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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 13661513345 4502403069 1932133496 10477172076
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 20332476973 12987253720 4400076451 24256467409
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 958521469 718810369 558251125 861138193
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6097029153 4284294549 2808083978 5791600697
支付的其他与经营活动有关的现金 2179220820 2267159113 -2178921541 7001334778
经营活动现金流出小计 18505131805 11911298098 3521690833 23184263380
经营活动产生的现金流量净额 1827345169 1075955622 878385618 1072204030
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9898034094 6559927495 2451432042 55859381618
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 125440 140950 2800 354353
收到的其他与投资活动有关的现金 88909007 56840 30398360 135558686
投资活动现金流入小计 10238379898 6698318217 2751944807 57062929914
购建固定无形和长期资产支付的现金 187286291 110347246 57045414 256189873
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 115770533 -- 3917080 0
投资活动现金流出小计 13475398469 7205062937 2616864942 61184581336
投资活动产生的现金流量净额 -3237018571 -506744720 135079865 -4121651423
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4197000000 3050000000 2500000000 5797000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 3546824054 910000000 -- 4000000
筹资活动现金流入小计 7743824054 3960000000 2500000000 8694103774
偿还债务所支付的现金 3397000000 2433000000 500000000 7747000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 9851502 9654905 5674894 13964673
筹资活动现金流出小计 4686505744 2705462432 529949615 8960426982
筹资活动产生的现金流量净额 3057318310 1254537568 1970050385 -266323208
五、汇率变动对现金的影响 568723 9238 -402927 1580836
六、现金及现金等价物净增加额 1648213631 1823757707 2983112941 -3314189764
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2012818183 -- 2675981912
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 9838910 -- 16353938
无形资产摊销 -- 16155654 -- 26618890
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1142 -- 61080
固定资产报废损失 -- 156293 -- 142251
财务费用 -- 284161824 -- 349812421
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -69685632 -- -1059625776
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -151102718 -- 42377398
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1814064202 -- -869063303
经营性应付项目的增加(减减少) -- 747319333 -- -622508465
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1075955622 -- 1072204030
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12948330164 -- 11124572457
减:货币资金的期初余额 -- 11124572457 -- 14438762221
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1823757707 -- -3314189764
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8338480 -- 17560088
销售商品、提供劳务收到的现金 5980343008 4141316197 1883019331 5883479789
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 75607 -- 7540 105891
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9898034094 6559927495 2451432042 55859381618