股票代码：600390 股票简称：金瑞科技
金瑞新材料科技股份有限公司2007年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王晓梅,主管会计工作负责人李荻辉及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,422,585,034.47 1,320,658,752.78 7.72
股东权益(不含少数股东权益)
624,627,937.33 617,087,687.35 1.22
（元）
每股净资产(元) 5.85 5.78 1.22
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
23,793,711.48 692.55
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.22 692.55
净额(元)
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减(%)
净利润(元) 7,540,249.98 7,540,249.98 -15.48
基本每股收益(元) 0.07 0.07 -15.48
稀释每股收益(元) 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.21 1.21 减少0.30个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
1.17 1.17 增加0.26个百分点
收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -290,057.90
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，
590,000.00
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -73,628.26
合计 226,313.84
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈宝架 1,223,312 人民币普通股
姚文莉 302,210 人民币普通股
徐燕超 300,000 人民币普通股
吴利三 263,700 人民币普通股
林纳新 250,000 人民币普通股
董 琳 232,200 人民币普通股
马玉杰 197,372 人民币普通股
殷 平 174,200 人民币普通股
朱兴建 171,300 人民币普通股
黄炳如 166,845 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减额 增减比例
预付款项 38,589,991.79 25,286,543.35 13,303,448.44 52.61%
应付票据 177,284,963.66 98,309,543.42 78,975,420.24 80.33%
(1)报告期末，预付款项比期初增加13,303,448.44元，增加52.61%，主要是报告期内根据市场行情，加大原材料采购所致。
(2)报告期末，应付票据比期初增加78,975,420.24元，增加80.33%，主要是报告期内原材料采购量增长，增加票据结算所致。
2．报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
项目 2007年3月31日 2006年3月31日 增减额 增减比例
营业收入 243,536,566.57 170,382,725.34 73,153,841.23 42.94%
管理费用 11,705,136.68 5,237,538.87 6,467,597.81 123.49%
财务费用 8,163,185.31 5,596,924.02 2,566,261.29 45.85%
投资收益 -553.62 3,468,955.42 -3,469,509.04 -100.02%
(1)报告期末，营业收入上年同期增加73,153,841.23元，增加42.94%，主要是报告期内较上年新增子公司以及产品的市场行情好转所致。
(2)报告期末，管理费用上年同期增加6,467,597.81元，增加123.49%，主要是报告期内新增加子公司，上年度收回以前年度已核销坏帐冲销了管理费用所致。
(3)报告期末，财务费用上年同期增加2,566,261.29元，增加45.85%，主要是报告期内银行借款增加，同比利率提高，贴现支出增加所致。
(4)报告期末，投资收益上年同期减少3,469,509.04元，减少100.02%，主要是报告期内公司无短期投资收益。
3．报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
项 目 2007年3月31日 2006年3月31日 增减额 增减比例
经营活动产生的
23,793,711.48 3,002,180.57 20,791,530.91 692.55%
现金流量净额
投资活动产生的
-19,931,139.01 -10,992,088.10 -8,939,050.91 -81.32%
现金流量净额
筹资活动产生的
27,962,890.50 -4,821,415.85 32,784,306.35 679.97%
现金流量净额
(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额上年同期增加20,791,530.91元，增加692.55%，主要是报告期内销售规模增长，销售产品收到的现金比上年同期增长36.27%。
(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额上年同期减少8,939,050.91 1元，减少81.32%，主要是同比去年，报告期内无投资的现金。
(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额上年同期增加32,784,306.35元，增加679.97%，主要是报告期内借款收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司五家非流通股东没有违反在股权分置改革过程中做出的特殊承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
自金瑞科技股改方案实施之日起，36个月内
完全按照所承诺
长沙矿冶研究院 不上市交易或者转让，48个月内通过交易所
的条件履行
挂牌交易出售数量不超过总股本的10%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用 √不适用
金瑞新材料科技股份有限公司
法定代表人：王晓梅
2007年4月19日
4 附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,596,376.24 155,770,653.08 124,739,658.52 86,436,934.53
交易性金融资产
应收票据 38,286,584.90 31,642,634.96 26,158,972.27 20,782,611.67
应收账款 156,390,507.74 127,314,876.08 78,312,405.65 60,100,037.45
预付款项 38,589,991.79 25,286,543.35 19,023,600.74 13,587,180.98
应收利息
应收股利
其他应收款 7,566,017.75 2,929,503.31 154,117,089.37 146,978,203.23
存货 264,251,895.25 245,594,252.35 146,740,195.31 144,611,143.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 272,688.03 117,278.75 259,360.53
流动资产合计 692,954,061.70 588,655,741.88 549,351,282.39 472,496,111.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,918,666.60 32,919,220.22 167,141,264.52 168,791,818.14
投资性房地产
固定资产 599,685,235.68 608,422,439.50 326,853,152.97 330,519,498.72
在建工程 58,849,818.42 57,239,834.75 53,865,445.20 50,753,571.49
工程物资
固定资产清理 70,200.05 70,200.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,765,720.55 25,157,297.21 10,301,538.83 10,462,103.01
开发支出
商誉 2,896,926.37 2,896,926.37
长期待摊费用 5,077,196.04 278,447.29
递延所得税资产 5,367,209.06 5,367,292.85 3,900,241.64 3,900,325.43
其他非流动资产
非流动资产合计 729,630,972.77 732,003,010.90 562,410,290.50 564,427,316.79
资产总计 1,422,585,034.47 1,320,658,752.78 1,111,761,572.89 1,036,923,427.83
公司法定代表人：王晓梅 主管会计工作负责人:李荻辉 会计机构负责人:周金玉
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 282,090,000.00 244,600,000.00 235,000,000.00 215,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 177,284,963.66 98,309,543.42 118,527,505.00 62,225,505.00
应付账款 70,751,010.84 84,405,428.81 42,587,850.87 48,127,495.68
预收款项 8,838,494.35 8,515,987.29 7,133,481.68 6,336,398.50
应付职工薪酬 9,049,078.69 9,841,784.02 5,009,831.35 4,868,550.83
应交税费 7,127,951.42 4,962,451.19 6,432,829.79 4,132,926.37
应付利息 478,464.25 478,464.25
应付股利
其他应付款 68,820,515.60 75,647,944.71 12,435,276.42 19,344,392.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,518,587.83 1,297,093.78 477,494.81
流动负债合计 625,480,602.39 528,058,697.47 427,604,269.92 360,513,733.01
非流动负债：
长期借款 95,700,000.00 96,750,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,700,000.00 96,750,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
负债合计 721,180,602.39 624,808,697.47 487,604,269.92 420,513,733.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本（或股本） 106,700,000.00 106,700,000.00 106,700,000.00 106,700,000.00
资本公积 474,062,397.36 474,062,397.36 474,062,397.36 474,062,397.36
减：库存股
盈余公积 8,875,620.81 8,875,620.81 8,875,620.81 8,875,620.81
未分配利润 34,989,919.16 27,449,669.18 34,519,284.80 26,771,676.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
624,627,937.33 617,087,687.35
合计
少数股东权益 76,776,494.75 78,762,367.96
所有者权益(或股东权益)
701,404,432.08 695,850,055.31 624,157,302.97 616,409,694.82
合计
负债和所有者权益(或股
1,422,585,034.47 1,320,658,752.78 1,111,761,572.89 1,036,923,427.83
东权益)合计
公司法定代表人：王晓梅 主管会计工作负责人:李荻辉 会计机构负责人:周金玉
利 润 表
2007年3月31日
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 243,536,566.57 170,382,725.34 166,360,709.13 130,256,879.31
减：营业成本 207,103,691.78 150,543,105.90 141,986,133.46 115,240,567.74
营业税金及附加 675,030.06 745,787.00 436,947.82 565,926.23
销售费用 8,811,453.78 6,202,661.75 5,414,593.23 3,600,451.12
管理费用 11,705,136.68 5,237,538.87 5,636,170.28 3,758,704.77
财务费用 8,163,185.31 5,596,924.02 5,031,281.41 3,592,431.20
资产减值损失 -2,280,167.13 -2,280,167.13
加：公允价值变动收益（损失以
927,260.00 927,260.00
“－”号填列）
投资收益(损失以“－”号填列) -553.62 3,468,955.42 -553.62 3,468,955.42
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
7,077,515.34 8,733,090.35 7,855,029.31 10,175,180.80
填列）
加：营业外收入 652,701.50 334,995.38 48,559.49 328,550.00
减：营业外支出 426,387.66 43,659.02 155,896.86 18,915.58
其中：非流动资产处置净损失 290,057.90 -20,562.58 70,163.74 0
三、利润总额(亏损总额以“－”
7,303,829.18 9,024,426.71 7,747,691.94 10,484,815.22
号填列)
减：所得税费用 399,452.41 1,004,829.09 83.79 590,248.82
四、净利润（净亏损以“－”号
6,904,376.77 8,019,597.62 7,747,608.15 9,894,566.40
填列）
归属于母公司所有者的净利润 7,540,249.98 8,921,018.74
少数股东损益 -635,873.21 -901,421.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
公司法定代表人：王晓梅 主管会计工作负责人:李荻辉 会计机构负责人:周金玉
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,052,911.24 176,894,251.60 164,149,556.53 123,346,762.45
收到的税费返还 63,714.83 322,286.68 19,462.36
收到的其他与经营活动有关的现金 4,596,865.05 2,209,838.52 3,012,790.01 1,643,714.72
经营活动现金流入小计 245,713,491.12 179,426,376.80 167,181,808.90 124,990,477.17
购买商品、接受劳务支付的现金 171,214,789.96 137,457,816.51 101,940,365.82 98,215,678.29
支付给职工以及为职工支付的现金 31,147,993.96 21,210,057.59 17,899,515.78 13,778,520.87
支付的各项税费 9,445,573.29 11,514,502.31 4,717,372.41 8,908,310.26
支付的其他与经营活动有关的现金 10,111,422.43 6,241,819.82 5,559,778.89 3,708,625.71
经营活动现金流出小计 221,919,779.64 176,424,196.23 130,117,032.90 124,611,135.13
经营活动产生的现金流量净额 23,793,711.48 3,002,180.57 37,064,776.00 379,342.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15,793,551.15 1,650,000.00 16,069,374.04
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
30,830.00 124,519.82 30,830.00 124,519.82
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,830.00 15,918,070.97 1,680,830.00 16,193,893.86
购建固定资产、无形资产和其他
16,961,969.01 26,910,159.07 10,352,327.87 21,369,069.37
长期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 19,961,969.01 26,910,159.07 13,352,327.87 21,369,069.37
投资活动产生的现金流量净额 -19,931,139.01 -10,992,088.10 -11,671,497.87 -5,175,175.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 137,490,000.00 110,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,020,000.00
筹资活动现金流入小计 138,510,000.00 110,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 101,050,000.00 108,000,000.00 100,000,000.00 99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,997,109.50 6,821,415.85 4,590,814.33 4,948,100.94
付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,350,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 110,547,109.50 114,821,415.85 107,090,814.33 106,948,100.94
筹资活动产生的现金流量净额 27,962,890.50 -4,821,415.85 12,909,185.67 -6,948,100.94
四、汇率变动对现金及现金等价
260.19 260.19
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,825,723.16 -12,811,323.38 38,302,723.99 -11,743,934.41
加：期初现金及现金等价物余额 155,770,653.08 105,128,158.29 86,436,934.53 83,095,097.36
六、期末现金及现金等价物余额 187,596,376.24 92,316,834.91 124,739,658.52 71,351,162.95
公司法定代表人：王晓梅 主管会计工作负责人:李荻辉 会计机构负责人:周金玉
