股票代码：600390      股票简称：五矿资本   编号：临2019-020


                   五矿资本股份有限公司

 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财
                           的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

   五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）于

2019年4月26日召开公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，为提高公

司资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内的临时闲置

资金，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经

理层在单日最高余额不超过97亿元（含97亿元）人民币范围内批准购

买金融机构发行的理财产品。

   一、委托理财概述

    （一）委托理财基本情况

    1、资金来源

    公司及子公司五矿资本控股有限公司、五矿产业金融服务有限公

司在投资等待期内临时闲置资金。

    2、委托理财目的

    提高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内
的临时闲置资金。

    3、委托理财的品种

    境内外持牌金融机构发行的理财产品。

    4、委托理财的额度

    单日最高余额不超过 97 亿元（含 97 亿元）。

    5、委托理财的期限

    理财产品投资期限不超过一年。

    6、授权期限

    自 2018 年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开

之日。

    （二）公司内部履行的审批程序

    五矿资本于 2019 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，

审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议

案》，该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    二、风险控制

   1、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，

跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，

将及时采取相应措施，控制投资风险。

   2、公司风控审计部内部审计岗将对资金使用情况进行日常监督，

不定期对资金使用情况进行审计。

    3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露

报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响

    在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前

提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，

有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

   四、独立董事意见

   根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项发表了同意的独立

意见：

   公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证

公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金

购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金

的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，

也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，

我们一致同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司

经理层在单日最高余额不超过97亿元（含97亿元）人民币范围内批准

购买金融机构发行的理财产品。

    特此公告。
                         五矿资本股份有限公司董事会

                               2019 年 4 月 27 日

   备查文件;

   1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

   2、 公司第七届董事会第十九次会议相关议案的独立董事意见。