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公司公告

光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告2018-07-04  

						股票代码:601818            股票简称:光大银行        公告编号:临 2018-039
转债代码:113011            转债简称:光大转债
转股代码:191011            转股简称:光大转股




                   中国光大银行股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
     转股情况:截至 2018 年 6 月 30 日,累计已有人民币 520,000 元光

    大转债转为本行 A 股普通股,累计转股股数为 120,996 股,占光大转
    债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0003%。
     未转股可转债情况:截至 2018 年 6 月 30 日,尚未转股的光大转债

    金额为人民币 29,999,480,000 元,占光大转债发行总量的比例为
    99.9983%。


    一、光大转债的发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)于 2017 年 3 月
6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》,中国光大银行股份有限公司(简称“本
行”)获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券(简称“可
转债”、“光大转债”),每张面值 100 元,按面值发行,期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意,本行 300 亿元
可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“光大

                                     1
转债”,债券代码“113011”。
    根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)的约定,本行该次发行的“光
大转债”自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股,目前转股价格
为 4.31 元/股。


    二、光大转债本次转股情况
    截至 2018 年 6 月 30 日,累计已有人民币 520,000 元光大转债转为本

行 A 股普通股,累计转股股数为 120,996 股,占光大转债转股前本行已发
行普通股股份总额的 0.0003%。其中,自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日共有 118,000 元光大转债转为本行 A 股普通股,转股股数为 27,378
股。
    截 至 2018 年 6 月 30 日 , 尚 未 转 股 的 光 大 转 债 金 额 为 人 民 币
29,999,480,000 元,占光大转债发行总量的比例为 99.9983%。


    三、股本变动情况

           本次变动前普通                                  本次变动后普通
                               占本次变动前                                    占本次变动
普通股     股股份数(股)                     本次可转债   股股份数(股)
                               普通股总股本                                    后普通股总
股份类别   (2018 年 3 月 31                  转股(股)   (2018 年 6 月 30
                                 比例(%)                                     股本比例(%)
                 日)                                           日)
   A股       39,810,453,118           75.85       27,378   39,810,480,496            75.85
   H股       12,678,735,500           24.15            0   12,678,735,500            24.15
 总股本      52,489,188,618          100.00       27,378   52,489,215,996           100.00




    四、其他
    联系部门:本行资本与证券事务管理部
    联系电话:010-63636363

                                              2
联系传真:010-63636713
联系地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

邮政编码:100033


特此公告。


                                中国光大银行股份有限公司董事会
                                        2018 年 7 月 4 日




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