2017 年第三季度报告
公司代码：600720 公司简称：祁连山
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 21
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,362,191,999.34 10,664,163,086.86 -2.83
归属于上市公司
5,374,626,754.55 4,874,136,653.31 10.27
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
837,025,844.30 888,059,771.74 -5.75
现金流量净额
投资活动产生的
198,325,122.70 -15,356,077.50 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
-1,073,621,448.78 -222,511,558.59 -382.50
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,627,991,110.17 3,793,618,335.10 21.99
归属于上市公司
579,835,377.85 203,794,151.40 184.52
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
523,498,816.39 195,849,943.10 167.30
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.28 4.18 增加 7.10 个百分点
3 / 21
2017 年第三季度报告
收益率（%）
基本每股收益
0.7469 0.2625 184.53
（元/股）
稀释每股收益
0.7469 0.2625 184.53
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 89,556,738.53 63,004,534.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,139,765.16 11,258,866.96
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,972.80 268,018.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,182,489.27 2,164,034.12
所得税影响额 -23,689,819.05 -20,358,892.56
合计 70,079,168.17 56,336,561.46
4 / 21
2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,244
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
中国中材股份有
102,772,822 13.24 0 无 国有法人
限公司
甘肃祁连山建材
91,617,607 11.80 0 无 国有法人
控股有限公司
中央汇金资产管
26,371,300 3.40 0 未知 其他
理有限责任公司
境内自然
王景峰 24,320,000 3.13 0 未知
人
中国工商银行－
嘉实策略增长混
22,147,763 2.85 0 未知 其他
合型证券投资基
金
全国社保基金六
19,256,295 2.48 0 未知 其他
零二组合
汇天泽投资有限
13,875,740 1.79 0 未知 其他
公司
中国银行－嘉实
成长收益型证券 12,273,900 1.58 0 未知 其他
投资基金
境内自然
余惠忠 11,085,501 1.43 0 未知
人
全国社保基金四
8,600,308 1.11 0 未知 其他
零六组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中国中材股份有限公司 102,772,822 人民币普通股 102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司 91,617,607 人民币普通股 91,617,607
中央汇金资产管理有限责任公司 26,371,300 人民币普通股 26,371,300
王景峰 24,320,000 人民币普通股 24,320,000
中国工商银行－嘉实策略增长混
22,147,763 人民币普通股 22,147,763
合型证券投资基金
全国社保基金六零二组合 19,256,295 人民币普通股 19,256,295
汇天泽投资有限公司 13,875,740 人民币普通股 13,875,740
5 / 21
2017 年第三季度报告
中国银行－嘉实成长收益型证券
12,273,900 人民币普通股 12,273,900
投资基金
余惠忠 11,085,501 人民币普通股 11,085,501
全国社保基金四零六组合 8,600,308 人民币普通股 8,600,308
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本
说明 公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限
公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
无。
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
增减变动
会计科目 本期数（元） 上期数（元） 原因
（%）
本期收到的承兑汇票尚
应收票据 523,922,143.71 438,931,682.34 19.36 未到期解付或背书转让，
致使应收票据余额增加。
年初待抵扣进项税在本
其他流动资产 2,819,727.87 20,120,294.07 -85.99 期抵扣，致使其他流动资
产余额减少。
短期借款 655,000,000.00 1,415,000,000.00 -53.71 归还到期银行借款。
本期公司办理用于支付
货款的承兑汇票部分到
应付票据 298,477,261.02 629,152,825.06 -52.56
期解付，致使应付票据余
额减少。
本期部分重点客户支付
预收款项 397,783,888.04 164,323,264.39 142.07
的预付货款增加。
主要是本期增加的企业
应交税费 147,962,192.37 34,398,508.44 330.14
所得税费用。
本期支付了前期计提的
应付利息 9,599,544.54 20,346,126.20 -52.82
中期票据利息，致使应付
6 / 21
2017 年第三季度报告
利息余额减少。
本期归还了部分到期的
长期借款 530,400,000.00 761,900,000.00 -30.38 银行借款，致使长期借款
余额减少。
利润表项目
主要原因是同比水泥销
营业收入 4,627,991,110.17 3,793,618,335.10 21.99
售价格上涨所致。
主要原因一是本期部分
公司停产，停工费用计入
管理费用 431,964,415.91 368,390,141.31 17.26 管理费用；二是部分设备
进入维修期，固定资产维
修费同比增加。
主要原因一是公司通过
提前归还贷款，减少带息
财务费用 98,537,285.67 148,737,807.49 -33.75 负债；二是通过置换高利
率贷款、降低融资利率，
致使利息支出同比减少。
主要是本期对玉门公司
资产减值损失 44,880,131.03 21,837,431.25 105.52 在建工程项目计提了减
值准备。
主要是本期增加处置土
营业外收入 109,169,625.52 39,480,835.56 176.51
地取得的收入。
主要原因是本期红古、平
凉、永登等公司由于技术
营业外支出 39,775,787.17 1,485,231.61 2,578.09
更新改造，报废了部分固
定资产。
所得税费用 121,207,010.03 48,672,116.45 149.03 利润总额同比增加所致。
现金流量表项目
主要原因一是本期支付
经营活动产生
的各项税费同比增加；二
的现金流量净 837,025,844.30 888,059,771.74 -5.75
是本期银行承兑汇票结
额
算增加。
筹资活动产生
本期取得借款所收到的
的现金流量净 -1,073,621,448.78 -222,511,558.59 -382.50
现金同比大幅减少。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 21
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人 脱利成
日期 2017 年 10 月 16 日
8 / 21
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 582,451,510.73 622,330,348.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 523,922,143.71 438,931,682.34
应收账款 610,210,907.20 505,428,954.01
预付款项 235,944,859.21 258,533,000.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,905,006.12 34,053,680.62
买入返售金融资产
存货 505,642,487.41 670,227,166.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,819,727.87 20,120,294.07
流动资产合计 2,495,896,642.25 2,549,625,126.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 196,968,926.00 250,716,626.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,961,103.91 3,045,187.13
9 / 21
2017 年第三季度报告
固定资产 6,269,480,477.58 6,544,686,018.93
在建工程 326,898,698.00 306,330,316.74
工程物资 634,765.00 634,765.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 759,481,801.81 735,858,619.18
开发支出
商誉 115,829,704.31 115,829,704.31
长期待摊费用 61,654,067.28 47,141,383.33
递延所得税资产 57,125,450.99 55,530,978.76
其他非流动资产 75,260,362.21 54,764,360.82
非流动资产合计 7,866,295,357.09 8,114,537,960.20
资产总计 10,362,191,999.34 10,664,163,086.86
流动负债：
短期借款 655,000,000.00 1,415,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 298,477,261.02 629,152,825.06
应付账款 813,077,146.96 684,151,803.25
预收款项 397,783,888.04 164,323,264.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,205,060.36 42,516,887.24
应交税费 147,962,192.37 34,398,508.44
应付利息 9,599,544.54 20,346,126.20
应付股利 5,135,928.12 18,305,445.99
其他应付款 165,367,452.17 165,710,421.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 350,140,100.00 190,826,500.00
其他流动负债 4,513,790.19 16,177,896.93
流动负债合计 2,889,262,363.77 3,380,909,679.01
非流动负债：
长期借款 530,400,000.00 761,900,000.00
10 / 21
2017 年第三季度报告
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 20,400,000.00 20,710,387.40
长期应付职工薪酬 98,557,059.08 108,825,496.98
专项应付款
预计负债
递延收益 57,706,944.00 55,047,338.74
递延所得税负债 73,510,562.44 88,956,103.42
其他非流动负债
非流动负债合计 1,480,574,565.52 1,735,439,326.54
负债合计 4,369,836,929.29 5,116,349,005.55
所有者权益
股本 776,290,282.00 776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,248,348.96 1,339,156,438.77
减：库存股
其他综合收益 133,173,611.28 173,484,386.28
专项储备 120,737,641.69 111,405,185.16
盈余公积 335,835,639.59 335,835,639.59
一般风险准备
未分配利润 2,667,341,231.03 2,137,964,721.51
归属于母公司所有者权益合计 5,374,626,754.55 4,874,136,653.31
少数股东权益 617,728,315.50 673,677,428.00
所有者权益合计 5,992,355,070.05 5,547,814,081.31
负债和所有者权益总计 10,362,191,999.34 10,664,163,086.86
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 502,371,576.54 470,235,631.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
11 / 21
2017 年第三季度报告
应收票据 327,480,504.70 366,536,986.84
应收账款 19,947,052.46 1,381,018.80
预付款项 3,545,953.98 27,937,703.74
应收利息
应收股利
其他应收款 578,338,976.56 580,000,324.63
存货 31,939.99 31,939.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,431,716,004.23 1,446,123,605.42
非流动资产：
可供出售金融资产 196,968,926.00 250,716,626.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,708,751,476.42 3,736,180,766.77
投资性房地产 40,745,107.99 41,487,909.22
固定资产 52,435,435.49 54,940,478.20
在建工程 7,244,456.04 5,323,071.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,894,698.43 16,787,061.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 186,869.10 1,537,806.53
递延所得税资产 4,354,086.33 4,428,377.68
其他非流动资产
非流动资产合计 4,018,581,055.80 4,111,402,097.61
资产总计 5,450,297,060.03 5,557,525,703.03
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 298,477,261.02 629,152,825.06
应付账款 111,354,209.02 8,840,303.31
预收款项 59,025,793.51 24,387,027.55
应付职工薪酬 3,277,778.63 1,473,880.48
应交税费 23,148,016.33 -184,497.10
应付利息
12 / 21
2017 年第三季度报告
应付股利 813,056.41 813,056.40
其他应付款 259,383,944.81 172,248,997.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 755,480,059.73 886,731,593.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 41,084,802.85 54,521,727.85
其他非流动负债
非流动负债合计 41,084,802.85 54,521,727.85
负债合计 796,564,862.58 941,253,320.93
所有者权益：
股本 776,290,282.00 776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,288,002,409.18 1,288,002,409.18
减：库存股
其他综合收益 123,254,408.53 163,565,183.53
专项储备 35,378,127.01 35,378,127.01
盈余公积 329,334,481.29 329,334,481.29
未分配利润 2,101,472,489.44 2,023,701,899.09
所有者权益合计 4,653,732,197.45 4,616,272,382.10
负债和所有者权益总计 5,450,297,060.03 5,557,525,703.03
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
13 / 21
2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,023,246,450.94 1,742,674,137.75 4,627,991,110.17 3,793,618,335.10
其中：营业收入 2,023,246,450.94 1,742,674,137.75 4,627,991,110.17 3,793,618,335.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,645,045,126.65 1,491,178,963.15 4,025,986,019.51 3,589,319,257.32
其中：营业成本 1,337,367,287.65 1,169,703,778.78 3,163,979,335.35 2,777,665,911.90
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 18,944,776.42 12,152,297.28 49,190,251.72 26,536,801.51
销售费用 99,536,707.13 99,698,374.31 237,434,599.83 246,151,163.86
管理费用 152,480,822.56 148,330,651.26 431,964,415.91 368,390,141.31
财务费用 27,774,503.55 49,361,966.31 98,537,285.67 148,737,807.49
资产减值损
8,941,029.34 11,931,895.21 44,880,131.03 21,837,431.25
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 2,781,630.00
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 17,026,537.66 36,820,711.76
三、营业利润（亏
395,227,861.95 251,495,174.60 638,825,802.42 207,080,707.78
损以“－”号填列）
14 / 21
2017 年第三季度报告
加：营业外收入 104,669,063.88 24,702,156.19 109,169,625.52 39,480,835.56
其中：非流
100,462,525.02 101,079,737.58
动资产处置利得
减：营业外支出 11,438,711.07 634,211.98 39,775,787.17 1,485,231.61
其中：非流
10,905,786.49 284,046.84 38,075,203.10 387,122.81
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 488,458,214.76 275,563,118.81 708,219,640.77 245,076,311.73
填列）
减：所得税费用 82,637,094.70 35,627,380.75 121,207,010.03 48,672,116.45
五、净利润（净亏
损以“－”号填 405,821,120.06 239,935,738.06 587,012,630.74 196,404,195.28
列）
归属于母公司所
394,865,228.72 222,431,752.10 579,835,377.85 203,794,151.40
有者的净利润
少数股东损益 10,955,891.34 17,503,985.96 7,177,252.89 -7,389,956.12
六、其他综合收益
-23,549,250.00 10,389,374.99 -40,310,775.00 -69,539,250.00
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 -23,549,250.00 10,389,374.99 -40,310,775.00 -69,600,654.16
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的 215,945.84
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负 215,945.84
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其 -23,549,250.00 10,389,374.99 -40,310,775.00 -69,816,600.00
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值 -23,549,250.00 10,389,374.99 -40,310,775.00 -69,816,600.00
变动损益
15 / 21
2017 年第三季度报告
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的 61,404.16
税后净额
七、综合收益总额 382,271,870.06 250,325,113.05 546,701,855.74 126,864,945.28
归属于母公司所
有者的综合收益总 371,315,978.72 232,821,127.09 539,524,602.85 134,193,497.24
额
归属于少数股东
10,955,891.34 17,503,985.96 7,177,252.89 -7,328,551.96
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.5087 0.2865 0.7469 0.2625
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.5087 0.2865 0.7469 0.2625
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 264,385,004.49 250,606,935.78 616,017,700.29 550,375,681.13
减：营业成本 250,367,259.74 229,520,368.16 578,513,455.20 491,770,313.76
税金及附加 302,859.68 163,953.04 1,457,733.69 829,705.92
销售费用 1,809,985.08 1,879,037.74 4,920,675.78 4,784,743.50
管理费用 8,902,526.16 15,596,357.61 35,600,658.08 31,204,261.52
财务费用 -1,468,155.50 3,243,589.94 -2,850,253.42 5,291,465.52
16 / 21
2017 年第三季度报告
资产减值损失 -483,116.49 1,150,692.09 21,014,285.85 829,384.15
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
25,341,360.93 6,272,472.67 73,013,074.32 9,174,265.48
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
30,295,006.75 5,325,409.87 50,374,219.43 24,840,072.24
“－”号填列）
加：营业外收入 100,462,525.02 338,019.56 100,805,373.58 365,153.57
其中：非流动资
100,462,525.02 100,462,525.02
产处置利得
减：营业外支出 14,087.82 50,208.79 34,150.22
其中：非流动资
7,755.96
产处置损失
三、利润总额（亏损总
130,757,531.77 5,649,341.61 151,129,384.22 25,171,075.59
额以“－”号填列）
减：所得税费用 23,770,192.33 1,124,662.38 22,899,925.54 -2,141.18
四、净利润（净亏损以
106,987,339.44 4,524,679.23 128,229,458.68 25,173,216.77
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
-23,549,250.00 10,389,374.99 -40,310,775.00 -69,816,600.00
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收 -23,549,250.00 10,389,374.99 -40,310,775.00 -69,816,600.00
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 -23,549,250.00 10,389,374.99 -40,310,775.00 -69,816,600.00
17 / 21
2017 年第三季度报告
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 83,438,089.44 14,914,054.22 87,918,683.68 -44,643,383.23
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,883,392,454.69 2,809,958,966.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,683,130.21 27,774,966.37
收到其他与经营活动有关的现金 560,273,844.20 206,015,237.27
经营活动现金流入小计 3,475,349,429.10 3,043,749,169.73
购买商品、接受劳务支付的现金 928,251,815.85 1,034,305,385.46
18 / 21
2017 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 414,806,387.80 388,660,192.37
支付的各项税费 537,870,223.55 317,648,391.95
支付其他与经营活动有关的现金 757,395,157.60 415,075,428.21
经营活动现金流出小计 2,638,323,584.80 2,155,689,397.99
经营活动产生的现金流量净额 837,025,844.30 888,059,771.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,770,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 259,248,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 120,162.81
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 259,248,000.00 62,890,662.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,082,877.30 78,246,740.31
产支付的现金
投资支付的现金 3,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,922,877.30 78,246,740.31
投资活动产生的现金流量净额 198,325,122.70 -15,356,077.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 750,000,000.00 2,029,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 750,000,000.00 2,029,200,000.00
偿还债务支付的现金 1,582,186,400.00 1,963,943,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,435,048.78 285,967,958.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流出小计 1,823,621,448.78 2,251,711,558.59
19 / 21
2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,073,621,448.78 -222,511,558.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,270,481.78 650,192,135.65
加：期初现金及现金等价物余额 422,715,065.47 601,392,258.88
六、期末现金及现金等价物余额 384,444,583.69 1,251,584,394.53
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 412,639,802.47 302,181,649.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,792,402,262.94 3,030,628,043.49
经营活动现金流入小计 3,205,042,065.41 3,332,809,693.12
购买商品、接受劳务支付的现金 405,497,315.12 375,279,281.00
支付给职工以及为职工支付的现金 33,088,249.15 22,542,668.24
支付的各项税费 155,231,415.91 24,236,607.53
支付其他与经营活动有关的现金 2,799,566,614.13 2,585,186,983.35
经营活动现金流出小计 3,393,383,594.31 3,007,245,540.12
经营活动产生的现金流量净额 -188,341,528.90 325,564,153.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 69,000,000.00 39,042,972.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
259,248,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
120,162.81
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 328,248,000.00 39,163,135.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,685,374.50 1,971,509.19
产支付的现金
投资支付的现金 3,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,525,374.50 1,971,509.19
20 / 21
2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 322,722,625.50 37,191,626.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,160,000,000.00 1,960,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,160,000,000.00 1,960,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,210,000,000.00 1,810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,636,795.41 57,665,740.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,260,636,795.41 1,867,665,740.29
筹资活动产生的现金流量净额 -100,636,795.41 92,334,259.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,744,301.19 455,090,039.00
加：期初现金及现金等价物余额 270,620,348.31 443,599,093.95
六、期末现金及现金等价物余额 304,364,649.50 898,689,132.95
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21