2022 年第三季度报告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本
五矿资本股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至报告
本报告期比上
期末比上年
上年同期 年同期增减变 上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末 同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业总收入 3,179,535,786.27 2,742,121,699.24 2,742,121,699.24 15.95 8,908,067,025.41 10,240,372,169.21 10,240,372,169.21 -13.01
营业收入 236,315,658.08 365,830,809.32 365,830,809.32 -35.40 440,769,451.52 1,836,235,241.43 1,836,235,241.43 -76.00
利息收入 1,303,083,278.94 1,210,584,538.76 1,210,584,538.76 7.64 3,943,922,777.13 3,546,871,835.37 3,546,871,835.37 11.19
手续费及佣金收 1,640,136,849.25 1,165,706,351.16 1,165,706,351.16 40.70 4,523,374,796.76 4,857,265,092.41 4,857,265,092.41 -6.87
入
归属于上市公司
410,636,549.39 845,592,302.38 845,592,302.38 -51.44 1,996,321,757.95 3,269,709,037.41 3,269,709,037.41 -38.94
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
340,813,833.01 284,561,964.16 284,561,964.16 19.77 1,713,693,498.00 2,436,961,666.04 2,436,961,666.04 -29.68
常性损益的净利
润
经营活动产生的
不适用 不适用 不适用 不适用 3,627,961,178.05 7,546,370,860.04 7,546,370,860.04 -51.92
现金流量净额
基本每股收益
0.07 0.16 0.16 -56.25 0.38 0.66 0.66 -42.42
（元/股）
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稀释每股收益
0.07 0.16 0.16 -56.25 0.38 0.66 0.66 -42.42
（元/股）
加权平均净资产 减少 1.10 个 减少 3.34
0.78 1.88 1.88 4.29 7.63 7.63
收益率（%） 百分点 个百分点
本报告期末比上年度末增减变动幅
上年度末
本报告期末 度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 157,183,465,035.50 146,798,809,560.42 146,798,809,560.42 7.07
归属于上市公司
股东的所有者权 48,543,917,881.56 47,220,161,055.72 47,220,161,055.72 2.80
益
注 1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
2.加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。
追溯调整或重述的原因说明
根据财政部颁布的《企业会计准则实施问答》，公司将部分运输成本自销售费用重分类至营业成本，并对上年同期数进行追溯调整。
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
141,966.00 1,282,597.87
益
越权审批，或无正式
批准文件，或偶发性 - -
的税收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、 743,189.86 383,120,796.81
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 - -
占用费
企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
- -
资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损
- -
益
委托他人投资或管理
- -
资产的损益
因不可抗力因素，如
遭受自然灾害而计提 - -
的各项资产减值准备
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安
置职工的支出、整合 - -
费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允 - -
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 - -
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生 - -
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动 107,135,830.93 88,762,856.13
损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产 - -
减值准备转回
对外委托贷款取得的
- -
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
- -
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
- -
期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
- -
费收入
除上述各项之外的其
-9,204,041.26 -9,929,818.70
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
1,598,955.35 2,311,084.00
益定义的损益项目
减：所得税影响额 25,086,628.91 116,369,532.71
少数股东权益影
5,506,555.59 66,549,723.45
响额（税后）
合计 69,822,716.38 282,628,259.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
营业收入-本报告期 -35.40 公司营业总收入包含营业收入、利息收入和手续费及
佣金收入。本报告期营业收入同比减幅较大，主要系
子公司五矿产业金融自 2021 年 2 季度起改善业务结
构，降低业务风险，提高了期现结合业务的交易对手
手续费及佣金收入-本报 准入标准，导致业务规模大幅下降，由此导致营业收
40.70
告期 入同比下降 35.40%。而本报告期与金融业务相关的利
息收入、手续费及佣金收入等实现 29.43 亿元，同比
增加 23.86%。
归属于上市公司股东的 本报告期因资本市场波动等因素影响，公司金融产品
-51.44
净利润-本报告期 的投资收益与市场相关性较强，导致投资出现较大亏
基本每股收益（元/股） 损，投资收益（含公允价值变动收益）同比减少
-56.25
-本报告期 14.95 亿元，降幅 195.60%。
稀释每股收益（元/股）
-56.25
-本报告期
加权平均净资产收益率 减少 1.10
（%）-本报告期 个百分点
公司营业总收入包含营业收入、利息收入和手续费及
佣金收入。年初至报告期末营业收入同比减幅较大，
主要系子公司五矿产业金融自 2021 年 2 季度起改善
营业收入-年初至报告期 业务结构，降低业务风险，提高了期现结合业务的交
-76.00
末 易对手准入标准，导致业务规模大幅下降，由此导致
营业收入同比下降 76%。年初至报告期末利息收入和
手续费及佣金收入实现 84.67 亿元，同比上涨
0.75%。
归属于上市公司股东的 2022 年初至报告期末因资本市场波动等因素影响，公
-38.94
净利润-年初至报告期末 司金融产品的投资收益与市场相关性较强，导致投资
基本每股收益（元/股） 出现较大亏损，投资收益（含公允价值变动收益）同
-42.42
-年初至报告期末 比减少 24.60 亿元，降幅 191%。
稀释每股收益（元/股）
-42.42
-年初至报告期末
加权平均净资产收益率 减少 3.34
（%）-年初至报告期末 个百分点
年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额同比
经营活动产生的现金流 减幅较大，主要系本期下属子公司外贸金租向其他金
-51.92
量净额-年初至报告期末 融机构拆入资金减少所致。
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股
59,806 0
总数 股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结
持有有限 情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份
份数量 数量
状态
中国五矿股份有限公
国有法人 2,117,064,042 47.07 0 无 0
司
中建资本控股有限公
国有法人 177,339,901 3.94 0 无 0
司
华宝证券－平安银行
境内非国
－华宝证券华增五号 160,825,621 3.58 0 无 0
有法人
集合资产管理计划
长沙矿冶研究院有限
国有法人 150,751,955 3.35 0 无 0
责任公司
前海开源基金－农业
银行－上海茁蓄投资 境内非国
106,555,030 2.37 0 无 0
管理合伙企业（有限 有法人
合伙）
中远海运发展股份有
国有法人 101,135,591 2.25 0 无 0
限公司
颐和银丰天元（天 境内非国
73,507,281 1.63 0 质押 56,560,000
津）集团有限公司 有法人
深圳市平安置业投资 境内非国
54,096,317 1.20 0 无 0
有限公司 有法人
兴业全球基金－招商
境内非国
银行－哈尔滨银行股 35,467,980 0.79 0 无 0
有法人
份有限公司
兴业全球基金－招商
境内非国
银行－中航信托股份 35,467,980 0.79 0 无 0
有法人
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
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中国五矿股份有限公
2,117,064,042 人民币普通股 2,117,064,042
司
中建资本控股有限公
177,339,901 人民币普通股 177,339,901
司
华宝证券－平安银行
－华宝证券华增五号 160,825,621 人民币普通股 160,825,621
集合资产管理计划
长沙矿冶研究院有限
150,751,955 人民币普通股 150,751,955
责任公司
前海开源基金－农业
银行－上海茁蓄投资
106,555,030 人民币普通股 106,555,030
管理合伙企业（有限
合伙）
中远海运发展股份有
101,135,591 人民币普通股 101,135,591
限公司
颐和银丰天元（天
73,507,281 人民币普通股 73,507,281
津）集团有限公司
深圳市平安置业投资
54,096,317 人民币普通股 54,096,317
有限公司
兴业全球基金－招商
银行－哈尔滨银行股 35,467,980 人民币普通股 35,467,980
份有限公司
兴业全球基金－招商
银行－中航信托股份 35,467,980 人民币普通股 35,467,980
有限公司
上述股东关联关系或 上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东，
一致行动的说明 第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业，第九大股东和第十
大股东存在关联关系；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系
和一致行动。
前 10 名股东及前 10
上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第七大股东颐和银丰天元（天
名无限售股东参与融
津）集团有限公司通过普通账户持有 67,251,876 股，通过投资者信用证
资融券及转融通业务
券账户持有 6,255,405 股,合计持有 73,507,281 股。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
√适用 □不适用
1、五资优 1 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
单位：股
报告期末优先股股东总数 7
前 10 名优先股股东持股情况
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质押、标记或冻结情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件股份数量
股份状态 数量
太平人寿保险 其他 18,500,000 37.00 0 无 0
有限公司－传
统－普通保险
产品－022L-
CT001 沪
申万宏源证券 其他 12,000,000 24.00 0 无 0
－工商银行－
申万宏源万利
增享 2 号集合
资产管理计划
交银施罗德资 其他 10,000,000 20.00 0 无 0
管－交通银行
－交银施罗德
资管卓远 1 号
集合资产管理
计划
新华人寿保险 其他 5,000,000 10.00 0 无 0
股份有限公司
－传统－普通
保险产品－
018L－CT001
沪
太平财产保险 其他 1,500,000 3.00 0 无 0
有限公司－传
统－普通保险
产品
创金合信基金 其他 1,500,000 3.00 0 无 0
－中国银行－
创金合信鼎泰
37 号集合资产
管理计划
创金合信基金 其他 1,500,000 3.00 0 无 0
－中国银行－
创金合信鼎泰
40 号集合资产
管理计划
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称 持有表决权恢复的优先股股份数量
无
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、“太平人寿保险有限公司－传统－普
通保险产品－022L-CT001 沪”和“太平
财产保险有限公司－传统－普通保险产
品”具有关联关系。
2、“创金合信基金－中国银行－创金合
信鼎泰 37 号集合资产管理计划”和“创
金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
40 号集合资产管理计划”具有关联关
系。
3、除上述情况，公司未知其他股东是否
存在关联关系和一致行动。
2、五资优 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
单位：股
报告期末优先股股东总数 13
前 10 名优先股股东持股情况
质押、标记或冻结
持股比例 持有有限售条件股 情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 份数量 股份状
数量
态
申万宏源证券 其他 7,500,000 25.00 0 无 0
－工商银行－
申万宏源万利
增享 2 号集合
资产管理计划
华宝信托有限 其他 6,000,000 20.00 0 无 0
责任公司－华
宝信托－宝富
投资 1 号集合
资金信托计划
交银施罗德资 其他 5,000,000 16.67 0 无 0
管－交通银行
－交银施罗德
资管卓远 1 号
集合资产管理
计划
江苏省国际信 其他 3,000,000 10.00 0 无 0
托有限责任公
司－江苏信托
－禾享添利 1
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号集合资金信
托计划
创金合信基金 其他 2,000,000 6.67 0 无 0
－中国银行－
创金合信鼎泰
52 号集合资产
管理计划
中金公司－中 其他 1,500,000 5.00 0 无 0
国银行－中金
聿铭 7 号集合
资产管理计划
太平财产保险 其他 1,200,000 4.00 0 无 0
有限公司－传
统－普通保险
产品
创金合信基金 其他 1,000,000 3.33 0 无 0
－中国银行－
创金合信鼎泰
56 号集合资产
管理计划
创金合信基金 其他 1,000,000 3.33 0 无 0
－中国银行－
创金合信鼎泰
70 号集合资产
管理计划
中国南航集团 其他 500,000 1.67 0 无 0
资本控股有限
公司
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称 持有表决权恢复的优先股股份数量
无
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、“创金合信基金－中国银行－创金合
信鼎泰 52 号集合资产管理计划”、“创
金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
56 号集合资产管理计划”、“创金合信
基金－中国银行－创金合信鼎泰 70 号集
合资产管理计划”具有关联关系。
2、优先股股东“华宝信托有限责任公司
－华宝信托－宝富投资 1 号集合资金信托
计划”和普通股股东“华宝证券－平安银
行－华宝证券华增五号集合资产管理计
划”具有关联关系。
3、除上述情况，公司未知其他股东是否
存在关联关系和一致行动。
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:五矿资本股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,524,490,327.82 16,296,925,271.42
结算备付金 599,787,522.82 709,293,893.70
拆出资金 500,000,000.00
交易性金融资产 36,502,863,006.50 30,478,540,379.20
衍生金融资产 7,634,756.20 16,777,975.00
应收票据
应收账款 345,585,412.64 18,090,159.59
应收款项融资
预付款项 44,741,549.72 33,659,647.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 198,706,853.36 403,115,845.44
其中：应收利息 6,093,478.15 6,567,771.79
应收股利 6,196.22 4,845,359.94
买入返售金融资产 5,467,473,220.64 4,887,313,746.34
存货 200,445,026.76 185,442,123.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,210,820,685.80 20,557,180,285.28
其他流动资产 12,215,871,300.09 12,484,081,596.52
流动资产合计 96,818,419,662.35 86,070,420,923.07
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资 254,451,127.32 242,530,413.97
其他债权投资 13,097,684,291.39 11,914,382,375.60
长期应收款 34,312,198,956.13 36,692,719,147.54
长期股权投资 4,770,607,061.47 4,688,369,922.66
其他权益工具投资 1,167,101,619.04 215,252,474.43
其他非流动金融资产 1,720,073,372.93 1,959,195,154.67
投资性房地产 346,597,897.99 378,019,016.49
固定资产 335,373,546.97 320,804,478.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 216,296,334.65 250,182,512.24
无形资产 525,020,281.87 539,685,924.32
开发支出 11,035,005.98 8,545,899.09
商誉 1,411,965,090.33 1,411,965,090.33
长期待摊费用 59,421,742.39 65,624,213.87
递延所得税资产 2,098,938,148.85 2,004,804,307.32
其他非流动资产 38,280,895.84 36,307,706.05
非流动资产合计 60,365,045,373.15 60,728,388,637.35
资产总计 157,183,465,035.50 146,798,809,560.42
流动负债：
短期借款 37,511,796,793.84 42,359,715,333.78
向中央银行借款
拆入资金 4,282,016,563.77 3,043,896,997.14
交易性金融负债 3,958,930,336.05 626,080,034.14
衍生金融负债 39,343,781.41 33,732,565.30
应付票据 520,413,781.27 736,802,840.29
应付账款 123,223,305.39 78,660,798.80
预收款项
合同负债 50,602,002.94 39,496,813.81
卖出回购金融资产款 10,969,806,254.99 7,928,158,236.90
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款 2,434,107,372.76 2,438,972,596.19
代理承销证券款
应付职工薪酬 827,760,483.79 1,141,759,250.00
应交税费 629,867,715.09 1,208,310,513.79
其他应付款 896,442,009.62 445,027,698.79
其中：应付利息 1,476,883.52 1,436,127.30
应付股利 227,186,080.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
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2022 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,254,398,861.87 3,936,222,309.61
其他流动负债 20,149,368,218.54 14,879,333,842.64
流动负债合计 85,648,077,481.33 78,896,169,831.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,494,447,015.06 1,093,638,644.57
应付债券 5,590,000,000.00 4,400,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 99,762,598.51 120,193,694.08
长期应付款 2,172,729,888.31 2,336,622,693.92
长期应付职工薪酬 358,508,114.36 391,040,110.50
预计负债 827,743,250.42 868,767,089.40
递延收益 4,416,666.67 4,666,666.67
递延所得税负债 134,922,001.02 157,935,070.49
其他非流动负债 1,216,306,806.56 1,418,607,318.74
非流动负债合计 12,898,836,340.91 10,791,471,288.37
负债合计 98,546,913,822.24 89,687,641,119.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,498,065,459.00 4,498,065,459.00
其他权益工具 7,986,132,075.49 7,986,132,075.49
其中：优先股 7,986,132,075.49 7,986,132,075.49
永续债
资本公积 21,317,481,256.58 21,317,481,256.58
减：库存股
其他综合收益 -355,773,583.06 -290,447,493.16
专项储备 11,600.64 11,600.64
盈余公积 1,195,724,542.90 1,195,724,542.90
一般风险准备 2,465,533,681.99 2,465,533,681.99
未分配利润 11,436,742,848.02 10,047,659,932.28
归属于母公司所有者权益（或股东权
48,543,917,881.56 47,220,161,055.72
益）合计
少数股东权益 10,092,633,331.70 9,891,007,385.15
所有者权益（或股东权益）合计 58,636,551,213.26 57,111,168,440.87
负债和所有者权益（或股东权
157,183,465,035.50 146,798,809,560.42
益）总计
公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：五矿资本股份有限公司
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2022 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 8,908,067,025.41 10,240,372,169.21
其中：营业收入 440,769,451.52 1,836,235,241.43
利息收入 3,943,922,777.13 3,546,871,835.37
已赚保费
手续费及佣金收入 4,523,374,796.76 4,857,265,092.41
二、营业总成本 4,688,310,773.86 6,404,364,258.97
其中：营业成本 441,316,687.37 1,806,822,506.39
利息支出 1,728,629,846.71 1,599,104,296.29
手续费及佣金支出 184,362,837.64 234,356,151.80
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 50,720,650.07 62,977,233.18
销售费用 14,669,181.20 19,904,165.71
管理费用 1,985,185,270.80 2,390,181,589.43
研发费用 23,793,763.05 16,231,195.40
财务费用 259,632,537.02 274,787,120.77
其中：利息费用 261,214,443.12 281,973,191.07
利息收入 1,902,701.18 7,877,303.45
加：其他收益 391,466,944.16 768,186,157.62
投资收益（损失以
700,009,512.92 2,131,122,338.34
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
168,475,910.14 146,589,843.36
营企业的投资收益
以摊余成本计量
6,462,572.91
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
812,257.27 -65,706.99
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-1,871,825,565.65 -843,345,275.29
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-24,635,359.15 -593,095,369.23
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
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2022 年第三季度报告
资产处置收益（损失以
1,285,027.33 268,685.63
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
3,416,869,068.43 5,299,078,740.32
号填列）
加：营业外收入 1,462,854.08 1,470,267.83
减：营业外支出 11,395,102.24 7,578,990.11
四、利润总额（亏损总额以
3,406,936,820.27 5,292,970,018.04
“－”号填列）
减：所得税费用 895,688,759.93 1,267,478,730.66
五、净利润（净亏损以“－”
2,511,248,060.34 4,025,491,287.38
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
2,511,248,060.34 4,025,491,287.38
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
1,996,321,757.95 3,269,709,037.41
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
514,926,302.39 755,782,249.97
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -65,375,652.27 232,932,695.08
（一）归属母公司所有者的
-65,326,089.90 232,896,830.32
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-32,008,835.12 26,484,349.47
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-32,008,835.12 26,484,349.47
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-33,317,254.78 206,412,480.85
综合收益
（1）权益法下可转损益的
-53,358,771.33 174,026,010.05
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
18,155,952.31 30,488,132.66
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
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2022 年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减
-171,821.73 2,097,682.99
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
2,057,385.97 -199,344.85
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-49,562.37 35,864.76
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,445,872,408.07 4,258,423,982.46
（一）归属于母公司所有者
1,930,995,668.05 3,502,605,867.73
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
514,876,740.02 755,818,114.73
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.38 0.66
（二）稀释每股收益(元/股) 0.38 0.66
公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,369,928.98 2,105,261,259.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 -3,896,904,316.95 199,085,984.51
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 8,262,008,205.85 8,470,176,000.12
拆入资金净增加额 957,000,000.00 1,880,000,000.00
回购业务资金净增加额 2,553,031,956.16 7,129,707,059.58
代理买卖证券收到的现金净额 -4,865,223.43 549,927,625.84
收到的税费返还 3,319,105.46 6,844,421.03
收到其他与经营活动有关的现金 7,396,247,800.94 5,725,701,801.96
经营活动现金流入小计 15,725,207,457.01 26,066,704,152.83
购买商品、接受劳务支付的现金 467,656,391.47 2,066,647,088.58
客户贷款及垫款净增加额 -2,764,833,338.68 -2,219,138,593.00
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2022 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额 4,781,697,812.50 -1,596,760,013.17
拆出资金净增加额 500,000,000.00
经营活动返售业务资金净增加额 1,825,466,636.73
支付利息、手续费及佣金的现金 1,590,371,977.62 1,673,480,652.99
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,611,277,443.84 1,626,960,682.91
支付的各项税费 2,951,909,467.34 3,834,287,498.58
支付其他与经营活动有关的现金 2,959,166,524.87 11,309,389,339.17
经营活动现金流出小计 12,097,246,278.96 18,520,333,292.79
经营活动产生的现金流量净额 3,627,961,178.05 7,546,370,860.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,741,503,552.32 8,823,317,037.16
取得投资收益收到的现金 72,855,487.20 165,831,025.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,499,585.21 471,627.57
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 652,032.64 9,993,400.00
投资活动现金流入小计 4,818,510,657.37 8,999,613,090.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
117,298,189.75 160,484,198.20
产支付的现金
投资支付的现金 4,306,478,708.52 9,469,369,978.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,887,600.00
投资活动现金流出小计 4,423,776,898.27 9,644,741,776.91
投资活动产生的现金流量净额 394,733,759.10 -645,128,686.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,879,000,000.00 2,667,000,000.00
发行债券所收到的现金 800,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,415,860,000.00 451,201,653.45
筹资活动现金流入小计 6,094,860,000.00 3,618,201,653.45
偿还债务支付的现金 5,040,820,000.00 5,412,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 973,846,141.17 2,287,344,272.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
86,064,713.13 269,410,759.86
利润
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2022 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 152,963,800.83 118,058,073.62
筹资活动现金流出小计 6,167,629,942.00 7,817,682,346.50
筹资活动产生的现金流量净额 -72,769,942.00 -4,199,480,693.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,451,665.58 -611,400.78
五、现金及现金等价物净增加额 3,960,376,660.73 2,701,150,079.45
加：期初现金及现金等价物余额 16,960,915,470.68 14,360,030,156.81
六、期末现金及现金等价物余额 20,921,292,131.41 17,061,180,236.26
公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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