南钢股份:关于使用闲置自有资金进行理财的进展公告2018-06-23
证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临 2018—039
南京钢铁股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“南钢股份”)于 2018 年 1 月
22 日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
理财的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 20 亿元(含本数,包括全
资及控股子公司在内)的闲置自有资金进行理财,在上述最高额度内,资金可循
环滚动使用。董事会授权公司经理层在额度范围内具体负责办理实施。详见 2018
年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京钢铁股份有限公司关于使用闲置自
有资金进行理财的公告》(临 2018-005)。
一、公司理财情况
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 22 日期间,公司使用闲置自有资金开展理
财及产品到期收回情况如下:
预计年化 实际收 是否按期
产品 金额
主体 协议方 产品名称 起始日 到期日 收益率 益(万 收回全部
类型 (万元)
(%) 元) 本息
国泰君安 国泰君安证券君柜
本金保
南钢股份 证券股份 宝一号 2018 年第 10,000 2018.1.25 2018.4.25 5.00 123.29 是
障型
有限公司 66 期收益凭证
中信银行 中信理财之共赢利 保本浮
股份有限 率结构 18944 期人 动收
南钢股份 10,000 2018.1.26 2018.4.26 5.00 123.29 是
公司南京 民币结构性理财产 益、封
分行 品 闭式
中信建投收益凭证
中信建投 本金保
“固收鑫稳享”
南钢股份 证券股份 障固定 10,000 2018.4.13 2018.4.26 3.80 14.58 是
【1477 号】-14 天
有限公司 收益型
期
中国银行 中银保本理财-人民
保证收
南钢股份 股份有限 币按期开放 10,000 2018.4.26 2018.5.2 1.50 2.05 是
益型
公司 【CNYAQKF】
中国民生 保本浮
与利率挂钩的结构
南钢股份 银行股份 动收益 20,000 2018.5.11 2018.11.12 4.80 / /
性产品(CNYS17)
有限公司 型
1
江苏银行
保本非
股份有限 可提前终止结构性
南钢股份 固定期 30,000 2018.4.20 2018.5.2 3.00 30.00 是
公司营业 存款
限型
部
江苏银行
可提前终止结构性 保本非
股份有限
南钢股份 存款 固定期 22,000 2018.5.15 2018.11.15 4.30 / /
公司营业
限型
部
中国民生 保本浮
与利率挂钩的结构
南钢股份 银行股份 动收益 20,000 2018.5.23 2018.11.23 4.65 / /
性产品(CNYS17)
有限公司 型
交通银行
交通银行蕴通财富 期限结
南钢股份 南京大厂 14,400 2018.4.16 2018.5.2 3.00 18.94 是
结构性存款 16 天 构型
支行
南京钢铁 中国建设
保本浮
集团国际 银行南京
结构性存款 动收益 10,000 2018.4.13 2018.5.2
经济贸易 江北新区
型
有限公司 支行
南京钢铁 中国建设
保本浮
集团国际 银行南京
结构性存款 动收益 30,000 2018.4.18 2018.5.2 2.60 118.88 是
经济贸易 江北新区
型
有限公司 支行
南京钢铁 中国建设
保本浮
集团国际 银行南京
结构性存款 动收益 70,000 2018.4.20 2018.5.2
经济贸易 江北新区
型
有限公司 支行
杭州银行
杭州银行“添利宝” 保本浮
股份有限
南钢股份 结构性存款产品 动收益 50,000 2018.6.7 2018.7.7 4.70 / /
公司南京
(TLB20180515) 型
分行
江苏南钢
中国银行 非保本
钢材现货 中银日积月累-日计 注
股份有限 浮动收 33,198 无固定时间 无固定时间 3.20 9.77 /
贸易有限 划
公司 益型
公司
江苏金恒
中国银行 非保本
信息科技 中银稳富-融荟系列
股份有限 浮动收 800 2018.1.2 2018.1.31 4.75 2.92 是
股份有限 理财计划(28 天)
公司 益型
公司
江苏金恒
中国银行 非保本
信息科技 中银日积月累-日计 注
股份有限 浮动收 2,560 无固定时间 无固定时间 3.10~3.20 6.94 /
股份有限 划
公司 益型
公司
注:江苏南钢钢材现货贸易有限公司、江苏金恒信息科技股份有限公司在中国银行股份有限公司购买
的中银日积月累-日计划理财产品金额为累计发生额。
公司与上述提供理财的协议方无关联关系,上述理财不构成关联交易。
二、投资风险及应对措施
(一)投资风险
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,总
体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场波
2
动的影响。
(二)应对措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理进行理
财产品投资,并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、周期短、流动性强的理
财产品,如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,最
大限度控制投资风险,确保公司资金安全。
三、对公司的影响
在不影响正常生产经营资金需求的情况下,公司利用暂时闲置的自有资金进
行理财,有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益。
四、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行理财的情况
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 22 日期间,公司使用闲置自有资金进行理
财的日最高余额为 18.55 亿元,在董事会的授权额度内。已到期的理财投资均按
期收回本息,收益总额为 450.65 万元。
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行理财的余额为 11.27 亿元。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日
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