在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股 月
售 本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。 12
日
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2018 年半年度报告
解 天安 A.本公司控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相 2016 否 是
决 财险 竞争的业务。B.除法律法规允许外，本次交易完成后，本公司 年7
同 及本公司控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其 月
业 控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或 12
竞 其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害 日
争 楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为
或活动。C.如上市公司认定本公司控股、实际控制的其他企业
正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将
在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上
述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依
照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上
述业务和资产优先转让给上市公司。D.本公司违反本承诺书的
任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接
损失。
解 天安 A.在本次交易完成后，本公司、本公司控制的企业以及本公司 2016 否 是
决 财险 担任董事、高级管理人员的企业及本公司的其他关联方（以下 年7
关 统称“关联方”），将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之 月
联 际发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照 12
交 公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、 日
易 楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有
关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及其他股东的
合法权益。B.本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监
督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布
的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使
股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益。
在本次交易完成后，本公司承诺将按照有关法律、法规、规范
性文件的要求，做到与楚天高速在人员、资产、业务、机构、
财务方面完全分开，不从事任何影响楚天高速人员独立、资产
独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害楚
天高速及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺而给楚天高
速及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
股 姚绍 在本次发行结束之日起 36 个月内，本人不会部分或全部转让通 2016 是 是
份 山 过本次发行所认购的楚天高速股票。 年6
限 月
售 30
日
与股
权激
励相
关的
承诺
其他
对公
司中
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2018 年半年度报告
小股
东所
作承
诺
其他
承诺
其他
承诺
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号
务所（境内）
签字会计师姓名 肖峰、代娟
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
公司第五届董事会第二十七次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了
《湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》。
本次员工持股计划已于 2016 年 8 月 12 日获得湖北省国资委批复，并于 2017 年 1 月
11 日取得中国证监会核准文件。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
2017-003）。
本次员工持股计划委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并通过非公开
发行股票方式认购本公司股票 791.4 万股，总金额为人民币 3,672.096 万元。2017
年 2 月 22 日，已完成认购及股份登记手续。
目前，员工持股计划尚处限售期内，解禁日期为 2020 年 2 月 22 日。
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）经 2015 年 10 月 29 日公司第五届董事会第十九次会议审议，同意公司控股
子公司鄂东公司向财务公司申请贷款 15,000 万元（含信用贷款、自有资产担保贷款
等），贷款利率在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。报
告期内，鄂东公司已偿还贷款完毕。
（2）经 2016 年 1 月 18 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议，同意公司与养
护工程通过公开招标形式选择的高开公司、长江路桥分别签署《2015 年～2018 年养
护工程施工承包合同》，由其向公司及控股子公司所辖路段提供标段范围内路基、路
面、桥涵、交通安全设施工程、绿化等养护工程 (除资质和能力不具备的特殊工程外)
的实施、完成及缺陷修复。养护期为 36 个月，大中修工程缺陷责任期 24 个月，小修
保养缺陷责任期 12 个月。公司已于 2016 年 2 月 26 日签订上述全部合同。截止报告
期末，该关联交易已实际发生 20,051,742.60 元。
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2018 年半年度报告
（3）经 2016 年 12 月 2 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议，同意公司与财
务公司续签《金融服务协议》，协议有效期 3 年。2016 年 12 月 6 日公司与财务公司签
订了《金融服务协议》。目前，该协议正在履行中。
（4）2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计
2018 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见 2018 年 4 月 27 日公告在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告
编号： 2018-016）。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司日常关联交易的执行情况如下：
单位:元
关联交易类别 关联方名称 本期数 本期预计数
湖北鼎元物业有限公司 1,425,120.00 3,745,000.00
湖北交投科技发展有限公司 165,000.00
提供或接受劳务
湖北捷龙交通运业有限公司 175,350.00 1,010,050.00
湖北交投大悟高速公路有限公司 315,793.00
小计 1,600,470.00 5,235,843.00
在关联人的财务
湖北交投集团财务有限公司 16,999,100.00 320,000,000.00
公司存贷款
湖北交投小龙虾产业发展有限公司 12,000.00
销售产品、商品
湖北交投实业发展有限公司 1,335,236.40 15,000,000.00
小计 18,334,336.40 15,012,000.00
合计 19,934,806.40 340,247,843.00
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用 □不适用
2016 年 7 月 15 日，公司与本次发行股份及支付现金购买资产交易对方签署了《购
买资产协议》和《业绩补偿协议》，目前协议均已生效。按照协议约定业绩承诺方承
诺三木智能 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的经审计合并财务报
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2018 年半年度报告
表中归属于母公司股东的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于
9,800 万元、11,800 万元、14,000 万元、17,000 万元。
2018 年上半年，三木智能实现归属于母公司股东的净利润为 4,064.53 万元，扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,959.91 万元。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
经公司第五届董事会第九次会议审议通过并根据《股票上市规则》10.2.7 条款
之规定，经上海证券交易所同意豁免提交股东大会审议，公司与湖北省交通投资集团
有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资
设立“湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司”，负责咸宁（嘉鱼）长江公路大桥的项目筹
划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和服务开发等
工作。项目估算总投资额为 310,000 万元，项目资本金为 77,500 万元，其中项目公
司注册资金为 10,000 万元，各投资人额外投资共计 67,500 万元。公司对本项目的资
本金投资额为 19,375 万元（其中认缴的项目公司注册资本为 2,500 万元，额外投资
为 16,875 万元），以现金方式出资。截至报告期末，公司已累计投入资金 17,687.50
万元。
目前，该项目建设按计划有序开展，桥梁桩基和承台以及北引桥小箱梁预制和安
装已全部完成，塔身基本完成。南北主塔完成封顶；北边跨现浇箱梁全部完成；钢锚
梁制作安装完成。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
经 2015 年 10 月 29 日公司第五届董事会第十九次会议审议，同意公司控股子公司鄂东公司
向财务公司申请贷款 15,000 万元（含信用贷款、自有资产担保贷款等），贷款利率在同等条件下
不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。报告期内，鄂东公司已偿还贷款余额 1 亿元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
担
方与 发生 担保是 关
保 是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
到 在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
期 保 担保
的关 签署 毕 系
日
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的
担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 86,060,428.24
报告期末对子公司担保余额合计（B） 71,071,497.28
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 71,071,497.28
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.16
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 6,968,899.22
象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,968,899.22
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同
√适用 □不适用
序 合同相 签订时间 合同内容 合同 计量 合同标的所涉及 定价原则 披露截止报告期
号 对方 金额 金额 资产的账面价值 末合同执行情况
1 仙桃市 2015.6.25 汉宜高速公路排 205,538,448.00 189,699,448.14 协商定价 进行中
人民政 湖互通新建项目
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2018 年半年度报告
府 投资协议
2 荆州市 2017.8.31 沪渝高速公路新 187,210,000.00 16,021,971.63 协商定价 进行中
人民政 建八岭互通项目
府 建设协议
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
公司积极落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《“十三五”脱贫攻
坚规划》以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的
要求，围绕“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，结合公司自身实际开展扶贫攻坚工作，
积极支持贫困地区经济建设，推动贫困地区产业转型升级，助力贫困地区脱贫发展。
2. 报告期内精准扶贫概要
□适用 √不适用
3. 精准扶贫成效
□适用 √不适用
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
公司将继续积极响应国家开展精准扶贫号召，积极履行扶贫社会责任，努力推动
精准扶贫工作开展。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
1. 排污信息
□适用√不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用√不适用
4. 突发环境事件应急预案
□适用√不适用
5. 环境自行监测方案
□适用√不适用
6. 其他应当公开的环境信息
□适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司秉承“资源节约、生态环保、自然和谐”的绿色发展理念，充分利用资源，
合理保护环境，努力提供安全、舒适、便捷的出行服务。一是注重工程建设与环境保
护和谐统一，在公路养护、新建工程施工中采取有效的防尘和消声等环保措施；二是
注重新能源的应用，在所属服务区建设充电桩，积极做好绿色出行保障工作；三是加
大 ETC 建设力度，提升道口通行效率，减少废气排放。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响
√适用□不适用
见第十节、五、32。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三) 其他
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 2 月 22 日实施完成了重大资产重组事项。因交易标的深圳市三木
智能技术有限公司未能实现 2017 年度业绩承诺，按照《业绩补偿协议》约定，交易
对方应补偿公司股份 2,709,103 股，公司以总价人民币 1.00 元对该部分股份予以回
购并注销。2018 年 7 月 24 日，公司办理完毕上述 2,709,103 股回购股份的过户，并
取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。2018 年
7 月 26 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完毕所回购股份。
本次股份回购注销完成后，公司总股本由 1,730,795,923 股减少至 1,728,086,820 股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
报告期增
股东 报告期解除 报告期末限 解除限售
期初限售股数 加限售股 限售原因
名称 限售股数 售股数 日期
数
三木 25,985,381 25,985,381 0 0 根据《发行股 2018 年 2
投资 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
三木 25,985,381 0 25,985,381 根据《发行股 2019 年 2
投资 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
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2018 年半年度报告
定
三木 25,985,381 0 25,985,381 根据《发行股 2020 年 2
投资 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
三木 25,985,381 0 25,985,381 根据《发行股 2021 年 2
投资 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
三木 25,985,385 0 25,985,385 根据《发行股 2022 年 2
投资 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
九番 5,132,327 5,132,327 0 0 根据《发行股 2018 年 2
投资 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
九番 5,132,327 0 5,132,327 根据《发行股 2019 年 2
投资 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
九番 5,132,327 0 5,132,327 根据《发行股 2020 年 2
投资 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
九番 10,264,656 0 10,264,656 根据《发行股 2021 年 2
投资 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
张旭 2,746,637 2,746,637 0 0 根据《发行股 2018 年 2
辉 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
张旭 2,746,637 0 2,746,637 根据《发行股 2019 年 2
辉 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
32/159
2018 年半年度报告
议》的有关约
定
张旭 2,746,637 0 2,746,637 根据《发行股 2020 年 2
辉 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
张旭 5,493,274 0 5,493,274 根据《发行股 2021 年 2
辉 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
诺球 1,318,383 1,318,383 0 0 根据《发行股 2018 年 2
电子 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
诺球 1,318,383 0 1,318,383 根据《发行股 2019 年 2
电子 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
诺球 1,318,383 0 1,318,383 根据《发行股 2020 年 2
电子 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
诺球 2,636,769 0 2,636,769 根据《发行股 2021 年 2
电子 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
云亚 823,996 823,996 0 0 根据《发行股 2018 年 2
峰 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
云亚 823,996 0 823,996 根据《发行股 2019 年 2
峰 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
云亚 823,996 0 823,996 根据《发行股 2020 年 2
峰 份及支付现金 月 22 日
33/159
2018 年半年度报告
购买资产协
议》的有关约
定
云亚 1,647,994 0 1,647,994 根据《发行股 2021 年 2
峰 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
杨海 439,479 439,479 0 0 根据《发行股 2018 年 2
燕 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
杨海 439,479 0 439,479 根据《发行股 2019 年 2
燕 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
杨海 439,479 0 439,479 根据《发行股 2020 年 2
燕 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
杨海 878,959 0 878,959 根据《发行股 2021 年 2
燕 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
黄国 384,517 384,517 0 0 根据《发行股 2018 年 2
昊 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
黄国 384,517 0 384,517 根据《发行股 2019 年 2
昊 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
黄国 384,517 0 384,517 根据《发行股 2020 年 2
昊 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
黄国 769,035 0 769,035 根据《发行股 2021 年 2
34/159
2018 年半年度报告
昊 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
张黎 384,517 384,517 0 0 根据《发行股 2018 年 2
君 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
张黎 384,517 0 384,517 根据《发行股 2019 年 2
君 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
张黎 384,517 0 384,517 根据《发行股 2020 年 2
君 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
张黎 769,035 0 769,035 根据《发行股 2021 年 2
君 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
叶培 307,613 307,613 0 0 根据《发行股 2018 年 2
锋 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
叶培 307,613 0 307,613 根据《发行股 2019 年 2
锋 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
叶培 307,613 0 307,613 根据《发行股 2020 年 2
锋 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
叶培 615,229 0 615,229 根据《发行股 2021 年 2
锋 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
35/159
2018 年半年度报告
熊胜 274,647 274,647 0 0 根据《发行股 2018 年 2
峰 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
熊胜 274,647 0 274,647 根据《发行股 2019 年 2
峰 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
熊胜 274,647 0 274,647 根据《发行股 2020 年 2
峰 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
熊胜 549,296 0 549,296 根据《发行股 2021 年 2
峰 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
黄日 164,777 164,777 0 0 根据《发行股 2018 年 2
红 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
定
黄日 164,777 0 164,777 根据《发行股 2019 年 2
红 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
黄日 164,777 0 164,777 根据《发行股 2020 年 2
红 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
黄日 329,556 0 329,556 根据《发行股 2021 年 2
红 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
张建 54,907 54,907 0 0 根据《发行股 2018 年 2
辉 份及支付现金 月 28 日
购买资产协
议》的有关约
36/159
2018 年半年度报告
定
张建 54,907 0 54,907 根据《发行股 2019 年 2
辉 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
张建 54,907 0 54,907 根据《发行股 2020 年 2
辉 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
张建 109,817 0 109,817 根据《发行股 2021 年 2
辉 份及支付现金 月 22 日
购买资产协
议》的有关约
定
省交 19,396,551 0 19,396,551 根据《股份认 2020 年 2
投集 购协议》的有 月 22 日
团公 关约定
司
员工 7,914,000 0 7,914,000 根据《股份认 2020 年 2
持股 购协议》的有 月 22 日
计划 关约定
天安 19,396,551 0 19,396,551 根据《股份认 2020 年 2
财险 购协议》的有 月 22 日
关约定
无锡 18,750,000 0 18,750,000 根据《股份认 2020 年 2
稳润 购协议》的有 月 22 日
关约定
三友 11,637,931 0 11,637,931 根据《股份认 2020 年 2
正亚 购协议》的有 月 22 日
关约定
姚绍 10,237,068 0 10,237,068 根据《股份认 2020 年 2
山 购协议》的有 月 22 日
关约定
合计 277,418,030 38,017,181 0 239,400,849 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 69,299
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
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2018 年半年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东 质押或冻结情况
持有有限
名称 报告期内增 期末持股数 数量 股东
比例(%) 售条件股
（全 减 量 股份状态 性质
份数量
称）
湖北
省交
通投
国有
资集 606,060,962 35.02 19,396,551 无
法人
团有
限公
司
招商
局公
路网
络科
国有
技控 262,829,757 15.19 无
法人
股股
份有
限公
司
北海
三木 境内
创业 非国
129,926,909 7.51 103,941,528 质押 64,995,000
投资 有法
有限 人
公司
北海
市九
番投
资管 境内
理合 非国
25,661,637 1.48 20,529,310 无
伙企 有法
业 人
（有
限合
伙）
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2018 年半年度报告
天安
财产
保险
19,396,551 1.12 19,396,551 无 其他
股份
有限
公司
无锡
稳润
投资
中心 18,750,000 1.08 18,750,000 质押 11,420,000 其他
（有
限合
伙）
张旭 境内
辉 17,736,234 1.02 10,986,548 无 自然
人
武汉
三友
正亚
企业
管理
咨询 11,637,931 0.67 11,637,931 质押 9,360,000 其他
合伙
企业
（有
限合
伙）
姚绍 10,230,000 境内
山 367,200 10,994,268 0.64 10,237,068 质押 自然
人
王贇 境内
2,761,575 10,965,951 0.63 无 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
湖北省交通投资集 586,664,411 586,664,411
人民币普通股
团有限公司
招商局公路网络科 262,829,757 262,829,757
技控股股份有限公 人民币普通股
司
北海三木创业投资 25,985,381 25,985,381
人民币普通股
有限公司
王贇 10,965,951 人民币普通股 10,965,951
39/159
2018 年半年度报告
许力勤 10,774,100 人民币普通股 10,774,100
李淑华 9,838,804 人民币普通股 9,838,804
李燕 5,276,252 人民币普通股 5,276,252
北海市九番投资管 5,132,327 5,132,327
理合伙企业（有限 人民币普通股
合伙）
邵启腾 4,071,271 人民币普通股 4,071,271
顾亚维 4,022,000 人民币普通股 4,022,000
上述股东关联关系 前十名股东中，北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理合伙
或一致行动的说明 企业（有限合伙）属同一实际控制人张旭辉控制，其与诺球电子（深圳）有
限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行
动人协议。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先
股股东及持股数量
的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易
情况
有限售条件股东名 持有的有限售
序号 新增可上市 限售条件
称 条件股份数量 可上市交易时
交易股份数
间
量
1 湖北省交通投资集 19,396,551 2020 年 2 月 22 0 根据《股份认购
团有限公司 日 协议》的有关约
定
2 北海三木创业投资 2018 年 2 月 28 25,985,381 根据《发行股份
有限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
北海三木创业投资 25,985,381 2019 年 2 月 22 0 根据《发行股份
有限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
北海三木创业投资 25,985,381 2020 年 2 月 22 0 根据《发行股份
有限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
40/159
2018 年半年度报告
北海三木创业投资 25,985,381 2021 年 2 月 22 0 根据《发行股份
有限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
北海三木创业投资 25,985,385 2022 年 2 月 22 0 根据《发行股份
有限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
3 北海市九番投资管 2018 年 2 月 28 5,132,327 根据《发行股份
理合伙企业（有限合 日 及支付现金购买
伙） 资产协议》的有
关约定
北海市九番投资管 5,132,327 2019 年 2 月 22 0 根据《发行股份
理合伙企业（有限合 日 及支付现金购买
伙） 资产协议》的有
关约定
北海市九番投资管 5,132,327 2020 年 2 月 22 0 根据《发行股份
理合伙企业（有限合 日 及支付现金购买
伙） 资产协议》的有
关约定
北海市九番投资管 10,264,656 2021 年 2 月 22 0 根据《发行股份
理合伙企业（有限合 日 及支付现金购买
伙） 资产协议》的有
关约定
4 天安财产保险股份 19,396,551 2020 年 2 月 22 0 根据《股份认购
有限公司 日 协议》的有关约
定
5 无锡稳润投资中心 18,750,000 2020 年 2 月 22 0 根据《股份认购
（有限合伙） 日 协议》的有关约
定
6 张旭辉 2018 年 2 月 28 2,746,637 根据《发行股份
日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
张旭辉 2,746,637 2019 年 2 月 22 0 根据《发行股份
日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
张旭辉 2,746,637 2020 年 2 月 22 0 根据《发行股份
日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
41/159
2018 年半年度报告
张旭辉 5,493,274 2021 年 2 月 22 0 根据《发行股份
日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
7 武汉三友正亚企业 11,637,931 2020 年 2 月 22 0 根据《股份认购
管理咨询合伙企业 日 协议》的有关约
（有限合伙） 定
8 姚绍山 10,237,068 2020 年 2 月 22 0 根据《股份认购
日 协议》的有关约
定
9 湖北楚天高速公路 7,914,000 2020 年 2 月 22 0 根据《股份认购
股份有限公司－ 日 协议》的有关约
2016 年员工持股计 定
划
10 诺球电子（深圳）有 2018 年 2 月 28 1,318,383 根据《发行股份
限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
诺球电子（深圳）有 1,318,383 2019 年 2 月 22 0 根据《发行股份
限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
诺球电子（深圳）有 1,318,383 2020 年 2 月 22 0 根据《发行股份
限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
诺球电子（深圳）有 2,636,769 2021 年 2 月 22 0 根据《发行股份
限公司 日 及支付现金购买
资产协议》的有
关约定
上述股东关联关系或一致 前十名股东中，北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理
行动的说明 合伙企业（有限合伙）属同一实际控制人张旭辉控制，其与诺球电
子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君
和张建辉签署了一致行动人协议。除此之外，公司未知上述其他股
东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
肖跃文 原董事、董事长 离任
王南军 董事长 聘任
王南军 原总经理 离任
阮一恒 总经理 聘任
阮一恒 原副总经理 离任
宋晓峰 副总经理 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
经 2018 年 5 月 18 日公司第六届董事会第十六次会议审议，会议选举董事王南军
先生为公司新任董事长兼任公司总经理。
经 2018 年 8 月 2 日日公司第六届董事会第十七次会议审议，会议决定聘任阮一
恒先生为公司总经理，公司董事长王南军先生不再兼任总经理职务。聘任宋晓峰先生
为公司副总经理，兼任董事会秘书。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名 还本付 交易场
简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%）
称 息方式 所
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2018 年半年度报告
2013 年 13 楚天 122301 2014-5-26 2019-5-26 598,779,333.32 5.88 每年付 上海证
湖北楚 01 息一次， 券 交 易
天高速 到期一 所
公路股 次还本，
份有限 最后一
公司公 期利息
司债券 随本金
（第一 一起支
期） 付。
2013 年 13 楚天 122378 2015-6-8 2020-6-8 597,698,683.39 4.58 每年付 上海证
湖北楚 02 息一次， 券 交 易
天高速 到期一 所
公路股 次还本，
份有限 最后一
公司公 期利息
司债券 随本金
（第二 一起支
期） 付。
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司按照偿债计划的安排，于 2018 年 5 月 26 日支付了 2013 年湖北楚天高速公路
股份有限公司公司债券（第一期）2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日的利息 3,528
万元，于 2018 年 6 月 8 日支付了 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第
二期）2017 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日的利息 2,748 万元。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 中德证券有限责任公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼
债券受托管理人 22 层
联系人 杨汝睿、汤楠
联系电话 010-59026649
名称 鹏元资信评估有限公司
资信评级机构
办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
公司共发行公司债券募集资金总额 12 亿元，已累计使用募集资金总额 12 亿元，
其中 9 亿元用于偿还公司银行借款，3 亿元用于补充流动资金，与募集说明书承诺的
用途及使用计划一致。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2013 年 9 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013
年不超过 12 亿元公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，公司债券
的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。
2014 年 6 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013
年 6 亿元公司债券（第一期）2014 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为
AA+，公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。
2015 年 3 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013
年公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，公司债券的评
级结果为 AAA，评级展望为稳定。
2015 年 6 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013
年 6 亿元公司债券（第一期）2015 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为
AA+，公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。
2016 年 5 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013
年公司债券（第一期）2016 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，
公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。
2016 年 5 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013
年公司债券（第二期）2016 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，
公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。
2017 年 5 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013
年公司债券（第一期）、（第二期）2017 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等
级为 AA+，公司债券的评级结果 13 楚天 01 为 AAA，13 楚天 02 为 AAA，评级展望为稳
定。
2018 年 6 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013
年公司债券（第一期）、（第二期）2018 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用
等级为 AA+，公司债券的评级结果 13 楚天 01 为 AAA，13 楚天 02 为 AAA，评级展望为
稳定。
根据监管部门规定及鹏元跟踪评级制度，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束
后，将在本期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级
每年进行一次，在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期
跟踪评级报告。鹏元资信评估有限公司将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必
要时及时启动不定期跟踪评级。如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提
供跟踪评级资料，鹏元资信评估有限公司有权根据发行主体公开信息进行分析并调整
信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
45/159
2018 年半年度报告
（一） 公司债券增信机制
根据省交投集团公司 2018 年一季度报表（未经审计）、2017 年年度报表（经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计），保证人 2018 年 3 月 31 日和 2017 年末归属于
母公司所有者权益分别为 10,545,726 万元和 10,513,860 万元，资产负债率分别为
68.76%和 67.52%，流动比率分别为 1.25 倍和 1.03 倍，速动比率分别为 1.13 倍和 0.89
倍。截至 2018 年 3 月末，省交投集团公司对外担保余额合计 9.50 亿元，担保比率为
0.83%。截至 2018 年 3 月末，省交投集团公司受限资产 1,506.58 亿元，为用于质押
借款的高速公路收费权，占总资产的比重为 41.17%，占净资产的比重为 131.78%。根
据大公国际资信评估有限公司出具的《湖北省交通投资集团有限公司主体与相关债项
2018 年度跟踪评级公告》（大公报 SD[2018]348 号），省交投集团公司主体长期信用等
级维持 AAA，评级展望维持稳定。
（二）公司的偿债计划
1、2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）的起息日为 2014
年 5 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015 年至 2019
年间每年的 5 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺
延，下同）。本期债券到期日为 2019 年 5 月 26 日，到期支付本金 60,000 万元及最后
一期利息 3,528 万元。
2、2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）的起息日为 2015
年 6 月 8 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016 年至 2020 年
间每年的 6 月 8 日为本期债券上一计息年度的付息日，本期债券到期日为 2020 年 6
月 8 日，到期支付本金 60,000 万元及最后一期利息 2,748 万元。
六、 公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
2018 年 6 月 11 日，公司债券受托管理人中德证券有限责任公司在湖北省武汉市
洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼会议室召开 2013 年湖北楚天高速公
路股份有限公司公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议、2013 年湖北楚
天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2018 年第一次债券持有人会议。本次会
议分别审议了《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组
交易对方 2017 年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13 楚天 01”项下债务
或提供相应担保的议案》和《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购
重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13 楚天
02”项下债务或提供相应担保的议案》。由于出席本次债券持有人会议的债券持有人
或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的 50%，根
据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未形
成有效决议。
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
“13 楚天 01”于 2014 年 5 月 26 日完成发行，并聘请中德证券有限责任公司为本
期债券受托管理人，中德证券有限责任公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集
说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
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2018 年半年度报告
“13 楚天 02”于 2015 年 6 月 8 日完成发行，并聘请中德证券有限责任公司为本
期债券受托管理人，中德证券有限责任公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集
说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
2018 年 5 月 25 日，中德证券有限责任公司出具了上述两期债券 2017 年度的《受
托管理事务报告》。2018 年 5 月 30 日、2018 年 6 月 14 日，中德证券有限责任公司
先后出具了《受托管理事务临时报告》。
2018 年 5 月 25 日，公司因减少注册资本事宜由中德证券有限责任公司召开债券
持有人会议，并按要求披露了《关于召开 2013 年楚天高速公路股份有限公司公司债
券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议的通知》《关于召开 2013 年楚天高速公
路股份有限公司公司债券（第二期）2018 年第一次债券持有人会议的通知》。2018
年 6 月 11 日，中德证券有限责任公司披露了《关于召开 2013 年楚天高速公路股份有
限公司公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告》《关于召开 2013
年楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2018 年第一次债券持有人会议决议
公告》。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本报告期末比上 变动
主要指标 本报告期末 上年度末
年度末增减（%） 原因
流动比率 0.70 0.83 -16.07
速动比率 0.55 0.64 -14.37
资产负债率（%） 43.09 43.33 -0.56
贷款偿还率（%） 100 100 0.00
本报告期 本报告期比上年 变动
上年同期
（1-6 月） 同期增减(%) 原因
EBITDA 利息保障倍数 7.28 6.97 4.44
利息偿付率（%） 100 100 0.00
九、 关于逾期债项的说明
□适用√不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用√不适用
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
1、公司获得银行授信额度 45.50 亿元，已使用 24.81 亿元，剩余授信额度 20.69
亿元。
2、公司本期偿还银行贷款 6.65 亿元。
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2018 年半年度报告
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用√不适用
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用√不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 667,163,839.25 590,583,536.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 七、2 14,114,425.65 14,114,425.65
金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 58,724,022.99 23,109,097.34
应收账款 七、5 468,123,910.43 392,470,183.22
预付款项 七、6 69,521,339.61 35,420,788.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七、9 82,529,558.42 80,173,146.55
买入返售金融资产
存货 七、10 186,510,294.50 119,569,545.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 65,669,335.01 144,499,890.29
流动资产合计 1,612,356,725.86 1,399,940,613.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七、14 165,000,000.00 145,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、17 177,560,939.99 178,300,534.16
投资性房地产
固定资产 七、18 599,596,011.83 625,064,813.07
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2018 年半年度报告
在建工程 七、19 26,913,915.23 5,439,542.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、24 7,221,200,648.27 7,338,529,235.51
开发支出
商誉 七、26 885,006,081.05 885,006,081.05
长期待摊费用 七、27 22,799,924.91 23,363,306.06
递延所得税资产 七、28 35,046,477.60 34,172,676.17
其他非流动资产
非流动资产合计 9,133,123,998.88 9,234,876,188.04
资产总计 10,745,480,724.74 10,634,816,801.18
流动负债：
短期借款 七、30 997,707,979.04 504,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、33 13,233,426.44 62,609,317.22
应付账款 七、34 255,874,122.83 387,878,585.57
预收款项 七、35 44,381,508.60 17,870,119.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、36 47,983,336.32 59,848,997.23
应交税费 七、37 66,040,713.94 84,872,022.12
应付利息 七、38 9,473,953.99 41,041,188.85
应付股利
其他应付款 七、40 87,365,070.21 93,433,418.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、42 795,118,864.00 437,039,530.68
其他流动负债
流动负债合计 2,317,178,975.37 1,688,593,179.62
非流动负债：
长期借款 七、44 1,280,000,000.00 1,329,800,000.00
应付债券 七、45 597,698,683.39 1,195,246,935.95
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2018 年半年度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 七、50 425,911,640.46 384,720,380.52
递延所得税负债 七、51 8,955,137.79 9,698,395.36
其他非流动负债
非流动负债合计 2,312,565,461.64 2,919,465,711.83
负债合计 4,629,744,437.01 4,608,058,891.45
所有者权益
股本 七、52 1,730,795,923.00 1,730,795,923.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、54 1,362,618,549.75 1,362,618,549.75
减：库存股
其他综合收益 七、56 2,114,029.12 1,594,761.59
专项储备
盈余公积 七、58 932,554,749.33 932,554,749.33
一般风险准备
未分配利润 七、59 2,074,864,509.32 1,984,932,394.91
归属于母公司所有者权益合计 6,102,947,760.52 6,012,496,378.58
少数股东权益 12,788,527.21 14,261,531.15
所有者权益合计 6,115,736,287.73 6,026,757,909.73
负债和所有者权益总计 10,745,480,724.74 10,634,816,801.18
法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 453,992,121.69 273,170,902.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 14,114,425.65 14,114,425.65
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1 115,520,218.34 73,451,510.59
预付款项 9,972,763.20 10,614,920.20
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2018 年半年度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 十七、2 563,864,966.06 342,717,289.22
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 1,307,464,494.94 764,069,047.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 2,907,566,000.00 2,788,132,000.00
投资性房地产
固定资产 495,099,506.85 517,836,268.81
在建工程 27,423,915.23 5,979,542.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,592,287,215.43 4,690,649,086.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,568,870.13 13,793,148.99
递延所得税资产 28,821,674.42 27,369,376.98
其他非流动资产
非流动资产合计 8,064,767,182.06 8,043,759,423.65
资产总计 9,372,231,677.00 8,807,828,471.45
流动负债：
短期借款 950,000,000.00 480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,312,099.47 93,559,224.30
预收款项
应付职工薪酬 34,963,589.80 45,156,216.19
应交税费 51,204,303.03 61,231,252.26
应付利息 6,905,259.89 37,941,372.74
应付股利
其他应付款 140,470,406.40 67,689,508.73
持有待售负债
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2018 年半年度报告
一年内到期的非流动负债 598,779,333.32
其他流动负债
流动负债合计 1,850,634,991.91 785,577,574.22
非流动负债：
长期借款 347,000,000.00 348,500,000.00
应付债券 597,698,683.39 1,195,246,935.95
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 254,373,676.17 209,160,584.40
递延所得税负债 3,528,606.41 3,528,606.41
其他非流动负债 182,300,000.00 182,300,000.00
非流动负债合计 1,384,900,965.97 1,938,736,126.76
负债合计 3,235,535,957.88 2,724,313,700.98
所有者权益：
股本 1,730,795,923.00 1,730,795,923.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,362,618,549.75 1,362,618,549.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 932,554,749.33 932,554,749.33
未分配利润 2,110,726,497.04 2,057,545,548.39
所有者权益合计 6,136,695,719.12 6,083,514,770.47
负债和所有者权益总计 9,372,231,677.00 8,807,828,471.45
法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,419,179,757.64 1,145,383,409.29
其中：营业收入 七、60 1,419,179,757.64 1,145,383,409.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,013,317,584.51 801,513,024.49
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2018 年半年度报告
其中：营业成本 七、60 846,331,912.18 627,598,004.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、61 7,350,867.84 7,287,977.88
销售费用 七、62 6,023,538.33 3,967,666.05
管理费用 七、63 62,400,130.22 66,060,332.32
财务费用 七、64 86,588,419.44 94,728,357.53
资产减值损失 七、65 4,622,716.50 1,870,686.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、67 51,325.62 60,376,250.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -739,594.17
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七、68 106,767.95 1,494,754.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 七、69 13,798,149.01 134,389.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 419,818,415.71 405,875,778.45
加：营业外收入 七、70 1,101,655.64 10,496,169.92
减：营业外支出 七、71 557,849.16 8,633.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 420,362,222.19 416,363,314.81
减：所得税费用 七、72 106,899,641.73 91,874,253.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 313,462,580.46 324,489,061.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 313,462,580.46 324,489,061.07
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 314,935,584.40 326,056,675.54
2.少数股东损益 -1,473,003.94 -1,567,614.47
六、其他综合收益的税后净额 七、73 519,267.53 537,348.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 519,267.53 537,348.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 519,267.53 537,348.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
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2018 年半年度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 519,267.53 537,348.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 313,981,847.99 325,026,409.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 315,454,851.93 326,594,024.06
归属于少数股东的综合收益总额 -1,473,003.94 -1,567,614.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合
并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东
母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 622,605,884.31 621,149,659.93
减：营业成本 十七、4 185,155,627.18 200,444,760.63
税金及附加 5,215,282.17 3,506,332.36
销售费用 430,829.00
管理费用 18,208,543.99 32,768,952.87
财务费用 44,508,779.95 44,036,544.04
资产减值损失 163.50 -1,441,685.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 55,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,540,906.90
其他收益 4,786,908.23 22,880.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 373,873,566.75 398,398,542.32
加：营业外收入 1,653.11 9,654,270.01
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 373,875,219.86 408,052,812.33
减：所得税费用 95,690,801.22 88,338,904.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 278,184,418.64 319,713,908.08
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 278,184,418.64 319,713,908.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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2018 年半年度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 278,184,418.64 319,713,908.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,406,510,553.80 1,118,166,818.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 55,388,058.74 51,040,721.74
收到其他与经营活动有关的现金 七、74 90,591,351.52 126,573,410.41
经营活动现金流入小计 1,552,489,964.06 1,295,780,951.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,011,878,448.93 510,621,906.90
56/159
2018 年半年度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,109,156.52 98,958,956.23
支付的各项税费 179,583,144.62 129,168,124.41
支付其他与经营活动有关的现金 七、74 33,506,330.93 74,224,272.57
经营活动现金流出小计 1,334,077,081.00 812,973,260.11
经营活动产生的现金流量净额 218,412,883.06 482,807,690.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 217,000,000.00 102,100,000.00
取得投资收益收到的现金 1,097,969.50 42,506,889.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 937,800.99 30,000,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 219,035,770.49 174,606,889.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 59,048,538.17 207,951,038.36
付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 278,863,702.16
支付其他与投资活动有关的现金 七、74 5,000.00
投资活动现金流出小计 199,053,538.17 586,814,740.52
投资活动产生的现金流量净额 19,982,232.32 -412,207,851.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380,547,933.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 867,707,979.04 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 867,707,979.04 930,547,933.00
偿还债务支付的现金 664,500,000.00 525,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 345,579,326.97 305,286,661.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、74 25,527.05
筹资活动现金流出小计 1,010,079,326.97 830,412,188.10
筹资活动产生的现金流量净额 -142,371,347.93 100,135,744.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 818,255.01 117,476.61
五、现金及现金等价物净增加额 96,842,022.46 170,853,061.01
加：期初现金及现金等价物余额 564,039,805.79 454,592,483.97
57/159
2018 年半年度报告
六、期末现金及现金等价物余额 660,881,828.25 625,445,544.98
法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 594,332,508.42 630,340,006.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 136,629,973.85 72,325,962.88
经营活动现金流入小计 730,962,482.27 702,665,969.50
购买商品、接受劳务支付的现金 22,798,778.58 24,437,815.46
支付给职工以及为职工支付的现金 72,149,312.04 64,741,936.50
支付的各项税费 131,245,151.18 88,865,739.48
支付其他与经营活动有关的现金 10,886,479.40 30,823,898.54
经营活动现金流出小计 237,079,721.20 208,869,389.98
经营活动产生的现金流量净额 493,882,761.07 493,796,579.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,566,000.00
取得投资收益收到的现金 1,304,999.99 55,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,014,217.66 127,496,566.65
投资活动现金流入小计 73,885,217.65 182,496,566.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 43,048,200.68 58,260,782.90
付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 378,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 320,005,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 543,053,200.68 636,260,782.90
投资活动产生的现金流量净额 -469,167,983.03 -453,764,216.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380,547,933.00
取得借款收到的现金 820,000,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 820,000,000.00 930,547,933.00
偿还债务支付的现金 351,500,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 312,393,558.49 254,165,488.02
支付其他与筹资活动有关的现金 25,527.05
58/159
2018 年半年度报告
筹资活动现金流出小计 663,893,558.49 754,191,015.07
筹资活动产生的现金流量净额 156,106,441.51 176,356,917.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,821,219.55 216,389,281.20
加：期初现金及现金等价物余额 273,170,902.14 187,236,441.14
六、期末现金及现金等价物余额 453,992,121.69 403,625,722.34
法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东
59/159
2018 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 1,730,7 1,362,6 1,594,7 932,554 1,984,9 14,261,53 6,026,757
95,923. 18,549. 61.59 ,749.33 32,394. 1.15 ,909.73
00 75 91
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 1,730,7 1,362,6 1,594,7 932,554 1,984,9 14,261,53 6,026,757
95,923. 18,549. 61.59 ,749.33 32,394. 1.15 ,909.73
00 75 91
三、本期增减变动金额（减 519,267 89,932, -1,473,00 88,978,37
少以“－”号填列） .53 114.41 3.94 8.00
（一）综合收益总额 519,267 314,935 -1,473,00 313,981,8
.53 ,584.40 3.94 47.99
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -225,00 -225,003,
3,469.9 469.99
60/159
2018 年半年度报告
9
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -225,00 -225,003,
分配 3,469.9 469.99
9
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,730,7 1,362,6 2,114,0 932,554 2,074,8 12,788,52 6,115,736
95,923. 18,549. 29.12 ,749.33 64,509. 7.21 ,287.73
00 75 32
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 1,453,3 358,625 826,579 1,688,2 18,047,48 4,344,915
77,893. ,648.26 ,317.17 84,825. 6.55 ,170.26
00 28
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
61/159
2018 年半年度报告
其他
二、本年期初余额 1,453,3 358,625 826,579 1,688,2 18,047,48 4,344,915
77,893. ,648.26 ,317.17 84,825. 6.55 ,170.26
00 28
三、本期增减变动金额（减 277,418 1,003,9 537,348 152,977 -1,567,61 1,433,357
少以“－”号填列） ,030.00 92,901. .52 ,083.24 4.47 ,748.78
49
（一）综合收益总额 537,348 326,056 -1,567,61 325,026,4
.52 ,675.54 4.47 09.59
（二）所有者投入和减少 277,418 1,003,9 1,281,410
资本 ,030.00 92,901. ,931.49
49
1．股东投入的普通股 277,418 1,003,9 1,281,410
,030.00 92,901. ,931.49
49
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -173,07 -173,079,
9,592.3 592.30
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -173,07 -173,079,
分配 9,592.3 592.30
0
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
62/159
2018 年半年度报告
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,730,7 1,362,6 537,348 826,579 1,841,2 16,479,87 5,778,272
95,923. 18,549. .52 ,317.17 61,908. 2.08 ,919.04
00 75 52
法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 1,730,795 1,362,618 932,554, 2,057,54 6,083,514
,923.00 ,549.75 749.33 5,548.39 ,770.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,730,795 1,362,618 932,554, 2,057,54 6,083,514
,923.00 ,549.75 749.33 5,548.39 ,770.47
三、本期增减变动金额（减 53,180,9 53,180,94
少以“－”号填列） 48.65 8.65
（一）综合收益总额 278,184, 278,184,4
418.64 18.64
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
63/159
2018 年半年度报告
的金额
4．其他
（三）利润分配 -225,003 -225,003,
,469.99 469.99
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -225,003 -225,003,
配 ,469.99 469.99
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,730,795 1,362,618 932,554, 2,110,72 6,136,695
,923.00 ,549.75 749.33 6,497.04 ,719.12
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 1,453,377 358,625,6 826,579, 1,806,72 4,445,306
,893.00 48.26 317.17 3,412.08 ,270.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,453,377 358,625,6 826,579, 1,806,72 4,445,306
,893.00 48.26 317.17 3,412.08 ,270.51
三、本期增减变动金额（减 277,418,0 1,003,992 146,634, 1,428,045
少以“－”号填列） 30.00 ,901.49 315.78 ,247.27
64/159
2018 年半年度报告
（一）综合收益总额 319,713, 319,713,9
908.08 08.08
（二）所有者投入和减少资 277,418,0 1,003,992 1,281,410
本 30.00 ,901.49 ,931.49
1．股东投入的普通股 277,418,0 1,003,992 1,281,410
30.00 ,901.49 ,931.49
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -173,079 -173,079,
,592.30 592.30
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -173,079 -173,079,
配 ,592.30 592.30
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,730,795 1,362,618 826,579, 1,953,35 5,873,351
,923.00 ,549.75 317.17 7,727.86 ,517.78
法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东
65/159
2018 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
湖北楚天智能交通股份有限公司(原名：湖北楚天高速公路股份有限公司)（以下
简称“本公司”）是经湖北省经济贸易委员会《关于同意设立湖北楚天高速公路股份
有限公司的批复》（鄂经贸企[2000]809 号文）批准，由湖北金路高速公路建设开发
有限公司（湖北金路高速公路建设开发有限公司于 2002 年 11 月更名为湖北省高速公
路集团有限公司，后于 2011 年 8 月 3 日更名湖北交投高速公路发展有限公司，以下
简称“高路发展”）、华建交通经济开发中心（华建交通经济开发中心于 2011 年 6
月更名为招商局华建公路投资有限公司，后于 2016 年 8 月更名为招商局公路网络科
技控股股份有限公司）、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路
物资设备供应公司（湖北省公路物资设备供应公司已于 2002 年 12 月变更为湖北通世
达公路开发有限公司）作为发起人，对（武）汉宜（昌）高速公路武汉—荆州段公路
（以下简称“汉荆段高速公路”）资产进行改制重组，发起设立的股份有限公司。本
公司于 2000 年 11 月 22 日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为人民
币 65,165.2495 万元。公司统一社会信用代码：91420000722084584J。
2004 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147 号文核准，
本公司以每股发行价格人民币 3.00 元，发行了每股面值 1.00 元的社会公众股 28,000
万股。公司股票于 2004 年 3 月 10 日在上海证券交易所正式挂牌交易，并于 2004 年 4
月 9 日在湖北省工商行政管理局办理变更登记。股票发行后，本公司股本由人民币
65,165.2495 万元增加到 93,165.2495 万元。根据本公司首次公开发行股票招股说明
书中承诺的募集资金用途，并经交通部交财发[2004]508 号文件《关于对有偿转让江
陵至宜昌段高速公路收费权经营期限的批复》，本公司以募集资金收购汉宜高速江宜
段收费权，2004 年 10 月 16 日已完成资产交接并投入使用。收购完成后，汉宜高速公
路全线收费权归本公司所有。经湖北省物价局、财政厅、交通运输厅批准，汉宜高速
公路共设有北河、仙桃、排湖、毛嘴、潜江、后湖、丫脚、沙市、荆州、枝江、安福
寺、猇亭、伍家岗、宜昌等 14 个收费站，负责收取车辆通行费。
2006 年 12 月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，
对价方案为：每 10 股获得 2.15 股股份和 5.4901 元现金(税后 5.3251 元)[含上市公
司向全体股东 10 派 1.65 元(含税)及非流通股股东所转送的全部红利],两项合计相当
于流通股股东每 10 股获得 3.23 股的对价。流通股股东每 10 股获得对价股份 2.15 股，
由公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限公司等五家股东向流通股股东支付对
价。该方案于 2006 年 12 月 26 日实施完毕。股权分置改革完成后，本公司流通 A 股
93,165.2495 万股。
2011 年 9 月，根据国务院国有资产管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限
公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2011】151 号）及中
国证监会《关于核准湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收
购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】1376 号）的批复，原控
股股东高路发展将持有的本公司 37,606.6930 万股（占总股本的 40.366%）过户到湖
北省交通投资有限公司（湖北省交通投资有限公司于 2015 年 3 月更名为湖北省交通
投资集团有限公司）名下。公司的控股股东由高路发展变更为省交投集团公司。
2014 年 5 月 14 日，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 93,165.2495 万股为基数，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，增加股本 27,949.5749 万股，本次转增后
总股本为 121,114.8244 万股。
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2015 年 4 月 16 日，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 121,114.8244 万股为基数，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，增加股本 24,222.9649 万股，本次转增后
总股本为 145,337.7893 万股。2017 年 2 月 22 日，公司非公开发行 277,418,030 股用于
购买资产并募集配套资金，公司总股本达到 1,730,795,923 股。
2017 年 9 月 25 日，公司名称由湖北楚天高速公路股份有限公司变更为湖北楚天
智能交通股份有限公司，并办理了工商变更登记手续。
（1）本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
本公司组织形式：股份有限公司
本公司总部办公地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 7 层
（2）本公司的业务性质和主要经营活动：
本集团主要经营公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服
务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物
流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他
相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技
术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（3）母公司以及实际控制人的名称：本公司母公司为湖北省交通投资集团有限
公司，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 14 家，详见第十节、九、1。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用□不适用
本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会
计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制
财务报表。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的
财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
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2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期
间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一
年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产
或流动负债。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司在香港的子公司根据其经营
所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所
采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处
理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合
并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支
付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发
行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始
计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券
溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编
制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表
比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时
间。
（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处
理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购
买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性
证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的
被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采
用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综
合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在
购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关
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的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之
前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利
得或损失的金额。③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其
他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性
证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协
议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发
生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨
认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的
公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公
司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，
以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务
报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至
2018 年 6 月 30 日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、
被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资
方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能
力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并财务报表编制方法
本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务
报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业
会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状
况、经营成果和现金流量。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策
或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要
的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值
为基础对其财务报表进行调整。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债
表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数
股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
（4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司
期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
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在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调
整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资
产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并
资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期
初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告
期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入
合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩
余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持
续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司
股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司
的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的
差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不
足冲减的，调整留存收益。
（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交
易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前
每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表
中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一
揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部
分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多
种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者
在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，
但是和其他交易一并考虑时是经济的。
个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实
施会计处理。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
（1）合营安排的分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营
安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该
安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合
营安排。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单
独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可
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的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满
足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安
排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担
义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利
和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清
偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合
营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营
方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和
承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活
动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。
（2）共同经营的会计处理方法
本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则
的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同
经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认
单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由
共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与
方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定
的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产
构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中
归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——
资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。
本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资
产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制
定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持
有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
（1）汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始
确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史
成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本
位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折
算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇
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率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差
额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产
和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为
其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10. 金融工具
√适用□不适用
（1）金融工具的确认
本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（2）金融资产的分类和计量
①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融
资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷
款和应收款项、可供出售金融资产。
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始
确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为
了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据
表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且
为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报
价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不
同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的
正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管
理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工
具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生
工具的混合工具。
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
B、持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意
图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
C、贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产。
D、可供出售金融资产
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可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及
除上述金融资产类别以外的金融资产。
本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入
初始确认金额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续
计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、
减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、
减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综
合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出
售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价
且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
④金融资产的减值准备
A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金
融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，
计提减值准备。
B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
a）发行方或债务人发生严重财务困难；
b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让
步；
d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开
的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量
确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家
或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权
益工具投资人可能无法收回投资成本；
h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量
a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准
备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
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本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融
资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测
试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该
金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损
失予以转回，计入当期损益。
b）可供出售金融资产
本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供
出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公
允价值跌幅超过成本的 50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融
资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售
金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计
算的摊余成本。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确
认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入
当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投
资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，
本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场
收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢
复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期
损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场
中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
（3）金融负债的分类和计量
①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始
确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：
承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工
具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍
生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不
同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的
正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管
理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工
具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
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包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生
工具的混合工具。
本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续
计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产转移确认依据和计量
本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对
该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额
计入当期损益：
① 所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转
移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面
价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，
并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终
止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金
融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的
对价确认为一项金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
（5）金融负债的终止确认
本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一
部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且
新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同
时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条
件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定
权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融
资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移
的金融资产和相关负债进行抵销。
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11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 本集团将单项金额在 300 万元以上的应
收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 本集团对单项金额重大的应收款项单独
方法 进行减值测试，有客观证据表明其发生减
值的，根据其未来现金流量现值低于其账
面价值的差额，确认减值损失，计提坏账
准备，计入当期损益。单独测试未发生减
值的应收账款、其他应收款，包括在具有
类似信用风险特征的应收款项组合中再
进行减值测试。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
组合 1 已单独计提减值准备的应收账款、其他应
收款外，公司根据以前年度与之相同或相
类似的、按账龄段划分的具有类似信用风
险特征的应收款项组合的实际损失率为
基础，结合现时情况分析法确定坏账准备
计提的比例。
组合 2 除已单独计提减值准备的应收账款、其他
应收款外，公司以是否获得收款保证为划
分类似信用风险特征，如果已获得收款保
证，将不计提减值准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
根据业务性质的不同风险特征，本集团内同业务性质的子公司采用不同的坏账计提比
例具体如下：
a.智能制造版块采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
√适用□不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
1－2 年 20 20
2－3 年 50 50
3 年以上 100 100
b.路桥运营版块采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
√适用□不适用
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账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5 5
1-2 年内 10 10
2-3 年 30 30
3-4 年 50 50
4-5 年 80 80
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其
发生了特殊减值的应收款应进行单项减值
测试。
坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的
比例。
12. 存货
√适用□不适用
（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处
于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划
分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。
（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出
按加权平均法、个别计价法确定发出存货的实际成本。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情
况采用一次摊销法进行摊销。
（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货
成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、
资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍
然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照
可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计
算。
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持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且
难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。
13. 持有待售资产
√适用□不适用
（1）持有待售类别的确认标准
本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用
一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产
或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承
诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准
后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具
有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要
条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一
年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他
划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，
以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组
合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处
置组应当包含分摊至处置组的商誉。
（2）持有待售类别的会计处理方法
本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价
值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的
净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待
售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中
商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面
价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公
允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待
售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售
类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值
减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别
后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金
额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动
资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认
的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的
各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产
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或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他
费用继续予以确认。
递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金
融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、
从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或
本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非
流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用
相关会计准则。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持
有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①
划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认
的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
（1）初始计量
本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务
方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本
与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，
包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入
当期损益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按
照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额
之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益
性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，
冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控
制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权
投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如
果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合
并成本。
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②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下
列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成
本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作
为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利
润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权
益中扣减。
C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会
计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。
D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第
12 号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的
应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，
不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整
长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投
资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价
值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股
权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者
权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确
认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允
价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及
会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务
报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏
损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益
减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，
本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发
生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在
此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减
值损失的，予以全额确认。
本集团对联营企业采用权益法核算。
③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相
关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
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④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控
制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资
从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司
因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资
原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即
采用权益法核算进行调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动
必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回
报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参
与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”
会计政策执行。
15. 固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命
超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始
计量：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
安全设施 年限平均法 8-20 5% 4.75%-11.88%
收费设置 年限平均法 8 5% 4.75%-11.88%
运输设备 年限平均法 5 5% 19%
通信监控设施 年限平均法 5 5% 19%
机器设备 年限平均法 5 5% 19%
房屋建筑物 年限平均法 20 5% 4.75%
其他设备 年限平均法 5 5% 19%
与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；
不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。
本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。
本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进
行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计
数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方
式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方
法的改变作为会计估计变更。
固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
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(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该
项固定资产的租赁为融资租赁。
融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值两者中较低者确定。
融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定
租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合
理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限
两者中较短的期间内计提折旧。
16. 在建工程
√适用□不适用
（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括
应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所
建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认
为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估
价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
17. 借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，
在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的
损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续
超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计
入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的
符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本
化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费
用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
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为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际
发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性
投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出
超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定
一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑
差额计入当期损益。
18. 生物资产
□适用√不适用
19. 油气资产
□适用√不适用
20. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性
资产。
（1）无形资产的确认
本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
②无形资产的后续计量
A、对于除高速公路特许经营权以外的使用寿命有限的无形资产，本公司在取得
时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内，摊销金额按受益项目计入相关成本、
费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更
则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复
核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使
用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
B、公司对高速公路特许经营权采用工作量法（交通量法）进行摊销。
公司采用车流量法进行摊销时，当该会计年度（期间）实际车流量大于或等于该
会计年度（期间）预测车流量时，按照该会计年度（期间）的实际车流量与每标准车
流量应摊销额计算无形资产摊销额；当该会计年度（期间）实际车流量小于该会计年
度（期间）预测车流量时，按照该会计年度（期间）的预测车流量与每标准车流量应
摊销额计算无形资产摊销额。
对汉荆段高速公路特许经营权在计算摊销额时，以汉荆段高速公路特许经营权
2018 年起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的
账面价值为基础，根据每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。汉荆段高速公路
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2018 年半年度报告
特许经营权在经营期限内的预计总车流量系根据湖北省交通规划设计院出具的《汉宜
高速公路运营期交通量及收费收入预测报告》中关于汉荆段高速公路的交通量预测结
果计算。
对江宜段高速公路特许经营权在计算摊销额时，以江宜段高速公路特许经营权
2018 年起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的
账面价值为基础，根据每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。江宜段高速公路
特许经营权在经营期限内的预计总车流量系根据湖北省交通规划设计院出具的《汉宜
高速公路运营期交通量及收费收入预测报告》中关于江宜段高速公路的交通量预测结
果计算。
对沥青路面资产在计算摊销额时，预计使用年限 15 年。按沥青路面资产所属路
段，及该路段汉宜高速相应年度预测总车流量和沥青路面资产截止到 2017 年 12 月 31
日的账面价值为基础，根据每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。
对麻竹高速公路大悟至随州段高速公路（以下简称“大随段高速公路”）特许经
营权在计算摊销额时，以大随段高速公路特许经营权 2018 年起至收费经营期止的预
测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础，根据每标准
车流量应摊销额计算无形资产摊销额。大随段高速公路特许经营权在经营期限内的预
计总车流量系根据湖北省交通规划设计院出具的《麻竹高速公路大随段运营期交通量
及收费收入预测报告》中关于大随段高速公路的交通量预测结果计算。
对武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段高速公路（以下简称“大冶段高速公路”）
特许经营权在计算摊销额时，以大冶段高速公路特许经营权 2018 年起至收费经营期
止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础，根据
每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。大冶段高速公路特许经营权在经营期限
内的预计总车流量系根据湖北省交通规划设计院出具的《黄咸高速公路大冶段运营期
交通量及收费收入预测报告》中关于大冶段高速公路的交通量预测结果计算。
对武汉城市圈环线高速公路咸宁段高速公路（以下简称“咸宁段高速公路”）特
许经营权在计算摊销额时，以咸宁段高速公路特许经营权 2018 年起至收费经营期止
的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础，根据每
标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。咸宁段高速公路在经营期限内的预计总车
流量系根据湖北省交通规划设计院出具的《黄咸高速公路咸宁段运营期交通量及收费
收入预测报告》中关于咸宁段高速公路的交通量预测结果计算。
C、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为
获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业
性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具
有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具
体标准是：研究阶段支出是指公司研发项目在确认可以形成研究成果并能够为商业性
生产使用前的所有支出；开发阶段支出是指研发项目在确认可以形成研究成果并能够
为商业性生产使用后的可直接归属的支出，确认可以形成研究成果并能够为商业性生
产使用，以公司内部专家评审意见为准。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开
发阶段的支出计入当期损益：
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①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
21. 长期资产减值
√适用□不适用
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用
而预计的下跌。
（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或
将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计
算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如
资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形
资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项
资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金
额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值
准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收
回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础
确定资产组的可收回金额。
资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他
资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组
产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在
减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组
组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22. 长期待摊费用
√适用□不适用
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本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营
租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期
采用直线法平均摊销.
23. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并
计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，
是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制
定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集
团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划
以外的离职后福利计划。
A、设定提存计划
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬
负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提
供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设
定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确
认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
24. 预计负债
√适用□不适用
（1） 预计负债的确认标准
本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
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（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出
存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范
围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
②在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间
价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最
佳估计数。
本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在
基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面
价值。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面
价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
25. 股份支付
√适用□不适用
本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具
体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计
量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益
工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每
个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日
的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
权益工具的公允价值的确定：
①对于授予职工的股份，其公允价值按本集团股份的市场价格计量，同时考虑授
予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权，
通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。
本集团在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条
件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或
其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本集团确认已得到
服务相对应的成本费用。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确
定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以
本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服
务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公
允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
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（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本
集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权
的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的
增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团
将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于
职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的
公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修
改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来
进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考
虑修改后的可行权条件。
如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因
未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认
原本在剩余等待期内确认的金额。
26. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
27. 收入
√适用□不适用
本集团的收入包括高速公路车辆通行费收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收
入和销售商品收入。
（1）车辆通行费收入确认原则：2003 年 1 月 1 日起，湖北省高速公路实行联网
收费，湖北省交通厅及联网各方共同成立的湖北省高速公路联网收费中心负责收费系
统的运行管理及结算工作，联网各方的车辆通行费收入由系统于次日进行自动分账，
并以每 5 日为一结算期进行结算，本集团以湖北省高速公路联网收费中心提供的联网
收费清算分割表的结果确认收入。
（2）提供劳务收入
①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发
生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确
认提供劳务收入。
②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处
理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确
认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认
让渡资产使用权收入。
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（4）销售商品收入
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与
所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确
认销售商品收入。
28. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政
府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，
以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外
的划分为与收益相关的政府补助。
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件时，予以确认：
①能够满足政府补助所附条件；
②能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量：
①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性
资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用
状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用
寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次
性转入资产处置当期的损益。
③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：
A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提
供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优
惠利率计算相关借款费用。
B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的
相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入
营业外收支。已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、属于其他情况的，直接计入当期损益。
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29. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很
可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来
抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能
无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产
的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该
资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
30. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）经营租赁
本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入
相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发
生时计入当期损益。
本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的
相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；
发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资
产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或
有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
31. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
1、公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该
资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当
前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债
的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进
行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用
的假设。
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本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是
否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损
益，但相关会计准则另有规定的除外。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技
术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先
使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况
下，才可以使用不可观察输入值。
本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入
值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第
一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关
资产或负债的不可观察输入值。
本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生
经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济
利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，
而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值
计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该
自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的
权利、承担相应的义务。
本集团以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债的，以计
量日市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头（即资产）或者转移净空头
（即负债）的价格为基础，计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。
2、分部报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件
的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团
管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）
本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分
部。
3、与回购本集团股份相关的会计处理方法
本集团按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总
额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，
超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低
于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。
本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出
转作库存股成本。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低
于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
因实行股权激励回购本集团股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库
存股处理，同时进行备查登记。
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32. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
备注(受重要影响的报表项
会计政策变更的内容和原因 审批程序
目名称和金额)
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非 见说明
流动资产、处置组和终止经营》
《企业会计准则第 16 号——政府补助》 见说明
《财政部关于修订印发一般企业财务报表 见说明
格式的通知》
其他说明
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第 42 号》），自 2017 年 5 月
28 日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——
政府补助》（以下简称《企业会计准则第 16 号》），自 2017 年 6 月 12 日起施行。
2018 年 4 月 26 日，经本公司第六届董事会第十五次会议审议，公司对相应会计
政策进行了调整，按照国家相关规定执行上述新发布的《企业会计准则第 42 号》和
修订后的《企业会计准则第 16 号》，具体内容如下：
①与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用
状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用
寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次
性转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时
确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生
的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
③与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计
入营业外收支。在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
④取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：
A、以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠
利率计算相关借款费用。
B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
《企业会计准则第 42 号》规定，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对于该准
则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处
理。《企业会计准则第 16 号》规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适
用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行
调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变
更也并未影响本集团本报告期的净利润。
对于本报告期内合并利润表与利润表列报的影响如下：
单位:元
利润表影响项目 合并利润表 2017 年 1-6 月 母公司利润表 2017 年 1-6
调整金额 月调整金额
其他收益 134,389.00 22,880.00
营业外收入 -134,389.00 -22,880.00
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2018 年 4 月 26 日，经本公司第六届董事会第十五次会议审议，按照《财政部关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)要求的时间开始执行新
的财务报表格式，即在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资
产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损
益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司
合并利润表与利润表列报的影响如下：
单位：元
利润表影响项目 合并利润表 2017 年 1-6 月 母公司利润表 2017 年 1-6
调整金额 月调整金额
资产处置收益 1,494,754.54 1,540,906.90
营业外收入 -1,540,906.90 -1,540,906.90
其中：非流动资产处置利得 -1,540,906.90 -1,540,906.90
营业外支出 -46,152.36
其中：非流动资产处置损失 -46,152.36
(2)、重要会计估计变更
√适用□不适用
备注(受重要影响
会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 的报表项目名称
和金额)
调整本集团所辖高速公路剩 第六届董事会 2018 年 1 月 1 日 见说明
余收费期限内的交通量模型 第十四次会议
其他说明
汉荆段和江宜段原交通量模型系根据交通运输部科学研究院 2012 年 3 月出具的
《汉宜高速公路交通量预测研究报告》建立；大随段原交通量模型系根据湖北省交通
规划设计院 2012 年 2 月出具的《麻城至竹溪高速公路大悟至随州段交通量预测研究
报告》建立；大冶段和咸宁段原交通量模型系根据交通运输部科学研究院 2014 年 6
月出具的《黄咸高速大冶-咸宁段交通量预测》建立。上述交通量模型的建立均已超
过三年，期间湖北省内的经济发展状况及路网情况已发生了较大变化，原预测的交通
量同实际情况已产生了一定的差异。为了准确反映公司财务状况和经营成果，公司聘
请了第三方专业机构湖北省交通规划设计院对上述路段的未来交通量重新进行了预
测，并出具了预测报告。
自 2018 年 1 月 1 日起，公司根据上述预测结果相应调整所辖各路段的交通量模
型，并根据新的交通量模型计算各路段摊销额。本次调整属于会计估计变更，对本报
告期内合并利润表与利润表列报的影响如下：
单位：元
会计报表项目 合并 2018 年 1-6 月 母公司 2018 年 1-6 月
营业成本 -19,711,685.37 -19,258,354.12
利润总额 19,711,685.37 19,258,354.12
所得税费用 4,814,588.53 4,814,588.53
净利润 14,897,096.84 14,443,765.59
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2018 年半年度报告
33. 其他
□适用√不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售收入 0%、3%、6%、16%
城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、16.5%、25%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育附加 应纳流转税额 2%、1.50%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
深圳市三木智能技术有限公司 15
惠州市米琦通信设备有限公司 15
SANMUTECHLIMITED 16.5
三木物流有限公司 16.5
深圳市三松睿智科技有限公司 15
合并范围内其他公司 25
注 1：根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方
税务局《关于公布广东省 2016 年高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2017〕26
号），惠州市米琦通信设备有限公司被认定为高新技术企业，2016-2018 年按 15%的
税率计缴企业所得税。
注 2：SANMUTECHLIMITED、三木物流有限公司系于香港登记注册的境外公司，适
用境外相关税收法规，按 16.5%缴纳资本利得税。
注 3：根据深圳市《关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现
代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26 号），
前海国家税务局备案文号深国税前海通〔2016〕91744 号，深圳市三松睿智科技有限
公司被认定为享受所得税优惠政策企业，每年报备后按 15%的税率计缴企业所得税。
2. 税收优惠
√适用□不适用
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》
（国发〔2011〕4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》
（财税〔2011〕100 号），本集团软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分实行即征
即退政策。
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2018 年半年度报告
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 19,189.73 90,138.25
银行存款 660,862,638.52 563,949,667.54
其他货币资金 6,282,011.00 26,543,730.77
合计 667,163,839.25 590,583,536.56
其中：存放在境外 21,463,447.81 77,842,936.10
的款项总额
其他说明
其他货币资金为所有权受限的汇票承兑保证金。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变 14,114,425.65 14,114,425.65
动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资 14,114,425.65 14,114,425.65
其他
合计 14,114,425.65 14,114,425.65
其他说明：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的情况详见第十节、十一。
3、 衍生金融资产
□适用√不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用□不适用
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单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 58,724,022.99 22,694,297.34
商业承兑票据 414,800.00
合计 58,724,022.99 23,109,097.34
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面 计提 账面
比例
金额 例 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%)
(%) (%) (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
490,320,757.88 99.86 22,196,847.45 4.53 468,123,910.43 412,292,236.34 99.84 19,822,053.12 4.81 392,470,183.22
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收
账款
363,745,145.02 74.08 22,196,847.45 6.10 341,548,297.57 332,508,694.21 80.52 19,822,053.12 5.96 312,686,641.09
组合 1
126,575,612.86 25.78 126,575,612.86 79,783,542.13 19.32 79,783,542.13
组合 2
490,320,757.88 99.86 22,196,847.45 4.53 468,123,910.43 412,292,236.34 99.84 19,822,053.12 4.81 392,470,183.22
组合小计
675,833.39 0.14 675,833.39 100.00 675,833.39 0.16 675,833.39 100.00
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
490,996,591.27 / 22,872,680.84 / 468,123,910.43 412,968,069.73 / 20,497,886.51 / 392,470,183.22
合计
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
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单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中： 年以内分项
1 年按以内 355,250,613.08 17,762,530.64 5.00%
1 年以内小计 355,250,613.08 17,762,530.64 5.00%
1至2年 3,799,519.86 656,320.62 17.27%
2至3年 1,810,031.79 905,015.90 50.00%
3至4年 2,846,480.29 2,834,480.29 99.58%
4至5年 38,500.00 38,500.00 100.00%
5 年以上
合计 363,745,145.02 22,196,847.45 6.10%
确定该组合依据的说明：
详见第十节、五、11。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,374,794.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
截止期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 243,148,306.45
元，占应收账款期末余额合计的比例为 49.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金
额为 12,157,415.33 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
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6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 55,495,669.24 79.82 20,034,544.69 56.56
1至2年 10,322,377.10 14.85 12,131,491.13 34.25
2至3年 1,293,803.09 1.86 3,239,600.11 9.15
3 年以上 2,409,490.18 3.47 15,152.20 0.04
合计 69,521,339.61 100.00 35,420,788.13 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
超过一年以上的预付账款主要为开工预付款，根据合同约定开工预付款在进度付
款证书的累计金额未达到签约合同价的 30％之前不予扣回，在达到签约合同价 30％
之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1％，扣回开工预付款的
2％）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到
签约合同价的 80％时扣完。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 46,644,463.60 元，
占预付款项期末余额合计数的比例为 67.09%。
其他说明
□适用√不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用√不适用
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
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2018 年半年度报告
□适用√不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 账面
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
(%)
10,084,538.00 10.51 8,446,738.00 83.76 1,637,800.00 10,084,538.00 10.81 8,446,738.00 83.76 1,637,800.00
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
85,781,009.49 89.42 4,889,251.07 5.70 80,891,758.42 83,116,010.62 89.12 4,580,664.07 5.51 78,535,346.55
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
77,654,610.32 80.95 4,889,251.07 6.30 72,765,359.25 76,872,962.93 82.42 4,580,664.07 5.96 72,292,298.86
组合 1
8,126,399.17 8.47 8,126,399.17 6,243,047.69 6.69 6,243,047.69
组合 2
85,781,009.49 89.42 4,889,251.07 5.70 80,891,758.42 83,116,010.62 89.12 4,580,664.07 5.51 78,535,346.55
组合小计
66,737.70 0.07 66,737.70 100.00 66,737.70 0.07 66,737.70 100.00
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
95,932,285.19 / 13,402,726.77 / 82,529,558.42 93,267,286.32 / 13,094,139.77 / 80,173,146.55
合计
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
（按单位）
荆州公路工程公 5,055,966.00 5,055,966.00 100.00 根据可回收性单
司第八工程处 独测试计提
洪湖市顺平道路 5,028,572.00 3,390,772.00 67.43 根据可回收性单
养护建设有限公 独测试计提
司
10,084,538.00 8,446,738.00 / /
合计
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
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√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 75,719,370.70 3,785,968.49 5.00
1 年以内小计 75,719,370.70 3,785,968.49 5.00
1至2年 290,890.26 56,341.80 19.37
2至3年 839,207.06 418,319.94 49.85
3至4年 538,557.30 399,353.55 74.15
4至5年 186,588.56 149,270.85 80.00
5 年以上 79,996.44 79,996.44 100.00
合计 77,654,610.32 4,889,251.07
确定该组合依据的说明：
第十节、五、11。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 308,587.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 787,755.40 141,748.00
备用金借支 4,693,212.22 3,488,246.66
对非关联公司的应收款项 60,708,632.34 60,829,799.90
应收出口退税款 29,742,685.23 28,807,491.76
合计 95,932,285.19 93,267,286.32
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占其他应
收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计
期末余额
数的比例
(%)
惠州市米琦科技有限公司 往来款 47,474,945.09 1 年以内 49.49 2,297,893.92
荆州公路工程公司第八工程处 工程款 5,055,966.00 5 年以上 5.27 5,055,966.00
洪湖市顺平道路养护建设有限公司 工程款 5,028,572.00 5 年以上 5.24 3,390,772.00
深圳市投资控股有限公司 押金保证金 201,236.54 2 年以上 0.21 88,307.02
湖北省电力公司随州供电公司 押金保证金 200,000.00 3-4 年 0.21 100,000.00
合计 / 57,960,719.63 / 60.42 10,932,938.94
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 124,181,515.08 2,342,837.22 121,838,677.86 88,080,952.94 2,050,622.79 86,030,330.15
在产品 29,064,679.89 640,008.29 28,424,671.60 15,994,808.81 1,322,685.16 14,672,123.65
库存商品 34,496,500.35 254,263.93 34,242,236.42 8,578,851.68 753,510.89 7,825,340.79
周转材料 1,774,545.96 1,774,545.96 1,764,903.86 1,764,903.86
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
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发出商品 226,239.48 226,239.48 9,263,879.08 9,263,879.08
委托加工物 3,923.18 3,923.18 12,967.87 12,967.87
资
合计 189,747,403.94 3,237,109.44 186,510,294.50 123,696,364.24 4,126,818.84 119,569,545.40
(2). 存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 期初余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,050,622.79 1,200,297.95 908,083.52 2,342,837.22
在产品 1,322,685.16 526,729.19 1,209,406.06 640,008.29
库存商品 753,510.89 233,099.27 732,346.23 254,263.93
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
合计 4,126,818.84 1,960,126.41 2,849,835.81 3,237,109.44
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、 持有待售资产
□适用√不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预交所得税 3,668.76 151,437.66
待抵扣进项税额 63,869,385.32 47,016,095.59
待认证进项税额 1,796,280.93 332,357.04
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2018 年半年度报告
理财产品 97,000,000.00
合计 65,669,335.01 144,499,890.29
14、 可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
可供出售
债务工具：
可供出售 165,000,000.00 165,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
权益工具：
按公允
价值计量
的
按成本 165,000,000.00 165,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
计量的
合计 165,000,000.00 165,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 本 本 本 单位 现
单位 本期 期 期 期 期 期 持股 金
期初 期末 比例 红
增加 减 初 增 减 末
少 加 少 (%) 利
灯塔财经信
15,000,000.00 15,000,000.00 3.60
息有限公司
睿海天泽咸
宁股权投资
50,000,000.00 50,000,000.00 25.00
合伙企业（有
限合伙）
宁波梅山保
税港区嘉展 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 21.28
股权投资合
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2018 年半年度报告
伙企业（有限
合伙）
广州市弘得
信股权投资
50,000,000.00 50,000,000.00 10.00
管理有限公
司
长瑞战略新
兴企业（武
20,000,000.00 20,000,000.00 38.46
汉）投资中心
（有限合伙）
合计 145,000,000.00 20,000,000.00 165,000,000.00 /
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的
相关说明：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用√不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减
宣告 计 值
追 其他 发放 提 准
被投资单 期初 权益法下 其他 期末 备
加 减少 综合 现金 减 其
位 余额 确认的投 权益 余额 期
投 投资 收益 股利 值 他 末
资损益 变动
资 调整 或利 准 余
润 备 额
一、合
营企业
小计
二、联
营企业
湖北嘉鱼长
江公路大桥 176,875,000.00 176,875,000.00
有限公司
武汉腾路智
行科技有限 1,425,534.16 -739,594.17 685,939.99
公司
小计 178,300,534.16 -739,594.17 177,560,939.99
合计 178,300,534.16 -739,594.17 177,560,939.99
18、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
安全设 收费设 运输设 通讯监 机械设 房屋建 其他设
项目 合计
施 施 备 控设施 备 筑物 备
一、账面原值：
1.期初余额 303,600,897.47 120,913,469.18 37,923,598.95 12,321,260.29 21,993,854.61 617,693,148.15 48,480,214.65 1,162,926,443.30
2.本期增加金 629,750.00 5,400.00 1,537,581.26 387,567.00 2,226,484.85 4,786,783.11
额
（1）购置 629,750.00 5,400.00 1,537,581.26 387,567.00 2,226,484.85 4,786,783.11
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金 108,458.99 4,025,910.55 289,793.00 2,579,185.63 7,003,348.17
额
（1）处置或 108,458.99 4,025,910.55 289,793.00 2,579,185.63 7,003,348.17
报废
4.期末余额 303,600,897.47 121,543,219.18 37,815,139.96 12,326,660.29 19,505,525.32 617,790,922.15 48,127,513.87 1,160,709,878.24
二、累计折旧
1.期初余额 225,496,204.07 93,430,976.63 26,152,792.85 10,084,667.65 15,619,889.69 135,324,735.96 31,611,070.04 537,720,336.89
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2018 年半年度报告
2.本期增加金 6,723,159.53 3,200,798.94 1,087,016.32 211,665.20 524,748.88 14,786,135.01 2,929,245.75 29,462,769.63
额
（1）计提 6,723,159.53 3,200,798.94 1,087,016.32 211,665.20 524,748.88 14,786,135.01 2,929,245.75 29,462,769.63
3.本期减少金 103,079.52 3,906,464.43 98,643.03 2,102,346.47 6,210,533.45
额
（1）处置或 103,079.52 3,906,464.43 98,643.03 2,102,346.47 6,210,533.45
报废
4.期末余额 232,219,363.60 96,631,775.57 27,136,729.65 10,296,332.85 12,238,174.14 150,012,227.94 32,437,969.32 560,972,573.07
三、减值准备
1.期初余额 89,910.37 51,382.97 141,293.34
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 89,910.37 51,382.97 141,293.34
四、账面价值
1. 期 末 账 面 价 71,381,533.87 24,911,443.61 10,588,499.94 2,030,327.44 7,267,351.18 467,727,311.24 15,689,544.55 599,596,011.83
值
2. 期 初 账 面 价 78,104,693.40 27,482,492.55 11,680,895.73 2,236,592.64 6,373,964.92 482,317,029.22 16,869,144.61 625,064,813.07
值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、 在建工程
在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2018 年半年度报告
减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
1.其他工程 10,891,943.60 10,891,943.60 5,439,542.02 5,439,542.02
2.沪渝高速公 16,021,971.63 16,021,971.63
路新建八岭互
通工程
合计 26,913,915.23 26,913,915.23 5,439,542.02 5,439,542.02
(1). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
工
本 程
利 本
期 本 累
息 其 期
转 期 计
资 中： 利
期 入 其 投
本 本期 息
项目 初 本期增加金 固 他 期末 入 工程 资金
预算数 化 利息 资
名称 余 额 定 减 余额 占 进度 来源
累 资本 本
额 资 少 预
计 化金 化
产 金 算
金 额 率
金 额 比
额 (%)
额 例
(%)
沪渝 197,000,000.00 16,021,971.63 16,021,971.63 8.13 8.13% 政府
高速 补助
公路 及自
新建 有资
八岭 金
互通
工程
合计 197,000,000.00 16,021,971.63 16,021,971.63 / / / /
(2). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
20、 工程物资
□适用√不适用
21、 固定资产清理
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、 油气资产
□适用√不适用
24、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
麻竹高 武汉城市
武汉城市圈
汉宜高 速公路 圈环线高
土地使 环线高速公
项目 速公路 大悟至 速公路黄 专有技术 软件 合计
用权 路咸宁段收
收费权 随州段 石至大冶
费权
收费权 段收费权
一、账面
原值
1.期初 361,431,371. 3,599,478,4 3,184,229,5 1,014,059,110.0 1,488,851,559. 27,826,526.65 5,633,694.48 9,681,510,287.14
31 49.62 76.05 2 01
余额
2.本期 324,800.00 440,383.92 765,183.92
增加金
额
324,800.00 440,383.92 765,183.92
(1)购置
(2)内部
研发
(3)企业
合并增
加
3.本期 743,714.55 743,714.55
减少金
额
743,714.55 743,714.55
(1)处置
4.期末 361,756,171. 3,599,478,4 3,184,229,5 1,014,059,110.0 1,488,851,559. 27,826,526.65 5,330,363.85 9,681,531,756.51
31 49.62 76.05 2 01
余额
二、累计
摊销
108/159
2018 年半年度报告
1.期初 8,839,752.10 2,164,792,5 86,631,363. 29,186,948.87 42,533,382.89 8,500,824.01 2,496,266.73 2,342,981,051.63
13.83 20
余额
2.本期 5,693,391.13 85,838,315. 8,296,293.1 5,226,008.84 7,953,439.18 4,470,313.63 269,525.48 117,747,287.24
80 8
增加金
额
（1）计 5,693,391.13 85,838,315. 8,296,293.1 5,226,008.84 7,953,439.18 4,470,313.63 269,525.48 117,747,287.24
80 8
提
3.本期 397,230.63 397,230.63
减少金
额
397,230.63 397,230.63
(1)处置
4.期末 14,533,143.2 2,250,630,8 94,927,656. 34,412,957.71 50,486,822.07 12,971,137.64 2,368,561.58 2,460,331,108.24
3 29.63 38
余额
三、减值
准备
1.期初
余额
2.本期
增加金
额
（1）计
提
3.本期
减少金
额
(1)处置
4.期末
余额
四、账面
价值
1.期末 347,223,028. 1,348,847,6 3,089,301,9 979,646,152.31 1,438,364,736. 14,855,389.01 2,961,802.27 7,221,200,648.27
08 19.99 19.67 94
账面价
值
2.期初 352,591,619. 1,434,685,9 3,097,598,2 984,872,161.15 1,446,318,176. 19,325,702.64 3,137,427.75 7,338,529,235.51
21 35.79 12.85 12
账面价
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
25、 开发支出
□适用√不适用
26、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形
期初余额 企业合并 期末余额
成商誉的事项 处置
形成的
深圳市三木智能技术 885,006,081.05 885,006,081.05
有限公司
合计 885,006,081.05 885,006,081.05
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
27、 长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增 本期摊销金 其他减少
项目 期初余额 期末余额
加金额 额 金额
装修费 70,233.36 16,717.81 53,515.55
高尔夫会籍费 348,617.46 63,385.00 285,232.46
服务区预缴税金 9,151,306.25 258,999.48 8,892,306.77
停车位使用费 13,793,148.99 224,278.86 13,568,870.13
合计 23,363,306.06 563,381.15 22,799,924.91
28、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 34,608,496.49 6,502,678.63 34,001,210.22 6,643,586.27
内部交易未实现利润 2,916,739.67 437,510.95
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2018 年半年度报告
可抵扣亏损 73,825,181.68 18,456,295.42 73,825,181.68 18,456,295.42
债券实际利息与票面利息的 8,162,016.72 2,040,504.18 2,352,990.48 588,247.62
差异
内部抵消的无形资产摊销 98,797.48 24,699.37 98,943.64 24,735.91
计提养老保险 32,089,200.00 8,022,300.00 32,089,200.00 8,022,300.00
合计 148,783,692.37 35,046,477.60 145,284,265.69 34,172,676.17
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并 36,176,875.87 5,426,531.38 41,131,926.33 6,169,788.95
资产评估增值
可供出售金融资产公
允价值变动
交易性金融工具、衍生 14,114,425.64 3,528,606.41 14,114,425.65 3,528,606.41
金融工具的估值
合计 50,291,301.51 8,955,137.79 55,246,351.98 9,698,395.36
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 5,045,313.92 3,858,928.24
可抵扣亏损 315,933,385.21 296,734,035.42
合计 320,978,699.13 300,592,963.66
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 1,829,521.77
2019 年 89,085,243.53 92,859,965.47
2020 年 58,873,928.91 58,853,920.99
2021 年 57,756,269.38 57,696,743.43
2022 年 62,473,763.29 58,761,872.47
2023 年 21,090,975.52
无期限 26,653,204.58 26,732,011.29 香港亏损无限期抵扣
111/159
2018 年半年度报告
合计 315,933,385.21 296,734,035.42 /
其他说明：
□适用√不适用
29、 其他非流动资产
□适用√不适用
30、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 24,000,000.00
保证借款 47,707,979.04
信用借款 950,000,000.00 480,000,000.00
合计 997,707,979.04 504,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
32、 衍生金融负债
□适用√不适用
33、 应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 13,233,426.44 62,609,317.22
合计 13,233,426.44 62,609,317.22
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
34、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
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2018 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付工程款及租金 80,030,913.97 109,108,175.75
应付货款 175,843,208.86 278,770,409.82
合计 255,874,122.83 387,878,585.57
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收服务区加油站租金及广告收入 1,848,368.83 2,184,980.30
货款及项目款 42,533,139.77 15,685,139.64
合计 44,381,508.60 17,870,119.94
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用√不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
36、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 27,387,428.36 91,459,174.20 103,325,231.66 15,521,370.90
二、离职后福利-设定提存计划 32,461,568.87 9,709,860.83 9,709,860.83 32,461,568.87
三、辞退福利 173,817.14 173,817.14
四、一年内到期的其他福利 447,629.27 447,232.72 396.55
合计 59,848,997.23 101,790,481.44 113,656,142.35 47,983,336.32
(2). 短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
113/159
2018 年半年度报告
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 23,990,979.74 76,233,241.17 88,018,139.17 12,206,081.74
二、职工福利费 2,863,322.16 2,863,322.16
三、社会保险费 5,521.61 4,685,943.16 4,685,745.59 5,719.18
其中：医疗保险费 5,025.87 4,099,553.46 4,099,553.46 5,025.87
工伤保险费 313.26 280,860.07 280,662.50 510.83
生育保险费 182.48 305,529.63 305,529.63 182.48
四、住房公积金 270,178.51 6,394,940.95 6,394,940.95 270,178.51
五、工会经费和职工教育经费 3,120,748.50 1,281,726.76 1,363,083.79 3,039,391.47
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 27,387,428.36 91,459,174.20 103,325,231.66 15,521,370.90
(3). 设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 32,423,289.72 6,836,656.17 6,836,656.17 32,423,289.72
2、失业保险费 38,279.15 338,052.66 338,052.66 38,279.15
3、企业年金缴费 2,535,152.00 2,535,152.00
合计 32,461,568.87 9,709,860.83 9,709,860.83 32,461,568.87
其他说明：
□适用√不适用
37、 应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,150,371.48 8,012,501.38
企业所得税 56,037,650.25 65,225,819.70
个人所得税 2,573,042.07 1,899,169.00
城市维护建设税 736,511.09 1,159,062.57
教育费附加 243,541.44 427,111.86
地方教育发展费 138,531.66 254,134.00
房产税 1,682,937.60 3,239,195.77
土地使用税 774,823.15 3,961,082.95
废弃电器电子产品处理基金 566,540.00 566,540.00
印花税 136,765.20 127,404.89
合计 66,040,713.94 84,872,022.12
38、 应付利息
√适用□不适用
114/159
2018 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 3,822,917.68 3,585,702.14
企业债券利息 5,211,287.68 36,849,205.48
短期借款应付利息 439,748.63 606,281.23
合计 9,473,953.99 41,041,188.85
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、 应付股利
□适用√不适用
40、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程质保金、保证金及押金 65,481,807.13 71,369,548.72
代垫款及其他 21,883,263.08 22,063,869.29
合计 87,365,070.21 93,433,418.01
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
41、 持有待售负债
□适用√不适用
42、 1 年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 196,339,530.68 437,039,530.68
1 年内到期的应付债券 598,779,333.32
1 年内到期的长期应付款
合计 795,118,864.00 437,039,530.68
115/159
2018 年半年度报告
43、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
44、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,083,000,000.00 1,116,000,000.00
抵押借款
保证借款 15,300,000.00
信用借款 197,000,000.00 198,500,000.00
合计 1,280,000,000.00 1,329,800,000.00
长期借款分类的说明：
质押借款质押物见第十节、七、 77。
其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
本集团长期借款的年利率区间为 4.41%至 5.29%。
45、 应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业债券 597,698,683.39 1,195,246,935.95
合计 597,698,683.39 1,195,246,935.95
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
发 债发 本 本
债券 面 行 券行 期初 期 按面值计提利 期 期末
溢折价摊销
名称 值 日 期金 余额 发 息 偿 余额
期 限额 行 还
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2018 年半年度报告
2013 年湖北楚 100 2014 5 6 598,114,652.79 17,495,013.71 664,680.53 598,779,333.32
天高速公路股 年5 年 亿
份有限公司公 月26
司债券（第一 日
期）
2013 年湖北楚 100 2015 5 6 597,132,283.16 13,627,068.49 566,400.23 597,698,683.39
天高速公路股 年6 年 亿
份有限公司公 月8
司债券（第二 日
期）
合计 / / / 12 1,195,246,935.95 31,122,082.20 1,231,080.76 1,196,478,016.71
亿
注：2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）已按照偿还计划重分类至一年内
到期的非流动负债。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
46、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用√不适用
48、 专项应付款
□适用√不适用
49、 预计负债
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
50、 递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
210,585,390.94 50,000,000.00 5,158,739.12 255,426,651.82 收到与资产相
政府补助
关的政府补助
预收租金形成的递 174,134,989.58 1,200,000.00 4,850,000.94 170,484,988.64 预收1年以上租
延收益 金
合计 384,720,380.52 51,200,000.00 10,008,740.06 425,911,640.46 /
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入 其他变动 期末余额 与资产
金额 营业外收 相关/
入金额 与收益
相关
外经贸发展专 965,714.31 74,285.70 891,428.61 与收益
项基金（进口设 相关
备贴息）
19,357.58 19,357.58 与收益
3G 物联网项目
相关
78,207.74 78,207.74 与收益
RFID 项目
相关
远程家电健康 63,981.72 63,981.72 与收益
技术创新项目 相关
297,545.19 297,545.19 与收益
房租补贴
相关
沪渝高速公路 159,160,584.40 4,786,908.23 154,373,676.17 与资产
排湖互通新建 相关
工程项目补偿
资金
沪渝高速公路 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 与资产
新建八岭互通 相关
项目
合计 210,585,390.94 50,000,000.00 5,158,739.12 255,426,651.82 /
其他说明：
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
51、 其他非流动负债
□适用√不适用
52、 股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
公积
期初余额 发行 期末余额
送股 金 其他 小计
新股
转股
股份 1,730,795,923.00 1,730,795,923.00
总数
53、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
54、 资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,358,137,260.38 1,358,137,260.38
其他资本公积
其中：①原制度转入资本公积 564,204.10 564,204.10
②关联交易差价 3,917,085.27 3,917,085.27
合计 1,362,618,549.75 1,362,618,549.75
55、 库存股
□适用√不适用
56、 其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初 本期发生金额 期末
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2018 年半年度报告
余额 减： 税 余额
前期 后
计入 归
减：
其他 属
本期所得税 所得 税后归属于
综合 于
前发生额 税费 母公司
收益 少
用
当期 数
转入 股
损益 东
一、以后不能重分
类进损益的其他
综合收益
其中：重新计算设
定受益计划净负
债和净资产的变
动
权益法下在被投
资单位不能重分
类进损益的其他
综合收益中享有
的份额
二、以后将重分类 1,594,761.59 519,267.53 519,267.53 2,114,029.12
进损益的其他综
合收益
其中：权益法下在
被投资单位以后
将重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
可供出售金融资
产公允价值变动
损益
持有至到期投资
重分类为可供出
售金融资产损益
现金流量套期损
益的有效部分
外币财务报表折 1,594,761.59 519,267.53 519,267.53 2,114,029.12
算差额
其他综合收益合 1,594,761.59 519,267.53 519,267.53 2,114,029.12
计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
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2018 年半年度报告
57、 专项储备
□适用√不适用
58、 盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 453,817,309.90 453,817,309.90
任意盈余公积 478,737,439.43 478,737,439.43
储备基金
企业发展基金
其他
合计 932,554,749.33 932,554,749.33
59、 未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,984,932,394.91 1,688,284,825.28
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,984,932,394.91 1,688,284,825.28
加：本期归属于母公司所有者的 314,935,584.40 326,056,675.54
净利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 225,003,469.99 173,079,592.30
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,074,864,509.32 1,841,261,908.52
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
60、 营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
121/159
2018 年半年度报告
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,379,990,873.51 829,895,218.42 1,114,620,765.98 615,262,576.7600
其他业务 39,188,884.13 16,436,693.76 30,762,643.31 12,335,427.33
合计 1,419,179,757.64 846,331,912.18 1,145,383,409.29 627,598,004.09
61、 税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 2,177,252.52 2,218,228.55
教育费附加 937,547.72 951,277.08
资源税
房产税 1,226,902.34 1,491,598.31
土地使用税 2,006,413.25 750,171.02
车船使用税 27,621.18 53,231.10
印花税 445,462.93 1,300,448.92
地方教育费附加 510,046.23 523,022.90
其他 19,621.67
合计 7,350,867.84 7,287,977.88
62、 销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,862,627.92 1,098,824.56
差旅费 15,752.00 35,250.07
办公费 66,484.58 22,695.04
通讯费 30,908.00
运杂费 1,627,211.31 1,821,849.56
其他 2,420,554.52 989,046.82
合计 6,023,538.33 3,967,666.05
63、 管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 798,682.71 960,702.00
办公费 761,421.19 946,286.07
税金 57,527.38
通讯费 378,627.79 251,286.81
122/159
2018 年半年度报告
研发费 17,840,848.41 9,798,895.17
折旧及摊销 11,459,861.71 10,520,582.35
职工薪酬 22,296,589.16 19,780,954.09
租赁物业水电费 1,945,287.43 2,260,133.51
审计咨询费 2,511,812.86 16,172,951.70
车辆使用及市内交通费 1,208,831.95 1,276,432.11
其他 3,198,167.01 4,034,581.13
合计 62,400,130.22 66,060,332.32
64、 财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 90,313,571.70 97,280,266.47
减：利息收入 -3,563,303.58 -3,260,892.01
汇兑损失 501,105.84 735,619.11
汇兑收益 -1,319,360.85 -853,095.72
其他支出 656,406.33 826,459.68
合计 86,588,419.44 94,728,357.53
65、 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,662,590.09 1,870,686.62
二、存货跌价损失 1,960,126.41
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 4,622,716.50 1,870,686.62
66、 公允价值变动收益
□适用√不适用
123/159
2018 年半年度报告
67、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -739,594.17
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 60,376,250.11
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他 790,919.79
合计 51,325.62 60,376,250.11
68、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置非流动资产的利得 106,767.95 1,494,754.54
（损失“-”）
合计 106,767.95 1,494,754.54
其他说明：
□适用√不适用
69、 其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 13,798,149.01 134,389.00
合计 13,798,149.01 134,389.00
其他说明：
√适用□不适用
与资产相关/与
补助项目 本年发生额 上期发生额
收益相关
外经贸发展专项基金 74,285.70 12,380.96 与收益相关
3G 物联网项目政府资助经
1,583.32 与收益相关
费
RFID 项目政府资助经费 7,600.00 与收益相关
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2018 年半年度报告
基于移动通信网络的远程家
电 1,463.32 与收益相关
健康技术创新项目
房租补贴 297,545.19 与收益相关
销售软件退税 7,099,610.89 与收益相关
黄标车报废补贴 22,880.00 与收益相关
深圳市经济贸易和信息委员
会 335,999.00 88,481.40 与收益相关
进出口保费补贴
研究开发资助资金 1,202,000.00 与收益相关
专利申请资助资金 1,800.00 与收益相关
与收益相关小计 9,011,240.78 134,389.00
沪渝高速公路排湖互通新建
工 4,786,908.23 与资产相关
程项目补偿资金
与资产相关小计 4,786,908.23
合计 13,798,149.01 134,389.00
70、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 500,000.00
其他 1,101,655.64 9,996,169.92 1,101,655.64
10,496,1
合计 1,101,655.64 1,101,655.64
69.92
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴 500,000.00 与收益相关
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合计 500,000.00 /
其他说明：
□适用√不适用
71、 营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
上期发生 计入当期非经常性
项目 本期发生额
额 损益的金额
非流动资产处置损失合计 10,347.68 10,347.68
其中：固定资产处置损失 10,347.68 10,347.68
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他 547,501.48 8,633.56 547,501.48
合计 557,849.16 8,633.56 557,849.16
72、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 108,516,461.29 93,618,325.75
递延所得税费用 -1,616,819.56 -1,744,072.01
合计 106,899,641.73 91,874,253.74
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 420,362,222.19
按法定/适用税率计算的所得税费用 105,090,555.57
子公司适用不同税率的影响 -4,235,844.42
调整以前期间所得税的影响 3,450,871.08
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -1,501,803.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵 -273,831.63
扣亏损的影响
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本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 5,555,500.56
时性差异或可抵扣亏损的影响
加计扣除的影响 -1,185,805.50
所得税费用 106,899,641.73
其他说明：
□适用√不适用
73、 其他综合收益
√适用□不适用
详见第十节、七、56。
74、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
银行利息收入 3,563,303.58 2,726,129.99
收新建八岭工程项目补偿款 50,000,000.00
收排湖互通项目补偿款 64,430,758.40
收到的票据保证金 26,543,730.77 45,036,015.86
收到的其他款项 10,484,317.17 14,380,506.16
合计 90,591,351.52 126,573,410.41
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
退施工单位保证金 100,000.00
支付的各项费用 33,506,330.93 74,124,272.57
合计 33,506,330.93 74,224,272.57
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
委托贷款手续费 5,000.00
合计 5,000.00
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(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付第一期超短期融资券兑付兑息服务费 25,527.05
合计 25,527.05
75、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 313,462,580.46 324,489,061.07
加：资产减值准备 4,523,686.24 1,870,686.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,479,752.12 27,424,558.14
无形资产摊销 117,747,287.24 121,249,244.94
长期待摊费用摊销 114,823.43 689,472.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 -96,420.27 -1,467,659.88
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 91,456,560.15 94,728,357.53
投资损失（收益以“－”号填列） -51,325.62 -60,376,250.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,036,832.09 1,744,072.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -743,257.57
存货的减少（增加以“－”号填列） -66,247,587.29 -23,299,706.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -228,492,168.31 -97,226,064.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -39,959,238.91 64,672,428.96
其他 -4,818,640.70 28,309,489.67
经营活动产生的现金流量净额 218,412,883.06 482,807,690.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 660,881,828.25 625,445,544.98
减：现金的期初余额 564,039,805.79 454,592,483.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 96,842,022.46 170,853,061.01
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(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 660,881,828.25 564,039,805.79
其中：库存现金 19,189.73 90,138.25
可随时用于支付的银行存款 660,862,638.52 563,949,667.54
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 660,881,828.25 564,039,805.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限 6,282,011.00 26,543,730.77
制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
76、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
77、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 6,282,011.00 汇票保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
其中：麻竹高速公路大悟至随州段收费权 3,089,301,919.67 注 1
武汉城市圈环线高速公路咸宁段收费权 979,646,152.31 注 2
武汉城市圈环线高速公路黄石大冶段收费权 1,438,364,736.94 注 3
合计 5,513,594,819.92 /
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2018 年半年度报告
其他说明：
注 1：2015 年 12 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
签订收费权质押合同（合同编号：2015YYBGSDK192-ZY），将麻竹高速公路大悟至随
州段收费权用于质押，质押期限为 2015 年至 2033 年，质押担保的最高债权额度使用
额度为 15,000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司在建设银行质押无形资产期末
净值为 308,930.19 万元，质押借款金额为 15,000.00 万元。
注 2：2017 年 9 月 20 日，湖北楚天高速咸宁有限公司与交通银行股份有限公司
咸宁分行签订最高额质押合同（合同编号：质-A701XN11002），将武汉城市圈环线高
速公路咸宁段收费权用于质押，质押期限由质权人和债务人双方在主合同中具体约定，
质押担保的最高债权额度使用额度为 50,000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，咸宁
公司在交通银行质押无形资产期末净值为 97,964.61 万元，质押借款为 13,903.95 万
元。
注 3：2015 年 12 月 1 日，湖北楚天鄂东高速公路有限公司与招商银行股份有限
公司黄石分行签订质押登记合同（合同编号：2015 年黄质字第 1201 号），将武汉城
市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权用于质押，质押期限为 30 年，质押担保的最
高债权额度使用额度为 24,600.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，鄂东公司在招商银
行质押无形资产期末净值为 143,836.47 万元，质押借款为 24,600.00 万元。鄂东公
司在国家开发银行湖北省分行办理质押借款期末金额为 34,800.00 万元，根据借款合
同将武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权用于质押，质押相关手续尚在办理
中；鄂东公司在中国工商银行股份有限公司武汉江南支行办理质押借款期末金额为
38,000.00 万元，根据借款合同将武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权用于
质押，质押相关手续尚在办理中。
78、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 3,388,086.42 6.61660 22,417,612.61
港币 42,024.45 0.84310 35,430.81
应收账款
其中：美元 8,445,421.06 6.61660 55,879,972.99
港币 496,511.17 0.84310 418,608.57
其他应收款
其中：美元 30,190.00 6.61660 199,755.15
坏账准备
其中：美元 1,280,479.92 6.61660 8,472,423.44
原材料
其中：美元 453.30 6.61660 2,999.30
递延所得税资产
其中：美元 190,066.74 6.61660 1,257,595.59
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2018 年半年度报告
应付账款
其中：美元 6,388,755.36 6.61660 42,271,838.71
预收账款
其中：美元 3,693,690.56 6.61660 24,439,672.96
应交税费
其中：美元 1,014,508.89 6.61660 6,712,599.52
短期借款
其中：美元 3,696,055.60 6.61660 24,455,321.48
其他应付款
其中：美元 161,757.06 6.61660 1,070,281.76
其他说明：
√适用□不适用
项目 境外主要经营地 记账本位币 记账本位币的选择依据
SANMU TECH LIMITED 香港 美元 依据香港会计政策选择
三木物流有限公司 香港 美元 依据香港会计政策选择
79、 套期
□适用√不适用
80、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
计入当期损益的金
种类 金额 列报项目
额
与日常活动无关 营业外收入
与日常活动有关 13,798,149.01 其他收益 13,798,149.01
2. 政府补助退回情况
□适用√不适用
81、 其他
□适用√不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用√不适用
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3、 反向购买
□适用√不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
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九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
子公司 主要经 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 营地 直接 间接 方式
湖北楚天鄂东高速公路 湖北省 湖北省黄 交通运输业 90 设立
有限公司 石市
湖北楚天高速咸宁有限 湖北省 湖北省咸 交通运输业 100 设立
公司 宁市
湖北楚天高速公路经营 湖北省 湖北省武 商务服务、广 100 设立
开发有限公司 汉市 告代理
湖北楚天高速文化传媒 湖北省 湖北省武 商务、文化服 100 设立
有限公司 汉市 务
湖北楚天高速投资有限 湖北省 湖北省咸 投资 100 设立
责任公司 宁市
湖北楚天高速智能产业 湖北省 湖北省武 技术开发 100 设立
研究院有限公司 汉市
湖北楚天高速公路有限 湖北省 湖北省武 高速公路经营 100 设立
公司 汉市 管理
深圳市三木智能技术有 深圳市 深圳市 通信及相关终 100 非同一控制
限公司 端产品 合并
深圳市三美琦电子有限 深圳市 深圳市 工业生产 100 非同一控制
公司 合并
惠州市米琦通信设备有 惠州市 惠州市 工业生产 100 非同一控制
限公司 合并
深圳市三松睿智科技有 深圳市 深圳市 技术开发 100 非同一控制
限公司 合并
宜宾美泰琦智能设备有 四川省 宜宾市 工业生产 100 非同一控制
限公司 合并
SANMUTECHLIMITED 香港 香港 贸易 100 非同一控制
合并
三木物流有限公司 香港 香港 贸易及物流 100 非同一控制
合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
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其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本期向少
少数股东持股 本期归属于少数股东 数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例（%） 的损益 告分派的 益余额
股利
湖北楚天鄂 10 -1,473,003.94 12,788,527.21
东高速公路
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
流 流
子公司 非流 非流 非流 非流
动 资产 动 负债 流动资 资产 流动 负债合
名称 动资 动负 动资 动负
资 合计 负 合计 产 合计 负债 计
产 债 产 债
产 债
湖北楚 29,6 1,559, 1,589, 528, 933,00 1,461, 7,430,611. 1,568, 1,576,39 407,215, 966,00 1,373,215,
27,0 761,50 388,54 503, 0,000. 503,27 03 966,15 6,761.59 450.14 0,000. 450.14
天鄂东 34.9 7.78 2.72 270. 00 0.65 0.56 00
高速公 4 65
路有限
公司
本期发生额 上期发生额
子公司 经营活 经营活
营业收 综合收 营业收 综合收
名称 净利润 动现金 净利润 动现金
入 益总额 入 益总额
流量 流量
34,129,652.82 -14,730,039.38 -14,730,039.38 26,393,002.34 58,936,693.55 -37,859,553.98 -37,859,553.98 97,273,400.88
湖北楚
天鄂东
高速公
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路有限
公司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合营企业或 主要 持股比例(%) 对合营企业
或联营企业
联营企业名 经营 注册地 业务性质
称 地 直接 间接 投资的会计
处理方法
湖北嘉鱼长 湖北 武汉市汉阳 公路、桥梁等交通基础设施 25 权益法
江公路大桥 省 区龙阳大道 的投资、建议、收费运营、
有限公司 36 号顶琇广 经营开发；公路、桥梁沿线
场 1 栋 23 层 许可范围内的广告发布、机
电维修，汽车配件销售及公
路工程相关服务业务。
武汉腾路智 湖北 武汉市东湖 计算机信息技术开发及销售；信 30 权益法
行科技有限 省 新技术开发 息系统集成服务；公路交通的信
公司 区光谷大道 息、安防、监控、收费综合系统
的设计及研发、销售；计算机软
41 号现代光
硬件、光机电一体化的设计及研
谷世贸中心 发、销售；人工智能机机器视觉
B 栋 18 层 产品的研发、销售。
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响
的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
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(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
湖北嘉鱼长江公路 武汉腾路智行科 湖北嘉鱼长江公 武汉腾路智行
大桥有限公司 技有限公司 路大桥有限公司 科技有限公司
流动资产 402,318,000.50 2,745,825.40 358,968,582.44 4,701,146.05
非流动资 1,052,425,526.16 62,255.83 971,132,587.53 50,634.50
产
资产合计 1,454,743,526.66 2,808,081.23 1,330,101,169.97 4,751,780.55
流动负债 151,368,526.66 199,226,169.97
非流动负 675,000,000.00 570,000,000.00
债
负债合计 826,368,526.66 769,226,169.97
其他说明
注：对上述联营企业的权益投资的会计处理系按照权益法核算。湖北嘉鱼长江公
路大桥有限公司本期末净资产为 62,837.50 万元，其中本公司享有 15,709.38 万元，
其他股东享有 47,128.13 万元，武汉腾路智行科技有限公司本期末净资产为 280.81
万元，其中本公司享有 84.24 万元，其他股东享有 196.57 万元。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
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√适用□不适用
（1）未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主
要从事对企业项目投资、提供与股权投资相关的投资咨询（不含证券及期货投资咨询）
和投资管理业务等。这类结构化主体本期末的资产总额为 446,256,362.60 元（上年
末的金额为 345,273,083.02 元）。
（2）与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口
上述投资本期末列示在财务报表的“可供出售金融资产”项目中，最大损失敞口为该
投资在资产负债表日的账面价值。
期末数 期初数
项目
账面价值 最大损失敞口 账面价值 最大损失敞口
睿海天泽咸宁股权投资合
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区嘉展股
权投资合伙企业（有限合 30,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
伙）
武汉长瑞新兴投资中心（有
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
限合伙）
合计 100,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
6、 其他
□适用√不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
合计
价值计量 价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计
量
（一）以公允价值计量 14,114,425.65 14,114,425.65
且变动计入当期损益
的金融资产
1.交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
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（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计 14,114,425.65 14,114,425.65
量且其变动计入当期
损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资
产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用
权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后
转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量 14,114,425.65 14,114,425.65
的资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债
券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价
值计量且变动计入当
期损益的金融负债
持续以公允价值计量
的负债总额
二、非持续的公允价值
计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计
量的资产总额
非持续以公允价值计
量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
√适用□不适用
估值技 重要不可观察输入 范围区间（加权平均
项目 期末公允价值
术 值 值
业绩承 二叉树
诺股份 14,114,425.65 期权定 标的股涨跌幅 0.9878~1.0123
补偿 价模型
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
察参数敏感性分析
√适用□不适用
截至报告期末，业绩承诺股份补偿买入期权的公允价值为人民币 14,114,425.65
元。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
母公司对本 母公司对本企
母公司名
注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 业的表决权比
称
比例(%) 例(%)
湖北省交通 湖北省 全省公路、铁路、港航、航 人民币 35.02 35.02
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投资集团有 武汉市 空等交通基础项目、客货运 1,000,000
限公司 输业、现代物流业等相关产
业及其他政策性建设项目的 万元
投资；公路、桥梁等交通基
础设施的科研、设计、施工、
监理及运营管理；智能交通
开发与应用；项目评估、咨
询；资产经营及管理；金融、
股权投资及企业并购；项目
代建代管；土地收购储备及
开发；房地产开发；风险投
资；国际经济及技术合作（需
审批方可经营）
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详见第十节、九、1。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
详见第十节、九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
湖北交投集团财务有限公司 母公司的全资子公司
湖北长江路桥股份有限公司 母公司的全资子公司
湖北交投小龙虾产业发展有限公司 其他
湖北省协诚交通环保有限公司 其他
湖北省高速公路实业开发有限公司 母公司的控股子公司
湖北捷龙交通运业有限公司 其他
湖北交投致远新材科技有限公司 其他
湖北交投宜张高速公路建设指挥部 其他
湖北交投襄随高速公路有限公司 母公司的控股子公司
湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部 其他
湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部 其他
湖北交投科技发展有限公司 母公司的全资子公司
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湖北交投荆潜高速公路建设指挥部 其他
湖北交投谷竹高速公路有限公司 母公司的全资子公司
湖北交投高速公路发展有限公司 母公司的全资子公司
湖北交投鄂西高速公路有限公司 母公司的全资子公司
湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司 母公司的全资子公司
湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司 母公司的全资子公司
湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部 其他
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司 母公司的全资子公司
湖北交通工程检测中心有限公司 其他
湖北高路江南高速公路有限公司 其他
湖北高路公路工程监理咨询有限公司 其他
湖北鼎元物业有限公司 其他
北海三木创业投资有限公司 其他
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
张旭辉 其他
诺球电子（深圳）有限公司 其他
云亚峰 其他
杨海燕 其他
黄国昊 其他
张黎君 其他
叶培锋 其他
熊胜峰 其他
黄日红 其他
张建辉 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湖北长江路桥股份有限公司 汉宜高速道路清扫保洁费 730,460.80 731,110.80
湖北省高速公路实业开发有限公司 黄咸高速大冶段公路养护工程 641,973.25
湖北长江路桥股份有限公司 汉宜高速公路养护工程 1,843,911.98 2,938,520.62
湖北交投小龙虾产业发展有限公司 采购商品 7,955.73
湖北省高速公路实业开发有限公司 汉宜高速公路养护工程 394,526.53
湖北省高速公路实业开发有限公司 麻竹高速公路大随段路面养护工程 1,072,079.00
湖北省高速公路实业开发有限公司 黄咸高速大冶段公路养护工程 588,793.00
湖北省高速公路实业开发有限公司 黄咸高速咸宁段公路养护工程 1,315,192.94
湖北鼎元物业有限公司 物业费 1,425,120.00 712,560.00
湖北捷龙交通运业有限公司 职工班车费用 175,350.00 184,200.00
湖北交投实业发展有限公司 采购商品 1,335,236.40 359,490.42
湖北交通工程检测中心有限公司 汉宜、大随段公路技术状况评定及桥涵经常检查 3,029,700.50
出售商品/提供劳务情况表
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□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用□不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
湖北交投致远新 广告牌 90,000.00
材科技有限公司
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
湖北交投高速公 国有土地使用权 1,298,733.00 1,298,733.00
路发展有限公司
湖北交投高速公 管理用房 190,000.02 190,000.00
路发展有限公司
关联租赁情况说明
√适用□不适用
本公司分别于 2001 年 5 月 27 日、2002 年 10 月 17 日与高路发展公司签订《国有
土地使用权租赁协议》和《关于修订<国有土地使用权租赁协议>中部分条款的协议》，
根据湖北省国土资源厅鄂土资函[2001]167 号文《湖北省国土资源厅关于对湖北金路
高速公路建设开发有限公司改制土地资产处置总体方案的复函》，高路发展公司已向
湖北省国土资源厅办理汉荆段高速公路 7 宗总面积 865.822 公顷土地使用权出让手续，
并自 2001 年 5 月 30 日起租赁给本公司，租赁期限为 29 年 6 个月。自 2001 年 5 月 30
日至 2002 年 12 月 31 日，按 0.1 元/年平方米由本公司支付租金；自 2003 年 1 月 1
日起至 2030 年 11 月 21 日，按 0.3 元/年平方米由本公司支付租金。定价依据：参考
市场价由双方协商确定。
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本公司分别于 2001 年 3 月 13 日、2002 年 10 月 17 日与高路发展公司签订《管理
用房租赁协议》和《关于修订<管理用房租赁协议>中部分条款的协议》，高路发展公
司将汉荆段管理用房及附属的相关公共场地共计建筑面积 17,477.83 平方米租赁给本
公司使用，租赁期限自 2000 年 12 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日。其中：自 2000 年 12
月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，高路发展公司免收租赁费用；自 2003 年 1 月 1 日至 2030
年 11 月 21 日，年租赁费用为 38 万元。定价依据：参考市场价由双方协商确定。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
担保是否已经履行
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
湖北省交通投资集团有限公司 6 亿元 2014-5-26 2019-11-26 否
湖北省交通投资集团有限公司 6 亿元 2015-6-8 2020-12-8 否
关联担保情况说明
√适用□不适用
经省交投集团公司第一届董事会第二十四次会议通过，湖北省国资委（鄂国资财
监【2013】221 号文）批准，同意为本公司发行不超过 12 亿元（含 12 亿元）公司债
券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并出具了担保函。省交投集团公司
就各期债券承担保证责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行首日至各期债券到
期日后六个月止。本公司第一期 6 亿元公司债于 2014 年 5 月 26 日发行上市，第二期
公司债于 2015 年 6 月 8 日发行上市。
(5). 关联方资金拆借
□适用√不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 242.01 421.62
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
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单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
湖北省高速公路实 7,238,847.13 6,911,260.93
预付款项
业开发有限公司
湖北长江路桥股份 2,269,976.57 2,269,976.57
预付款项
有限公司
北海三木创业投资 210,893.12 210,893.12
其他应收款
有限公司
北海市九番投 25,600.95 25,600.95
其他应收款 资管理合伙企业（有
限合伙）
其他应收款 张旭辉 13,700.75 13,700.75
诺球电子（深圳）有 6,576.34 6,576.34
其他应收款
限公司
其他应收款 云亚峰 4,110.29 4,110.29
其他应收款 杨海燕 2,192.11 2,192.11
其他应收款 黄国昊 1,918.07 1,918.07
其他应收款 张黎君 1,918.07 1,918.07
其他应收款 叶培锋 1,534.44 1,534.44
其他应收款 熊胜峰 1,370.10 1,370.10
其他应收款 黄日红 822.02 822.02
其他应收款 张建辉 274.04 274.04
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 湖北省高速公路实业开发有限公司 3,294,028.43
应付账款 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 287,300.00 287,300.00
应付账款 湖北长江路桥股份有限公司 6,914,093.29
应付账款 湖北交投小龙虾产业发展有限公司 12,500.92 16,748.71
应付账款 湖北交投实业发展有限公司 1,664,703.37 2,171,929.32
应付账款 湖北鼎元物业有限公司 1,425,120.00
应付账款 湖北交投高速公路发展有限公司 1,488,733.02
其他应付款 湖北省高速公路实业开发有限公司 14,993,520.45 14,568,382.46
其他应付款 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 90,702.00 90,702.00
其他应付款 湖北长江路桥股份有限公司 4,035,402.00 10,211,591.60
其他应付款 湖北交投科技发展有限公司 74,187.75 72,687.75
7、 关联方承诺
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）资本承诺
项目 期末数
已签约但尚未于财务报表中确认的对外 1,000,000.00
投资承诺
合计 1,000,000.00
注：本公司的全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司与深圳腾路科技有限公
司签订股权转让协议，由深圳腾路科技有限公司将所持有的武汉腾路智行科技有限公
司 10%的股权转让给湖北楚天高速投资有限责任公司，该股权转让完成后本公司将有
武汉腾路智行科技有限公司的股权比例由现有的 30%增至 40%。
（2）经营租赁承诺
本集团租赁合同涉及的承诺事项详见第十节、十二、5（3）。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
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3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
□适用√不适用
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
1、股份回购
2018 年 4 月 26 日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟定向
回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，按照《业
绩补偿协议》约定，交易对方应补偿公司股份数为 2,709,103 股，占公司总股本的
0.16%，公司以总价人民币 1.00 元对该部分股份予以回购并注销，并要求交易对方返
还上述股份所得现金红利共计 623,093.69 元，并同意提交股东大会审议。
2018 年 5 月 24 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过前述议案，同意公司依照
相关法律、法规及规范性文件的要求，办理业绩补偿股份回购与注销的具体事宜。
2018 年 7 月 24 日，公司办理完毕上述 2,709,103 股回购股份的过户，并取得中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。12 名交易对方
已将持有的公司 2,709,103 股股份过户到公司开设的回购专用证券账户，并已按照业
绩补偿方案约定向公司返还现金 623,093.69 元。
2018 年 7 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回
购股份，公司总股本由 1,730,795,923 股减少至 1,728,086,820 股。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
√适用□不适用
企业年金的参加对象为在公司工作满五年的在岗员工，本着个人自愿参与原则，
以个人的书面申请为准。员工企业年金的缴纳基数与公积金缴纳基数一致。为进一步
强化企业年金的激励功能，经公司职工代表大会审议批准，公司年金方案自 2017 年 1
月 1 日起进行了调整。调整后的企业年金方案根据员工贡献值确定参加年金方案的准
入条件，本着自愿参与的原则，在不突破工资总额 12%的前提下，结合工资增长水平，
以职级、司龄确定分段定额缴费标准，个人与企业缴费金额比例为 1:2。
5、 终止经营
□适用√不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本
集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不
同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本集团的经营分部的分类与内容如下：
A、路桥运营分部：本公司路桥运营分部主要由本公司及全资子公司咸宁公司和
经营开发公司、传媒公司、投资公司、运营公司、智能研究院和控股子公司鄂东公司
构成，收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务。公司目前拥有武汉至
宜昌里程为 278.869 公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为 84.39 公里的麻
竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.97 公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸
段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的各收费站
同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速
公路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后，定期集
中划款至公司账户。
B、智能制造分部：本公司智能制造分部主要由全资子公司三木智能、惠州米琦、
深圳三松软件、三木 TECH、三木物流、宜宾美泰琦构成。智能制造业务为公司新增主
营业务，主要由三木智能负责，其是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生
产服务，以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业。三木智
能致力于移动通信和产品的研发、设计和制造服务（委外加工），拥有完整的研发和
品质管理体系。专注于设计、研发、客户拓展和品质管控，采取以销定产的生产模式，
根据客户的订单要求，采购原材料，将低附加值的组装加工环节外包给周边的代加工
厂。三木智能经过多年的积累，形成了一整套生产监督管理和规范生产加工制度，并
将此类生产规范性文件落实到外协加工的品质、流程、规范控制管理，确保外协厂商
能够如期、按质完成各项生产加工任务。
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管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行
管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后
的指标，该指标与本集团利润总额是一致的。
分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。
(2). 报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 路桥运营报告分部 智能制造报告分部 分部间抵销 合计
对外营业收入 716,084,064.37 704,326,824.44 1,420,410,888.8
1
分部间交易收入 1,231,131.17 1,231,131.17
销售费用 2,699,311.94 3,324,226.39 6,023,538.33
利息收入 3,222,219.83 341,083.75 3,563,303.58
利息费用 88,278,700.36 2,034,871.34 1,231,131.17 89,082,440.53
对联营企业和合营企业的投资收益 -739,594.17 -739,594.17
资产减值损失 111,344.15 4,511,372.35 4,622,716.50
折旧费和摊销费 138,364,581.40 8,862,604.13 16,982.49 147,210,203.04
利润总额（亏损） 376,143,756.84 44,201,336.69 -17,128.66 420,362,222.19
资产总额 12,626,782,969.17 958,963,516.97 2,840,265,761.40 10,745,480,724.
74
负债总额 5,171,803,191.29 451,820,440.79 993,879,195.07 4,629,744,437.0
1
折旧和摊销以外的非现金费用
对联营企业和合营企业的长期股权投资 177,560,939.99 177,560,939.99
长期股权投资以外的其他非流动资产增加 -1,480,219,678.64 -42,845,682.40 -1,422,052,766.05 -101,012,594.99
额
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
坏账 坏账
账面余额 账面余额
准备 准备
计 计
种类 账面 账面
提 提
比例 金 价值 比例 金 价值
金额 比 金额 比
(%) 额 (%) 额
例 例
(%) (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险 115,520,218.34 100.00 115,520,218.34 73,451,510.59 100.00 73,451,510.59
特征组合计
提坏账准备
的应收账款
组合 1
组合 2 115,520,218.34 100.00 115,520,218.34 73,451,510.59 100.00 73,451,510.59
组合小计 115,520,218.34 100.00 115,520,218.34 73,451,510.59 100.00 73,451,510.59
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
115,520,218.34 / / 115,520,218.34 73,451,510.59 / / 73,451,510.59
合计
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 115,520,218.34 元，占应
收账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面 账面
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
价值 价值
类别
计提 计提
比例 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大 10,084,538.00 1.76 8,446,738. 83.76 1,637,800.00 10,084 2.87 8,446,738.00 83.76 1,637,800.
并单独计提坏 00 ,538.0 00
账准备的其他 0
应收款
按信用风险特 562,350,383.4 98.23 123,217.41 0.02 562,227,166.0 341,20 97.11 123,053.91 0.04 341,079,48
征组合计提坏 7 6 2,543. 9.22
账准备的其他 13
应收款
组合1 285,241.11 0.05 123,217.41 43.20 162,023.70 281,97 0.08 123,053.91 43.64 158,917.20
1.11
组合2 562,065,142.3 98.17 562,065,142.3 340,92 97.03 340,920,57
6 6 0,572. 2.02
02
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2018 年半年度报告
组合 562,350,383.4 98.23 123,217.41 0.02 562,350,383.4 341,20 97.11 123,053.91 0.04 341,079,48
7 7 2,543. 9.22
13
单项金额不重 66,737.70 0.01 66,737.70 100 66,737 0.02 66,737.70 100
大但单独计提 .70
坏账准备的其
他应收款
572,501,659.1 / 8,636,693. / 563,864,966.0 351,35 / 8,636,529.61 / 342,717,28
合计 7 11 6 3,818. 9.22
83
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
荆州公路工程公司第八工程处 5,055,966.00 5,055,966.00 100.00 根据可回收性单独测试计提
洪湖市顺平道路养护建设有限公司 5,028,572.00 3,390,772.00 67.43 根据可回收性单独测试计提
合计 10,084,538.00 8,446,738.00 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 57,898.63 2,894.93 5%
1至2年 7,800.00 780.00 10%
2至3年
3至4年 200,000.00 100,000.00 50%
4至5年
5 年以上 19,542.48 19,542.48 100%
合计 285,241.11 123,217.41 43.20%
确定该组合依据的说明：
详见第十节、五、11。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 163.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
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2018 年半年度报告
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金借支 2,163,087.37 1,846,327.16
对非关联公司的应收款项 12,952,299.39 13,319,208.99
对关联公司的应收款项 557,386,272.41 336,188,282.68
合计 572,501,659.17 351,353,818.83
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
质 期末余额
比例(%)
湖北楚天鄂东高速公路 关联方往 469,364,711.30 1 年以内 81.98
有限公司 来款
湖北楚天高速咸宁有限 关联方往 80,455,131.25 1 年以内 14.05
公司 来款
湖北楚天高速公路经营 关联方往 6,201,504.52 2 年以内 1.08
开发有限公司 来款
荆州公路工程公司第 工程款 5,055,966.00 5 年以上 0.88 5,055,966.00
八工程处
洪湖市顺平道路养护 工程款 5,028,572.00 5 年以上 0.88 3,390,722.00
建设有限公司
合计 / 566,105,885.07 / 98.87 8,446,688.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 2,730,691,000.00 2,730,691,000.00 2,611,257,000.00 2,611,257,000.00
对联营、合营 176,875,000.00 176,875,000.00 176,875,000.00 176,875,000.00
企业投资
合计 2,907,566,000.00 2,907,566,000.00 2,788,132,000.00 2,788,132,000.00
(1) 对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本 减
期 值
计 准
被投资 提 备
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
单位 减 期
值 末
准 余
备 额
1.湖北楚 3,000,000.00 3,000,000.00
天高速公
路经营开
发有限公
司
2.湖北楚 337,604,000.0 60,566,000.00 277,038,000.00
天鄂东高 0
速公路有
限公司
3.湖北楚 787,653,000.0 180,000,000.00 967,653,000.00
天高速咸 0
宁有限公
司
4.湖北楚 10,000,000.00 10,000,000.00
天高速文
化传媒有
限公司
5.湖北楚 200,000,000.0 200,000,000.00
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2018 年半年度报告
天高速投 0
资有限责
任公司
6.湖北楚 10,000,000.00 10,000,000.00
天高速运
营有限公
司
7.湖北楚 3,000,000.00 3,000,000.00
天高速智
能产业研
究院有限
公司
8.深圳市 1,260,000,000 1,260,000,000.0
三木智能 .00 0
技术有限
公司
2,611,257,000 180,000,000.00 60,566,000.00 2,730,691,000.0
合计
.00 0
(2) 对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末
本期增减变动
余额
权 宣
减
益 告
值
法 发
准
下 放
投资 期初 追 其他 备
确 其他 现 计提
单位 余额 加 减少 综合 其 期
认 权益 金 减值
投 投资 收益 他 末
的 变动 股 准备
资 调整 余
投 利
额
资 或
损 利
益 润
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
湖北嘉鱼长江 176,875,000.00 176,875,000.00
公路大桥有限
公司
小计 176,875,000.00 176,875,000.00
合计 176,875,000.00 176,875,000.00
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2018 年半年度报告
其他说明：
□适用√不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 617,687,983.52 185,150,627.18 617,413,012.83 200,444,760.63
其他业务 4,917,900.79 5,000.00 3,736,647.10
合计 622,605,884.31 185,155,627.18 621,149,659.93 200,444,760.63
5、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 55,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
合计 55,000,000.00
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 96,420.27 第十节、七、68 和 71
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
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2018 年半年度报告
计入当期损益的政府补助（与企业业 5,496,538.12 第十节、七、69
务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 554,154.16
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
所得税影响额 -1,424,860.77
少数股东权益影响额
157/159
2018 年半年度报告
合计 4,722,251.78
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 5.10 0.18 0.18
净利润
扣除非经常性损益后归属 5.03 0.18 0.18
于公司普通股股东的净利
润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用□不适用
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2018 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人并盖章的财
备查文件目录 务报告。
报告期在中国证监会指定报纸披露的公司所有公告正文及公告原稿。
董事长：王南军王南军
董事会批准报送日期：2018-08-20
159/159