2023 年第一季度报告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本
五矿资本股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业总收入 2,346,162,820.06 -18.37
营业收入 185,240,911.12 65.38
利息收入 1,123,559,576.57 -9.91
手续费及佣金收入 1,037,362,332.37 -31.52
归属于上市公司股东的净利润 953,517,471.23 34.91
1 / 17
2023 年第一季度报告
归属于上市公司股东的扣除非经
883,657,250.61 53.95
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,284,331,929.57 -158.33
基本每股收益（元/股） 0.19 35.71
稀释每股收益（元/股） 0.19 35.71
加权平均净资产收益率（%） 2.11 增加 0.56 个百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 160,207,675,453.53 152,884,448,272.48 4.79
归属于上市公司股东
49,449,431,094.33 48,322,868,036.09 2.33
的所有者权益
注：加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标计算时已剔除归属于优先股股
东的股息、权益等影响。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 18,633.93
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 134,486,422.62
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
2 / 17
2023 年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生 -13,193,905.41
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、 76,157.67
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 95,850.85
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
348,387.07
益项目
减：所得税影响额 30,457,886.68
少数股东权益影响额（税 21,513,439.43
后）
合计 69,860,220.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
3 / 17
2023 年第一季度报告
公司营业总收入包含营业收入、
利息收入和手续费及佣金收入。
本报告期实现营业收入 1.85 亿
元，同比增加 0.73 亿元，占营
业总收入的 7.90%，占比较小。
营业收入 65.38
营业收入较上年同期增幅较大主
要系本期子公司五矿产业金融的
下游企业需求有所恢复，且上年
同期营业收入基数较低，导致变
动比例较大。
下属子公司五矿信托积极贯彻落
实国家政策和行业政策要求，深
入推进业务转型，持续提升服务
手续费及佣金收入 -31.52 实体经济和风险管理能力，持续
优化信托资产投向，业务结构的
改变导致手续费及佣金收入有所
减少。
归属于上市公司股东的净利润 34.91 本报告期因资本市场有所回暖，
归属于上市公司股东的扣除非经 公司权益类金融产品投资收益与
53.95
常性损益的净利润 市场相关性较强，投资收益（含
基本每股收益（元/股） 35.71 公允价值变动收益）同比增幅较
稀释每股收益（元/股） 35.71 大，导致本期经营业绩有所增
加权平均净资产收益率（%） 增加 0.56 个百分点 长。
本报告期经营活动产生的现金流
量净额同比降幅较大，主要系本
期下属金融子企业投融资策略的
经营活动产生的现金流量净额 -158.33
变化使得相关金融资产投资净流
出以及同业拆借净流出等较上年
同期增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先
64,435 0
东总数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结
股东名称 股东性质 持股数量
限售条 情况
4 / 17
2023 年第一季度报告
持股 件股份
股份
比例 数量 数量
状态
(%)
中国五矿股份有限
国有法人 2,117,064,042 47.07 0 无 0
公司
中建资本控股有限
国有法人 177,339,901 3.94 0 无 0
公司
华宝证券－平安银
行－华宝证券华增 境内非国有
160,825,621 3.58 0 无 0
五号集合资产管理 法人
计划
长沙矿冶研究院有
国有法人 150,751,955 3.35 0 无 0
限责任公司
中远海运发展股份
国有法人 101,135,591 2.25 0 无 0
有限公司
前海开源基金－农
业银行－上海茁蓄 境内非国有
97,046,630 2.16 0 无 0
投资管理合伙企业 法人
（有限合伙）
颐和银丰天元（天 境内非国有
63,989,524 1.42 0 质押 14,590,000
津）集团有限公司 法人
兴业全球基金－招
境内非国有
商银行－哈尔滨银 35,467,980 0.79 0 无 0
法人
行股份有限公司
兴业全球基金－招
境内非国有
商银行－中航信托 35,467,980 0.79 0 无 0
法人
股份有限公司
兴业全球基金－工
境内非国有
商银行－中车金证 35,467,980 0.79 0 无 0
法人
投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国五矿股份有限 人民币普通
2,117,064,042 2,117,064,042
公司 股
中建资本控股有限 人民币普通
177,339,901 177,339,901
公司 股
华宝证券－平安银
行－华宝证券华增 人民币普通
160,825,621 160,825,621
五号集合资产管理 股
计划
长沙矿冶研究院有 人民币普通
150,751,955 150,751,955
限责任公司 股
5 / 17
2023 年第一季度报告
中远海运发展股份 人民币普通
101,135,591 101,135,591
有限公司 股
前海开源基金－农
业银行－上海茁蓄 人民币普通
97,046,630 97,046,630
投资管理合伙企业 股
（有限合伙）
颐和银丰天元（天 人民币普通
63,989,524 63,989,524
津）集团有限公司 股
兴业全球基金－招
人民币普通
商银行－哈尔滨银 35,467,980 35,467,980
股
行股份有限公司
兴业全球基金－招
人民币普通
商银行－中航信托 35,467,980 35,467,980
股
股份有限公司
兴业全球基金－工
人民币普通
商银行－中车金证 35,467,980 35,467,980
股
投资有限公司
上述股东关联关系 上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股
或一致行动的说明 东，第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业，第八大股
东、第九大股东和第十大股东存在关联关系；除上述情况，公司未知其
他股东是否存在关联关系和一致行动。
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与 上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第七大股东颐和银丰天元
融资融券及转融通 （天津）集团有限公司通过普通账户持有 57,734,119 股，通过信用证
业务情况说明（如 券账户持有 6,255,405 股,实际合计 63,989,524 股。
有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
√适用 □不适用
1、五资优 1 优先股股东总数及优先股股东持股情况表
单位：股
报告期末优先股股东总数 10
前 10 名优先股股东持股情况
质押、标记或冻结
持股比例 持有有限售条件 情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 股份数量 股份状
数量
态
太平人寿保险 其他 18,500,000 37.00 0 无 0
有限公司－传
统－普通保险
产品－022L-
CT001 沪
6 / 17
2023 年第一季度报告
申万宏源证券 其他 12,000,000 24.00 0 无 0
－工商银行－
申万宏源万利
增享 2 号集合
资产管理计划
太平人寿保险 其他 6,000,000 12.00 0 无 0
有限公司－万
能－个险万能
新华人寿保险 其他 5,000,000 10.00 0 无 0
股份有限公司
－传统－普通
保险产品－
018L－CT001 沪
太平人寿保险 其他 1,500,000 3.00 0 无 0
有限公司－万
能－团险万能
太平财产保险 其他 1,500,000 3.00 0 无 0
有限公司－传
统－普通保险
产品
太平财产保险 其他 1,500,000 3.00 0 无 0
有限公司
创金合信基金 其他 1,500,000 3.00 0 无 0
－中国银行－
创金合信鼎泰
37 号集合资产
管理计划
创金合信基金 其他 1,500,000 3.00 0 无 0
－中国银行－
创金合信鼎泰
40 号集合资产
管理计划
交银施罗德资 其他 1,000,000 2.00 0 无 0
管－交通银行
－交银施罗德
资管卓远 1 号
集合资产管理
计划
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称 持有表决权恢复的优先股股份数量
无 -
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、“太平人寿保险有限公司－传统－普
通保险产品－022L-CT001 沪”、“太平
7 / 17
2023 年第一季度报告
人寿保险有限公司－万能－个险万
能”、“太平人寿保险有限公司－万能
－团险万能”、“太平财产保险有限公
司－传统－普通保险产品”和“太平财
产保险有限公司”具有关联关系。
2、“创金合信基金－中国银行－创金合
信鼎泰 37 号集合资产管理计划”和“创
金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
40 号集合资产管理计划”具有关联关
系。
3、除上述情况，公司未知其他股东是否
存在关联关系和一致行动。
2、五资优 2 优先股股东总数及优先股股东持股情况表
单位：股
报告期末优先股股东总数 13
前 10 名优先股股东持股情况
质押、标记或冻结
持有有限售
持股比例 情况
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
（%） 股份状
量 数量
态
申万宏源证券－工 其他 7,500,000 25.00 0 无 0
商银行－申万宏源
万利增享 2 号集合
资产管理计划
华宝信托有限责任 其他 6,000,000 20.00 0 无 0
公司－华宝信托－
宝富投资 1 号集合
资金信托计划
交银施罗德资管－ 其他 4,500,000 15.00 0 无 0
交通银行－交银施
罗德资管卓远 1 号
集合资产管理计划
江苏省国际信托有 其他 3,000,000 10.00 0 无 0
限责任公司－江苏
信托－禾享添利 1
号集合资金信托计
划
中金公司－中国银 其他 2,000,000 6.67 0 无 0
行－中金聿铭 7 号
集合资产管理计划
8 / 17
2023 年第一季度报告
创金合信基金－中 其他 2,000,000 6.67 0 无 0
国银行－创金合信
鼎泰 52 号集合资
产管理计划
太平财产保险有限 其他 1,200,000 4.00 0 无 0
公司－传统－普通
保险产品
创金合信基金－中 其他 1,000,000 3.33 0 无 0
国银行－创金合信
鼎泰 56 号集合资
产管理计划
创金合信基金－中 其他 1,000,000 3.33 0 无 0
国银行－创金合信
鼎泰 70 号集合资
产管理计划
中国南航集团资本 其他 500,000 1.67 0 无 0
控股有限公司
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称 持有表决权恢复的优先股股份数量
无 -
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、“创金合信基金－中国银行－
创金合信鼎泰 52 号集合资产管理
计划”、“创金合信基金－中国银
行－创金合信鼎泰 56 号集合资产
管理计划”、“创金合信基金－中
国银行－创金合信鼎泰 70 号集合
资产管理计划”具有关联关系。
2、优先股股东“华宝信托有限责
任公司－华宝信托－宝富投资 1 号
集合资金信托计划”和普通股股东
“华宝证券－平安银行－华宝证券
华增五号集合资产管理计划”具有
关联关系。
3、除上述情况，公司未知其他股
东是否存在关联关系和一致行动。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
9 / 17
2023 年第一季度报告
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:五矿资本股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,043,402,241.25 18,635,302,085.10
结算备付金 779,195,356.88 525,625,878.16
拆出资金 3,000,000,000.00 1,601,044,444.44
交易性金融资产 34,644,444,999.12 36,505,311,914.20
衍生金融资产 14,773,367.00 3,797,897.50
应收票据
应收账款 328,267,263.45 357,515,505.67
应收款项融资
预付款项 92,390,126.26 47,246,797.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 159,812,539.38 214,368,609.17
其中：应收利息 6,000,834.26 7,608,101.69
应收股利 189,731.04 2,738,987.07
买入返售金融资产 4,320,595,570.66 4,403,453,545.49
存货 49,758,749.59 65,851,406.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,670,582,895.39 21,386,479,848.18
其他流动资产 13,697,756,396.71 13,128,395,147.60
流动资产合计 96,800,979,505.69 96,874,393,079.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1,388,511,087.28 447,149,023.20
其他债权投资 13,618,740,604.61 9,677,816,104.17
长期应收款 34,992,805,233.00 33,110,819,776.83
长期股权投资 4,614,654,009.44 4,488,387,654.03
其他权益工具投资 1,280,773,091.56 1,148,284,914.83
10 / 17
2023 年第一季度报告
其他非流动金融资产 2,321,790,181.41 1,815,819,850.38
投资性房地产 344,513,987.53 344,342,146.29
固定资产 341,088,568.90 341,174,150.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 250,427,648.10 280,475,128.25
无形资产 542,539,237.52 561,589,571.39
开发支出 7,805,496.44 8,355,952.05
商誉 1,411,965,090.33 1,411,965,090.33
长期待摊费用 76,545,013.53 75,564,149.16
递延所得税资产 2,184,360,379.96 2,262,371,921.09
其他非流动资产 30,176,318.23 35,939,760.39
非流动资产合计 63,406,695,947.84 56,010,055,193.20
资产总计 160,207,675,453.53 152,884,448,272.48
流动负债：
短期借款 39,716,242,153.01 39,873,661,811.12
向中央银行借款
拆入资金 5,971,032,972.33 5,002,542,963.88
交易性金融负债 2,465,072,407.82 2,330,873,334.81
衍生金融负债 27,528,330.55 24,576,788.60
应付票据 133,650,000.00 235,640,000.00
应付账款 76,003,958.81 76,020,748.45
预收款项 10,641.99
合同负债 40,879,334.50 52,522,940.12
卖出回购金融资产款 11,432,967,778.49 6,971,890,789.18
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款 2,248,612,272.75 2,442,071,507.17
代理承销证券款
应付职工薪酬 786,026,192.41 1,191,058,144.38
应交税费 749,036,645.40 897,893,948.36
其他应付款 668,527,822.80 489,715,288.30
其中：应付利息 2,773,142.31 1,650,324.59
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,198,382,269.77 4,397,779,751.86
其他流动负债 17,922,275,347.00 18,003,303,957.37
流动负债合计 87,436,237,485.64 81,989,562,615.59
非流动负债：
保险合同准备金
11 / 17
2023 年第一季度报告
长期借款 4,444,085,677.48 3,773,134,195.91
应付债券 4,210,000,000.00 4,210,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 97,554,874.21 126,035,949.91
长期应付款 2,151,927,541.69 2,194,754,293.05
长期应付职工薪酬 297,051,257.16 302,691,426.28
预计负债 605,334,927.17 628,119,578.58
递延收益 4,274,619.99 4,333,333.33
递延所得税负债 72,862,560.54 59,506,038.26
其他非流动负债 1,199,612,259.96 1,227,402,228.85
非流动负债合计 13,082,703,718.20 12,525,977,044.17
负债合计 100,518,941,203.84 94,515,539,659.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,498,065,459.00 4,498,065,459.00
其他权益工具 7,986,132,075.49 7,986,132,075.49
其中：优先股 7,986,132,075.49 7,986,132,075.49
永续债
资本公积 21,317,516,410.01 21,317,516,410.01
减：库存股
其他综合收益 -561,544,126.86 -734,589,713.87
专项储备 11,600.64 11,600.64
盈余公积 1,339,075,889.66 1,339,075,889.66
一般风险准备 2,613,229,338.76 2,613,229,338.76
未分配利润 12,256,944,447.63 11,303,426,976.40
归属于母公司所有者权益（或
49,449,431,094.33 48,322,868,036.09
股东权益）合计
少数股东权益 10,239,303,155.36 10,046,040,576.63
所有者权益（或股东权益）
59,688,734,249.69 58,368,908,612.72
合计
负债和所有者权益（或股
160,207,675,453.53 152,884,448,272.48
东权益）总计
公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈 辉 会计机构负责人：蔡琦
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 2,346,162,820.06 2,873,978,333.51
其中：营业收入 185,240,911.12 112,007,851.29
12 / 17
2023 年第一季度报告
利息收入 1,123,559,576.57 1,247,084,791.83
已赚保费
手续费及佣金收入 1,037,362,332.37 1,514,885,690.39
二、营业总成本 1,417,771,193.57 1,448,475,501.70
其中：营业成本 188,043,631.40 110,793,609.61
利息支出 485,292,118.16 567,385,621.99
手续费及佣金支出 38,849,918.12 55,140,927.44
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,612,425.93 18,283,312.38
销售费用 4,570,712.89 5,724,827.33
管理费用 602,394,383.64 598,901,737.50
研发费用 9,154,791.09 4,664,048.71
财务费用 79,853,212.34 87,581,416.74
其中：利息费用 81,115,989.75 88,117,502.98
利息收入 1,339,697.56 612,453.88
加：其他收益 140,828,856.06 238,988,802.99
投资收益（损失以“－”号填
175,784,716.24 108,238,256.97
列）
其中：对联营企业和合营企业的
126,266,355.41 99,212,576.83
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
11,737.65 7,652.01
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
264,151,550.56 -534,129,822.79
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-34,088,000.37 9,568,534.80
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
51,748.80 746,408.97
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,475,132,235.43 1,248,922,664.76
加：营业外收入 176,900.83 929,353.84
减：营业外支出 114,164.85 95,831.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,475,194,971.41 1,249,756,187.43
列）
13 / 17
2023 年第一季度报告
减：所得税费用 328,646,136.73 316,721,586.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,146,548,834.68 933,034,601.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
1,146,548,834.68 933,034,601.02
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
953,517,471.23 706,770,154.68
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
193,031,363.45 226,264,446.34
填列）
六、其他综合收益的税后净额 173,276,802.29 -16,461,380.76
（一）归属母公司所有者的其他综合
173,045,587.01 -16,452,492.07
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
118,068,402.35 -13,245,700.00
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 118,068,402.35 -13,245,700.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 54,977,184.66 -3,206,792.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动 52,665,873.46 -3,054,247.04
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 2,746,955.74
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -435,644.54 -152,545.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
231,215.28 -8,888.69
益的税后净额
七、综合收益总额 1,319,825,636.97 916,573,220.26
（一）归属于母公司所有者的综合收
1,126,563,058.24 690,317,662.61
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
193,262,578.73 226,255,557.65
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.14
14 / 17
2023 年第一季度报告
公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈 辉 会计机构负责人：蔡
琦
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,694,320.59 108,263,024.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 2,488,664,510.83 1,094,678,127.55
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,094,135,927.79 2,652,268,563.59
拆入资金净增加额 -250,000,000.00 1,057,000,000.00
回购业务资金净增加额 4,775,769,714.81 2,554,600,290.43
代理买卖证券收到的现金净额 -193,459,234.42 345,976,986.67
收到的税费返还 36,052.78 2,636,437.77
收到其他与经营活动有关的现金 1,184,337,780.32 1,604,804,353.60
经营活动现金流入小计 10,294,179,072.70 9,420,227,784.25
购买商品、接受劳务支付的现金 237,799,207.20 131,104,920.80
客户贷款及垫款净增加额 2,254,334,854.70 969,513,162.54
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净 1,385,906,256.33 -1,059,660,111.36
增加额
拆出资金净增加额 1,400,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金 495,379,804.01 560,773,815.74
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 840,342,011.62 1,030,445,910.90
支付的各项税费 814,830,386.29 1,289,062,590.76
支付其他与经营活动有关的现金 5,149,918,482.12 2,582,569,226.44
经营活动现金流出小计 12,578,511,002.27 5,503,809,515.82
经营活动产生的现金流量净 -2,284,331,929.57 3,916,418,268.43
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,554,684,530.73 777,535,042.43
15 / 17
2023 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 12,734,256.39 34,454,534.27
处置固定资产、无形资产和其他
6,520.83 604,107.36
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,156,000.00
投资活动现金流入小计 6,567,425,307.95 823,749,684.06
购建固定资产、无形资产和其他
46,876,012.13 13,166,406.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,560,295,420.67 542,617,606.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,156,000.00
投资活动现金流出小计 4,607,171,432.80 566,940,012.38
投资活动产生的现金流量净
1,960,253,875.15 256,809,671.68
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 162,500,000.00 1,262,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 133,700,000.00
筹资活动现金流入小计 162,510,000.00 1,395,700,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 2,649,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
57,603,589.06 107,837,685.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 44,533,224.35 48,443,865.17
筹资活动现金流出小计 202,136,813.41 2,805,911,550.41
筹资活动产生的现金流量净
-39,626,813.41 -1,410,211,550.41
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3,463,990.61 -656,915.30
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -367,168,858.44 2,762,359,474.40
加：期初现金及现金等价物余额 18,980,192,230.17 16,960,915,470.68
六、期末现金及现金等价物余额 18,613,023,371.73 19,723,274,945.08
公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈 辉 会计机构负责人：蔡
琦
16 / 17
2023 年第一季度报告
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
五矿资本股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
17 / 17