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公司公告

光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告2019-01-04  

						股票代码:601818            股票简称:光大银行         公告编号:临 2019-001
转债代码:113011            转债简称:光大转债
转股代码:191011            转股简称:光大转股




                   中国光大银行股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     转股情况:截至 2018 年 12 月 31 日,累计已有人民币 730,000 元光

    大转债转为本行 A 股普通股,累计转股股数为 170,354 股,占光大转
    债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0004%。
     未转股可转债情况:截至 2018 年 12 月 31 日,尚未转股的光大转债

    金额为人民币 29,999,270,000 元,占光大转债发行总量的比例为
    99.9976%。


    一、光大转债的发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)于 2017 年 3 月
6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》,中国光大银行股份有限公司(简称“本
行”)获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券(简称“可
转债”、“光大转债”),每张面值 100 元,按面值发行,期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意,本行 300 亿元
可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“光大

                                     1
转债”,债券代码“113011”。
    根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书》的约定,本行该次发行的“光大转债”自 2017 年 9 月
18 日起可转换为本行 A 股普通股,目前转股价格为 4.13 元/股。


    二、光大转债本次转股情况
    截至 2018 年 12 月 31 日,累计已有人民币 730,000 元光大转债转为本
行 A 股普通股,累计转股股数为 170,354 股,占光大转债转股前本行已发

行普通股股份总额的 0.0004%。其中,自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日共有 3,000 元光大转债转为本行 A 股普通股,转股股数为 726 股。
    截至 2018 年 12 月 31 日,尚未转股的光大转债金额为人民币
29,999,270,000 元,占光大转债发行总量的比例为 99.9976%。


    三、股本变动情况

           本次变动前普通                               本次变动后普通
                            占本次变动前                                  占本次变动
普通股     股股份数(股)                  本次可转债   股股份数(股)
                            普通股总股本                                  后普通股总
股份类别   (2018 年 9 月                  转股(股)   (2018 年 12 月
                              比例(%)                                   股本比例(%)
               30 日)                                      31 日)
   A股     39,810,529,128          75.85          726   39,810,529,854          75.85
   H股     12,678,735,500          24.15            0   12,678,735,500          24.15
 总股本    52,489,264,628         100.00          726   52,489,265,354         100.00




    四、其他
    联系部门:本行资本与证券事务管理部
    联系电话:010-63636363
    联系传真:010-63636713
    联系地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

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邮政编码:100033


特此公告。


                       中国光大银行股份有限公司董事会

                               2019 年 1 月 4 日




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