金瑞新材料科技股份有限公司
600390
2013 年第一季度报告
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示………………………………………………………2
§2 公司基本情况…………………………………………………2
§3 重要事项………………………………………………………3
§4 附录……………………………………………………………7
1
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱希英
主管会计工作负责人姓名 张娥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周金玉
公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）周
金玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,867,482,910.12 1,409,186,050.63 32.52
所有者权益（或股东权益）(元) 934,992,158.33 543,863,902.09 71.92
归属于上市公司股东的每股净资产
4.79 3.40 40.87
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -33,131,635.09 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.17 不适用
（元/股）
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,544,244.57 6,544,244.57 -38.99
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -38.99
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.015 0.015 -58.00
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 -38.99
减少 0.77 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.20 1.20
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 0.59 个百分
0.43 0.43
资产收益率（%） 点
2
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项 目 金 额
非流动资产处置损益 30,715.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
79,865.67
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,059,264.91
所得税影响额 -15,000.00
少数股东权益影响额（税后） -32,406.78
合计 4,122,439.32
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,375
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长沙矿冶研究院有限责任公司 66,645,677 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信
2,800,004 人民币普通股
贷资产 1
中国工商银行－中海能源策略混合型证券
1,169,155 人民币普通股
投资基金
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1,000,450 人民币普通股
赵爱青 979,544 人民币普通股
山水控股集团有限公司 973,914 人民币普通股
天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合
961,910 人民币普通股
伙）
张志良 915,000 人民币普通股
朱剑波 897,777 人民币普通股
潘英俊 690,099 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
主要系本期非公开发行股票收到募
货币资金 445,142,025.22 46,165,773.50 864.23%
集资金所致。
应收票据 30,505,131.91 64,164,756.80 -52.46% 主要系本期背书支付货款增加所致。
预付款项 97,734,044.70 51,203,616.48 90.87% 主要系本期预付工程款增加所致。
主要系本期增加应收取政府电价补
其他应收款 4,926,883.25 3,223,370.30 52.85%
贴所致。
主要系本期应付票据到期承兑所减
应付票据 100,000.00 2,100,000.00 -95.24%
少。
预收款项 1,871,104.75 2,969,637.30 -36.99% 主要系本期结算预收款项所致。
主要系本期支付上年度绩效工资所
应付职工薪酬 37,550,389.22 60,666,198.37 -38.10%
致。
主要系本期支付上年应缴税费及期
应交税费 6,225,089.93 13,688,819.73 -54.52%
末留底增值税进项税额增加所致。
主要系本期非公开发行股票资本溢
资本公积 769,257,899.25 420,721,131.65 82.84%
价所致。
主要系本期提取安全生产费用增加
专项储备 2,199,001.01 1,430,501.94 53.72%
所致。
3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
项 目 2013 年 1～3 月 2012 年 1～3 月 变动幅度 变动原因
主要系公司加强管理，管理费用减
管理费用 6,277,779.18 10,372,709.17 -39.48%
少所致。
主要系本期贷款利率较上期下降所
财务费用 5,120,536.12 7,493,846.10 -31.67%
致。
主要系本期计提所得税减少所致。
所得税费用 251,622.19 591,972.74 -57.49%
主要系本期控股子公司利润总额增
少数股东损益 685,712.64 -51,495.60 1431.59% 加所致。
4
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.1.3 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
项 目 2013 年 1～3 月 2012 年 1～3 月 变动幅度 变动原因
收到其他与经营活 主要系本期承兑汇票保证金到期
7,771,290.28 14,741,648.27 -47.28%
动有关的现金 收回金额减少所致。
经营活动产生的现 主要系本期增加应收票据背书减
-33,131,635.09 -48,013,260.87 30.99%
金流量净额 少现金支付货款所致。
取得借款收到的现 主要系本期银行借款减少所致。
90,000,000.00 229,000,000.00 -60.70%
金
偿还债务支付的现 主要系本期偿还银行借款减少所
0.00 124,050,000.00 -100.00% 致。
金
筹资活动产生的现 主要系本期非公开发行股票收到
477,246,434.78 93,119,813.72 412.51%
金流量净额 募集资金所致。
现金及现金等价物 主要系本期非公开发行股票收到
400,533,491.85 6,444,912.40 6114.72%
净增加额 募集资金所致。
期末现金及现金等 主要系本期非公开发行股票收到
439,786,523.10 62,366,494.51 605.16%
价物余额 募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 3 月 29 日，公司非公开发行募集资金（扣除本次发行费用）人民币
383,815,512.60 元已全部到达公司账户，4 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记手续，本次发行股份 35,278,745 股，
公司总股本变更为 195,328,745 股。详细情况见 2013 年 4 月 3 日公司在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《非公开发行
股票发行结果暨股份变动公告书》的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2013 年 1 月 30 日，公司发布《关于控股股东增持公司股份的公告》(临 2013-003)：
控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司自 2013 年 1 月 28 日首次增持之日起，计划在未来
6 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超
过公司已发行总股本的 2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
5
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
截止本报告期末，长沙矿冶研究院有限责任公司共增持本公司股票 481,510 股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度无现金分红方案。
金瑞新材料科技股份有限公司
法定代表人:朱希英
2013 年 4 月 19 日
6
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 445,142,025.22 46,165,773.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,505,131.91 64,164,756.80
应收账款 193,564,660.87 156,951,120.01
预付款项 97,734,044.70 51,203,616.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,926,883.25 3,223,370.30
买入返售金融资产
存货 138,701,661.73 131,731,342.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,444,511.19 12,698,283.85
流动资产合计 924,018,918.87 466,138,263.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,607,521.26 26,607,521.26
投资性房地产 18,875,829.38 19,068,130.04
固定资产 491,817,693.23 474,783,386.25
在建工程 275,383,514.72 290,772,669.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,620,411.08 112,557,899.46
开发支出
商誉 3,262,587.05 3,262,587.05
长期待摊费用 286,558.84 291,645.70
递延所得税资产 15,609,875.69 15,703,947.48
其他非流动资产
非流动资产合计 943,463,991.25 943,047,786.72
资产总计 1,867,482,910.12 1,409,186,050.63
公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉
7
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 608,000,000.00 518,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000.00 2,100,000.00
应付账款 79,137,706.62 77,689,751.80
预收款项 1,871,104.75 2,969,637.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,550,389.22 60,666,198.37
应交税费 6,225,089.93 13,688,819.73
应付利息 1,133,473.60 925,390.27
应付股利
其他应付款 34,423,797.20 37,077,003.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,889,277.49
流动负债合计 772,330,838.81 713,116,801.27
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,901,953.79 2,901,953.79
其他非流动负债 23,904,128.70 23,937,275.63
非流动负债合计 116,806,082.49 116,839,229.42
负债合计 889,136,921.30 829,956,030.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,328,745.00 160,050,000.00
资本公积 769,257,899.25 420,721,131.65
减：库存股
专项储备 2,199,001.01 1,430,501.94
盈余公积 23,462,614.30 23,462,614.30
一般风险准备
未分配利润 -55,256,101.23 -61,800,345.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 934,992,158.33 543,863,902.09
少数股东权益 43,353,830.49 35,366,117.85
所有者权益合计 978,345,988.82 579,230,019.94
负债和所有者权益总计 1,867,482,910.12 1,409,186,050.63
公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉
8
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 412,635,889.50 37,577,968.54
交易性金融资产
应收票据 25,055,835.04 43,970,076.59
应收账款 109,590,589.28 75,271,696.66
预付款项 21,952,364.29 20,698,320.24
应收利息
应收股利
其他应收款 381,994,890.33 334,072,242.85
存货 71,228,757.05 68,717,949.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,076,042.96 573,121.70
流动资产合计 1,024,534,368.45 580,881,375.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 169,436,841.26 161,738,841.26
投资性房地产
固定资产 351,703,950.30 331,951,208.78
在建工程 199,712.87 20,233,286.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,276,526.50 76,875,296.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,689,234.42 11,740,099.02
其他非流动资产
非流动资产合计 609,306,265.35 602,538,732.20
资产总计 1,633,840,633.80 1,183,420,108.15
公司法定代表人: 朱希英 主管会计工作负责人:张娥 会计机构负责人:周金玉
9
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 560,000,000.00 470,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000.00 100,000.00
应付账款 49,642,103.45 43,574,441.01
预收款项 992,992.30 1,181,978.87
应付职工薪酬 32,094,483.32 47,170,799.29
应交税费 5,336,117.91 10,727,784.37
应付利息 1,075,723.60 925,390.27
应付股利
其他应付款 25,348,400.91 44,239,301.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,614,644.82
流动负债合计 677,204,466.31 617,919,695.06
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,334,499.07 14,334,848.07
非流动负债合计 94,334,499.07 94,334,848.07
负债合计 771,538,965.38 712,254,543.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,328,745.00 160,050,000.00
资本公积 765,192,518.92 416,655,751.32
减：库存股
专项储备 1,813,052.22 1,209,164.75
盈余公积 23,462,614.30 23,462,614.30
一般风险准备
未分配利润 -123,495,262.02 -130,211,965.35
所有者权益（或股东权益）合计 862,301,668.42 471,165,565.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,633,840,633.80 1,183,420,108.15
公司法定代表人: 朱希英 主管会计工作负责人:张娥 会计机构负责人:周金玉
10
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 180,503,440.66 196,027,470.48
其中：营业收入 180,503,440.66 196,027,470.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,191,707.36 195,986,125.22
其中：营业成本 159,472,697.37 170,623,673.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,033,453.62 1,130,744.65
销售费用 6,290,625.77 6,365,151.86
管理费用 6,277,779.18 10,372,709.17
财务费用 5,120,536.12 7,493,846.10
资产减值损失 -1,003,384.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,311,733.30 6,041,345.26
加：营业外收入 4,363,852.83 5,458,417.31
减：营业外支出 194,006.73 232,700.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,481,579.40 11,267,062.49
减：所得税费用 251,622.19 591,972.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,229,957.21 10,675,089.75
归属于母公司所有者的净利润 6,544,244.57 10,726,585.35
少数股东损益 685,712.64 -51,495.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.041 0.067
（二）稀释每股收益 0.041 0.067
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,229,957.21 10,675,089.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,544,244.57 10,726,585.35
归属于少数股东的综合收益总额 685,712.64 -51,495.60
公司法定代表人： 朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉
11
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 126,686,720.42 145,273,427.51
减：营业成本 115,534,956.65 130,379,327.83
营业税金及附加 597,834.17 555,172.13
销售费用 4,045,419.54 3,433,467.31
管理费用 1,386,549.61 3,624,822.90
财务费用 3,349,996.10 5,932,836.53
资产减值损失 -884,773.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,656,737.55 7,347,800.81
加：营业外收入 4,150,832.08 5,174,328.54
减：营业外支出 40,001.70 138,260.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,767,567.93 12,383,869.29
减：所得税费用 50,864.60 78,515.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,716,703.33 12,305,353.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,716,703.33 12,305,353.37
公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉
12
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,582,949.43 165,936,842.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,142.74
收到其他与经营活动有关的现金 7,771,290.28 14,741,648.27
经营活动现金流入小计 140,384,382.45 180,678,491.26
购买商品、接受劳务支付的现金 107,613,077.98 153,203,616.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,363,062.49 38,944,033.43
支付的各项税费 15,701,040.70 19,813,088.85
支付其他与经营活动有关的现金 14,838,836.37 16,731,013.07
经营活动现金流出小计 173,516,017.54 228,691,752.13
经营活动产生的现金流量净额 -33,131,635.09 -48,013,260.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
398,250.00 38,880.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 398,250.00 6,038,880.80
公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉
13
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
43,961,793.09 44,702,274.35
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,961,793.09 44,702,274.35
投资活动产生的现金流量净额 -43,563,543.09 -38,663,393.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 396,301,992.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 229,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 486,301,992.60 229,000,000.00
偿还债务支付的现金 124,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,055,557.82 11,830,186.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,055,557.82 135,880,186.28
筹资活动产生的现金流量净额 477,246,434.78 93,119,813.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,764.75 1,753.10
五、现金及现金等价物净增加额 400,533,491.85 6,444,912.40
加：期初现金及现金等价物余额 39,253,031.25 55,921,582.11
六、期末现金及现金等价物余额 439,786,523.10 62,366,494.51
公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉
14
金瑞新材料科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,148,986.53 138,855,035.50
收到的税费返还 30,142.74
收到其他与经营活动有关的现金 779,269.70 6,020,739.12
经营活动现金流入小计 93,958,398.97 144,875,774.62
购买商品、接受劳务支付的现金 84,429,191.96 121,351,448.97
支付给职工以及为职工支付的现金 19,476,269.46 23,506,894.93
支付的各项税费 10,523,806.28 12,176,979.41
支付其他与经营活动有关的现金 7,031,162.39 8,298,117.47
经营活动现金流出小计 121,460,430.09 165,333,440.78
经营活动产生的现金流量净额 -27,502,031.12 -20,457,666.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 244,930.00 880.80
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 244,930.00 6,000,880.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,514,290.63 8,416,755.45
付的现金 7,698,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,212,290.63 8,416,755.45
投资活动产生的现金流量净额 -10,967,360.63 -2,415,874.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 388,999,992.60
取得借款收到的现金 90,000,000.00 229,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -5,699,537.29 -18,764,044.76
筹资活动现金流入小计 473,300,455.31 210,235,955.24
偿还债务支付的现金 113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,286,721.16 7,432,668.09
支付其他与筹资活动有关的现金 56,607,107.28 79,000,000.00
筹资活动现金流出小计 59,893,828.44 199,432,668.09
筹资活动产生的现金流量净额 413,406,626.87 10,803,287.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11.60
五、现金及现金等价物净增加额 374,937,223.52 -12,070,253.66
加：期初现金及现金等价物余额 36,688,287.67 50,313,034.85
六、期末现金及现金等价物余额 411,625,511.19 38,242,781.19
公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉
15