2014 年第三季度报告
南京钢铁股份有限公司
600282
2014 年第三季度报告
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 1
三、 重要事项 .................................................................. 3
四、 附录.................................................................... 10
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨思明、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）赵瑞江
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 40,088,943,533.45 36,710,721,889.97 36,710,721,889.97 9.20
归属于上市公司股东的净资产 8,476,407,221.12 8,273,891,343.25 8,273,891,343.25 2.45
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 3,881,104,518.13 1,931,355,607.87 1,929,460,153.29 100.95
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减（%）
调整后 调整前
营业收入 20,587,408,968.50 20,941,680,049.77 20,933,888,607.47 -1.69
归属于上市公司股东的净利润 202,402,835.22 -8,843,862.10 -27,520,381.12 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
107,306,312.73 -87,774,198.21 -106,450,717.22 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.42 -0.10 -0.31 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0522 -0.0023 -0.0071 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0522 -0.0023 -0.0071 不适用
1
2014 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,609,427.78 79,911,582.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 16,360,275.67 64,334,657.72
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
3,722,909.67 10,964,273.36
用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 14,959,505.70 -40,336,154.33
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,738,509.17 11,921,101.22
所得税影响额 -8,478,402.42 -31,698,865.20
少数股东权益影响额（税后） -54,748.74 -73.13
合计 25,380,458.49 95,096,522.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83,600
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 情况
件股份 股份 数量
数量 状态
南京南钢钢铁联合有限公司 0 2,190,952,457 56.53 0 无 境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司 0 1,058,721,296 27.32 0 无 境内非国有法人
熊立武 -20,000,000 32,502,093 0.84 0 未知 未知
江苏新扬子造船有限公司 1,229,600 16,927,141 0.44 0 未知 未知
江苏扬子江船厂有限公司 1,093,712 15,845,375 0.41 0 未知 未知
刘重志 0 6,931,128 0.18 0 未知 未知
王艳丽 0 5,019,200 0.13 0 未知 未知
上海阳厦物业管理有限公司 0 3,652,435 0.09 0 未知 未知
张建宾 330,000 3,636,362 0.09 0 未知 未知
张玉华 174,500 3,380,858 0.09 0 未知 未知
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2014 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
南京南钢钢铁联合有限公司 2,190,952,457 人民币普通股 2,190,952,457
南京钢铁联合有限公司 1,058,721,296 人民币普通股 1,058,721,296
熊立武 32,502,093 人民币普通股 32,502,093
江苏新扬子造船有限公司 16,927,141 人民币普通股 16,927,141
江苏扬子江船厂有限公司 15,845,375 人民币普通股 15,845,375
刘重志 6,931,128 人民币普通股 6,931,128
王艳丽 5,019,200 人民币普通股 5,019,200
上海阳厦物业管理有限公司 3,652,435 人民币普通股 3,652,435
张建宾 3,636,362 人民币普通股 3,636,362
张玉华 3,380,858 人民币普通股 3,380,858
南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子
上述股东关联关系或一致行动 公司，上述两公司为一致行动人；江苏新扬子造船有限公司系江苏扬子江船
的说明 厂有限公司控股子公司，上述两公司为一致行动人；公司未知其他股东之间
是否存在关联关系及是否为一致行动人的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 经营成果分析
单位：元 币种：人民币
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 同比增减
营业收入 20,587,408,968.50 20,941,680,049.77 -1.69%
营业成本 18,574,117,365.62 19,527,391,461.97 -4.88%
销售费用 360,608,806.08 251,618,847.19 43.32%
资产减值损失 80,102,759.93 443,329,508.50 -81.93%
公允价值变动收益 -73,449,174.69 225,682,699.18 -132.55%
投资收益 117,919,002.88 211,279,784.08 -44.19%
汇兑收益 -70,275,734.42 78,581,998.05 -189.43%
营业外收入 117,271,797.14 67,847,986.33 72.84%
利润总额 201,565,865.03 -55,086,667.08 不适用
所得税费用 -1,244,659.11 -46,306,187.44 不适用
净利润 202,810,524.14 -8,780,479.64 不适用
归属于母公司所有者的净利润 202,402,835.22 -8,843,862.10 不适用
3
2014 年第三季度报告
变动原因说明：
（1）营业收入较上年同期下降 1.69%，主要系贸易业务收入下降及钢材产品综合平均销售
价格下降对营业收入的影响大于钢材产品销量上升对营业收入的影响所致；
（2）营业成本较上年同期下降 4.88%，主要系贸易业务成本下降及主要原燃料采购价格同
比下降对营业成本的影响大于钢材产品销量上升对营业成本的影响所致；
（3）销售费用较上年同期上升 43.32%，主要系钢材产品销量上升及采用“一票制”结算方
式（出厂价加运费）的钢材产品销量同比增加所致；
（4）资产减值损失较上年同期下降 81.93%，主要系去年同期计提大额固定资产减值准备所
致；
（5）公允价值变动收益较上年同期下降 132.55%，主要系报告期末持有股票的公允价值变
动收益同比下降所致；
（6）投资收益较上年同期下降 44.19%，主要系公司减持交易性金融资产取得的收益同比下
降所致；
（7）汇兑收益较上年同期下降 189.43%，主要系人民币兑美元贬值所致；
（8）营业外收入较上年同期上升 72.84%，主要系收到清洁发展机制项目（CDM）碳减排量
交易收入及其他政府补助资金所致；
（9）利润总额较上年同期增加 25,665 万元，主要系产品销售毛利同比增加所致；
（10）所得税费用较上年同期增加 4,506 万元、净利润较上年同期增加 21,159 万元、归属
于母公司所有者的净利润较上年同期增加 21,125 万元，主要系公司利润总额同比上升所致。
3.1.2 资产构成情况
单位：元 币种：人民币
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 报告期末比
项 目
上年度期末增减
余额 余额
货币资金 5,210,170,561.02 2,751,668,591.21 89.35%
应收账款 786,093,107.27 546,092,408.27 43.95%
预付款项 263,650,388.69 402,513,947.40 -34.50%
4
2014 年第三季度报告
可供出售金融资产 87,092,600.00 357,092,600.00 -75.61%
固定资产 22,629,161,386.08 13,945,829,413.16 62.26%
在建工程 904,936,017.41 8,510,676,357.86 -89.37%
应付票据 6,935,538,903.59 2,924,576,298.25 137.15%
应付利息 214,539,986.24 308,732,387.99 -30.51%
一年内到期的非流动负债 264,328,899.24 1,389,006,576.01 -80.97%
其他流动负债 326,045,235.37 224,532,467.41 45.21%
少数股东权益 13,915,122.20 7,207,433.29 93.07%
变动原因说明：
（1）货币资金期末余额较年初增加 89.35%，主要系票据保证金增加及用于质押借款的存款
增加所致；
（2）应收账款期末余额较年初增加 43.95%，主要系报告期末尚未到期收款的信用证增加所
致；
（3）预付款项期末余额较年初减少 34.50%，主要系公司调整大宗原燃料的采购结算方式，
预付款比例下降所致；
（4）可供出售金融资产期末余额较年初减少 75.61%，主要系报告期转让上海复星创富股权
投资企业（有限合伙）、上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）股权所致；
（5）固定资产期末余额较年初增加 62.26%、在建工程期末余额较年初减少 89.37%，主要
系转型发展结构调整项目完工结转固定资产所致；
（6）应付票据期末余额较年初增加 137.15%，主要系公司较多地采用开具银行承兑汇票的
方式支付采购货款所致；
（7）应付利息期末余额较年初减少 30.51%，主要系按期支付应付债券及长期应付款利息所
致；
（8）一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 80.97%，主要系按期归还到期的长期借
款所致；
（9）其他流动负债期末余额较年初增加 45.21%，主要系部分外委劳务费及运输费尚未结算
所致；
（10）少数股东权益期末余额较年初增加 93.07%，主要系公司与江苏大峘集团有限公司及
南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同设立南京鑫峘投资有限公司所致。
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2014 年第三季度报告
3.1.3 现金流构成情况
单位：元 币种：人民币
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 3,881,104,518.13 1,931,355,607.87 100.95%
投资活动产生的现金流量净额 -1,442,710,454.42 -2,652,027,956.87 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -2,217,556,160.72 -29,825,070.56 不适用
变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100.95%，主要系经营性应付项目净增加
额及经营性应得现金同比上升所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额增加 120,931.75 万元，主要系固定资产购建支出同比下降，
及转让上海复星创富股权投资企业（有限合伙）、上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）股权
收到现金所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 218,773.11 万元，主要系净融资规模同比下降所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容
事项 类型 方 行期 严格
限 履行
与 2003 承诺书：
年 南 钢 （1）承诺维持现有经营结构，在一般情况下，不新设或拓展经
南京
联 合 要 营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上
解决 钢铁
约 收 购 述业务的子公司、附属企业。（2）在因发展需要须新设上述业务时，
同业 联合 否 是
南 钢 股 公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。（3）如
竞争 有限
份 股 票 公司违背上述承诺，南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造
公司 成的经济损失，并有权要求以市场价格或成本价格（以两者孰低的
相 关 的
承诺 原则）向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。
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2014 年第三季度报告
1、关于规范关联交易的承诺函
（1）南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及
南京 重大影响力，谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企
业优于市场第三方的权利。（2）南京钢联和南钢联合不利用自身为
南钢
南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求自身及所控制企业与南钢
钢铁
股份达成交易的优先权利。（3）南京钢联和南钢联合杜绝自身以及
联合 所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，
有限 不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
解决
公司 等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向
关联 否 是
和南 自身及所控制企业提供任何形式的担保。（4）南京钢联和南钢联合
交易
京钢 及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交
铁联 易，则保证：督促南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股
合有 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章
程》的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联
限公
和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义
司
务；保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原
则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，不利用该类交易从事任
何损害南钢股份利益的行为。
南京 2、控股股东关于避免同业竞争承诺函
南钢 （1）在本次交易完成后，南京钢联及南钢联合直接或间接控制
钢铁 南钢股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限
联合 于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益）直接
有限 或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。（2）南京钢联
与 2010 解决 及南钢联合将采取合法及有效的措施，促使下属其他全资、控股子
公司
年 实 施 同业 公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务；如果有同时适 否 是
和南
重 大 资 竞争 合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商
京钢 业机会，南钢股份享有优先选择权，或者南京钢联及南钢联合将拥
产 重 组
铁联 有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股
相 关 的
合有 份。（3）南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢
承诺
限公 联合其他下属全资、控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及
司 南钢股份中小股东的利益。
3、实际控制人关于避免同业竞争承诺函
（1）在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成
后，在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间，不会直接或间接从事
解决 与南钢股份相竞争的业务。（2）郭广昌将采取合法及有效的措施，
郭广 促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。
同业 否 是
昌 （3）郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同
竞争
等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。（4）郭
广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效，
并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，郭广昌承担因此
给南钢股份造成的一切损失。
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2014 年第三季度报告
南京 4、关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺
南钢 若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗国有土地使用
钢铁 权抵押权人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权，且南钢联合
其他 否 是
联合 囿于自身的财务状况不能提供其他担保或清偿主债务时，南钢联合
有限 将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费（每
公司 年 18,253,296.96 元）直接支付予相关职工备用金的债权人。
与 2011 发行人承诺：
根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议，公司股东大会授
年 发 行
权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
“ 11 南 本公
其他 债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利 是 是
钢债”相 司
润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、
关 的 承 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人
诺 的流动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据修订后的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》规定，公司对持有的不具有控制、共
同控制或重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可
供出售金融资产”核算，并根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》
规定进行了追溯调整。
公司在其他方面没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响：
单位：元 币种：人民币
2013年12月31日
被投资
交易基本信息
单位 长期股权投资 可供出售金融资产
（+/-） （+/-）
年初在被投资单位持
临涣焦化股份有限公司 -64,092,600.00 64,092,600.00
股 14%
年初在被投资单位持
恒泰保险经纪有限公司 -1,000,000.00 1,000,000.00
股 1.85%
8
2014 年第三季度报告
浙江五洲新春集团股份有 年初在被投资单位持
-22,000,000.00 22,000,000.00
限公司 股 4%
上海复星创富股权投资基 年初在被投资单位持
-200,000,000.00 200,000,000.00
金合伙企业（有限合伙） 股 13.11%
上海复星创泓股权投资基 年初在被投资单位持
-70,000,000.00 70,000,000.00
金合伙企业（有限合伙） 股 6.64%
合计 - -357,092,600.00 357,092,600.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：
执行修订后的《企业会计准则第2号--长期股权投资》，仅对“可供出售金融资产” 、“长
期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及
净利润不产生任何影响。
公司名称 南京钢铁股份有限公司
法定代表人 杨思明
日期 2014 年 10 月 28 日
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2014 年第三季度报告
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,210,170,561.02 2,751,668,591.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,152,741,408.94 1,456,983,498.16
应收票据 1,289,919,543.94 1,035,911,984.74
应收账款 786,093,107.27 546,092,408.27
预付款项 263,650,388.69 402,513,947.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,523,372.24 1,701,368.15
应收股利
其他应收款 299,932,817.45 253,074,329.15
买入返售金融资产
存货 4,220,934,509.72 4,158,985,748.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 417,647,118.11 536,672,478.73
流动资产合计 13,657,612,827.38 11,143,604,354.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 87,092,600.00 357,092,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 361,823,630.44 351,219,507.92
投资性房地产
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2014 年第三季度报告
固定资产 22,629,161,386.08 13,945,829,413.16
在建工程 904,936,017.41 8,510,676,357.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 933,861,047.09 934,400,690.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 740,698.03 871,409.44
递延所得税资产 1,483,715,327.02 1,437,027,557.52
其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 26,431,330,706.07 25,567,117,535.91
资产总计 40,088,943,533.45 36,710,721,889.97
流动负债：
短期借款 7,932,162,796.23 8,550,646,102.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 19,338,200.00 1,084,520.00
应付票据 6,935,538,903.59 2,924,576,298.25
应付账款 6,394,486,176.24 5,218,329,356.03
预收款项 732,060,801.76 786,781,387.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 211,310,909.13 195,341,696.22
应交税费 80,500,533.80 104,949,931.13
应付利息 214,539,986.24 308,732,387.99
应付股利 1,004,369.00 1,004,369.00
其他应付款 651,254,511.54 890,884,435.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 264,328,899.24 1,389,006,576.01
11
2014 年第三季度报告
其他流动负债 326,045,235.37 224,532,467.41
流动负债合计 23,762,571,322.14 20,595,869,527.36
非流动负债：
长期借款 1,242,169,541.94 1,286,121,215.77
应付债券 3,979,011,904.84 3,974,619,047.68
长期应付款 2,469,709,274.85 2,465,335,274.85
专项应付款 7,000,000.00 7,000,000.00
预计负债 11,095,027.64 10,703,414.43
递延所得税负债 1,651,135.30
其他非流动负债 125,412,983.42 89,974,633.34
非流动负债合计 7,836,049,867.99 7,833,753,586.07
负债合计 31,598,621,190.13 28,429,623,113.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,875,752,457.00 3,875,752,457.00
资本公积 509,024,237.62 509,024,237.62
减：库存股
专项储备 19,837,076.78 19,837,076.78
盈余公积 658,676,402.50 658,676,402.50
一般风险准备
未分配利润 3,425,037,619.96 3,222,634,784.74
外币报表折算差额 -11,920,572.74 -12,033,615.39
归属于母公司所有者权益
8,476,407,221.12 8,273,891,343.25
合计
少数股东权益 13,915,122.20 7,207,433.29
所有者权益合计 8,490,322,343.32 8,281,098,776.54
负债和所有者权益总计 40,088,943,533.45 36,710,721,889.97
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,166,611,520.81 1,558,727,700.54
12
2014 年第三季度报告
交易性金融资产 1,152,741,408.94 1,456,983,498.16
应收票据 1,161,153,510.09 1,358,807,553.41
应收账款 3,134,188,508.31 1,889,446,574.19
预付款项 336,266,563.68 233,948,847.40
应收利息
应收股利 500,000,000.00 625,000,000.00
其他应收款 185,973,055.76 195,056,023.95
存货 2,857,079,911.24 2,680,060,627.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 375,208,539.67 313,613,054.93
流动资产合计 11,869,223,018.50 10,311,643,880.47
非流动资产：
可供出售金融资产 87,092,600.00 357,092,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,188,803,656.60 4,159,203,656.60
投资性房地产
固定资产 11,291,917,764.98 2,857,134,458.78
在建工程 420,216,217.41 7,559,073,038.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 229,083,981.32 219,594,871.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,157,299,074.43 1,192,688,413.97
其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 17,404,413,294.74 16,374,787,039.61
资产总计 29,273,636,313.24 26,686,430,920.08
流动负债：
短期借款 3,705,286,873.39 3,787,260,474.21
交易性金融负债 2,168,200.00 1,084,520.00
应付票据 4,403,079,612.39 2,939,855,902.30
13
2014 年第三季度报告
应付账款 9,550,384,357.12 8,451,181,665.42
预收款项 674,481,962.31 874,621,520.97
应付职工薪酬 113,732,498.63 99,204,101.14
应交税费 7,690,823.33 3,251,167.14
应付利息 107,193,431.73 163,861,605.31
应付股利
其他应付款 308,786,637.28 638,999,719.59
一年内到期的非流动负债 197,197,809.24 35,233,713.71
其他流动负债 184,146,259.16 120,623,519.29
流动负债合计 19,254,148,464.58 17,115,177,909.08
非流动负债：
长期借款 300,647,016.94 547,014,857.57
应付债券 3,979,011,904.84 3,974,619,047.68
长期应付款
专项应付款 7,000,000.00 7,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 59,167,916.98 18,726,666.89
非流动负债合计 4,345,826,838.76 4,547,360,572.14
负债合计 23,599,975,303.34 21,662,538,481.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,875,752,457.00 3,875,752,457.00
资本公积 2,165,957,764.04 2,165,957,764.04
减：库存股
专项储备 7,728,651.28 7,728,651.28
盈余公积 658,676,402.50 658,676,402.50
一般风险准备
未分配利润 -1,034,454,264.92 -1,684,222,835.96
所有者权益（或股东权益）合计 5,673,661,009.90 5,023,892,438.86
负债和所有者权益（或股
29,273,636,313.24 26,686,430,920.08
东权益）总计
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
14
2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
期末金额 告期期末金额
项目
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 7,272,439,709.26 6,425,031,965.22 20,587,408,968.50 20,941,680,049.77
其中：营业收入 7,272,439,709.26 6,425,031,965.22 20,587,408,968.50 20,941,680,049.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,205,925,098.10 6,633,233,313.82 20,469,988,423.34 21,571,324,537.55
其中：营业成本 6,503,690,568.91 6,146,099,610.31 18,574,117,365.62 19,527,391,461.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,509,500.66 24,326,343.76 56,162,683.03 64,143,874.62
销售费用 155,175,410.22 82,624,850.95 360,608,806.08 251,618,847.19
管理费用 285,674,325.98 158,871,350.42 704,702,006.65 596,893,925.20
财务费用 214,602,478.39 246,068,786.67 694,294,802.03 687,946,920.07
资产减值损失 26,272,813.94 -24,757,628.29 80,102,759.93 443,329,508.50
加：公允价值变动收益（损失以
-15,958,338.91 94,692,613.67 -73,449,174.69 225,682,699.18
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,718,533.30 163,716,345.60 117,919,002.88 211,279,784.08
其中：对联营企业和合营企业
800,688.69 3,056,457.02 8,104,122.52 7,167,659.40
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 6,541,105.49 13,583,626.05 -70,275,734.42 78,581,998.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,815,911.04 63,791,236.72 91,614,638.93 -114,100,006.47
加：营业外收入 18,023,719.23 7,380,013.01 117,271,797.14 67,847,986.33
减：营业外支出 2,792,524.95 2,805,966.66 7,320,571.04 8,834,646.94
其中：非流动资产处置损失 3,621.01 63,390.52 309,768.18
15
2014 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
104,047,105.32 68,365,283.07 201,565,865.03 -55,086,667.08
列）
减：所得税费用 18,033,507.84 12,729,506.16 -1,244,659.11 -46,306,187.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,013,597.48 55,635,776.91 202,810,524.14 -8,780,479.64
归属于母公司所有者的净利润 85,802,420.00 55,611,587.11 202,402,835.22 -8,843,862.10
少数股东损益 211,177.48 24,189.80 407,688.92 63,382.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0224 0.0143 0.0522 -0.0023
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0224 0.0143 0.0522 -0.0023
七、其他综合收益 -99,016.55 -595,027.72 113,042.65 -1,349,788.53
八、综合收益总额 85,914,580.93 55,040,749.19 202,923,566.79 -10,130,268.16
归属于母公司所有者的综合收益
85,703,403.45 55,016,559.38 202,515,877.87 -10,193,650.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 211,177.48 24,189.80 407,688.92 63,382.46
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
母公司利润表
编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
期末金额 告期期末金额
项目
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,434,197,157.42 5,132,567,042.29 17,257,688,041.19 16,178,756,268.73
减：营业成本 5,929,932,392.63 5,251,801,831.85 16,288,429,704.77 16,035,283,014.72
营业税金及附加 1,344,733.33 6,282,342.62 1,521,030.37 6,290,510.83
销售费用 71,758,321.86 30,668,577.20 159,087,123.53 110,285,188.58
管理费用 171,364,948.98 65,157,655.43 384,447,797.55 286,297,131.77
财务费用 103,269,226.12 122,268,480.50 292,724,203.40 335,421,632.04
资产减值损失 21,065,779.30 -29,813,939.95 49,639,386.69 335,515,691.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-3,100,189.77 110,470,885.67 -56,279,174.69 238,078,979.18
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,917,844.61 136,270,574.13 609,837,399.61 180,146,806.61
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,279,410.04 -67,056,445.56 635,397,019.80 -512,111,114.70
加：营业外收入 11,708,025.53 -11,185,029.04 53,086,891.13 8,696,396.35
16
2014 年第三季度报告
减：营业外支出 696,545.24 304,800.00 3,326,000.35 2,728,467.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,290,890.33 -78,546,274.60 685,157,910.58 -506,143,185.44
减：所得税费用 45,335,338.12 -30,423,032.49 35,389,339.54 -146,452,968.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,955,552.21 -48,123,242.11 649,768,571.04 -359,690,217.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 128,955,552.21 -48,123,242.11 649,768,571.04 -359,690,217.40
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
金额（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,710,179,138.31 23,492,101,231.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 91,586,442.04 275,963,197.53
收到其他与经营活动有关的现金 454,744,390.39 46,778,661.42
经营活动现金流入小计 21,256,509,970.74 23,814,843,090.13
购买商品、接受劳务支付的现金 15,656,174,670.95 19,939,864,085.60
17
2014 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 841,575,810.60 890,595,328.05
支付的各项税费 464,711,096.74 600,791,576.51
支付其他与经营活动有关的现金 412,943,874.32 452,236,492.10
经营活动现金流出小计 17,375,405,452.61 21,883,487,482.26
经营活动产生的现金流量净额 3,881,104,518.13 1,931,355,607.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 519,046,594.53 473,921,242.52
取得投资收益收到的现金 109,814,880.36 67,954,539.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,794,043.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 628,861,474.89 543,669,824.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,015,054,880.20 2,686,827,340.56
付的现金
投资支付的现金 56,517,049.11 508,870,441.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,071,571,929.31 3,195,697,781.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,442,710,454.42 -2,652,027,956.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,300,000.00
取得借款收到的现金 10,700,345,699.35 11,620,078,027.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,706,645,699.35 11,620,078,027.86
偿还债务支付的现金 12,046,019,583.40 10,763,487,129.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 878,182,276.67 740,692,161.39
18
2014 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 145,723,807.37
筹资活动现金流出小计 12,924,201,860.07 11,649,903,098.42
筹资活动产生的现金流量净额 -2,217,556,160.72 -29,825,070.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,174,769.30 -14,560,297.10
五、现金及现金等价物净增加额 215,663,133.69 -765,057,716.66
加：期初现金及现金等价物余额 938,084,264.59 1,664,170,657.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,153,747,398.28 899,112,940.74
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
金额（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,527,994,739.44 17,082,936,539.17
收到的税费返还 1,064,776.37 107,817.34
收到其他与经营活动有关的现金 88,108,134.11 208,532,316.38
经营活动现金流入小计 21,617,167,649.92 17,291,576,672.89
购买商品、接受劳务支付的现金 19,586,715,403.03 14,137,493,710.15
支付给职工以及为职工支付的现金 470,630,257.79 515,571,894.30
支付的各项税费 33,968,250.48 24,349,050.84
支付其他与经营活动有关的现金 189,112,504.78 286,559,615.82
经营活动现金流出小计 20,280,426,416.08 14,963,974,271.11
经营活动产生的现金流量净额 1,336,741,233.84 2,327,602,401.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 307,868,146.56 417,176,965.31
取得投资收益收到的现金 109,837,399.61 66,382,137.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 417,705,546.17 483,559,602.75
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2014 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,582,833,233.02 2,275,818,086.89
的现金
投资支付的现金 36,962,286.82 572,352,441.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,619,795,519.84 2,848,170,528.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,202,089,973.67 -2,364,610,925.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,867,319,798.35 4,671,222,721.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 105,605,342.75
筹资活动现金流入小计 3,867,319,798.35 4,776,828,063.77
偿还债务支付的现金 2,668,204,663.08 4,547,335,075.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 466,144,262.65 417,583,321.63
支付其他与筹资活动有关的现金 703,446,442.78 913,850.00
筹资活动现金流出小计 3,837,795,368.51 4,965,832,247.04
筹资活动产生的现金流量净额 29,524,429.84 -189,004,183.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 433,932.21 421,233.15
五、现金及现金等价物净增加额 164,609,622.22 -225,591,473.75
加：期初现金及现金等价物余额 330,998,249.02 732,629,427.17
六、期末现金及现金等价物余额 495,607,871.24 507,037,953.42
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
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