光大银行：关于可转债转股结果暨股份变动的公告2018-07-04
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2018-039
转债代码：113011 转债简称：光大转债
转股代码：191011 转股简称：光大转股
中国光大银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2018 年 6 月 30 日，累计已有人民币 520,000 元光
大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 120,996 股，占光大转
债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0003%。
未转股可转债情况：截至 2018 年 6 月 30 日，尚未转股的光大转债
金额为人民币 29,999,480,000 元，占光大转债发行总量的比例为
99.9983%。
一、光大转债的发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于 2017 年 3 月
6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称“本
行”）获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券（简称“可
转债”、“光大转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意，本行 300 亿元
可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“光大
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转债”，债券代码“113011”。
根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“光
大转债”自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格
为 4.31 元/股。
二、光大转债本次转股情况
截至 2018 年 6 月 30 日，累计已有人民币 520,000 元光大转债转为本
行 A 股普通股，累计转股股数为 120,996 股，占光大转债转股前本行已发
行普通股股份总额的 0.0003%。其中，自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日共有 118,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 27,378
股。
截 至 2018 年 6 月 30 日 ， 尚 未 转 股 的 光 大 转 债 金 额 为 人 民 币
29,999,480,000 元，占光大转债发行总量的比例为 99.9983%。
三、股本变动情况
本次变动前普通 本次变动后普通
占本次变动前 占本次变动
普通股 股股份数（股） 本次可转债 股股份数（股）
普通股总股本 后普通股总
股份类别 （2018 年 3 月 31 转股（股） （2018 年 6 月 30
比例（%） 股本比例（%）
日） 日）
A股 39,810,453,118 75.85 27,378 39,810,480,496 75.85
H股 12,678,735,500 24.15 0 12,678,735,500 24.15
总股本 52,489,188,618 100.00 27,378 52,489,215,996 100.00
四、其他
联系部门：本行资本与证券事务管理部
联系电话：010-63636363
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联系传真：010-63636713
联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
邮政编码：100033
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2018 年 7 月 4 日
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